汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         招募诠释书   基金治理东谈主：汇添富基金治理股份有限公司   基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                                                                                          招募诠释书 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                   招募诠释书                          伏击教唆   汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中 国证券监督治理委员会 2024 年 6 月 18 日证监许可【2024】937 号文注册召募。   基金治理东谈主保证《汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金招募诠释书》 (以下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”)的内容真确、准确、完竣。本招 募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对 本基金的投资价值和市集出息作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。   投资有风险，投资者根据所捏有份额享受基金的收益，但同期也要承担相应 的投资风险。投资者拟认购（或申购）基金时应讲求阅读本招募诠释书、基金合 同、基金产物费力纲领等信息表示文献，根据自身的投资目的、投资期限、投资 经验、资产气象等判断基金是否和投资者的风险承受智商相顺应，自主判断基金 的投资价值，自主作念出投资决策，全面相识本基金产物的风险收益特征，并承担 基金投资中出现的各种风险，包括：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券 价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，由于基金投 资者一语气巨额赎回基金产生的流动性风险，基金治理东谈主在基金治理实施过程中产 生的基金治理风险，本基金的特定风险等等。   本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、羼杂型 基金，高于货币市集基金。   本基金招募诠释书“基金的投资”章节中相关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集遍及司法等作念出的概述性态状，代表了一般市 场情况下本基金的永恒风险收益特征。销售机构（包括基金治理东谈主直销机构和其 他销售机构）根据关系法律法例对本基金进行“销售安妥性风险评价”，不同的 销售机构领受的评价方法也不尽沟通，因此销售机构的基金产物“风险等级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之间的匹配测验。   基金的过往功绩并不预示其将来进展，基金治理东谈主治理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩进展的保证。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书   基金治理东谈主依照恪称职守、考验信用、严慎勤苦的原则治理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应充分筹议自身的风险承受智商，并对于认购（或申购）基金的意愿、 时机、数目等投资步履作出沉着决策。基金治理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 自夸”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化导致的投 资风险，由投资者自行职守。   当本基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金治理东谈主履行相应 范例后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募诠释书“侧袋机制”等 相关章节。侧袋机制实施期间，基金治理东谈主将对基金简称进行额外瑰丽，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读关系内容并柔软本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等基金治理东谈主无法给予收敛的情形导致被迫 达到或卓越 50%的除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。   本基金对于每份基金份额设立 60 天的最短捏有期，在最短捏有期内基金份 额捏有东谈主不可建议赎回或调度转出苦求，最短捏有期届满后方可建议赎回或调度 转出苦求。以红利再投资方式取得的基金份额的捏有到期时辰与投资者原捏有的 基金份额最短捏有期到期时辰一致，因多笔认购、申购、调度转入导致原捏有基 金份额最短捏有期到期时辰不一致的，分别狡计。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书                    第一部分 前言   本招募诠释书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作治理办法》、《公开召募证券投资基金 销售机构监督治理办法》、《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险治理规定》过火他相关法律法例以及《汇 添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金基金合同》编写。   本基金治理东谈主承诺本招募诠释书不存在职何子虚记录、误导性述说或紧要遗 漏，并对其真确性、准确性、完竣性承担法律使命。   本基金根据本招募诠释书所载明的费力苦求召募。本基金治理东谈主莫得奉求或 授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息，或对本招募诠释书作任何 解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。本基金投资者自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金基金份额捏有东谈主和基金合同当事东谈主，其捏有本基金 基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基 金合同过火他相关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额捏有 东谈主的权利和义务，应扎眼查阅基金合同。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                      招募诠释书                    第二部分 释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用翻新和补充 天捏有期债券型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用翻新和补充 资基金招募诠释书》过火更新 金产物费力纲领》过火更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通知等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议翻新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其时常作念 出的翻新 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                     招募诠释书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示治理办法》及颁布机关对其时常作念 出的翻新 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其时常作念出的翻新 机关对其时常作念出的翻新 务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准竖立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资治理办法》（包括其时常翻新）及关系法律法例规定使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务 国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金治理东谈主坚贞了基金销 售服务合同，办理基金销售业务的机构 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                   招募诠释书 投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并防守基金份额捏有东谈主名册和办理非交易过户等 股份有限公司或接受汇添富基金治理股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 治理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并取得中国证监会书面阐发的 日历 产算帐收场，算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得卓越 3 个月 绽开日        《业务司法》：指《汇添富基金治理股份有限公司绽开式基金业务司法》， 是表率基金治理东谈主所治理的绽开式证券投资基金登记方面的业务司法，由基金管 理东谈主和投资东谈主共同遵照 即自基金合同见效日（对认购份额而言）、基金份额申购阐发日（对申购份额而 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书 言）或基金份额调度转入阐发日（对调度转入份额而言）至该日后的 59 天内（不 含当日），投资者不可建议赎回或调度转出苦求；该日后的第 59 天起（如为非 办事日则顺延至下一办事日），投资者不错建议赎回或调度转出苦求 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 规定的条件，苦求将其捏有基金治理东谈主治理的、某一基金的基金份额调度为基金 治理东谈主治理的其他基金基金份额的步履 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金调度中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调度中转入 苦求份额总和后的余额，不同类别份额合并狡计）卓越上一绽开日基金总份额的 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入制出 申购款过火他资产的价值总和 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》规定的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设立代码、狡计公告基金 份额净值和基金份额累计净值 本类别基金财产入网提销售服务费的基金份额 申购用度的基金份额 基金份额捏有东谈主服务的用度 以合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行依期入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开刊行股票、资产援手证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或 交易的债券以及法律法例或中国证监会规定的其他流动性受限资产，如将来法律 法例变动，基金治理东谈主在履行安妥范例后，可对上述流动性受限资产范围进行调 整 额净值的方式，将基金谐和投资组合的市集冲击成安分拨给执行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待，如将来法律法例变动，基金治理东谈主在履行安妥范例后， 可对前述舞动订价机制的界说进行谐和 账户进行处置算帐，目的在于有用阻遏并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 致公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 件 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                       招募诠释书                 第三部分 基金治理东谈主   一、基金治理东谈主简况   称号：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准竖立机关：中国证监会   批准竖立文号：证监基金字[2005]5 号   注册成本：东谈主民币 132,724,224 元   磋议东谈主：李鹏   磋议电话：（021）28932888   股东称号过火出资比例：               股东称号                  股权比例          东方证券股份有限公司                  35.412%    上海菁聚金投资治理合伙企业（有限合伙）               24.656%         上海上报资产治理有限公司                 19.966%          东航金控有限使命公司                  19.966%                算计                     100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年出身，厦门大 学管帐学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事长，汇添富资产治理(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇治理局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限使命公司资金财务治理总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务治理总部总司理，汇添 富基金治理股份有限公司督察长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                    招募诠释书 会长、合规与风险治理专科委员会主席，上海资产治理协会会长，深圳证券交易 所理事会创业板股票刊行表率委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年出身，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委文告、社长。历任上海第四 师范学校团委文告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副文告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委文告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；目田日报报业集团党 委副文告、纪委文告，目田日报党委文告；上海报业集团党委副文告，目田日报 社党委文告、社长。其他现任职务包括世界第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源成本治理有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年出身，上海交 通大学工商治理硕士。现任东航金控有限使命公司董事、总司理、党委副文告， 东航国际控股（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司董事。曾任 东航期货有限使命公司部门司理，东航集团财务有限使命公司副总司理、董事长， 东航国际融资租借有限公司董事、董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限使命公司董事、副总司理，东航金控有限使命公司党委文告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年出身， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司总司理，汇添 富成本治理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高均分析师，富国基金管 理有限公司高均分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金治理股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督治理委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金沉着董 事。好意思国籍，1964 年出身，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术探听学者、好意思国哥伦比亚大学终生讲席教诲、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 治理局金融研究院照管人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东谈主首席经 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                      招募诠释书 济学家兼区域妥协与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 院副教诲、国际货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行照管人、好意思国联邦储 备系统董事局探听学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉着 董事。好意思国籍，1955 年出身，加州大学伯克利分校管帐学博士。现任中欧国际 工商学院管帐学终生荣誉教诲、超卓服务研究界限主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退教诲，教学和研究界限包括治理管帐、公司治理、激发合同 假想、绩效评估、医疗成本和质料治理。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院管帐系终生教诲，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国管帐学会的治理管帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金沉着董事。中国籍，1956 年 出身，华东师范大学金融专科博士，教诲，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛独创成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与治理学部名誉主任、复旦大学治理学院特聘教诲、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘教诲、上海首席经济学家金融发展中款式事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-20 担任上海市东谈主民政府决策霸术特聘巨匠，享受国务院政府额外津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年出身，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 治理有限公司总司理、董事长，东航国际控股（香港）有限公司董事，东航国际 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金治理股份有限公司监事。曾任东航期货 有限使命公司总司理、董事长、党总支文告，东航金控有限使命公司钞票治理中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限使命公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年出身，浙江大 学硕士研究生，注册管帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券缱绻统筹总部综算缱绻部专员、发展妥协办公室专 员，金信证券缱绻发展总部总司理助理、秘书处副主任（主捏办事），东方证券 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                  招募诠释书 研究所证券市集战术资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年出身，复旦大学 管帐专科硕士，高等管帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电出进口事迹部财务司理，中 国华源集团生命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源热疗工夫有 限公司财务司理，目田日报报业集团缱绻财务处处长助理，目田日报报业集团计 划财务处副处长，目田日报报业集团缱绻财务处处长，上海报业集团财务治理部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金治理股份有限公司私东谈主钞票治理中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限使命公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年出身，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金治理股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富成本治理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年出身，北京 大学理学博士。现任汇添富基金治理股份有限公司玄虚办公室总监。曾任职于罗 兰贝格治理霸术有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，工 商治理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国际相信投资公司网上交易部副总司理，中国民族 证券有限使命公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年出身，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国际相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                  招募诠释书 理有限公司、招商基金治理有限公司、中原基金治理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处办事，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产物筹备、机构理 财等治理办事。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年出身，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金治理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督治理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年出身，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行狡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息工夫部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息工夫 治理部副总司理，建总行信息工夫治理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息工夫治理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任督察长。中国籍，1978 年出身，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金治理股份有限公司，现任公司 督察长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金治理股份有限公司稽核监察部总监。    李伟，国籍：中国。学历：上海交通大学上海高等金融学院应用经济学硕士。 从业经验：证券投资基金从业经验,期货投资分析经验，CFA，FRM。从业经历：2 定收益研究部债券研究员，曾任广发基金治理有限公司基金司理。2022 年 8 月 加入汇添富基金。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富利率债债券型证券投资基金的 基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫盛依期绽开债券型发起式证券投资 基金的基金司理。2023 年 2 月 20 日于今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 的基金司理。2023 年 3 月 2 日于今任汇添富中债 1-3 年国开行债券指数证券投 资基金的基金司理。2023 年 6 月 14 日于今任汇添富中债 7-10 年国开行债券指 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金               招募诠释书 数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富鑫荣纯债债券型证 券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、 刘伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，国际业务部总监）、 宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金治理东谈主的职责   根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的规定，基金治理东谈主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分拨收益； 他法律步履；   四、基金治理东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的相关规定，建立健全里面收敛轨制，采用有用措施，防患 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 违反现行有用的相关法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会相关规定的 步履发生。 相关法律法例，建立健全的里面收敛轨制，采用有用措施，防患下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其治理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关系的交易举止；   （7）卤莽职守，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他步履。 国度相关法律、法例及行业表率，考验信用、勤苦尽责，不从事以下举止：   （1）越权或违章筹备；   （2）违反基金合同或托管合同；   （3）挑升毁伤基金份额捏有东谈主或其他基金关系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的费力中平心而论；   （5）拒却、过问、防碍或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽职守、销耗权力，不按照规定履行职责；   （7）违反现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规定，表现在职职期间细察的相关证券、基金的营业机密，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事 关系的交易举止；   （8）违反证券交易局面业务司法，利用对敲、倒仓等技巧垄断市集价钱， 苦恼市集程序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不梗直技巧谋求业务发展； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书   （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中挑升含有子虚、误导、讹诈因素；   （13）法律、行政法例以及中国证监会规定不容的步履。   （1）依影相关法律、行政法例和基金合同的规定，本着严慎勤苦的原则为 基金份额捏有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关规定， 表现在职职期间细察的相关证券、基金的营业机密、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事关系的交 易举止；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券交易过火他举止。   五、基金治理东谈主的风险治理体系   本基金治理东谈主将筹备治理中的主要风险分别为投资风险、合规风险、营运风 险媾和德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各种风险，基金治理东谈主建立了一套完竣的风险治理体系。   基金治理东谈主风险治理体系的构建罢黜以下六项基本原则：   （1）营造邃密的风险治理文化和里面收敛环境，使风险坚硬一语气到每位员 工、各个岗亭和筹备治理的各个法子。   （2）建立完善的风险治理组织体系，切实保证风险治理部门的沉着性和权 威性，使其有用地阐发职能作用。   （3）确保风险治理轨制的严肃性，保证风险治理轨制在投资治理和筹备活 动过程中得到切实有用的扩充。   （4）运用合理有用的风险方针和模子，完结风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险治理模式。   （5）建立和鼓励职工职业守则陶冶和专科培训体系，确保员器具备邃密的 职业操守和充分的职责胜任智商。   （6）建立风险事件学习机制，讲求阐明各种风险事件，接收经验和教导， 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 约束完善风险治理体系。   本基金治理东谈主建立了董事会、筹备治理层、风险治理部门、各职能部门四级 风险治理组织架构，并明确了相应的风险治理职能。                   汇添富风险治理组织结构图   （1）董事会对公司风险治理负有最终使命，董事会下设审计与风险治理委 员会与督察长。审计与风险治理委员会主要负责审核和带领公司的风险治理政策， 对公司的举座风险水平、风险收敛措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险治理办事，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险收敛情况。   （2）筹备治理层负责风险治理政策、风险收敛措施的制定和落实，筹备管 理层下设风险收敛委员会。风险收敛委员会主要负责审议风险治理轨制和历程， 处置紧要风险事件，促进风险治理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险治理部是合规治理和风险治理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 治理。   （4）各职能部门负责从筹备治理的各业务法子上贯彻落实风险治理措施， 扩充风险识别、风险测量、风险收敛、风险评价和风险论说等风险治理范例，并 捏续完善相应的里面收敛轨制和历程。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书   本基金治理东谈主的风险治理包括风险识别、风险测量、风险收敛、风险评价、 风险论说等内容。   （1）风险识别是指对现实以及潜在的种种风险加以判断、归类和浮滑风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣摸和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的劝诱来预计风险大小的进程。   （3）风险收敛是指采用相应的措施，监控和防患种种风险的发生，完结以 合理的成本在最大限制内防护风险和缩小损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险收敛的扩充情况和运行 后果的过程。   （5）风险论说是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定范例进行论说 的过程。   六、基金治理东谈主的里面收敛轨制   里面收敛是指基金治理东谈主为防护和化解风险，保证筹备运作安妥基金治理东谈主 发展缱绻，在充分筹议表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用治理方法、 实施收敛范例与收敛措施而形成的系统。   基金治理东谈主劝诱自身具体情况，建立了科学合理、收敛严实、运行高效的内 部收敛体系，并制定了科学完善的里面收敛轨制。   （1）保证基金治理东谈主筹备运作遵照国度法律法例和行业监管司法，自发形 成称职筹备、表率运作的筹备念念想和筹备理念。   （2）防护和化解筹备风险，提高筹备治理效益，确保筹备业务的肃肃运行 和受托资产的安全完竣，完结捏续、雄厚、健康发展。   （3）确保基金治理东谈主和基金财务过火他信息的真确、准确、实时、完竣。   （1）健全性原则。里面收敛机制笼罩基金治理东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并渗入到决策、扩充、监督、反馈等各个法子。   （2）有用性原则。通过科学的里面收敛技巧和方法，建立合理的里面收敛 范例，孤寒里面收敛的有用扩充。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书   （3）沉着性原则。基金治理东谈主各机构、部门和岗亭职责保捏相对沉着，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金治理东谈主里面部门和岗亭的设立权责分明、互相制 衡。   （5）成本效益原则。基金治理东谈主运用科学化的筹备治理方法缩短运作成本， 提高经济效益，以合理的收敛成本达到最好的里面收敛后果。   基金治理东谈主的里面收敛要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、表率的岗亭治理措施、完竣的信息费力保全系统、严格的授权收敛、有用 的风险防护系统和快速反应机制等。   基金治理东谈主遵照国度相关法律法例，罢黜正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面收敛轨制。里面收敛的内容包括 投资治理业务收敛、信息表示收敛、信息工夫系统收敛、管帐系统收敛以及里面 稽核收敛等。   （1）投资治理业务收敛   基金治理东谈主通过表率投资业务历程，分脉络强化投资风险收敛。公司根据投 资治理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的治理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采用不同措施进行收敛。   针对投资研究业务，基金治理东谈主制定了《汇添富基金治理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究办事的业务历程、研究论说质料评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的规定；对于投资决策业务，基金治理东谈主制定了《汇添富基金 治理股份有限公司投资治理轨制》，保证投资决策严格遵照法律法例的相关规定， 安妥基金合同所规定的要求，同期竖立了汇添富投资风险评估与治理轨制以及投 资治理功绩评价体系；对于基金交易业务，基金治理东谈主将实行聚合交易与防火墙 轨制，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善关系的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—扩充—反馈—复核—归档”的范例进行，防患不梗直 关联交易毁伤基金份额捏有东谈主利益。   （2）信息表示收敛   基金治理东谈主通过完善信息表示轨制，确保基金份额捏有东谈主实时完竣地了解基 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         招募诠释书 金信息。基金治理东谈主按照法律、法例和中国证监会相关规定，建立了《汇添富基 金治理股份有限公司公开召募证券投资基金信息表示治理轨制》，指定了信息披 露使命东谈主负责信息表示办事，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开表示的信息真确、准确、完竣。   （3）信息工夫系统收敛   基金治理东谈主建立了先进的信息工夫系统和完善的信息工夫治理轨制。基金管 理东谈主的信息工夫系统由先进的狡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 圭臬的认证，并有完竣的工夫费力。基金治理东谈主制定了严格的信息工夫岗亭使命 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等治理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行他乡备份而况永恒保存，确保了系统可靠、雄厚、安全地运 行。在东谈主员收敛方面，对信息工夫东谈主员进行相关信息系统安全的统一培训和探员； 信息工夫东谈主员之间依期交替岗亭。   （4）管帐系统收敛   基金治理东谈主通过建立严格的管帐系统收敛措施，确防守帐核算往常运转。基 金治理东谈主根据《中华东谈主民共和国管帐法》、                   《证券投资基金管帐核算业务指挥》、 《企业财务通则》等国度相关法律、法例制订了基金管帐轨制、公司财务轨制、 管帐办事操作历程和管帐岗亭办事手册。通过事前防护、事中查验、过后监督的 方式发现、割断、阻绝基金管帐核算中存在的种种风险。具体措施包括：领受了 面前来源进的基金核算软件；基金管帐严格扩充复核轨制；基金管帐核算领受基 金治理东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步沉着核算、互相查对的方式；逐日制作基金管帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各种管帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核收敛   基金治理东谈主通过制定稽核监察轨制，开展沉着监督，确保里面收敛的有用性。 基金治理东谈主竖立督察长，督察长不错列席基金治理东谈主召开的任何会议，调阅关系 档案，就里面收敛轨制的扩充情况独巧合履行查验、评价、论说、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会论说公司里面收敛扩充情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员遵照法律、法例和规章的相关 情况；查验各业务部门和东谈主员扩充里面收敛轨制、各项治理轨制和业务规章的情 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 况。   （1）基金治理东谈主承诺以上对于里面收敛轨制的表示真确、准确；   （2）基金治理东谈主承诺根据市集变化和基金治理东谈主业务发展约束完善里面风 险收敛轨制。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                招募诠释书                      第四部分 基金托管东谈主    （一）基金托管情面况    称号：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）    住所：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座    法定代表东谈主：谷澍    成立日历：2009 年 1 月 15 日    批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复[2009]13 号    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号    注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续期间：捏续筹备    磋议电话：010-66060069    传真：010-68121816    磋议东谈主：任航    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的伏击组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、欠债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐照范围最广，服务界限最广，服务对象最多，业务功能都全的 大型国有营业银行之一。在外洋，中国农业银行相同通过我方的致力赢得了邃密 的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。手脚一家城乡并举、联通国际、 功能都备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的筹备理念， 坚捏审慎肃肃筹备、可捏续发展，驻足县域和城市两大市集，实施互异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托笼罩世界的分支机构、宽敞的电子化 收集和多元化的金融产物，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，经验丰富，服务 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                 招募诠释书 优质，功绩隆起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过了好意思国 SAS70 里面收敛审计，并取得无保钟情见的 SAS70 审计论说。自 2010 年起中国农业银行一语气通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402） 认证，标明了沉着平允第三方对中国农业银行托管服务运作历程的风险治理、内 部收敛的健全有用性的全面认同。中国农业银行着力加强智商开垦，品牌声誉进 一步造就，在 2010 年首届“‘金牌同意’TOP10 受奖盛典”中收货隆起，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 限使命公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“待业金业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最好基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环球金融》评为中国“最好托管 银行”；2021 年荣获世界银行间同行拆借中心初度竖立的“银行间本币市集优秀 托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最好保障 托管银行”。    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民 银行批准成立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/ 玄虚治理部、业务治理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与 信息治理部、营运治理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防护设施和基 金托管业务系统。    中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的巨匠 60 名， 服务团队成员专科水平高、业务教悔好、服务智商强，高等治理层均有 20 年以 上金融从业经验和高等工夫职称，醒目国表里证券市集的运作。    截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻塞式证券投资基金和绽开 式证券投资基金共 885 只。    （二）、基金托管东谈主的里面风险收敛轨制诠释 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书    严格遵照国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关治理规定， 称职筹备、表率运作、严格监察，确保业务的肃肃运行，保证基金财产的安全完 整，确保相关信息的真确、准确、完竣、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。    风险治理委员会总体负责中国农业银行的风险治理与里面收敛办事，对托管 业务风险治理和里面收敛办事进行监督和评价。托管业务部专门设立了风险治理 处，配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监管办事，沉着愚弄监督稽核 权力。    具备系统、完善的轨制收敛体系，建立了治理轨制、收敛轨制、岗亭职责、 业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作温煦利进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务治理实行严格的复核、审核、查验轨制，授权办事实行聚合收敛，业务 图章按规程防守、存放、使用，账户费力严格防守，制约机制严格有用；业务操 作区专门设立，阻塞治理，实施音像监控；业务信息由专职信息表示东谈主负责，防 止泄密；业求完结自动化操作，防患东谈主为事故的发生，工夫系统完竣、沉着。    （三）、基金托管东谈主对基金治理东谈主运作基金进行监督的方法和范例    基金托管东谈主通过参数设立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管合同 规定的投资比例和不容投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金治理 东谈主的投资运作，并通过基金资金账户、基金治理东谈主的投资指示等监督基金治理东谈主 的其他步履。    当基金出现异常交易步履时，基金托管东谈主应当针对不恻隐况进行以下方式的 处理： 方式对基金治理东谈主进行教唆； 为，书面教唆相关基金治理东谈主并报中国证监会。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                    招募诠释书                  第五部分 关系服务机构   一、基金份额销售机构   （1）汇添富基金治理股份有限公司直销中心   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932893   传真：（021）50199035 或（021）50199036   磋议东谈主：陈卓膺   客户服务电话：400-888-9918（免远程话费）   网址：www.99fund.com   邮箱：guitai@htffund.com   （2）汇添富基金治理股份有限公司线上直销系统   本基金的其他销售机构请详见基金治理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金 治理东谈主可根据相关法律法例的要求，遴荐其他安妥要求的机构销售基金，并在基 金治理东谈主网站公示。   二、登记机构   称号：汇添富基金治理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼   法定代表东谈主：李文   电话：（021）28932888   传真：（021）28932876   磋议东谈主：马树超   三、出具法律倡导书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金               招募诠释书   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   电话：（021）31358666   传真：（021）31358600   承办讼师：早晨、陈颖华   磋议东谈主：陈颖华   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（额外普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   扩充事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务磋议东谈主：许培菁   承办管帐师：许培菁、韩云 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书                 第六部分 基金的召募   本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息表示办法》等相关法律法例以及基金合同的规定，经中国证监会证监许可【2   一、基金的类型、运作方式及存续期限    债券型证券投资基金    契约型绽开式。    本基金对每份基金份额设立 60 天的最短捏有期限，即自基金合同见效日（对 认购份额而言）、基金份额申购阐发日（对申购份额而言）或基金份额调度转入 阐发日（对调度转入份额而言）至该日后的 59 天内（不含当日），投资者不可 建议赎回或调度转出苦求；该日后的第 59 天起（如为非办事日则顺延至下一工 作日），投资者不错建议赎回或调度转出苦求。    以红利再投资方式取得的基金份额的捏有到期时辰与投资者原捏有的基金 份额最短捏有期到期时辰一致，因多笔认购、申购、调度转入导致原捏有基金份 额最短捏有期到期时辰不一致的，分别狡计。   二、基金份额的召募期限、召募对象、召募方式、召募局面   自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。    安妥法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。    本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金治理东谈主自有资金除外），如将来 本基金绽开向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围给予进一步限制， 基金治理东谈主将另行公告。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金               招募诠释书    本基金单一投资者单日认购金额不卓越 1000 万元（个东谈主投资者、职业年金、 企业年金、公募资产治理产物和基金治理东谈主自有资金除外）。基金治理东谈主不错调 整单一投资者单日认购金额上限，具体规定请参见更新的招募诠释书或关系公告。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告成，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购苦求 及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管 理东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。   本基金将通过基金治理东谈主的直销机构过火他基金销售机构的销售网点公开 发售。   投资者还不错登录基金治理东谈主网站（www.99fund.com）办理开户、认购等业 务，网上交易通达历程、业务司法请登录基金治理东谈主网站查询。   召募期间，基金治理东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金治理 东谈主网站公示。具体销售城市（或网点）名单和磋议方式，请参见基金治理东谈主网站 届时公示的基金销售机构名录以及当地基金销售机构以种种方式发布的公告。   三、基金份额类别设立    本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取方式等事项的不同，将基金份 额分为不同的类别。    A 类基金份额在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，但不从本类别基 金财产入网提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金财产入网提销售服务费而 不收取认购、申购用度。    本基金 A 类、C 类基金份额分别设立代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类、C 类基金份额将分别狡计基金份额净值，狡计公式为狡计日各种别基金资产 净值除以狡计日发售在外的该类别基金份额总和。    投资者可自行遴荐认购、申购的基金份额类别。在不违反法律法例、基金合 同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，经与基金托管 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                    招募诠释书 东谈主协商一致，在履行安妥范例后基金治理东谈主可增多、减少或谐和基金份额类别设 置、对基金份额分类办法及司法进行谐和并在谐和实施之日前依照《信息表示办 法》的相关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额捏有东谈主大会。   四、基金份额的认购   除法律法例或中国证监会相关规定另有规定外，任何与基金份额发售相关的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。   本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   本基金对通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施离别化的认购费率。   特定投资群体指世界社会保障基金、基本养老保障基金、不错投资基金的地 方社会保障基金、企业年金基金、职业年金基金，以及个东谈主税收递延型营业养老 保障、养老目的证券投资基金等。如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养 老基金类型，基金治理东谈主可将其纳入特定投资群体范围。   特定投资群体可通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额。基金治理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体认购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体，认 购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额认购费率扩充。   其他投资者认购本基金 A 类基金份额的认购费率随认购金额增多而递减。在 召募期内如果有多笔认购，适用费率按单笔认购苦求单独狡计。其他投资者认购 A 类基金份额的具体认购费率如下表所示：          认购金额（M）               认购费率           M＜100 万元              0.20%           M≥500 万元            每笔 1000 元 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                   招募诠释书   本基金 C 类基金份额不收取认购用度。   A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于基金的市集推广、销售、登记等基金召募期间发生的各项用度。   基金治理东谈主不错在不违反法律法例规定及基金合同约定的情况下根据市集 情况制定基金促销缱绻，依期和不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止期 间，基金治理东谈主不错按关系监管部门要求履行必要手续后，对基金投资者安妥调 低基金认购费率。   基金认购领受金额认购的方式。   （1）A 类基金份额   A 类基金份额的认购金额包括认购用度和净认购金额。狡计公式为：   净认购金额=认购金额/（1＋认购费率）   认购用度=认购金额-净认购金额   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   认购用度=固定金额   净认购金额=认购金额-认购用度   认购份额=（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （2）C 类基金份额   认购份额=（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值   （3）上述认购份额（含利息折算的份额）狡计结果保留到极少点后 2 位， 极少点 2 位以后的部分四舍五入，由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，其对应的认购费率为 0.20%， 则其可得到的认购份额为：   净认购金额=10,000/（1+0.20%）=9,980.04 元   认购用度=10,000-9,980.04=19.96 元   认购份额=（9,980.04+3.00）/1.00=9,983.04 份 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                      招募诠释书   即：投资者（非特定投资群体）投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额， 假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 9,983.04 份本基 金 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，其认购费金额为 500 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为   净认购金额=100,000-500=99,500.00 元   认购份额=（99,500.00+50.00）/1.00=99,550.00 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 100,000 元认购本基金 A 类 基金份额，假定召募期间其认购资金所得利息为 50.00 元，则其可得到 99,550.   例 3.某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，由于召募期间基金 份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，假定其认购资金在认购期间产生的利息为 3.00 元，则根据公式狡计出：   认购份额=（10,000+3.00）/1.00=10,003.00 份   即：投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，假定其认购资金在认 购期间产生的利息为 3.00 元，则其可得到 10,003.00 份 C 类基金份额。   （1）认购时辰安排   投资者认购本基金的具体业务办理时辰由基金治理东谈主和基金销售机构笃定， 请参见本基金的基金份额发售公告。   （2）投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续   投资者认购本基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份额 发售公告。   （3）基金份额的认购领受金额认购方式   投资者认购本基金采用全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募诠释书、基金份额发售 公告、其他关系公告另有规定的除外。投资者的认购苦求一采纳理不得驱除。   （4）认购苦求的阐发 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书   当日（T 日）在规定时辰内提交的苦求，投资者频繁应在 T+2 日到销售机构 查询认购苦求的受理结果，并可在召募截止日后 4 个办事日内到销售机构打印交 易阐发书。    销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定告成，而仅代表销售机构确 实接收到认购苦求。认购苦求的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购苦求 及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产 生的任何损失由投资者自行承担。   （5）认购金额的限制 直销中心初度认购本基金的最低金额为东谈主民币 50,000 元（含认购费）；通过基 金治理东谈干线上直销系统认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）；通 过其他销售机构的销售网点认购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含认购费）。 卓越最低认购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低认购金额及交 易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。召募期间不设立投资者单 个账户最高认购金额限制，但本招募诠释书、基金份额发售公告、其他关系公告 另有规定的除外。 召募范畴上限时，基金治理东谈主不错领受比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法 参见基金份额发售公告或关系公告。 的 50%，基金治理东谈主不错采用比例阐发等方式对该投资东谈主的认购苦求进行限制。 基金治理东谈主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相遁入前述 50%比 例要求的，基金治理东谈主有权拒却该等全部或者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金 份额数以基金合同见效后登记机构的阐发为准。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主 扫数，其中利息转份额以登记机构的记录为准。   五、召募资金的治理   基金治理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履结 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金        招募诠释书 束前，任何东谈主不得动用。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                招募诠释书               第七部分 基金合同的见效      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金治理东谈主依据法律法例及招募诠释书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东谈主持理收场基金备案手续并取得 中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基 金治理东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》见效事宜给予公告。 基金治理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履收尾前， 任何东谈主不得动用。      二、基金合同不可见效时召募资金的处理方式      如果召募期限届满，未险恶基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列使命： 期活期入款利息； 基金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和资产范畴      《基金合同》见效后，一语气 20 个办事日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当在依期论说中给予 表示；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会论说并建议贬责决议，如捏续运作、调度运作方式、与其他基金合并或 者鉴识基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会。      法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回局面    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东谈主 在招募诠释书或其他关系公示中列明。基金治理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业局面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金治理 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等交易方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时辰    投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易 所、深圳证券交易所的往常交易日的交易时辰，但基金治理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。绽开日的具体业 务办理时辰在招募诠释书或基金治理东谈主届时发布的关系公告中载明。    基金合同见效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时 间变更或其他额外情况，基金治理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应 的谐和，但应在实施日前依照《信息表示办法》的相关规定在规定媒介上公告。    基金治理东谈主可根据执行情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在绽开申购业务的公告中规定。    认购份额的最短捏有期限到期后，基金治理东谈主运转办理赎回，具体业务办理 时辰在绽开赎回业务的公告中规定。    在笃定申购运转与赎回运转时辰后，基金治理东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表示办法》的相关规定在规定媒介上公告申购与赎回的运转时辰。    基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰建议申购、赎回或调度 苦求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日相应类别 的基金份额申购、赎回的价钱。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书   三、申购与赎回的原则 的基金份额净值为基准进行狡计； 方法赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待。    基金治理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行谐和。基金治理东谈主 必须在新司法运转实施前依照《信息表示办法》的相关规定在规定媒介上公告。   四、申购与赎回的范例    投资东谈主必须根据销售机构规定的范例，在绽开日的具体业务办理时辰内建议 申购或赎回的苦求。投资者在提交申购苦求时，须按销售机构规定的方式备足申 购资金，投资者在提交赎回苦求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，不然 申购、赎回苦求不成立。    投资东谈主申购基金份额时，必须在规定时辰前全额托福申购款项，不然所提交 的申购苦求不成立。投资东谈主在规定时辰前全额托福申购款项，申购成立；基金份 额登记机构阐发基金份额时，申购见效。    基金份额捏有东谈主在提交赎回苦求时，必须有饱和的基金份额余额，不然所提 交的赎回苦求不成立。基金份额捏有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记 机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎回苦求见效后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(包 括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有 关要求处理。    遇交易所或交易市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能收敛的因素影响业务处理历程，则赎回款 项顺延至上述情形摈斥后的下一个办事日划出。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书    基金治理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行谐和，基金治理东谈主必须在谐和实施前依照《信息表示办法》的相关规定在规 定媒介上公告。    基金治理东谈主应以交易时辰收尾前受理有用申购和赎回苦求确今日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行阐发。T 日提交的有用苦求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询苦求的阐发情况。若申购不成立或 无效，则申购款项退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机 构如实接收到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的 阐发情况，投资者应实时查询并妥善愚弄正当权利，不然，由此产生的任何损失 由投资东谈主自行承担。    在法律法例允许的范围内，本基金治理东谈主或登记机构可根据业务司法，对上 述业务办理时辰进行谐和，基金治理东谈主必须在谐和实施前依照《信息表示办法》 的相关规定在规定媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 东谈主民币 50,000 元（含申购费）；通过基金治理东谈干线上直销系统申购本基金基金 份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）；通过其他销售机构的销售网点申 购本基金基金份额单笔最低金额为东谈主民币 1 元（含申购费）。卓越最低申购金额 的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定 的，以各销售机构的业务规定为准。 购金额的限制。 基金份额捏有东谈主在销售机构保留的基金份额不及 0.1 份的，登记系统有权将全部 剩余份额自动赎回。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 上限限制，对基金范畴上限或基金单日净申购比例不设上限，单一投资者捏有基 金份额数不得达到或卓越基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎 回等基金治理东谈主无法给予收敛的情形导致被迫达到或卓越 50%的除外）。法律法 规或监管机构另有规定的，从其规定。 金、企业年金、公募资产治理产物和基金治理东谈主自有资金除外）。基金治理东谈主可 以谐和单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募诠释书或关系 公告。 份额的数目限制。当接受申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利 影响时，基金治理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基 金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基 金份额捏有东谈主的正当权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险收敛的需要，可采用 上述措施对基金范畴给予收敛。基金治理东谈主必须在谐和实施前依照《信息表示办 法》的相关规定在规定媒介上公告。   六、申购用度和赎回用度   本基金对通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体与除 此之外的其他投资者实施离别化的申购费率。   特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额。基金治理东谈主 可根据情况变更或增减特定投资群体申购本基金 A 类基金份额的销售机构。   通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度为每 笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体， 申购费率参照其他投资者适用的 A 类基金份额申购费率扩充。   其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率随申购金额增多而递减。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔申购苦求单独狡计。其他投资 者申购 A 类基金份额的具体申购费率如下表所示： 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                    招募诠释书          申购金额（M）               申购费率           M＜100 万元              0.30%           M≥500 万元            每笔 1000 元   本基金 C 类基金份额不收取申购用度。   A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的市集推广、销售、登记等各项用度。   本基金不收取赎回用度。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的相关规定在规定媒介 上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢黜关系法律法例以及 监管部门、自律司法的规定。基金治理东谈主依照《信息表示办法》的相关规定，将 舞动订价机制的具体操作司法在规定媒介上公告。 场情况制定基金促销缱绻，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促销举止 期间，在对存量基金份额捏有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，按关系监管部 门要求履行必要手续后，基金治理东谈主不错安妥调低基金销售费率。   七、申购份额与赎回金额的狡计   （1）申购 A 类基金份额   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                      招募诠释书   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   （2）申购 C 类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   （3）上述申购份额狡计结果保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分 四舍五入，由此过错产生的收益或损失由基金财产承担。   例 1.某投资者（非特定投资群体）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 可得到的申购份额为：   净申购金额=50,000/（1+0.30%）=49,850.45 元   申购用度=50,000–49,850.45=149.55 元   申购份额=49,850.45/1.0520=47,386.36 份   即：投资者（非特定投资群体）投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额， 其对应的申购费率为 0.30%，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则 其可得到 47,386.36 份 A 类基金份额。   例 2.某特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类 基金份额，其申购费金额为 500 元，假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0150 元，则其可得到的申购份额狡计如下：   净申购金额=100,000-500=99,500.00 元   申购份额=99,500.00/1.0150=98,029.56 份   即：特定投资群体客户通过本公司直销中心投资 10 万元申购本基金 A 类基 金份额，对应申购费为 500 元，假定申购当日的 A 类基金份额净值为 1.0150 元， 则其可得到 98,029.56 份 A 类基金份额。   例 3.某投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类 基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到的 C 类基金份额为：   申购份额=50,000.00/1.0520=47,528.52 份   即：投资者投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                 招募诠释书    本基金各种基金份额均不收取赎回费，赎回领受“份额赎回”的方式，赎回 金额以当日该类基金份额净值为基准进行狡计。狡计公式如下：    赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值    上述狡计结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 4.某投资者在最短捏有期届满后赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，假 设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额 为：    赎回金额=10,000×1.0520=10,520.00 元    即：投资者在最短捏有期届满后赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，假定 赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.0520 元，则其可得到的赎回金额为      本基金各种基金份额净值的狡计，均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各种基金份额净值 在今日收市后狡计，并根据基金合同的约定公告。遇额外情况，经履行安妥范例， 不错安妥延长狡计或公告。      本基金 A 类、C 类基金份额将分别狡计基金份额净值。    八、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金治理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 接受投资东谈主的申购苦求。 投资东谈主的申购苦求。 金资产净值。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购苦求。 购比例上限、单个投资者累计捏有份额上限、单个投资者单日或单笔申购金额上 限的。 份额的比例达到或者卓越 50%，或者变相遁入 50%聚合度的情形。 因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记结算系统、基 金管帐系统无法往常运行。    发生除上述第 4、7、8 项暂停申购情形之一且基金治理东谈主决定暂停接受投资 东谈主申购苦求时，基金治理东谈主应当根据相关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况摈斥时，基金治理东谈主应实时规复申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形    每笔基金份额的最短捏有期到期后方可办理赎回，不然基金治理东谈主不接受投 资东谈主的该笔赎回苦求。    发生下列情形时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 治理东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回苦求。 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。    发生上述情形之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 治理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金治理东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨 给赎回苦求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关系要求处理。基金份额捏有东谈主在苦求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分给予驱除。在暂停赎回的情况摈斥时，基金治理东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、巨额赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 调度中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调度中转入苦求份额 总和后的余额，不同类别份额合并狡计）卓越前一绽开日的基金总份额的 10%， 即以为是发生了巨额赎回。    当基金出现巨额赎回时，基金治理东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定 全额赎回或部分脱期赎回。    （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有智商支付投资东谈主的全部赎回苦求时， 按往常赎回范例扩充。    （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有艰难或认 为因支付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回苦求脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎 回苦求量占赎回苦求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐脱期赎回或取消赎回。遴荐脱期赎回的，将自 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书 动转入下一个绽开日继续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回苦求将被驱除。    脱期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日 的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。    如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期 赎回处理。    （3）如发生单个绽开日内单个基金份额捏有东谈主苦求赎回的基金份额卓越前 一绽开日的基金总份额的 30%时，本基金治理东谈主不错对该单个基金份额捏有东谈主超 过 30%比例的赎回苦求实施脱期办理。    对该单个基金份额捏有东谈主不卓越 30%比例的赎回苦求，与当日其他赎回苦求 沿路，按上述（1）、（2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额捏有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一绽开日基金总份额的 30%时，继续按前述司法处理， 直至该单一基金份额捏有东谈主单个绽开日内苦求赎回的基金份额占前一绽开日基 金总份额的比例低于 30%。    基金治理东谈主在履行安妥范例后，有权根据那时市集环境谐和前述比例及处理 司法，并在规定媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金治理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付 赎回款项，但不得卓越 20 个办事日，并应当在规定媒介上进行公告。    当发生上述巨额赎回并脱期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募诠释书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额捏有东谈主，诠释相关处理方 法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 相关规定，最迟于再行绽开日在规定媒介刊登再行绽开申购或赎回的公告；也可 以根据执行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时辰，届时可不再另行 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书 发布再行绽开的公告。   十二、基金调度    基金治理东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金治理东谈主治理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 关系司法由基金治理东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的规定制定并公告，并 提前通知基金托管东谈主与关系机构。   十三、基金份额的转让    在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额捏有东谈主无本体性不利影 响的前提下，履行关系范例后，基金治理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会认同的交易局面或者交易方式进行基金份额转让的苦求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金治理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额捏有东谈主应根据基金治理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十四、基金的非交易过户    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认同、安妥法律法例的其它非交易过户或者按 照关系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不论在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。    继承是指基金份额捏有东谈主弃世，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据见效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的关系费力，对于安妥条件的非交易过户苦求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭臬收费。   十五、基金的转托管    基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的圭臬收取转托管费。   十六、依期定额投资缱绻    基金治理东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资缱绻，具体司法由基金治理东谈主在 届时发布公告或更新的招募诠释书中笃定。投资东谈主在办理依期定额投资缱绻时可 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书 自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金治理东谈主在关系公告或更新 的招募诠释书中所规定的依期定额投资缱绻最低申购金额。   十七、基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法例或监管机构另有规定的除外。   十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募诠释书“侧袋 机制”章节的规定或关系公告。    十九、如关系法律法例允许基金治理东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金治理东谈主将制定和实施相应的业务司法。    二十、基金治理东谈主可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额捏有东谈主实 质利益的前提下，根据市集情况对上述申购和赎回的安排进行补充和谐和并提前 公告。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书                 第九部分 基金的投资    一、投资目的    在严格收敛风险和保捏资产流动性的基础上，通过积极主动的治理，追求基 金资产的永恒雄厚陈诉。    二、投资范围    本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府援手债券、政府援手机构债券、所在政府债券过火他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产援手证券、债券回购、同行存单、银 行入款（包含合同入款、依期入款过火他银行入款）、货币市集器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会关系规定)。    本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行安妥 范例后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值 的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行适 当范例后，不错谐和上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金将密切柔软债券市集的运行气象与风险收益特征，分析宏不雅经济运行 气象和金融市集运行趋势，从上至下决定类属资产配置及组合久期，并依据里面 信用评级系统，深切挖掘价值被低估的标的券种。本基金采用的投资策略主要包 括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在严慎投资的基础上，力图完结 组合的肃肃升值。    （1）类属资产配置策略 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书      不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表 现出彰着不同的互异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，玄虚分析收益率水 平、利息支付方式、市集偏好及流动性等因素，合理配置并动态谐和不同类属债 券的投资比例。      （2）利率策略      本基金将通过全面研究和分析宏不雅经济运行情况和金融市集资金供求气象 变化趋势及结构，劝诱对财政政策、货币政策等宏不雅经济政策取向的研判，从而 预计出金融市集利率水平变动趋势。在此基础上，劝诱期限利差与凸度玄虚分析， 制定出具体的利率策略。      具体而言，本基金将领先领受“从上至下”的研究方法，玄虚研究主要经济 变量方针，分析宏不雅经济情况，建立经济出息的场景模拟，进而预计财政政策、 货币政策等宏不雅经济政策取向。同期，本基金还将分析金融市集资金供求气象变 化趋势与结构，对影响资金面的因素进行扎眼分析与预判，建立资金面的场景模 拟。      在此基础上，本基金将劝诱历史与经验数据，区分当前利率债收益率弧线的 期限利差、曲率与券间利差所濒临的历史分位，判断收益率弧线参数变动的进程 与概率，即对收益率弧线平移的目的，陡峻化的进程与凸度变动的趋势进行敏锐 性分析，以此为依据动态谐和投资组合。如预期收益率弧线出现正向平移的概率 较大时，即市集利率将高潮，本基金将缩短组合久期以遁入损失；如出现负向平 移的概率较大时，则提高组合久期；如收益率弧线过于陡峻时，则领受骑乘策略 以期获取逾额收益。      （3）信用策略      本基金依靠里面信用评级系统追踪研究发借主体的筹备气象、财务方针等情 况，对其信用风险进行评估，以此手脚个券遴荐的基本依据。为了准确评估发债 主体的信用风险，基金治理东谈主假想了定性和定量相劝诱的里面信用评级体系。内 部信用评级体系罢黜从“行业风险”－“公司风险”（公司布景、公司行业地位、 企业盈利模式、公司治理结构和信息表示气象、企业财务气象）－“外部援手” (外部流动性援手智商、债券担保增信)－“得到评分”的评级过程。其中，定量 分析主若是指对企业财务数据的定量分析，定量分析主要包括四个方面：盈利能 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书 力分析、偿债智商分析、现款流获取智商分析、营运智商分析。定性分析包括所 有非定量信息的分析和研究，它是对定量分析的伏击补充，大要有用提高定量分 析的准确性。    本基金里面的信用评级体系定位为即期评级，侧重于评级的准确性，从而为 信用产物的实时交易提供参考。本基金会对宏不雅、行业、公司自身信用气象的变 化和趋势进行追踪，并快速作念出反应，以便实时有用地收拢信用利差变化带来的 市集交易契机。    本基金在投资信用债（包含资产援手证券，下同）时遵照以下约定：本基金 主动投资于信用债的信用评级不低于 AA+，其中，投资于信用评级为 AAA 及以上 的信用债的比例不低于信用债资产的 50%；投资于信用评级为 AA+的信用债的比 例不高于信用债资产的 50%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融 资券等短期信用债以及无债项评级信用债的信用评级依照其主体评级。本基金捏 有信用债期间，如果其信用评级下落不再安妥前述圭臬，应在评级论说发布之日 起的 3 个月内给予卖出。    （4）期限结构配置策略    本基金对团结类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久 期以过火他组合敛迹条件的情形下，笃定最优的期限结构。    （5）个券遴荐策略    本基金建立了从上至下和从下到上两方面的研究历程，从上至下的研究包含 宏不雅基本面分析、资金工夫面分析，从下到上的研究包含信用利差分析、债券信 用风险评估、信用债估值模子和交易策略分析，由此形成宏不雅和微不雅层面相等套 的研究决策体系，终末形成具体的投资策略。    本基金投资国债期货将根据风险治理的原则，以套期保值为目的，劝诱对宏 不雅经济局势和政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，对国债期货和 现货基差、国债期货的流动性、波动水对等方针进行追踪监控。    将来，跟着投资器具的发展和丰富，本基金可在不更动投资目的和风险收益 特征的前提下，相应谐和和更新关系投资策略，并在招募诠释书更新中公告。    四、投资限制 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产 净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10％；    （4）本基金治理东谈主治理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不卓越该证 券的 10％，统统按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 要求规定的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产援手证券的比例，不得卓越 基金资产净值的 10％；    （6）本基金捏有的全部资产援手证券，其市值不得卓越基金资产净值的 2    （7）本基金捏有的团结(指团结信用级别)资产援手证券的比例，不得卓越 该资产援手证券范畴的 10％；    （8）本基金治理东谈主治理的全部基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产援手 证券，不得卓越其各种资产援手证券算计范畴的 10％；    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金不 安妥该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；    （11）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交易，应当遵照下列要求： 金资产净值的 15%； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 捏有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 得卓越上一交易日基金资产净值的 30%；    （13）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述 规定投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行谐和，但中国证监会规 定的额外情形除外。    基金治理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 运转。    法律法例或监管部门取消或谐和上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行安妥范例后，则本基金投资不再受关系限制或以谐和以后的规定为准。    为孤寒基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：    （1）承销证券；    （2）违反规定向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交易、垄断证券交易价钱过火他不梗直的证券交易举止；    （7）法律、行政法例和中国证监会规定不容的其他举止。    基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行 收敛东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当安妥基金的投资目的和投资策略，罢黜基金份 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 额捏有东谈主利益优先原则，防护利益遏止，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱扩充。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予表示。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉着董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    法律法例或监管部门取消或谐和上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行安妥范例后，则本基金投资不再受关系限制或以谐和以后的规定为准。    五、功绩相比基准    本基金的功绩相比基准为：中债玄虚全价（总值）指数收益率*85%+银行一 年期依期入款利率（税后）*15%    遴荐该功绩相比基准，是基于以下因素：    中债玄虚全价（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，该指 数旨在玄虚反应债券全市集举座价钱和投资陈诉情况，具有较强的泰斗性。指 数涵盖了银行间市集、交易所市集及柜台市集，具有等闲的市集代表性，允洽 手脚本基金债券投资收益的预计圭臬。基于本基金主要投资债券类资产，登科 该功绩相比基准大要至意的反应本基金的风险收益特征。    如果今后法律法例发生变化，或者指数编制机构罢手狡计编制上述指数或更 改指数称号、或者有更泰斗的、更能为市集遍及接受的功绩相比基准推出，或者 市集上出现愈加允洽用于本基金功绩相比基准的指数时，经与基金托管东谈主协商一 致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时在规定媒介上公 告，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。    六、风险收益特征    本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、羼杂型基金， 高于货币市集基金。    七、基金治理东谈主代表基金愚弄债权东谈主权利的处理原则及方法 份额捏有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不当利益。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并霸术管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见本招募诠释书“侧袋机制”章节 的规定。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书                  第十部分 基金的财产      一、基金资产总值      基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据关系法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相沉着。      四、基金财产的防守和贬责      本基金财产沉着于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主防守。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规定贬责外，基金财产不得被处 分。      基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章终结、被照章驱除或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金治理东谈主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书               第十一部分 基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关系的证券交易局面的交易日以及国度法律法例 规定需要对外表示基金净值的非交易日。    二、估值对象    基金所领有的债券、资产援手证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金治理东谈主在笃定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业会 计准则》、监管部门相关规定。    （一）对存在活跃市集且大要获取沟通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近交易日的报价笃定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交易日的报价不可真确反应公允价值的，草率报价进行谐和，笃定公允 价值。    与上述投资品种沟通，但具有不同特征的，应以沟通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中筹议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征筹议。此外，基金治理东谈主不应试虑因其巨额捏有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用而况有饱和 可利用数据和其他信息援手的估值工夫笃定公允价值。领受估值工夫笃定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值谐和对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行谐和并笃定公允价值。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书      四、估值方法      （1）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登科第三方估值基 准服务机构提供的相应品种当日的估值全价；      （2）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登科第三方估值基准 服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价；      （3）对于含投资者回售权的固定收益品种，愚弄回售权的，在回售登记日 至执行收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价，同期应充分筹议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行 估值；      （4）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应领受 在当前情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信息援手的估值工夫笃定其公 允价值。 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间手脚公允价值的参考范围以及公 允价值存在紧要不笃定性的关系教唆。基金治理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值。 值。 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交 易日结算价估值。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书 按国度最新规定估值。      如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的规定或者未能充分孤寒基金份额捏有东谈主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商贬责。      根据相关法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金治理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。      五、估值范例 日该类基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五 入，由此产生的过错计入基金财产。基金治理东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值 精度济急谐和机制。国度另有规定的，从其规定。      基金治理东谈主每个办事日狡计基金资产净值及各种基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金治理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将各种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。      六、估值流弊的处理      基金治理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 流弊时，视为该类基金份额净值流弊。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值流弊，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪过 的使命东谈主应当对由于该估值流弊碰到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值流弊处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书    上述估值流弊的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值流弊已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值流弊使命方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值流弊发生的用度由估值流弊使命方承担； 由于估值流弊使命方未实时更正已产生的估值流弊，给当事东谈主形成损失的，由估 值流弊使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值流弊使命方还是积极妥协，而况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值流弊使命方草率更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值流弊已得 到更正。    （2）估值流弊的使命方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 而况仅对估值流弊的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值流弊而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值流弊使命方仍草率估值流弊负责。如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值流弊责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的不当 得利返还的总和卓越其执行损失的差额部分支付给估值流弊使命方。    （4）估值流弊谐和领受尽量规复至假定未发生估值流弊的正确情形的方式。    估值流弊被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：    （1）查明估值流弊发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值流弊发生 的原因笃定估值流弊的使命方；    （2）根据估值流弊处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流弊形成的损失 进行评估；    （3）根据估值流弊处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流弊的使命方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值流弊处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书 金登记机构进行更正，并就估值流弊的更正向相关当事东谈主进行阐发。      （1）某类基金份额净值狡计出现流弊时，基金治理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采用合理的措施防患损失进一步扩大。      （2）流弊偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；流弊偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      （3）前述内容如法律法例或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行 业另有通行作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利 益的原则进行协商。      七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的阐发      用于基金信息表示的基金资产净值和各种基金份额净值由基金治理东谈主负责 狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金治理东谈主应于每个办事日交易收尾后狡计当 日的基金资产净值和各种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值 狡计结果复核阐发后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主对基金净值按约定给予公 布。      九、实施侧袋机制期间的基金资产估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。      十、额外情形的处理 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 时，所形成的过错不手脚基金资产估值流弊处理。 据流弊，或由于其他不可抗力等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采用必 要、安妥、合理的措施进行查验，但未能发现流弊的，由此形成的基金资产估值 流弊，基金治理东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金治理东谈主和基金托管东谈主应当 积极采用必要的措施缩小或摈斥由此形成的影响。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书             第十二部分 基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指收敛收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已完结收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 金合同》见效起火 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额捏有东谈主 可对 A 类、C 类基金份额分别遴荐不同的分成方式；若投资者不遴荐，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成；    以红利再投资方式取得的基金份额的捏有到期时辰与投资者原捏有的基金 份额最短捏有期到期时辰一致，因多笔认购、申购、调度转入导致原捏有基金份 额最短捏有期到期时辰不一致的，分别狡计； 日的各种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不可低于面值；    在不违反法律法例且对基金份额捏有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基 金治理东谈主可对基金收益分拨原则进行谐和，无需召开基金份额捏有东谈主大会。    四、收益分拨决议    基金收益分拨决议中应载明收敛收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨决议的笃定、公告与实施    本基金收益分拨决议由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书 规定媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的狡计方法，依照《业务司法》扩充。   七、实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募诠释书“侧 袋机制”章节的规定。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书              第十三部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 监会另有规定的除外）； 用度。    二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式    本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。治理费的狡计 方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金资产净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假或不可抗力等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金               招募诠释书      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金治理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力 等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.20%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产 净值的 0.20%年费率计提。      狡计方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东谈主与基 金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金治理东谈主协商一致的方式于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金治理东谈主并由基金治理东谈主代付给各基 金销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应合同 规定，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的技俩      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的规定。   五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金治理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度相关税收征收的规定代扣代缴。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                  招募诠释书             第十四部分 基金的管帐与审计    一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 管帐核算，按影相关规定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》规定的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书              第十五部分 基金的信息表示      一、本基金的信息表示应安妥《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息表示办法》、 《流动性风险治理规定》、《基金合同》过火他相关规定。关系法律法例对于信 息表示的规定发生变化时，本基金从其最新规定。      二、信息表示义务东谈主      本基金信息表示义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律法例和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组 织。      本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律 法例和中国证监会的规定表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规定时辰内，将应予表示的基金信 息通过安妥中国证监会规定条件的世界性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信 息表示办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等规定媒介表示，并 保证基金投资者大要按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示 的信息费力。      三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开表示的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除相当诠释外，货币单元为东谈主民币 元。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书    五、公开表示的基金信息    公开表示的基金信息包括：    （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管合同、基金产物费力纲领 基金份额捏有东谈主大会召开的司法及具体范例，诠释基金产物的性情等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东谈主服务等内容。《基金合同》见效后，基金招募诠释书的信息 发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募诠释书并登载 在规定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金治理东谈主至少每年更新 一次。基金鉴识运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲领信息。《基金合同》见效后，基金产物费力纲领的信息发生紧要变 更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物费力纲领，并登载在规定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物费力纲领其他信息发生变更的， 基金治理东谈主至少每年更新一次。基金鉴识运作的，基金治理东谈主不再更新基金产物 费力纲领。    基金召募苦求经中国证监会注册后，基金治理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产物费力纲领、 《基金合同》和基金托管合同登载在规定网站上，并将基金产物费力纲领登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 合同登载在规定网站上。    （二）基金份额发售公告    基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于规定媒介上。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书    （三）《基金合同》见效公告    基金治理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在规定媒介上登载《基金 合同》见效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》见效后，在运转办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应 当至少每周在规定网站表示一次各种基金份额净值和基金份额累计净值。在运转 办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，表示绽开日的各种基金份额净值 和基金份额累计净值。    基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规定网站表示半 年度和年度终末一日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金治理东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息费力。    （六）基金依期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说    基金治理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年 度论说登载在规定网站上，并将年度论说教唆性公告登载在规定报刊上。基金年 度论说中的财务管帐论说应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师 事务所审计。    基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将 中期论说登载在规定网站上，并将中期论说教唆性公告登载在规定报刊上。    基金治理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度论说， 将季度论说登载在规定网站上，并将季度论说教唆性公告登载在规定报刊上。    《基金合同》见效不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。    如论说期内出现单一投资者捏有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在依期论说“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下表示该投资者的类别、论说期末捏有份额及占比、论说 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书 期内捏有份额变化情况及本基金的专有风险，中国证监会认定的额外情形除外。    基金治理东谈主应当在基金年度论说和中期论说中表示基金组结伴产情况过火 流动性风险分析等。    （七）临时论说    本基金发生紧要事件，相关信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时论评话， 并登载在规定报刊和规定网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务关系步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 执行收敛东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。    （八）澄澈公告    在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集端淑传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东谈主权益的，关系信息表示义务东谈主细察后应当立即对该讯息进行公开澄澈。    （九）算帐论说    基金合同鉴识情形发生时，基金治理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基 金财产进行算帐并作出算帐论说。基金财产算帐小组应当将算帐论说登载在规定 网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在规定报刊上。    （十）基金份额捏有东谈主大会决议    基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    （十一）投资国债期货的信息表示    基金治理东谈主应在季度论说、中期论说、年度论说等依期论说和招募诠释书（更 新）等文献中表示国债期货交易情况，包括交易政策、捏仓情况、损益情况、风 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金               招募诠释书 险方针等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否安妥既定的 交易政策和交易目的等。      （十二）投资资产援手证券的信息表示      本基金投资资产援手证券，基金治理东谈主应在基金年度论说及中期论说中表示 其捏有的资产援手证券总额、资产援手证券市值占基金净资产的比例和论说期内 扫数的资产援手证券明细。基金治理东谈主应在基金季度论说中表示其捏有的资产支 捏证券总额、资产援手证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产援手证券明细。   （十三）实施侧袋机制期间的信息表示   本基金实施侧袋机制的，关系信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募诠释书的规定进行信息表示，详见本招募诠释书“侧袋机制”章节的规定。   （十四）中国证监会规定的其他信息。   六、暂停或延长信息表示的情形 时； 资产价值时；      七、信息表示事务治理      基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示治理轨制，指定专门部门及 高等治理东谈主员负责治理信息表示事务。      基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当安妥中国证监会关系基金信息 表示内容与情势准则等法例的规定。      基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金治理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金依期论说、更新的招募诠释书、更新的基金产物费力纲领、基金算帐 论说等公开表示的关系基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电 子阐发。      基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证关系报送信息的真确、准确、完竣、实时。      基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在规定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介表示信息，然则其他群众媒介不得早于规定媒介表示信息，而况 在不同媒介上表示团结信息的内容应当一致。      基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主造就信息表示服务的质料。具体要求应当安妥中 国证监会及自律司法的关系规定。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。      为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计论说、法律倡导书的专 业机构，应当制作办事底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》鉴识后 10 年。      八、信息表示文献的存放与查阅      照章必须表示的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         招募诠释书                 第十六部分 风险揭示   一、市集风险   市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资款式和交易轨制 等种种因素的影响而变化，导致收益水平存在的不笃定性。市集风险主要包括：   因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发 生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 证券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于证券，其收益 水平会受到利率变化的影响。   上市公司的筹备好坏受多种因素影响，如管明智商、财务气象、市集出息、 行业竞争、东谈主员教悔等，这些都会导致企业的盈利发生变化。   诚然基金不错通过投资种种化来散播这种非系统风险，但不可统统遁入。   主若是指债务东谈主的爽约风险，若债务东谈主筹备不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。   基金的利润将主要通过现款方式来分拨，而现款可能因为通货膨大的影响而 导致购买力下落，从而使基金的执行收益下落。   债券收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行出动相关的风险，单一的久期 方针并不可充分反应这一风险的存在。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当 利率下落时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得 比之前较少的收益率。   二、治理风险   在基金治理运作过程中，基金治理东谈主的学问、技能、经验、判断等主不雅因素 会影响其对关系信息和经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。   三、流动性风险   流动性风险可视为一种玄虚性风险，它是其他风险在基金治理和公司举座经 营方面的玄虚体现。中国的证券市集还处在初期发展阶段，在某些情况下某些投 资品种的流动性欠安，由此可能影响到基金投资收益的完结。   本基金要随时草率投资者的赎回，如果基金资产不可马上震动成现款，或者 变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现智商差，可能会产生基金仓位谐和 的艰难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。   因此，本基金主要濒临债券市集风险，由于债券流动性欠安、发生信用风险 事件、极点情况下发生爽约事件，从而对投资收益以及往常的申购赎回产生径直 或曲折的影响。   债券流动性受到债券刊行东谈主天禀、债券流通量、市集配置偏好、资金面等因 素的影响。投资于债券市集将濒临包括但不限于如下游动性风险：   （1）债券刊行东谈主信用恶化带来的流动性风险。若发借主体相当是公司债、 企业债的发借主体的信用质料发生变化，导致发生信用风险事件以致是爽约事件， 将对债券流动性形成冲击，可能导致债券流动性缺失，无法卖出债券。   （2）债券流通量缩短带来的流动性风险。若有投资者巨额买入债券并捏有 至到期，将缩短债券流通量，其他捏有该债券的投资者可能因债券流通量过小无 法找到合适的交易敌手。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 风险等级、行业的债券配置偏好发生彰着变化，可能导致被低配的债券流动性下 降。 构买券的意愿或导致部分机构被迫卖券取得资金，进而带来流动性风险。   以优势险可能会影响基金资产不可马上震动为现款，或者变现为现款时对基 金资产净值产生不利的影响。本基金治理东谈主高度嗜好基金组合的流动性风险，关 注投资组合中债券、现款等资产的配置情况，以及单一证券、券种与行业的聚合 度，合理配置资产，讲求分析基金的捏有东谈主结构、资产范畴、投资组合的流动性 情况，对市集交易气象和投资者步履关系联的流动性风险进行充分的评估与检测， 防患单方面追求功绩名次或短期收益而冷漠流动性风险收敛。   投资东谈主可在本基金的绽开日办理基金份额的申购和赎回（但须险恶最短捏有 期的要求）。   为切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，罢黜基金份额捏有东谈主利益优先 原则，本基金治理东谈主将合理收敛基金份额捏有东谈主聚合度，审慎阐发申购赎回业务 苦求，包括但不限于：   （1）当接受申购苦求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金治理东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限、基金范畴上限或基金单日净 申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏 有东谈主的正当权益。   （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减速支付赎回款项。   具体措施详见本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的规定。   当本基金出现巨额赎回情形时，本基金治理东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险治理器具对赎回苦求进行适度谐和，以草率 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 流动性风险，保护基金份额捏有东谈主的利益，包括但不限于：   （1）脱期办理巨额赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认同的其他措施。   具体措施详见本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的规定。   基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公谈对待的前提下， 可依照法律法例及基金合同的约定，玄虚运用各种流动性风险治理器具，对赎回 苦求进行适度谐和，手脚特定情形下基金治理东谈主流动性风险治理的辅助措施。   当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的赎回苦求有艰难或以为因支付投资东谈主的赎 回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可玄虚运用包 括脱期办理巨额赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎回款项、暂停基金估 值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险治理器具，投资者将濒临无法办理申 购、其赎回苦求被拒却或脱期办理、赎回款项减速支付，或濒临赎回成本或申购 成本较高等的风险。   本基金实施备用的流动性风险治理器具包括但不限于：   （1）脱期办理巨额赎回苦求；   （2）暂停接受赎回苦求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）暂停基金估值；   （5）舞动订价；   （6）实施侧袋机制；   （7）中国证监会认定的其他措施。   四、专有风险   根据本基金投资范围的规定，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80%。因此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险以及信用债的 发借主体信用恶化形成的信用风险。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 份额捏有东谈主不可建议赎回或调度转出苦求，最短捏有期届满后方可建议赎回或转 换转出苦求。以红利再投资方式取得的基金份额的捏有到期时辰与投资者原捏有 的基金份额最短捏有期到期时辰一致，因多笔认购、申购、调度转入导致原捏有 基金份额最短捏有期到期时辰不一致的，分别狡计。因此，投资者在最短捏有期 到期日前将濒临不可赎回的风险。   本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流 动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市集的专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波 动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为两 类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸 的风险，此类风险时常是由市集阑珊广度或深度导致的；另一类为资金量风险， 是指资金量无法险恶保证金要求，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投资资产援手证券，资产援手证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产援手证券的投资与基金 资产密切关系，因此会受到特定原始权益东谈主停业风险及现款流预计风险等的影响； 当本基金投资的资产援手证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时谐和 捏仓的风险；此外当资产援手证券关系的刊行东谈主、治理东谈主、托管东谈主等出现违章违 约时，本基金将濒临无法收取投资收益以致损失本金的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手表示基 金净值信息，并不得办理申购、赎回和调度，仅主袋账户份额往常绽开赎回，因 此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账 户份额和侧袋账户份额。因特定资产的变面前辰具有不笃定性，最终变现价钱也 具有不笃定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额 捏有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不表示侧袋账户的基金净值信息，即便基金管 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书 理东谈主在基金依期论说中表示论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作 为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金治理东谈主不承担任何保证和承诺的使命。   基金治理东谈主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金治理东谈主狡计各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需 筹议主袋账户资产，并根据关系规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金表示的功绩方针不可反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   以上所述因素可能会给本基金投资带来额外交易风险。   五、税负增多风险   财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等升值税政策的通知》第四条文矩：“资管产物运营过程中发生的增 值税应税步履，以资管产物治理东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金治理 东谈主的治理费中不包括产物运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳增 值税应税的，将由基金份额捏有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规 定以基金治理东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额捏有东谈主的 投资税费成本。   六、操作或工夫风险   关系当事东谈主在业务各法子操作过程中，因里面收敛存在弱势或者东谈主为因素造 成操作荒谬或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违章交易、管帐部门讹诈、 交易流弊、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的种种交易步履或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或 者差错而影响交易的往常进行或者导致基金份额捏有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金治理东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登 记结算机构等等。   七、合规性风险   指基金治理或运作过程中，违反国度法律法例的规定，或者基金投资违反法 规及基金合同相关规定的风险。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集遍及司法等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金治理东谈主直销机构和其他销售机构)根据关系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构领受的评价方法也不尽沟通， 因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在 不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风 险之间的匹配测验。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 理东谈主自身径直收敛智商之外的风险，也可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受 损。   十、声明 须自行承担投资风险。 销售，然则，基金并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经销售机构担保或者背 书，销售机构并不可保证其收益或本金安全。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         招募诠释书                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施范例   当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并霸术管帐师事 务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额捏有东谈主大会。基金治理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金治理东谈主应以基金份额捏有东谈主的原有账户份额为基础， 阐发相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额。当日收到的申购苦求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户的赎回 苦求并支付赎回款项。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金治理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调度。基金 份额捏有东谈主苦求申购、赎回或调度侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调度申 请将被拒却。   基金治理东谈主将照章保障主袋账户份额捏有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金治理东谈主在相 关公告中规定。   本招募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋 账户份额。巨额赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求卓越前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、 投资策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户； 且本基金的各项投资运作方针和基金功绩方针应当以主袋账户资产为基准。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书   基金治理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的谐和，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金治理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   （三）基金的用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费。   基金治理东谈主不错将与侧袋账户相关的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。   主袋账户的治理费和托管费等用度仍按主袋账户基金资产净值手脚基数计 提。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额险恶基金合同收益分拨条件的情形下， 基金治理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息表示   基金治理东谈主应按照招募诠释书“基金的信息表示”部分规定的基金净值信息 表示方式和频率表示主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管 理东谈主应当暂停表示侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金治理东谈主应当在基金依期论说中表示论说期内特定资产处置进展情况，披 露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定 资产最终的变现价钱，不手脚基金治理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   侧袋机制实施期间，基金依期论说中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。管帐师事务所对基金年度论说进行审计时，草率论说期内基金侧袋机制运 行关系的管帐核算和年度论说表示等发表审计倡导。   基金治理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、鉴识侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及范例、特定资产流动性和 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         招募诠释书 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教唆等伏击信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额捏有东谈主支付的款项、关系用度发生情况等伏击信息。   （六）特定资产处置算帐   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金治理东谈主将 按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采用将特定资产给予处置变现等方式，及 时向侧袋账户份额捏有东谈主支付的款项。   （七）侧袋的审计   基金治理东谈主应当在启用侧袋机制和鉴识侧袋机制后，实时礼聘安妥《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行审计并表示专项审计倡导。   三、本部分对于侧袋机制的关系规定，但凡径直援用法律法例或监管司法的 部分，如将来法律法例或监管司法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法 律法例或监管司法针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金治理东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行安妥范例后，可径直对本部安分容进行修改和谐和，无需召 开基金份额捏有东谈主大会审议。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书    第十八部分 基金合同的变更、鉴识与基金财产的算帐    一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在规定媒介公告。    二、《基金合同》的鉴识事由    有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当鉴识： 基金托管东谈主贯串的；    三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、安妥《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）《基金合同》鉴识情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书    （4）制作算帐论说；    （5）礼聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 论说出具法律倡导书；    （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。    四、算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产算帐剩余资产的分拨    依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产算帐的公告    算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在规定网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在规定报刊上。    七、基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书            第十九部分 基金合同的内容节录   一、基金合同当事东谈主的权利、义务   （一）基金治理东谈主的权利与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉着运用 并治理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金治理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额捏有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及相关法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度相关法律规定，应禀报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；      （9）担任或奉求其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及相关法律规定决定基金收益的分拨决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；      （12）依照法律法例为基金的利益愚弄因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益愚弄诉讼权利或者 实施其他法律步履；      （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪机构 或其他为基金提供服务的外部机构； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书      （16）在安妥相关法律、法例的前提下，制订和谐和相关基金认购、申购、 赎回、调度、依期定额投资、转托管和非交易过户等业务司法；      （17）在法律法例和基金合同规定的范围内决定谐和基金费率结构和收费方 式；      （18）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》见效之日起，以考验信用、严慎勤苦的原则治理和运 用基金财产；      （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式治理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产互相沉着，对所治理的不同基金分别 治理，分别记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）采用安妥合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法安妥《基金合同》等法律文献的规定，按相关规定狡计并公告基金净值信息， 笃定基金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；      （10）编制季度论说、中期论说和年度论说；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过火他相关规定，履行信息表示 及论说义务；      （12）保守基金营业机密，不表现基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关规定另有规定外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书 向他东谈主表现，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外 部专科照管人提供服务需要提供的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有 东谈主分拨基金收益；    （14）按规定受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规定召集基金份额捏有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；    （16）按规定保存基金财产治理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关费力不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或费力在规定时辰发出，而况 保证投资者大要按照《基金合同》规定的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开费力，并在支付合理成本的条件下得到相关费力的复印件；    （18）组织并过问基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 并通知基金托管东谈主；    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额捏有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金治理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担使命；    （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益愚弄诉讼权利或实施其 他法律步履；    （24）基金治理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 见效，基金治理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）扩充见效的基金份额捏有东谈主大会的决议； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书    （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：    （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 防守基金财产；    （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应禀报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关系市集司法，为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金算帐；    （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；    （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；    （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：    （1）以考验信用、勤苦尽责的原则捏有并安全防守基金财产；    （2）竖立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业局面，配备饱和的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托干事宜；    （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相沉着；对所托管的不同的基金分别设立账户，沉着核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面互相沉着；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；    （5）防守由基金治理东谈主代表基金坚贞的与基金相关的紧要合同及相关凭证； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书    （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；    （7）保守基金营业机密，除《基金法》、《基金合同》过火他相关规定另 有规定外，在基金信息公开表示前给予守秘，不得向他东谈主表现，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照管人提供服务需要提供 的情况除外；    （8）复核、审查基金治理东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务举止相关的信息表示事项；    （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具倡导，说 明基金治理东谈主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金治理东谈主有未扩充《基金合同》规定的步履，还应当诠释基金托管东谈主是否采用 了安妥的措施；    （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他关系费力不少于法 定最低期限；    （12）保存基金份额捏有东谈主名册；    （13）按规定制作关系账册并与基金治理东谈主查对；    （14）依据基金治理东谈主的指示或相关规定向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、《基金合同》过火他相关规定，召集基金份额捏有 东谈主大会或配合基金治理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金治理东谈主的投资运作；    （17）过问基金财产算帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和 分拨；    （18）濒临终结、照章被驱除或者被照章宣告停业时，实时论说中国证监会 和银行业监督治理机构，并通知基金治理东谈主；    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而免除；    （20）按规定监督基金治理东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书 务，基金治理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主 利益向基金治理东谈主追偿；    （21）扩充见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主的权利和义务    基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主手脚《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    团结类别内每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；    （4）按照规定要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；    （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会 审议事项愚弄表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息费力；    （7）监督基金治理东谈主的投资运作；    （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：    （1）讲求阅读并遵照《基金合同》、《招募诠释书》等信息表示文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）柔软基金信息表示，实时愚弄权利和履行义务； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；    （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》鉴识的 有限使命；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；    （7）扩充见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不当得利；    （9）提供基金治理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时常的更新和 补充，并保证其真确性；    （10）遵照基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的关系交易及业 务司法；    （11）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的范例和司法    基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法例、中国证监会另有规定的除外：    （1）鉴识《基金合同》，基金合同另有约定的除外；    （2）更换基金治理东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调度基金运作方式；    （5）谐和基金治理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资目的、范围或策略；    （9）变更基金份额捏有东谈主大会范例；    （10）基金治理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书    （11）单独或算计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东谈主（以基金治理东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就团结事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 捏有东谈主大会的事项。 无本体性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东谈主大会：    （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；    （2）谐和本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方式；    （3）罢手现存基金份额类别的销售或者增多新的基金份额类别等；    （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （5）基金治理东谈主和基金登记机构等谐和或修改《业务司法》，包括但不限 于相关基金认购、申购、赎回、调度、非交易过户、转托管等内容；    （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本体性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；    （7）基金治理东谈主在履行安妥范例后，推出新业务或服务；    （8）基金治理东谈主谐和基金收益分拨原则；    （9）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额捏有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金治理东谈主召集。 建议书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 6 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书 基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金治理东谈主， 基金治理东谈主应当配合。 召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金治理东谈主建议书面提议。基金治理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知建议提议的基金份额捏 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 6 份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知建议提议的基金 份额捏有东谈主代表和基金治理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并通知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 基金份额捏有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基 金治理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、过问。 益登记日。    （三）召开基金份额捏有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、地点和会议方式；    （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；    （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；    （4）授权奉求讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；    （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书 中诠释本次基金份额捏有东谈主大会所采用的具体通信方式、奉求的公证机关过火联 系方式和磋议东谈主、书面表决倡导寄交的截止时辰和收取方式。 决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金治理东谈主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行 书面通知基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票遵守。    （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式    基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏 有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期安妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 捏有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲解安妥法律法例、《基金合 同》和会议通知的规定，而况捏有基金份额的凭证与基金治理东谈主捏有的登记费力 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证浮现， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召 集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方式或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东谈主指定的地址或 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内连 续公布关系教唆性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对书面表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额捏有东谈主的书面表决倡导；基金托管东谈主或基金 治理东谈主经通知不过问收取书面表决倡导的，不影响表决遵守；    （3）本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导的，基金份额捏 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具书面倡导基金份额捏有东谈主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具书面倡导或授权他东谈主代表出具 书面倡导；    （4）上述第（3）项中径直出具书面倡导的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面倡导的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面倡导的 代理东谈主出具的奉求东谈主捏有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲解符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式劝诱的方式召开基金份额捏有东谈主大 会，或者领受收集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议范例比 照现场开会和通信方式开会的范例进行。 领受其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额捏有东谈主大会。    （五）议事内容与范例 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书    议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定鉴识《基金合同》、更换基金治理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额捏有东谈主大会磋议的其他事项。    基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，领先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条文矩范例笃定 和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金治理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主手脚 该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基 金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵守。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明过问会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份讲解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和磋议方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书 相当决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。    调度基金运作方式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、鉴识《基金合同》、 本基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。    基金份额捏有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭据讲解，不然提交 安妥会议通知中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 安妥会议通知规定的书面表决倡导视为有用表决，表决倡导朦胧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面倡导的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额 总和。    基金份额捏有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏 东谈主应当在会议运转后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举又名基 金份额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额捏有东谈主自行召集或大会诚然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议运转 后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表担任监票 东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。    （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主当 场公布计票结果。    （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主捏东谈主应当马上公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 大会的，不影响计票的遵守。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）见效与公告    基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。    基金份额捏有东谈主大会决议自见效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果领受 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当扩充见效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。见效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金治理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的额外约定    若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若关系 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分 之一）； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额捏有东谈主手脚该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    团结主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。    （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、表 决条件等规定，但凡径直援用法律法例或监管司法的部分，如将来法律法例或监 管司法修改导致关系内容被取消或变更的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致， 报监管机构并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和谐和，无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议。   三、基金合同破除和鉴识的事由、范例以及基金财产算帐方式    （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议见效后两日内在规定媒介公告。    （二）《基金合同》的鉴识事由    有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当鉴识： 基金托管东谈主贯串的； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书    （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、安妥《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）《基金合同》鉴识情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐论说；    （5）礼聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 论说出具法律倡导书；    （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分拨    依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在规定网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在规定报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。   四、争议贬责方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议可通过友好协商或者长入贬责，如未能协商或者长入贬责的，任何一方均有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁司法进行仲裁， 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁 决另有决定，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，继续至意、勤苦、尽责 地履行基金合同规定的义务，孤寒基金份额捏有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                   招募诠释书             第二十部分 托管合同的内容节录    一、基金托管合同当事东谈主    （一）基金治理东谈主    称号：汇添富基金治理股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    邮政编码：200010    法定代表东谈主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    组织方式：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 132,724,224 元    存续期间：捏续筹备    （二）基金托管东谈主    称号：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立时辰：2009 年 1 月 15 日    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号    批准竖立机关和批准竖立文号：中国银监会银监复[2009]13 号    注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续期间：捏续筹备    筹备范围：摄取公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从 事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供防守箱服务；代理 资金算帐；各种汇兑业务；代理政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 贷款承诺；组织或过问银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款； 刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；外汇单据承兑和贴 现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信观望、霸术、见证业务； 企业、个东谈主财务照管人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金 托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理绽开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督治理机构等监管部门批准的其 他业务；保障兼业代理业务。    二、基金托管东谈主对基金治理东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的， 基金治理东谈主应按照基金托管东谈主要求的情势提供投资品种池和交易敌手库，以便基 金托管东谈主运用关系工夫系统，对基金执行投资是否安妥基金合同对于证券遴荐标 准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。    本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括债券（包括国债、央 行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府援手债券、政府援手机构债券、所在政府债券过火他经中国 证监会允许投资的债券）、国债期货、资产援手证券、债券回购、同行存单、银 行入款（包含合同入款、依期入款过火他银行入款）、货币市集器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会关系规定)。    本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券、可交换债券。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行安妥 范例后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 8 现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产净值的    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行适 当范例后，不错谐和上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书 比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和谐和期限进行监督：    （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例算计不低于基金资产 净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10％；    （4）本基金治理东谈主治理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金捏有一家公 司刊行的证券，不卓越该证券的 10％，统统按影相关指数的组成比例进行证券 投资的基金品种不错不受此要求规定的比例限制；    （5）本基金投资于团结原始权益东谈主的各种资产援手证券的比例，不得卓越 基金资产净值的 10％；    （6）本基金捏有的全部资产援手证券，其市值不得卓越基金资产净值的 2    （7）本基金捏有的团结(指团结信用级别)资产援手证券的比例，不得卓越 该资产援手证券范畴的 10％；    （8）本基金治理东谈主治理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于团结 原始权益东谈主的各种资产援手证券，不得卓越其各种资产援手证券算计范畴的 1    （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓越本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金不 安妥该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；    （11）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交易，应当遵照下列要求： 金资产净值的 15%； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 捏有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，算计（轧差狡计）应当安妥基金合同对于债券投资比例 的相关约定； 得卓越上一交易日基金资产净值的 30%；    （13）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（10）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范畴变动等基金治理东谈主之外的因素致使基金投资比例不安妥上述 规定投资比例的，基金治理东谈主应当在 10 个交易日内进行谐和，但中国证监会规 定的额外情形除外。    基金治理东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同见效之日起 运转。    法律法例或监管部门取消或谐和上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主在 履行安妥范例后，则本基金投资不再受关系限制或以谐和以后的规定为准。    （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对本合同第 十五条第（十一）项基金投资不容步履进行监督。    根据法律法例相关基金从事关联交易的规定，基金治理东谈主和基金托管东谈主应事 先互相提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他紧要是非关系的公司 名单过火更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的真确性、 完竣性、全面性。基金治理东谈主有使命防守真确、完竣、全面的关联交易名单，并 负责实时更新该名单。名单变更后基金治理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管 东谈主应实时阐发已闻名单的变更。如果基金托管东谈主在运作中严格罢黜了监督历程， 基金治理东谈主仍违章进行关联交易，并形成基金资产损失的，由基金治理东谈主承担责 任，基金托管东谈主有权向中国证监会论说。    基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、执行 收敛东谈主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 者从事其他紧要关联交易的，应当安妥基金的投资目的和投资策略，罢黜基金份 额捏有东谈主利益优先原则，防护利益遏止，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱扩充。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例给予表示。紧要关联交易应提交基金治理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉着董事通过。基金治理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金治理东谈主 在履行安妥范例后可不受上述规定的限制或按照变更后的规定扩充。    （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金治理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。    基金治理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经正式遴荐的、本基金 适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。 基金托管东谈主监督基金治理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进 行交易。基金治理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单进行更新，如基 金治理东谈主根据市集情况需要临时谐和银行间债券市集交易敌手名单，应向基金托 管东谈主诠释事理，在与交易敌手发生交易前与基金托管东谈主协商贬责。基金治理东谈主收 到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发谐和的名单运转见效，新名单见效前已与本次 剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。基金治理东谈主 负责对交易敌手的资信进行收敛，按银行间债券市集的交易司法进行交易，基金 托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对 手不履行合同形成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金治理东谈主莫得按照预先约定 的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金治理东谈主，基金托 管东谈主不承担由此形成的任何损成仇使命。    （五）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金治理 东谈主投资银行入款进行监督。    基金投资银行入款的，基金治理东谈主应根据法律法例的规定及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎遴荐入款银行，作念好风险收敛；并按照基金托管东谈主的要求配 合基金托管东谈主完成关系业务办理。    （六）基金托管东谈主根据相关法律法例的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值狡计、各种别基金份额的基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书 及收入笃定、基金收益分拨、关系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩 进展数据等进行监督和核查。    如果基金治理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将装假的功绩进展数据印制在 宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即论说中 国证监会。    （七）基金托管东谈主发现基金治理东谈主的上述事项及投资指示或执行投资运作中 违反法律法例和基金合同的规定，应实时以书面方式通知基金治理东谈主限期纠正。 基金治理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金治理东谈主收到通知后 应鄙人一办事日前实时查对并以书面方式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行解释或举证，诠释违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改 正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金管 理东谈主改正。基金治理东谈主对基金托管东谈主通知的违章事项未能在限期内纠正的，基金 托管东谈主应论说中国证监会。基金托管东谈主发现基金治理东谈主依据交易范例还是见效的 投资指示违反法律、行政法例和其他相关规定，或者违反基金合同约定的，应当 立即通知基金治理东谈主，并论说中国证监会。    （八）基金治理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管合同对基金业务扩充核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金治理东谈主应 在规定时辰内答复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金治理东谈主应积极配 合提供关悉数据费力和轨制等。    （九）基金托管东谈主发现基金治理东谈主有紧要违章步履，应实时论说中国证监会， 同期通知基金治理东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金治理东谈主无正 当事理，拒却、防碍对方根据本合同规定愚弄监督权，或采用拖延、讹诈等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警戒仍不改正的，基金托 管东谈主应论说中国证监会。    （十）当基金捏有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保 护基金份额捏有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并霸术会 计师事务所倡导后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额捏有东谈主大会审议。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书    侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比 较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施范例、运作安排（包括但不限于对基金赎回的影 响、信息表示、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资 者权益有紧要影响的事项详见基金合同和招募诠释书的规定。    基金托管东谈主依照关系法律法例的规定以及基金合同和招募诠释书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息表示等方面进行复核和监督。    三、基金治理东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金治理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金治理东谈主狡计的基金资产净值和各种别基金份额的基金份额净值、 根据基金治理东谈主指示办理算帐交收、关系信息表示和监督基金投资运作等步履。    （二）基金治理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账治理、未扩充或无故延长扩充基金治理东谈主资金划拨指示、表现基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、本合同过火他相关规定时，应实时以书面方式通知 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应鄙人一办事日前实时查对并以书 面方式给基金治理东谈主发出回函，诠释违章原因及纠正期限，并保证在规依期限内 实时改正。在上述规依期限内，基金治理东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金治理东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交关系费力以供基金治理东谈主核查托管财产的完竣性和真确性，在规定时辰内答 复基金治理东谈主并改正。    （三）基金治理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章步履，应实时论说中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，拒却、防碍对方根据本合同规定愚弄监督权，或采用拖延、讹诈等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金治理东谈主建议警戒仍不改正的，基金管 理东谈主应论说中国证监会。    四、基金财产的防守    （一）基金财产防守的原则 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 理，确保基金财产的完竣与沉着。 基金财产，如有额外情况两边可另行协商贬责。 笃定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基 金托管东谈主应实时通知基金治理东谈主采用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的， 基金托管东谈主应给予必要的协助和配合，但对此不承担任何使命。 基金财产。      （二）基金召募期间及召募资金的验资 的基金认购专户。该账户由基金治理东谈主开立并治理。 基金份额捏有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关规定后，基金治理东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在 规定时辰内，礼聘安妥《中华东谈主民共和国证券法》规定的管帐师事务所进行验资， 出具验资论说。出具的验资论说由过问验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师签 字方为有用。 规定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。      （三）基金资金账户的开立和治理 根据基金治理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托 管东谈主防守和使用。本基金的一切货币收支举止，包括但不限于投资、支付赎回金 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 金托管东谈主和基金治理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 户办理基金资产的支付。    （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和治理 为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 管东谈主和基金治理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的举止。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级 法东谈主算帐办事，基金治理东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登 记结算有限使命公司的规定扩充。 治理和运用由基金治理东谈主负责。 波及关系账户的开设、使用的，按相关规定开设、使用并治理；若无关系规定， 则基金托管东谈主应当比照并遵照上述对于账户开设、使用的规定。    （五）债券托管与结算账户的开设和治理    基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间市集算帐所股份有限公司的相关规定，以基金的口头在中央国债 登记结算有限使命公司、银行间市集算帐所股份有限公司开立债券托管与结算账 户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金治理东谈主代表基金坚贞世界银行 间债券市集债券回购主合同。    （六）其他账户的开立和治理 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 定，在基金治理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关司法使用并治理。 理。      （七）基金财产投资的相关有价凭证等的防守      基金财产投资的相关什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主 负责妥善防守，防守凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托 管东谈主根据基金治理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主执行有用收敛下的什物证券在 基金托管东谈主防守期间的损坏、灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。基金 托管东谈主对基金托管东谈主除外机构执行有用收敛的证券不承担防守使命。      （八）与基金财产相关的紧要合同的防守      由基金治理东谈主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主防守。除合同另有规定外，基金治理东谈主在代表基金签署与基金 相关的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上的原来，以便基金治理东谈主和基金 托管东谈主至少各捏有一份原来的原件。紧要合同的防守期限不低于法律法例规定的 最低期限。      五、基金资产净值狡计与管帐核算      （一）基金资产净值的狡计及复核范例      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      各种别基金份额净值是按照每个办事日闭市后，该类别基金份额的基金资产 净值除以当日该类别基金份额的余额数目狡计，均精准到 0.0001 元，极少点后 第 5 位四舍五入，由此产生的过错计入基金财产。基金治理东谈主不错竖立大额赎回 情形下的净值精度济急谐和机制。国度另有规定的，从其规定。      基金治理东谈主每个办事日狡计基金资产净值及各种别基金份额的基金份额净 值，并按规定公告。      基金治理东谈主每个办事日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、各种别基 金份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 治理东谈主依据基金合同约定和关系法律法例的规定对外公布。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书      （二）基金资产估值方法和额外情形的处理      基金所领有的债券、资产援手证券、国债期货合约和银行入款本息、应收款 项、其它投资等资产及欠债。      （1）以公允价值计量的固定收益品种 服务机构提供的相应品种当日的估值全价； 务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价； 执行收款日历间登科第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价 或推选估值全价，同期应充分筹议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回 售登记期截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估 值； 当前情况下适用而况有饱和可利用数据和其他信息援手的估值工夫笃定其公允 价值。      （2）对于刊行东谈主已停业、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其 它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准 服务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间手脚公允价值的参考范围以及 公允价值存在紧要不笃定性的关系教唆。基金治理东谈主在与基金托管东谈主协商一致后， 可领受价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的公允价值。      （3）团结债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别 估值。      （4）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交 易日结算价估值。      （5）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             招募诠释书 基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。      （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金治理东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的公谈性。      （7）关系法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国度最新规定估值。      如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、 范例及关系法律法例的规定或者未能充分孤寒基金份额捏有东谈主利益时，应立即通 知对方，共同查明原因，两边协商贬责。      根据相关法律法例，基金资产净值狡计和基金管帐核算的义务由基金治理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金治理东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致敬见的，基金 治理东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说晴朗，按照基金治理东谈主对基金净值信 息的狡计结果对外给予公布。      （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（5）项进行估值时，所形成 的过错不手脚基金资产估值流弊处理。      （2）由于证券/期货交易所、登记结算公司及入款银行品级三方机构发送的 数据流弊，或由于其他不可抗力等原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采用 必要、安妥、合理的措施进行查验，然则未能发现该流弊而形成的基金资产估值 流弊，基金治理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金治理东谈主、基金托管东谈主应积 极采用必要的措施摈斥或缩小由此形成的影响。      （三）基金份额净值流弊的处理方式      基金治理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、安妥、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生 估值流弊时，视为该类别基金份额净值流弊。      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如果由于基金治理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值流弊，导致其他当事东谈主碰到损失的，罪过 的使命东谈主应当对由于该估值流弊碰到损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值流弊处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值流弊的主要类型包括但不限于：费力申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值流弊已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值流弊使命方应及 时妥协各方，实时进行更正，因更正估值流弊发生的用度由估值流弊使命方承担； 由于估值流弊使命方未实时更正已产生的估值流弊，给当事东谈主形成损失的，由估 值流弊使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值流弊使命方还是积极妥协，而况 有协助义务确当事东谈主有饱和的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值流弊使命方草率更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值流弊已得 到更正。    （2）估值流弊的使命方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 而况仅对估值流弊的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。    （3）因估值流弊而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。 但估值流弊使命方仍草率估值流弊负责。如果由于取得不当得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不当得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值流弊责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如果取得不当得利确当事东谈主还是将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿额加上还是取得的不当 得利返还的总和卓越其执行损失的差额部分支付给估值流弊使命方。    （4）估值流弊谐和领受尽量规复至假定未发生估值流弊的正确情形的方式。    估值流弊被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：    （1）查明估值流弊发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值流弊发生 的原因笃定估值流弊的使命方；    （2）根据估值流弊处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流弊形成的损失 进行评估； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书    （3）根据估值流弊处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流弊的使命方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值流弊处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值流弊的更正向相关当事东谈主进行阐发。    （1）某类基金份额净值狡计出现流弊时，基金治理东谈主应当立即给予纠正， 通报基金托管东谈主，并采用合理的措施防患损失进一步扩大。    （2）流弊偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；流弊偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时， 基金治理东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额捏有东谈主形成损失需要进行 抵偿时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应根据执行情况界定两边承担的使命，经阐发 后按以下要求进行抵偿：    ①本基金的基金管帐使命方由基金治理东谈主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金治理东谈主的建议执 行，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产形成的损失，由基金治理东谈主负责赔付。    ②若基金治理东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此 给基金份额捏有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付抵偿 金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金治理东谈主与基金托管东谈主按照罪过 进程各自承担相应的使命。    ③如基金治理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次再行计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金治理东谈主的狡计结果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金形成的损失，由基 金治理东谈主负责赔付。    ④由于基金治理东谈主提供的信息流弊（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值狡计流弊而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由 基金治理东谈主负责赔付。    （4）前述内容如法律法例或者监管机构另有规定的，从其规定。如果行业 另有通行作念法，基金治理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            招募诠释书 的原则进行协商。    （四）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商阐发后，基金治理东谈主应当暂停估值；    （五）基金管帐轨制    按国度相关部门规定的管帐轨制扩充。    （六）基金账册的建立    基金治理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金治理东谈主独巧合 设立、记录和防守本基金的全套账册。若基金治理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方 法存在分歧，应以基金治理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找 到错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金治理东谈主的账册为准。    （七）基金财务报表与论说的编制和复核    基金治理东谈主应当实时编制并对外提供真确、完竣的基金财务管帐论说。月度 报表的编制，基金治理东谈主应于每月晦了后 5 个办事日内完成；基金合同见效后， 基金招募诠释书的信息发生紧要变更的，基金治理东谈主应当在三个办事日内，更新 基金招募诠释书并登载在规定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基 金治理东谈主至少每年更新一次。基金鉴识运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募说 明书。季度论说应在季度收尾之日起 15 个办事日内编制收场并给予公告；中期 论说在上半年收尾之日起两个月内编制收场并给予公告；年度论说在每年收尾之 日起三个月内编制收场并给予公告。基金合同见效不及 2 个月的，基金治理东谈主可 以不编制当期季度论说、中期论说或者年度论说。    基金治理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                招募诠释书 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金治理东谈主。基 金治理东谈主在季度论说完成当日，将相关论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个办事日内完成复核，并将复核结果书面通知基金治理东谈主。基金管 理东谈主在中期论说完成当日，将相关论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金治理东谈主。基金治理东谈主在年 度论说完成当日，将相关论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金治理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主之 间的上述文献交游均以传确切方式或两边约定的其他方式进行。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金治理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行谐和，谐和以两边认同的账务处理方式为准；若双 方无法达成一致，以基金治理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 金治理东谈主提供的论说上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复 核倡导书或进行电子阐发，两边各自留存一份。如果基金治理东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基金治理东谈主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监会备案。    （八）基金治理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和 编制结果。    （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。    六、基金份额捏有东谈主名册的登记和防守    本基金的基金治理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善防守的基金份额捏有东谈主名册， 包括基金合同见效日、基金合同鉴识日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会 权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏 有东谈主名册的内容至少应包括捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。    基金份额捏有东谈主名册由登记机构编制，由基金治理东谈主审核并提交基金托管东谈主 防守。基金托管东谈主有权要求基金治理东谈主提供任意一个交易日或全部交易日的基金 份额捏有东谈主名册，基金治理东谈主应实时提供，不得拖延或拒却提供。    基金治理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同生 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书 效日、基金合同鉴识日等波及到基金伏击事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发 诞辰后十个办事日内提交。      基金治理东谈主和基金托管东谈主应妥善防守基金份额捏有东谈主名册，保存期限不低于 法律法例规定的最低期限。基金托管东谈主不得将所防守的基金份额捏有东谈主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应遵照守秘义务。若基金治理东谈主或基金托管东谈主 由于自身原因无法妥善防守基金份额捏有东谈主名册，应按相关法例规定各自承担相 应的使命。      七、争议贬责方式      因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入贬责，协商、 长入不可贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按 照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为北京 市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费 由败诉方承担。      争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金治理东谈主和基金托管东谈主职责，各自继续 至意、勤苦、尽责地履行基金合同和本托管合同规定的义务，孤寒基金份额捏有 东谈主的正当权益。      本合同适用中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港相当行政区、 澳门相当行政区和台湾地区法律）并从其解释。      八、托管合同的变更、鉴识与基金财产的算帐      （一）托管合同的变更范例      本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与基金合同的规定有任何遏止。基金托管合同的变更报中国证监会备案。      （二）基金托管合同鉴识的情形 权；      （三）基金财产的算帐 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 成立算帐小组，基金治理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东谈主、安妥《中华东谈主民共和国证券法》规定的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事举止。    （1）《基金合同》鉴识情形出面前，由基金财产算帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐论说；    （5）礼聘管帐师事务所对算帐论说进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐 论说出具法律倡导书；    （6）将算帐论说报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产算帐剩余资产的分拨    依据基金财产算帐的分拨决议，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产算帐论说经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》规定的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐论说报中国证监会备 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           招募诠释书 案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 论说登载在规定网站上，并将算帐论说教唆性公告登载在规定报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例 规定的最低期限。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              招募诠释书          第二十一部分 对基金份额捏有东谈主的服务   对于基金份额捏有东谈主，基金治理东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额捏有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：   一、基金份额捏有东谈主登记服务   基金治理东谈主为基金份额捏有东谈主提供登记服务。基金治理东谈主将配备安全、完善 的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金投资者办理基金账户、基金份额的 登记、治理、托管与转托管；基金调度和非交易过户；基金份额捏有东谈主名册的管 理；权益分拨时红利的登记派发；基金交易份额的算帐过户和基金交易资金的交 收等服务。   二、基金份额捏有东谈主交易信息查询及信息定制服务 不错到销售网点查询和打印该项交易的阐发信息，或者通过基金治理东谈主客服电话 及网站进行查询。 份额捏有东谈主可自主遴荐对账单的发送方式，如纸制对账单、电子邮件对账单或短 信对账单，或者通过基金治理东谈主网站进行在线对账单的查询与打印。 话、手机短信等通谈提交信息定制苦求。可定制的信息主要有：基金份额净值、 交易阐发、对账单服务等。基金治理东谈主可根据执行业务需要，谐和定制信息的条 件、方式和内容。   三、客户服务中心电话服务   基金治理东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额捏有东谈主 可查询基金余额、交易情况、基金产物与服务等关系信息。   客户服务中心在每一办事日提供不少于 12 小时的东谈主工霸术服务。基金份额 捏有东谈主可通过基金治理东谈主世界统一客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务霸术、信息查询、信息定制、通信费力修改、投诉建议等多项服务。   四、网站服务 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                      招募诠释书   基金份额捏有东谈主不错通过基金治理东谈主网站（www.99fund.com）享受同意资讯、 信息表示、账户信息、交易信息、在线霸术等多项服务。   基金份额捏有东谈主不错通过基金治理东谈主网站“网上交易”办理开户、交易及查 询等业务。相关基金网上交易的合同文本请参见基金治理东谈主网站。   五、投诉受理服务    基金份额捏有东谈主不错通过基金治理东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金治理 东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和倡导簿投诉是补充投诉渠谈， 由基金治理东谈主和各销售机构分别治理。    基金治理东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24           小时（工 作日）之内作念出恢复。   六、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法畅达的内容，可通过上述方式 磋议基金治理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面畅达了本招募诠释书。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          招募诠释书             第二十二部分 其他应表示事项    本基金的其他应表示事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息表示办法》等关系法律法例规定的内容与情势进行表示，并在规定 媒介上公告。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金               招募诠释书        第二十三部分 招募诠释书的存放和查阅方式   本基金招募诠释书存放于基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募诠释 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献过火复印件，基金治理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容统统一致。   投资者还不错径直登录基金治理东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募诠释书。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                     招募诠释书                第二十四部分 备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献：   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金治理东谈主和基金托管东谈主的办公局面，在办公时辰可供 免费查阅。                                汇添富基金治理股份有限公司