南边臻利 3 个月按期绽放债券型发起式 证券投资基金 E 类基金份额绽放申购、     赎回及休养业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 23 日  基金称号             南边臻利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金  基金简称             南边臻利 3 个月定开债券发起  基金主代码            011910  基金运作模样           条约型绽放式  基金合同告成日          2021 年 06 月 17 日  基金处置东说念主称号          南边基金处置股份有限公司  基金托管东说念主称号          兴业银行股份有限公司  基金登记机构称号         南边基金处置股份有限公司                   《南边臻利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金  公告依据             基金合同》、《南边臻利 3 个月按期绽放债券型发起式证                   券投资基金招募证明书》  申购肇始日            2024 年 12 月 23 日  赎回肇始日            2024 年 12 月 23 日  休养转入肇始日          2024 年 12 月 23 日  休养转出肇始日          2024 年 12 月 23 日  下属基金份额类别的基金简称    南边臻利 3 个月定开债券发起 E  下属基金份额类别的交游代码    023020  该份额类别是否绽放        是 注：为保证基金的安详运作并保护投资者利益，本基金在绽放期内暂停向个东说念主投资者绽放申 购、休养转入业务，赎回和休养转出等其他业务平淡办理。若改日本基金规复办理个东说念主投资 者的申购及休养转入业务，本基金处置东说念主将另行公告，敬请寄望联系公告。   本基金自基金合同告成后，每 3 个月绽放一次申购和赎回，每个绽放期的肇始日为基金 合同告成日的每 3 个月的月度对日（如该日为非职责日或无对应日历，则顺延至下一职责 日），绽放期不少于 1 个职责日况且最长不提升 10 个职责日。绽放期内，投资东说念主不错字据相 关业务执法申购、赎回基金份额。   本基金首个阻滞期为自基金合同告成日起至第一个绽放期的首日（不含该日）之间的期 间，之后的阻滞期为每相邻两个绽放期之间的技术。本基金在阻滞期内不办理申购与赎回业 务，也不上市交游。   为保证基金的安详运作并保护投资者利益，本基金在绽放期内暂停向个东说念主投资者绽放申 购、休养转入业务，赎回和休养转出等其他业务平淡办理。若改日本基金规复办理个东说念主投资 者的申购及休养转入业务，本基金处置东说念主将另行公告，敬请寄望联系公告。 上述样式的前提下，可字据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布 的为准，投资东说念主需除名销售机构的联系样式； 另有样式的之外； 应当接纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，具体请参见联系公告； 金处置东说念主必须在调整实施前依照《信息裸露见识》的连系样式在样式前言公告。   本基金 E 类基金份额的申购费率为零。 在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证实。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构样式的其他模样查询 苦求的证实情况。若申购不可功，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购苦求的受 理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机构仍是给与到苦求。申购苦求的证实以登记机构 或基金处置东说念主的证实后果为准。关于苦求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权 利； 基金份额净值为基准进行筹划； 购苦求不建造； 适当上述样式的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东说念主需除名销售机构的联系样式； 金处置东说念主必须在调整实施前依照《信息裸露见识》的连系样式在样式前言上公告。   本基金 E 类份额的赎回费率最高不提升 1.50%，随苦求份额捏无意辰增多而递减。具体 如下表所示：              苦求份额捏无意辰（N）      赎回费率                  N＜7 日         1.50%                  N≥7 日           0   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份 额时收取，赎回费应全额归入基金财产。 在平淡情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行证实。T 日提交的有用申 请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构样式的其他模样查询 苦求的证实情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定告成，而仅代表销售机 构仍是给与到苦求。赎回苦求的证实以登记机构或基金处置东说念主的证实后果为准。关于苦求的 证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当职权； 基金份额净值为基准进行筹划； 立。   投资者赎回苦求告成后，基金处置东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证 券交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管 理东说念主及基金托管东说念主所能限定的成分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的 下一个职责日划出。在发生宽敞赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的 情形时，款项的支付见识参照基金合同连系条目处理。   一、基金休养用度 归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会样式的比例下限以及该基金基金合同的 联系商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金休养时,不收取申购补差用度。申购补差用度 按照休养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的基 金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金休养份额的筹划公式   基金休养接纳未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础筹划。筹划公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   休养用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-休养用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、休养用度执法筹划例如   底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的休养为例证明。本基金的休养业务收取用度参 照上述筹划执法, 休养用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书样式费 率实施（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型     份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）   收费模样/费率                          M＜100 万         0.80% A 类份额   申购费                                M≥500 万               每笔 1000 元                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                                 N≥1 年                     0%           申购费                     无                        -                                 N＜7 天                    1.50% C 类份额           赎回费                7 天≤N＜30 天                  0.50%                                 N≥30 天                    0%   乙基金费率例如如下：           费率类型      份额（S）或金额（M）/捏有期限（N）             收费模样/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                                M≥1000 万              每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                        N≥2 年                              0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的休养证明如下：                                              休养费率              休养金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额捏无意辰（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转        500 万≤M＜1000 万        0.58%*     7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                  M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                份额捏无意辰（N）：   乙基金 A                         N＜7 天：1.50%；     转        --        0    7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的休养，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着成心于 基金份额捏有东说念主利益的原则，在筹划申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的休养证明                                              休养费率                 休养金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万           0.80%    转        100 万≤M＜500 万          0.60%             0   甲基金 A          M≥500 万        每笔 1000 元   甲基金 A    转         --          0           0   甲基金 C 气象，转入方的份额必须处于可申购气象。如若触及休养的份额有一方不处于绽放气象，转 换苦求处理为失败； 额为 100 万元。若转入基金有大额申购驱散的，则需除名联系大额申购驱散的商定； 性证实，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东说念主可向销售机构查询基金休养的成交情况； 在样式前言给以公告。本公司也不错字据阛阓情况暂停和再行通畅休养业务，但应在实施前 在样式前言给以公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者原谅各销售机构的通畅情况和业务执法，或垂询联系销 售机构。   南边基金处置股份有限公司直销柜台   本基金代销机构信息详见基金处置东说念主网站公示，敬请投资者寄望。    基金处置东说念主可依据骨子情况增多或减少代销机构，并在基金处置东说念主网站列示。 者交易网点裸露职责日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 明。投资东说念主欲了解本基金的留心情况，请仔细阅读《南边臻利 3 个月按期绽放债券型发起式 证券投资基金基金合同》和《南边臻利 3 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金招募证明 书》； 资东说念主，不错登录本基金处置东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处置东说念主的客服热线（400- 东说念主应以销售机构具体样式的时辰为准； 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其改日功绩进展；本公 司处置的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。投资有风险，投资东说念主投资于基 金前应持重阅读基金的基金合同、更新的招募证明书、基金家具而已节录等联系法律文献， 并采选恰当自己风险承受才略的投资品种进行投资。                                   南边基金处置股份有限公司