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10月31日基金净值:华泰紫金智享一年定开债券发起最新净值1.0265,涨0.02%
2024-11-05
本站音讯,10月31日,华泰紫金智享一年定开债券发起最新单元净值为1.0265元,累计净值为1.0864元,较前一来昔时高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.19%,近3个月下降0.29%,近6个月高潮0.95%,近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰紫金智享一年定开债券发起为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报袒露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比109.0%,现款占净值比0.22%。
该基金的基金司理为李博良、赵骥、刘鹏飞,基金司理李博良于2022年6月22日起任职本基金基金司理,任职本领累计禀报8.81%。基金司理赵骥于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计禀报8.87%。基金司理刘鹏飞于2022年5月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计禀报8.87%。
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