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万孚生物: 对于万孚转债回售的第四次领导性公告内容节录

2024-11-03

(原标题:对于万孚转债回售的第四次领导性公告)

证券代码:300482 证券简称:万孚生物 公告编号:2024-100债券代码:123064 债券简称:万孚转债

相等领导: 1、回售价钱:100.266元东说念主民币/张(含息、税) 2、回售条件触发日:2024年 10月 22日 3、回售申诉期:2024年 10月 25日至 2024年 10月 31日 4、刊行东说念主资金到账日:2024年 11月 5日 5、回售款划拨日:2024年 11月 6日 6、投资者回售款到账日:2024年 11月 7日 7、回售申诉期内万孚转债暂停转股 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前,如已申诉回售的可退换公司债券发生司法冻结或扣划等情形,债券抓有东说念主本次回售申诉业务失效。

广州万孚生物时刻股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2024年 9月1日至 2024年 9月 10日聚积七个交往日的收盘价钱低于当期转股价 48.56元/股的 70%,即 33.99元/股;2024年 9月 11日至 2024年 10月 22日聚积二十三个交往日的收盘价钱低于当期转股价 48.58元/股(因部分放置性股票回购刊出导致公司股本减少,自 2024年 9月 11日起,“万孚转债”转股价钱由 48.56元/股治愈为 48.58元/股)的 70%,即 34.01元/股。“万孚转债”处于终末两个计息年度。凭据《广州万孚生物时刻股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募融会书》(以下简称“《召募融会书》”)的商定,“万孚转债”的有条件回售要求顺利。

回售价钱: 凭据《召募融会书》的商定,当期应计利息的盘算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息; B:指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债昔日票面利率; t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数(算头不算尾)。 其中,i=1.80%(“万孚转债”第 5个计息年度,即 2024年 9月 1日至 2025年 8月 31日的票面利率),t=54天(2024年 9月 1日至 2024年 10月 25日,算头不算尾,其中 2024年 10月 25日为回售申诉期首日)。 盘算可得:IA=100×1.80%×54/365=0.266元/张(含税)。 由上可得“万孚转债”本次回售价钱为 100.266元/张(含息、税)。

回售权柄: “万孚转债”抓有东说念主可回售部分大略沿途未转股的“万孚转债”。“万孚转债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售,本次回售不具有强制性。

回售格式和付款方式: 1、回售事项的公示期 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登上述关连回售的公告。 2、回售事项的申诉期 诓骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024年 10月 25日至 2024年 10月 31日的回售申诉期内通过深圳证券交往所交往系统进行回售申诉,回售申诉当日不错撤单。回售申诉仍是证明,弗成吊销。若是申诉当日未能申诉得胜,可于次日接续申诉(限申诉期内)。债券抓有东说念主在回售申诉期内未进行回售申诉,视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售资金划拨日之前,如发生司法冻结或扣划等情形,债券抓有东说念主的该笔回售申诉业务失效。 3、付款方式 公司将按前述章程的回售价钱回购“万孚转债”,公司录用中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司的关连业务司法,刊行东说念主资金到账日为 2024年11月 5日,回售款划拨日为 2024年 11月 6日,投资者回售款到账日为 2024年11月 7日。回售期满后,公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。

回售期间的交往和转股: “万孚转债”在回售期内将接续交往,但暂停转股,在并吞交往日内,若“万孚转债”抓有东说念主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的,按以下章程贬责肯求:交往、回售、转托管。

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