贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期         证券投资基金          托管左券     基金不断东谈主：贝莱德基金不断有限公司     基金托管东谈主：中国开垦银行股份有限公司          二零二四年十一月 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金                                                            托管左券                                         目          录 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金           托管左券     鉴于贝莱德基金不断有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限职守公司，按照关系法律法例的章程具备担任基金不断东谈主的阅历和才能，拟召募 刊行证券投资基金；     鉴于中国开垦银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照关系法律法例的章程具备担任基金托管东谈主的阅历和才能；     鉴于贝莱德基金不断有限公司拟担任证券投资基金的基金不断东谈主，中国开垦 银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基金托管东谈主；     为明确贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金的基金不断 东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管左券；     除非另有约定，《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金基 金合同》(以下简称“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管左券时应具有相 同的含义；若有相反应以《基金合同》为准，并依其条目讲明。     若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关系安排见基金合同和招募 说明书的章程。                 一、基金托管左券当事东谈主     （一）基金不断东谈主     称呼：贝莱德基金不断有限公司     住所：中国（上海）解放营业闇练区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）解放营业闇练区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼     邮政编码：200120     法定代表东谈主：陈剑     成立日历：2020 年 09 月 10 日     批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号     组织花式：有限职守公司     注册本钱：12.5 亿元     存续时间：合手续计算     计算界限：公开召募证券投资基金不断、基金销售、私募钞票不断和中国证监 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      托管左券 会许可的其他业务。   （二）基金托管东谈主   称呼：中国开垦银行股份有限公司(简称：中国开垦银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织花式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：合手续计算   计算界限：罗致公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑合手箱作事；经中国银行 业监督不断机构等监管部门批准的其他业务。           二、基金托管左券的依据、目的和原则   （一）缔结托管左券的依据   本左券依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有 关法律法例、《基金合同》过头他关系章程制订。   （二）缔结托管左券的目的   缔结本左券的目的是明确基金不断东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑合手、 投资运作、净值策画、收益分派、信息败露及相互监督等关系事宜中的权益义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管左券的原则   基金不断东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、本分信用、充分保护基金份额合手有东谈主 正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        托管左券        三、基金托管东谈主对基金不断东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资界限、投资对象进行监督。基金不断东谈主应将拟投资的格调宗旨证券库的各投资品 种的具体界限提供给基金托管东谈主，基金不断东谈主不错根据骨子情况的变化，对各投资 品种的具体界限给予更新和疗养并实时请教基金托管东谈主。基金托管东谈主根据投资范 围对基金的投资进行监督。   本基金主要投资于宗旨指数成份券过头备选成份券。   为了更好地齐备投资指标，本基金还不错投资于宗旨指数成份券过头备选成 份券之外的其他同行存单、具有细腻流动性的金融器用，包括国内照章刊行的债券 （国债、金融债、企业债、公司债、政府支合手债券、政府支合手机构债券、次级债、 可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资器用（中期单子、短期融 资券、超短期融资券等）、央行单子、钞票支合手证券、债券回购、银行入款（包括 如期入款、左券入款、请教入款等）、现款等货币阛阓器用，以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会关系章程）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调遣债券（可分离交易可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履行顺应 法子后，不错将其纳入投资界限，并可依据届时有用的法律法例当令合理地疗养投 资界限。   基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 基金钞票的 80%；本基金应当保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若是法律法例或监管机构变更上述投资品种的比例结果，基金不断东谈主在履行 顺应法子后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应疗养。   （二）基金托管东谈主根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和疗养期限进行监督：   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应顺应以下章程： 指数成份券过头备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%； 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        托管左券 回售期限在 397 天以内（含 397 天）； （含 1 年）； 器用、银行入款、关系机构四肢原始权益东谈主的钞票支合手证券及中国证监会认定的其 他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个司帐年度的主 体信用评级，若是对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级 的，应领受孰低原则详情其评级；本基金合手有上述金融器用时间，若是其信用评级 下落不再顺应前述表率，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内疗养至顺应约定； 构四肢原始权益东谈主的钞票支合手证券及中国证监会认定的其他金融器用占基金钞票 净值的比例推断不得逾越 10%； 全按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特等 投资组合可不受前述比例结果； 证券，不逾越该证券的 10%，实足按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金 品种以及中国证监会认定的特等投资组合可不受前述比例结果； 产净值的 10%； 钞票支合手证券界限的 10%； 东谈主的各种钞票支合手证券，不得逾越其各种钞票支合手证券推断界限的 10%； 购到期后不得延期； 比例结果的，基金不断东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   除上述第 2、5、14 项外，因证券阛阓波动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动、 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      托管左券 宗旨指数成份券疗养、宗旨指数成份券流动性结果等基金不断东谈主之外的成分以至 基金投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金不断东谈主应当在 10 个交易日内进行 疗养，但中国证监会章程的特等情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金不断东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应 基金合同的关系约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资战略应当顺应基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起运行。   法律法例或监管部门取消或变更上述结果，如适用于本基金，基金不断东谈主在履 行顺应法子后，则本基金投资不再受关绑缚果或以变更以后的章程为准。   （三）基金托管东谈主根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对本托管 左券第十五条第（九）款基金投资辞谢行径通过过后监督方式进行监督。   基金不断东谈主运用基金财产买卖基金不断东谈主、基金托管东谈主过头控股激动、骨子控 制东谈主或者与其有要紧犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他要紧关联交易的，应当顺应基金的投资指标和投资战略，效用基金份额合手 有东谈主利益优先的原则，驻防利益冲破，关系交易必须预先得到基金托管东谈主的得意， 并履行信息败露义务。   （四）基金托管东谈主根据关系法律法例的章程及《基金合同》等关系约定，对基 金不断东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。   （五）基金托管东谈主根据关系法律法例的章程及基金合同的约定，对基金不断东谈主 采取入款银行进行监督。   基金不断东谈主负责对本基金入款银行的评估与斟酌，建立健全银行入款的业务 经由、岗亭职责、风险限定步妥洽监察稽核轨制，切实驻防关系风险。   基金不断东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格效用《基金法》、                                   《公 开召募证券投资基金运作不断办法》                （以下简称“                     《运作办法》”）等关系法律法例， 以及国度关系账户不断、利率不断、支付结算等的各项章程。   （六）基金托管东谈主根据关系法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值策画、基金份额净值策画、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金 收益分派、关系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督 和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金不断东谈主的上述事项及投资指示或骨子投资运作违 反法律法例、      《基金合同》和本托管左券的章程，应实时以电话提醒或书面指示等 方式（包括但不限于电子邮件花式）请教基金不断东谈主限期改良。基金不断东谈主应积极 协妥洽协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不断东谈主收到书面请教后应实时查对并 以书面花式（包括但不限于电子邮件花式）给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主 的疑义进行讲明或举证，说明违纪原因及改良期限，并保证在规如期限内实时改正。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   托管左券 在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对请教县项进行复查，督促基金不断东谈主改 正。基金不断东谈主对基金托管东谈主请教的违纪事项未能在限期内改良的，基金托管东谈主应 敷陈中国证监会。   （八）基金不断东谈主有义务协妥洽协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》 和本托管左券对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面指示，基金不断东谈主应 在章程时间内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行讲明或举证；对基金托管东谈主 按照法律法例、       《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金不断东谈主应积极协调提供关系基金托管东谈主照章应获悉的数据贵寓和 轨制等。   （九）当发现基金不断东谈主发出但未履行的投资指示或者已经收效的投资指示 违背法律、行政法例和其他关系章程，或者《基金合同》约定，应当照章履行请教 基金不断东谈主等法子，并实时敷陈中国证监会，合手续跟进基金不断东谈主的后续处理，督 促基金不断东谈主照章履行败露义务。基金不断东谈主的上述违纪失信行径给基金财产或 者基金份额合手有东谈主形成毁伤的，由基金不断东谈主根据法律法例和基金法律文献承担 相应职守，基金托管东谈主应当督促基金不断东谈主实时给予抵偿。   （十）基金不断东谈主无刚直根由，拒却、梗阻对方根据本托管左券章程足下监督 权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提 出教养仍不改正的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。          四、基金不断东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不断东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但 不限于基金托管东谈主安全撑合手基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投 资所需账户、复核基金不断东谈主策画的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金不断 东谈主指示办理计帐交收、关系信息败露和监督基金投资运作等行径。   （二）基金不断东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 不断、未履行或无故蔓延履行基金不断东谈主资金划拨指示、深入基金投资信息等违背 《基金法》、      《基金合同》、本左券过头他关系章程时，应实时以书面花式（包括但 不限于电子邮件花式）请教基金托管东谈主限期改良。基金托管东谈主收到请教后应实时核 对并以书面花式（包括但不限于电子邮件花式）给基金不断东谈主发出回函，说明违纪 原因及改良期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金不断东谈主 有权随时对请教县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极协调基金 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    托管左券 不断东谈主的核查行径，包括但不限于：提交关系贵寓以供基金不断东谈主核查托管财产的 完满性、准确性和的确性，在章程时间内回复基金不断东谈主并改正。   （三）基金不断东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记径，应实时敷陈中国证监会， 同期请教基金托管东谈主限期改良，并将改良恶果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无刚直 根由，拒却、梗阻对方根据本左券章程足下监督权，或采取拖延、诈骗等技巧妨碍 对方进行有用监督，情节严重或经基金不断东谈主提倡教养仍不改正的，基金不断东谈主应 敷陈中国证监会。                   五、基金财产的撑合手   （一）基金财产撑合手的原则 平定。 两边可另行协商处理。基金托管东谈主未经基金不断东谈主的指示，不得自交运用、贬责、 分派本基金的任何钞票（不包含开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算 费和账户珍重费等用度）。 到账日历并请教基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应 实时请教基金不断东谈主采取步调进行催收。由此给基金财产形成耗损的，基金不断东谈主 应负责向关系当事东谈主追偿基金财产的耗损，基金托管东谈主对此不承担任何职守，然而 应按照前述章程实时请教基金不断东谈主进行催收。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 户由基金不断东谈主开立并不断。 金份额合手有东谈主东谈主数顺应《基金法》、                《运作办法》等关系章程后，基金不断东谈主应将属 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       托管左券 于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时间内， 聘用具有顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具验资 敷陈。出具的验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有 效。 章程办理退款等事宜。      （三）基金银行托管账户的开立和不断 基金不断东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 撑合手和使用。 管东谈主和基金不断东谈主不得假借本基金的形貌开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 项资金划转，在确保后续不再发生款项收支后的 10 个职责日内向基金托管东谈主发出 销户苦求。      （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和不断 金联名的证券账户。 东谈主和基金不断东谈主不得出借或未经对方得意私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。 东谈主负责。      证券账户开户费由基金不断东谈主先行垫付,待本基金启始运营后,基金不断东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金银行托管账户中扣还基金不断 东谈主。 券交易结算资金的存管、记录交易结算资金的变动明细以及场内证券交易计帐，并 与基金托管东谈主开立的基金托管账户建立第三方存管关系。      交易所证券交易资金领受第三方存管模式，即用于证券交易结算资金全额存 放在基金不断东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券交易资金计帐由基金 不断东谈主所采取的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账方 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    托管左券 式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第三方 存管对应关系如故详情，不得改造，若是必须改造，应由基金不断东谈主发起，经过基 金托管东谈主书面阐明后，从头建立第三方存管对应关系。基金托管东谈主和基金不断东谈主不 得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金账户进行 本基金业务之外的步履。基金不断东谈主承诺证券资金账户为主资金账户，不开立任何 补助资金账户；不为证券资金账户另行开立银行托管账户之外的其他银行账户。基 金托管东谈主不负责办理场内的证券交易资金计帐。 金不断东谈主和基金托管东谈主协商阐明主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另一 方提供协调的，另一方应给予协调。   （五）债券托管专户的开设和不断   《基金合同》收效后，基金不断东谈主负责以基金的形貌苦求并取得插足宇宙银行 间同行拆借阛阓的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 银行间阛阓登记结算机构的关系章程，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管 账户，合手有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金 不断东谈主代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和不断 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及关系账户的开设和使用，由基金 不断东谈主协助托管东谈主根据关系法律法例的章程和《基金合同》的约定，开立关系账户。 该账户按关系功令使用并不断。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的撑合手   基金财产投资的关系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的撑合手库，也可存入中央国债登记结算有限职守公司、中国证 券登记结算有限职守公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓计帐所 股份有限公司或单子营业中心的代撑合手库，撑合手凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券、 银行如期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金不断东谈主和基金托管东谈主两边 约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构骨子有用限定或撑合手的钞票不承 担任何职守。   （八）与基金财产关系的要紧合同的撑合手   与基金财产关系的要紧合同的签署，由基金不断东谈主负责。由基金不断东谈主代表基 金签署的、与基金财产关系的要紧合同的原件分辩由基金不断东谈主、基金托管东谈主撑合手。 除本左券另有章程或受限于第三方机构业务功令、监管机构或行业协会发布的格 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    托管左券 式合同等基金不断东谈主不可限定成分外，基金不断东谈主代表基金签署的与基金财产有 关的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息败露左券及基金投资业 务中产生的要紧合同，基金不断东谈主应保证基金不断东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一 份蓝本的原件。对于无法取得两份以上的蓝本的，基金不断东谈主应向基金托管东谈主提供 加盖公章的合同复印件或扫描件，基金不断东谈主保证提供的合同复印件或扫描件与 原件一致。要紧合同的撑合手期限不少于法律法规则程的最短期限。               六、指示的发送、阐明及履行   基金不断东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过头他款项付款指 令，基金托管东谈主履行基金不断东谈主的指示、办理基金名下的资金交往等关系事项。   （一）基金不断东谈主对发送指示东谈主员的书面授权（包括但不限于电子邮件花式） 件，内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授 权东谈主相应的权限。 权文献中载明具体收效时间的，该收效时间不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话阐明的时点。如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐明的时点为 授权文献的收效时间。 及关系操作主谈主员之外的任何东谈主深入。但法律法规则程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐明及履行的时间和法子   基金不断东谈主发送指示应领受电子直连、传真、电子邮件或两边协商一致的其他 方式。   基金不断东谈主应按照法律法例和《基金合同》的章程，在其正当的计算权限和交 易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金         托管左券 定法子发出的指示，基金不断东谈主不得否定其效力。但若是基金不断东谈主已经取销或更 改对被授权东谈主的授权，况兼基金托管东谈主根据本左券阐明后，则对于尔后该被授权东谈主 无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不断东谈主不承担职守，授权已改造但未 经基金托管东谈主阐明的情况除外。   指示发出后，基金不断东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主阐明。   基金不断东谈主应在银行间交易成交后，实时将请教单、关系文献及划款指示以加 盖预留印鉴或两边协商一致的其他方式发至基金托管东谈主并电话阐明，由基金托管 东谈主完成后台交易匹配及资金交收事宜。若是银行间结算系统已经生成的交易需要 取消或终结，基金不断东谈主应以书面花式（包括但不限于电子邮件花式）请教基金托 管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金不断东谈主的指示，预先书面请教基金不断东谈主其 名单，并与基金不断东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托 管东谈主应指定专东谈主立即审慎考据指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与 授权文献进行形貌的确性及权限界限查对，复核无误后应在规如期限内实时履行， 不得延误，如有疑问必须实时请教基金不断东谈主。   基金不断东谈主尽量于划款前 1 个职责日向基金托管东谈主发送指示并阐明。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主致力履行，但不可保证划账获胜。若是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个职责小时发送，并保证关系付款条件已经具备。基金托管东谈主 将视付款条件具备时为指示投递时间。基金不断东谈主应确保基金托管东谈主在履行指示 时，基金资金账户有满盈的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主 对基金不断东谈主顺应法律法例、《基金合同》、本左券的指示不得拖延或拒却履行。   （四）基金不断东谈主发送诞妄指示的情形和处理法子   基金不断东谈主发送诞妄指示的情形包括指示违背法律法例和《基金合同》，指示 发送东谈主员无权或突出权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金不断东谈主的指示诞妄时，有权拒却履行， 并实时请教基金不断东谈主改正。如需取销指示，基金不断东谈主应出具书面说明，并加盖 预留印鉴，或按照两边协商一致的方式办理。   （五）基金托管东谈主依照法律法例暂缓、拒却履行指示的情形和处理法子   若基金托管东谈主发现基金不断东谈主的指示违背法律法例，或者违背《基金合同》约 定的，应当暂缓、拒却履行，立即请教基金不断东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金不断东谈主指示履行的处理方法 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   托管左券   基金托管东谈主未按照基金不断东谈主发送的指示履行并对基金财产或投资东谈主形成的 平直耗损，由基金托管东谈主抵偿由此形成的平直耗损。   （七）更换被授权东谈主的法子   基金不断东谈主更换被授权东谈主、改造或终结对被授权东谈主的授权，应立行将新的授权 文献以电子邮件或传真方式请教基金托管东谈主，并经电话阐明后收效，原授权文献同 时废止。若是新的授权文献中载明具体收效时间的，该收效时间不得早于基金托管 东谈主收到新的授权文献并经电话阐明的时点。如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献 并经电话阐明的时点为授权文献的收效时间。新的授权文献在电子邮件或传真发 出后七个职责日内投递文献蓝本。新的授权文献收效之后，蓝本投递之前，基金托 管东谈主按照新的授权文献传真件内容履行关系业务，若是新的授权文献蓝本与传真 件内容不同，由此产生的职守由基金不断东谈主承担。基金托管东谈主更换接受基金不断东谈主 指示的东谈主员，应提前通过电子邮件或电话请教基金不断东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，应酬指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与 预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题，应实时敷陈基金不断东谈主，基金托 管东谈主对履行基金不断东谈主的正当指示对基金财产形成的耗损不承担抵偿职守。   基金参与认购未上市债券时，基金不断东谈主应代表本基金与敌手方签署关系合 同或左券，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金不断东谈主需对所认购债券的过户 事宜承担相应职守。                 七、交易及计帐交收安排   （一）采取证券买卖的证券计算机构   基金不断东谈主应联想采取证券买卖的证券计算机构的表率和法子。基金不断东谈主 应代表基金与被采取的证券经纪机构签订证券经纪合同或其他约定的花式。基金 不断东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构可就本基金参与证券交易的具体事项另行签 订左券，明确三方在本基金参与场内证券买卖中的各种证券交易、证券交收及关系 资金交收过程中的职责和义务。基金不断东谈主应实时将基金佣金费率等基本信息以 及变更情况实时以书面花式（包括但不限于电子邮件花式）请教基金托管东谈主,并在 法定信息败露公告中败露对于采取证券公司的表率和法子等信息。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   基金通过证券经纪机构进行的交易由证券经纪机构四肢结算参与东谈主代理本基 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       托管左券 金进行结算。本基金其它证券交易由基金托管东谈主或关系机构负责结算，场外资金汇 划由基金托管东谈主根据基金不断东谈主的交易划款指示具体办理。   证券经纪机构代理本基金财产与中登公司完成证券交易及非交易触及的证券 资金结算业务，并承担由证券经纪机构原因形成的闲居结算、交收业务无法完成的 职守；若由于基金不断东谈主原因形成的闲居结算业务无法完成，职守由基金不断东谈主承 担。   对于任何原因发生的证券资金交收爽约事件，关系各方应当实时协商处理。 由于关系方格外在计帐上形成基金财产的平直耗损，应由格外方负责相应抵偿。   （1）交易记录的查对   基金不断东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外败露净值之前，必须保证本日 扫数骨子交易记录与基金司帐账簿上的交易记录实足一致。若是骨子交易记录与 司帐账簿记录不一致，形成基金司帐核算不完满或不的确，由此导致的耗损由基金 不断东谈主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券账目的查对   基金不断东谈主和基金托管东谈主每交易日结果后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金不断东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金外包作事机构   基金不断东谈主有权托福其他顺应条件的机构担任本基金的登记机构及估值机构。   如受托登记机构、估值机构与基金托管东谈主为统一机构的，基金托管东谈主应当确立 有益的团队与业务系统，与原有基金托管业务团队之间建立必要的业务隔断，有用 驻防潜在的利益冲破。   （四）基金申购和赎回业务处理的基本章程 基金的数据传送给基金托管东谈主。基金不断东谈主应酬传递的申购、赎回、调遣灵通式基 金的数据的确性负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据 基金不断东谈主或其托福的登记机构指示实时划付赎回及转出款项。 托管东谈主发送前一灵通日上述关悉数据，并保证关悉数据的准确、完满。 关数据，如因多样原因，该系统无法闲居发送，两边可协商处理处理方式。基金管 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        托管左券 理东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关系章程保存。 进行。不然，由基金不断东谈主承担相应的职守。   为炫夸申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不断东谈主托福的登记机构开立 资金计帐的专用账户，该账户由基金不断东谈主托福的登记机构不断。 到账日历并请教基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主 应实时请教基金不断东谈主采取步调进行催收，由此形成基金耗损的，基金不断东谈主应负 责向关系当事东谈主追偿基金的耗损。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有满盈的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金资金账户莫得满盈的资金，导致基金托管东谈主不可按时拨付，如系 基金不断东谈主的原因形成，职守由基金不断东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资关系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不断东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的花式、内容、发送、接收和阐明方式等与投资指示调换。   （五）申赎净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金结算效用“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资金的差额 来详情托管账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金不断东谈主或其托福的登记机构应在 T 日 12:30 之前从基金计帐账户划 到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金不断东谈主或其托福的登记机构应 在 T 日 09：30 之前将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金不断东谈主或其 托福的登记机构的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 10：30 之前划往基金清 算账户。   （六）基金调遣 告基金托管东谈主并就关系事宜进行协商。 行账务处理，具体资金计帐和数据传递的时间、法子及托管左券当事东谈主承担的权责 按基金不断东谈主届时的公告履行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       托管左券 公告。   （七）基金现款分成 的关系章程在中国证监会章次序论上公告。 基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （八）投资银行入款的相等约定 但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金形貌开立,并将基金托管东谈主为本基金开立的基金银 行账户指定为唯独回款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投本钱息划往任 何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金不断东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提倡的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产滚动的操作苦求。   （3）约定入款证实书的具体传递叮属方式及叮属期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金不断东谈主提供的银行入款投资合同/左券、投资指示、支取请教等关系文献办理 资金的支付以及入款证实书的接收、撑合手与录用，切实履行托管职责。基金托管东谈主 负责对入款开户证实书进行撑合手，不负责对入款开户证实书真伪的辩别，不承担存 款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 于电子邮件花式）基金托管东谈主，以便基金托管东谈主有满盈的时间履行相应的业务操作 法子。因发生落后支取、提前支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息损 失及落后支取手续费。 保安全撑合手；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交托管东谈主撑合手的，基金托 管东谈主应向基金不断东谈主进行必要的催缴和风险指示；指示后仍不将关系什物凭证送 达基金托管东谈主撑合手的，出于托管履职和尽职，基金托管东谈主可视情况采取必要的风险 限定步调：     （1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递鸠合度较高的入款银行， 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       托管左券 主动发函基金不断东谈主尽量幸免在此类银行进行入款投资；                         （2）在如期敷陈中，对未 按约定投递托管东谈主撑合手的什物凭证信息进行章程界限信息败露；（3）未投递什物 凭证逾越送单截止日后 30 个职责日，且累计逾越 3 笔（含）以上的，部分或一齐 暂停协调基金不断东谈垄断理后续新增入款投资业务，直至什物凭证投递基金托管东谈主 撑合手后铲除。什物凭证未投递但入款本息已安全划回托管账户的，以及因发生特等 情况由基金不断东谈主提供关系书面说明并从头承诺送单截止时间的，可剔除不计。             八、基金钞票净值策画和司帐核算   （一）基金钞票净值的策画、复核与完成的时间及法子 照每个职责日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目策画，精准到 值精度救急疗养机制。国度另有章程的，从其章程。   每个职责日策画基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 不断东谈主根据法律法例或《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金不断东谈主或其托福 的基金作事机构每个职责日对基金钞票估值后，将基金份额净值恶果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主按章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特等情形的处理   基金所领有的同行存单、债券、银行入款本息、应收款项、钞票支合手证券、其 它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①除本部分另有约定的品种外，交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发 生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发 生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化成分， 疗养最近交易市价，详情公允价钱。   ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值日第三方估 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    托管左券 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   ③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价进行估值。   ④交易所上市实行全价交易的债券，登第第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   ⑤交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，领受估值技能详情公允价值。交易 所阛阓挂牌转让的钞票支合手证券，领受估值技能详情公允价值，在估值技能难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ⑥对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经疗养的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应酬阛阓报价进行疗养以阐明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓步履或阛阓步履很少的情况下，应领受估值技能详情其公允价 值。   （2）初次公开刊行未上市的债券，领受估值技能详情公允价值，在估值技能 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或保举估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未足下回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在显然各异，未上市时间阛阓利 率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）统一债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分辩估 值。   （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采选的第三方 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）入款的估值方法   合手有的银行如期入款或请教入款以本金列示，按左券或合同利率逐日阐明利 息收入。   （7）税收：对于按照中国法律法例的章程应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收章程疗养或其他原因导致基金骨子交征税金 与估算的应交税金有各异的，基金将在关系税金疗养日或骨子支付日进行相应的 估值疗养。   （8）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        托管左券 金不断东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金不断东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公正性。   （10）关系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金不断东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的章程或者未能充分珍重基金份额合手有东谈主利益时，应立即请教 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关系法律法例，基金钞票净值策画和基金司帐核算的义务由基金不断东谈主 承担。本基金的基金司帐职守方由基金不断东谈主担任，因此，就与本基金关系的司帐 问题，如经关系各方在对等基础上充分盘问后，仍无法达成一致的办法，按照基金 不断东谈主对基金净值信息的策画恶果对外给予公布。   基金不断东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(8)项进行估值时，所形成的过失不 四肢基金钞票估值诞妄处理。   （三）基金份额净值诞妄的处理方式 值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值诞妄 时，视为基金份额净值诞妄；基金份额净值策画出现诞妄时，基金不断东谈主应当立即 给予改良，通报基金托管东谈主，并采取合理的步调退却耗损进一步扩大；诞妄偏差达 到或逾越基金份额净值的 0.25%时，基金不断东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证 监会备案；诞妄偏差达到或逾越基金份额净值的 0.5%时，基金不断东谈主应当公告并 报中国证监会备案；当发生净值策画诞妄时，由基金不断东谈主负责处理，因基金份额 净值策画诞妄给基金份额合手有东谈主和基金形成耗损的，应由基金不断东谈主先行赔付，基 金不断东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金不断东谈主和基金托管东谈主应根据骨子情况界定两边承担的职守，经阐明后按以 下条目进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐职守方由基金不断东谈主担任，与本基金关系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分盘问后，尚不可达成一致时，按基金不断东谈主的建议履行， 由此给基金份额合手有东谈主和基金财产形成的耗损，由基金不断东谈主负责赔付。   (2)若基金不断东谈主策画的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告，而且 基金托管东谈主未对策画过程提倡疑义或要求基金不断东谈主书面说明，基金份额净值出 错且形成基金份额合手有东谈主耗损的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付赔 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      托管左券 偿金，就骨子向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不断东谈主与基金托管东谈主按照不断 费和托管费比例各自承担相应的职守。   (3)如基金不断东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的策画恶果，天然屡次从头计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金 不断东谈主的策画恶果对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的耗损，由基金管 理东谈主负责赔付。   (4)由于基金不断东谈主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值策画诞妄而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的耗损，由 基金不断东谈主负责赔付。 等级三方机构发送的数据诞妄，关系司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金 不断东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、顺应、合理的步调进行搜检，然而未能发 现该诞妄而形成的基金钞票估值诞妄，基金不断东谈主、基金托管东谈主免除抵偿职守。但 基金不断东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的步调减弱或摒除由此形成的影响。 基金不断东谈主策画恶果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 价值时； 阐明后，基金不断东谈主应当暂停估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度关系部门章程的司帐轨制履行。   （七）基金账册的建立   基金不断东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金不断东谈主、基金托 管东谈主分辩独随即建树、记录和撑合抄本基金的全套账册。若基金不断东谈主和基金托管东谈主 对司帐处理方法存在不对，应以基金不断东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       托管左券 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的策画和公告的，以基金不断东谈主 的账册为准。   （八）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金不断东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金不断东谈主编制的基金财务报表后，进行平定的复核。查对 不符时，应实时请教基金不断东谈主共同查出原因，进行疗养，直至两边数据实足一致。   (1)报表的编制   基金不断东谈主应当在每月结果后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在每个季 度结果之日起 15 个职责日内完成基金季度敷陈的编制；在上半年结果之日起 2 个 月内完成基金中期敷陈的编制；在每年结果之日起 3 个月内完成基金年度敷陈的 编制。基金年度敷陈的财务司帐敷陈应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程 司帐师事务所审计。         《基金合同》收效不及两个月的，基金不断东谈主不错不编制当期 季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   (2)报表的复核   基金不断东谈主应实时完成报表编制，将关系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不断东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行疗养，疗养以国度关系章程为准。   基金不断东谈主应留足充分的时间，便于基金托管东谈主复核关系报表及敷陈。   （九）基金不断东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基金 托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制恶果。   （十）基金不断东谈主可托福顺应条件的基金估值机构进行基金司帐核算并编制 关系敷陈，与基金托管东谈主的估值处理等经由由关系方另行协商详情。                    九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应效用下列原则： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     托管左券 益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益 分派； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采取，本基金默许的 收益分派方式是现款分成；通过红利再投资所得基金份额的锁定合手有期肇端日与 该认/申购份额锁定合手有期肇端日调换； 份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （二）基金收益分派的时间和法子   本基金收益分派决策由基金不断东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的关系章程在章次序论公告。基金收益分派决策公告后(依据具体决策的 章程)，基金不断东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按 照基金不断东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的策画方法， 依照《业务功令》履行。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程。                    十、基金信息败露   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金不断东谈主应按法律法例、                    《基金合同》的关系章程进行信息披 露，拟公开败露的信息在公开败露之前应予守秘。除按《基金法》、《运作办法》、 《基金合同》、       《信息败露办法》、               《流动性风险不断章程》过头他关系章程进行信息 败露外，基金不断东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方获取的业 务信息应予守秘。然而，如下情况不应视为基金不断东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 监会等监管机构的号召、决定所作念出的信息败露或公开。   （二）信息败露的内容 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      托管左券   基金的信息败露内容主要包括基金招募说明书、                       《基金合同》、托管左券、基金 居品贵寓摘要，基金份额发售公告、基金召募情况、                       《基金合同》收效公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期敷陈（包括基金年度敷陈、基金中 期敷陈和基金季度敷陈）、临时敷陈、澄澈公告、计帐敷陈、基金份额合手有东谈主大会 决议、投资钞票支合手证券的信息败露、实施侧袋机制时间的信息败露、中国证监会 章程的其他信息。基金年度敷陈中的财务司帐敷陈需经顺应《中华东谈主民共和国证券 法》章程的司帐师事务所审计后，方可败露。   （三）基金托管东谈主和基金不断东谈主在信息败露中的职责和信息败露法子   基金托管东谈主和基金不断东谈主在信息败露过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益为 宗旨，本分信用，严守深邃。基金不断东谈主负责办理与基金关系的信息败露事宜，基 金托管东谈主应当按照关系法律法例和《基金合同》的约定，对于上一款章程的应由基 金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金不断东谈主给予公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金不断东谈主在公告前应见告基金托管东谈主。   基金不断东谈主和基金托管东谈主应积极协调、相互监督，保证其履行按照法定方式和 限时败露的义务。   基金不断东谈主应当在中国证监会章程的时间内，将应予败露的基金信息通过规 定序论败露。根据法律法例应由基金托管东谈主公开败露的信息，基金托管东谈主将通过规 定序论公开败露。   当出现下述情况时，基金不断东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延败露基金关系信 息：   （1）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以至基金不断东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 钞票价值时；   （3）当特定钞票占前一估值日基金钞票净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协 商阐明后暂停估值的；   （4）法律法规则程、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   按关系章程须经基金托管东谈主复核的信息败露文献，由基金不断东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金不断东谈主公告。发生《基金合同》中章程需要败露的事项时， 按《基金合同》章程公布。   给予败露的信息文本，存放在基金不断东谈主/基金托管东谈主各自住所，投资者不错 免费查阅。投资者在支付工本费后可在合理时间获取上述文献的复制件或复印件。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        托管左券 基金不断东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。   （四）实施侧袋机制时间的信息败露   若本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书的章程。                     十一、基金用度   （一）基金不断费的计提比例和计提方法   本基金的不断费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。不断费的策画 方法如下：   H＝E×0.20%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%年费率计提。托管费的策画 方法如下：   H＝E×0.05%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）销售作事费   本基金的销售作事费年费率为 0.20%。   本基金的销售作事费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。   策画方法如下：   H＝E×0.20%÷昔时天数   H 为销售作事费   E 为前一日基金钞票净值   （四）证券交易用度、基金的银行汇划用度、关系账户开立、珍重费、                                 《基金 合同》收效后的信息败露用度、基金份额合手有东谈主大会用度、                          《基金合同》收效后与 基金关系的司帐师费、讼师费和诉讼费、仲裁费、与基金投资运作关系的升值税及 其他税费及按照国度关系章程和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他 用度。   （五）不列入基金用度的技俩 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    托管左券   《基金合同》收效前的关系用度，基金不断东谈主和基金托管东谈主因未履行或未实足 履行义务导致的用度开销或基金财产的耗损，处理与基金运作无关的事项发生的 用度，宗旨指数许可使用费以过头他根据关系法律法例及中国证监会的关系章程 不得列入基金用度的技俩等不列入基金用度。   （六）基金不断费、基金托管费和销售作事费的复核法子、支付方式和时间   基金托管东谈主对基金不断东谈主计提的基金不断费、基金托管费和销售作事费等，根 据本托管左券和《基金合同》的关系章程进行复核。   基金不断费、基金托管费和销售作事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金不断东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个职责日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金不断东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自基金财产自动扣划后，基金不断东谈主应进行查对， 如发现数据不符，实时斟酌基金托管东谈主协商处理。   在首期支付基金不断费、销售作事费前，基金不断东谈主应向基金托管东谈主出具慎重 函件指定基金不断费、销售作事费的收款账户。基金不断东谈主如需要变更此账户，应 提前 5 个职责日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更请教。   （七）违纪处理方式   基金托管东谈主发现基金不断东谈主违背《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》过头他 关系章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金不断东谈主给予说明讲明， 如基金不断东谈主无刚直根由，基金托管东谈主可拒却支付。   （八）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户钞票变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取不断费， 详见招募说明书的章程。             十二、基金份额合手有东谈主名册的撑合手   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称呼和合手有的基金份额。 基金份额合手有东谈主名册由基金不断东谈主托福的登记机构根据基金不断东谈主的指示编制和 撑合手，基金不断东谈主和基金托管东谈主应分辩撑合手基金份额合手有东谈主名册，保存期不少于法 律法规则程的最短期限。如不可妥善撑合手，则按关系法例承担职守。   在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年度敷陈前，基金不断东谈主应将基金托管 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       托管左券 东谈主照章应获悉的关系贵寓送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真 实性、准确性和完满性，若信息确不适用或在基金不断东谈主提交时确无法取得，基金 不断东谈主应同期向基金托管东谈主说明原因。基金托管东谈主不得将所撑合手的基金份额合手有 东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应效用守秘义务。              十三、基金关系文献档案的保存   （一）档案保存   基金不断东谈主应保存基金财产不断业务步履的记录、账册、报表和其他关系贵寓。 基金托管东谈主应保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关系贵寓。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限撑合手。保存期限不少于法律法规则程的最 短期限。   （二）合同档案的建立 基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金不断东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。   （四）基金不断东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和膺惩合同等，承担守秘义务并保存不少于法律法规则程的最 短期限。           十四、基金不断东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金不断东谈主职责终结的情形   有下列情形之一的，基金不断东谈主职责终结：   (1)被照章取消基金不断阅历；   (2)照章完毕、被照章取销或被照章宣告收歇；   (3)被基金份额合手有东谈主大会罢黜；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金       托管左券   更换基金不断东谈主必须依照如下法子进行：   (1)提名：新任基金不断东谈主由基金托管东谈主或由单独或推断合手有 10%以上(含   (2)决议：基金份额合手有东谈主大会在基金不断东谈主职责终结后 6 个月内对被提名的 基金不断东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起收效；   (3)临时基金不断东谈主：新任基金不断东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 不断东谈主；   (4)备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金不断东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金不断东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不断东谈主的基金份额合手 有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章次序论公告；   (6)叮属：基金不断东谈主职责终结的，基金不断东谈主应妥善撑合手基金不断业务贵寓， 实时向临时基金不断东谈主或新任基金不断东谈垄断理基金不断业务的移交手续，临时基 金不断东谈主或新任基金不断东谈主应实时接收。临时基金不断东谈主或新任基金不断东谈主应与 基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   (7)审计：基金不断东谈主职责终结的，应当按照法律法规则程聘用司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度 从基金财产中列支；   (8)基金称呼变更：基金不断东谈主更换后，若是原任基金不断东谈主或新任基金不断 东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金不断东谈主关系的称呼字样。   （二）基金托管东谈主职责终结的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责终结：   (1)被照章取消基金托管阅历；   (2)照章完毕、被照章取销或被照章宣告收歇；   (3)被基金份额合手有东谈主大会罢黜；   (4)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金不断东谈主或由单独或推断合手有 10%以上(含   (2)决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责终结后 6 个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起收效； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金        托管左券   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东谈主；   (4)备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金不断东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额合手 有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章次序论公告；   (6)叮属：基金托管东谈主职责终结的，应当妥善撑合手基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金 托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金不断东谈主查对基金 钞票总值和基金钞票净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责终结的，应当按照法律法规则程聘用司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计恶果给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度 从基金财产中列支。   （三）基金不断东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和法子 额 10%以上(含 10%)的基金份额合手有东谈主提名新的基金不断东谈主和基金托管东谈主； 的基金份额合手有东谈主大会决议收效后依照《信息败露办法》的关系章程在章次序论上 纠合公告。   （四）新任基金不断东谈主或临时基金不断东谈主接收基金不断业务或新任基金托管 东谈主或临时基金托管东谈主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金不断东谈主或原任基 金托管东谈主应继续履行关系职责，并保证不作念出对基金份额合手有东谈主的利益形成毁伤 的行径。   (五)本部分对于基金不断东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡平直引 用法律法例或监管功令的部分，如畴昔法律法例或监管功令修改导致关系内容被 取消或变更的，基金不断东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相应内 容进行修改和疗养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。                     十五、辞谢行径   本左券当事东谈主辞谢从事的行径，包括但不限于：   （一）基金不断东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     托管左券 事证券投资。   （二）基金不断东谈主不公正地对待其不断的不同基金财产，基金托管东谈主不公正地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不断东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额合手有东谈主之外的第三东谈主 牟取利益。   （四）基金不断东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担耗损。   （五）基金不断东谈主、基金托管东谈主对他东谈主深入基金运作和不断过程中任何尚未按 法律法规则程的方式公开败露的信息。   （六）基金不断东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金不断东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不平定，其高等不断东谈主员和 其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主背地动用或贬责基金财产，根据基金不断东谈主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管左券的章程进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者步履：1.承销证券；2.违背章程向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无尽职守的投资；4.买卖其他基金份额，然而法律法例 或中国证监会另有章程的除外；5.向其基金不断东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内幕 交易、足下证券交易价钱过头他不刚直的证券交易步履；7.法律、行政法例和中国 证监会章程辞谢的其他步履。法律法例或监管部门取消或变更上述结果，如适用于 本基金，基金不断东谈主在履行顺应法子后，则本基金投资不再受关绑缚果或以变更以 后的章程为准。   （十）法律法例和《基金合同》辞谢的其他行径，以及依照法律、行政法例有 关章程，由中国证监会章程辞谢基金不断东谈主、基金托管东谈主从事的其他行径。       十六、托管左券的变更、终结与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更法子   本左券两边当事东谈主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何冲破。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   （二）托管左券终结的情形 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金      托管左券   （三）基金财产的计帐 立计帐小组，基金不断东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金计帐。 顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   (1)《基金合同》终结情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作计帐敷陈；   (5)聘用司帐师事务所对计帐敷陈进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐敷陈 出具法律办法书；   (6)将计帐敷陈报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一齐剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份 额比例进行分派。   计帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产计帐敷陈经顺应《中华东谈主民 共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后报中 国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐敷陈报中国证监会备案 后 5 个职责日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐报 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金    托管左券 告登载在章程网站上，并将计帐敷陈指示性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。                     十七、爽约职守   （一）基金不断东谈主、基金托管东谈主不履行本左券或履行本左券不顺应约定的，应 当承担爽约职守。   （二）基金不断东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》或 者《基金合同》和本托管左券约定，给基金财产或者基金份额合手有东谈主形成毁伤的， 应当分辩对各自的行径照章承担抵偿职守；因共同行径给基金财产或者基金份额 合手有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿职守。   （三）一方当事东谈主爽约，给另一方当事东谈主形成耗损的，应就平直耗损进行抵偿； 给基金财产形成耗损的，应就平直耗损进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义务代表 基金向爽约方追偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 四肢或不四肢而形成的耗损等； 成的平直耗损或潜在耗损等。   （四）一方当事东谈主爽约，另一方当事东谈主在任责界限内有义务实时采取必要的措 施，致力退却耗损的扩大。莫得采取顺应步调以至耗损进一步扩大的，不得就扩大 的耗损要求抵偿。非爽约方因退却耗损扩大而开销的合理用度由爽约方承担。   （五）爽约行径虽已发生，但本托管左券粗略继续履行的，在最大限定地保护 基金份额合手有东谈主利益的前提下，基金不断东谈主和基金托管东谈主应当继续履行本左券。   （六）由于基金不断东谈主、基金托管东谈主不可限定的成分导致业务出现差错，基金 不断东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、顺应、合理的步调进行搜检，然而未能发 现诞妄的，由此形成基金财产或投资东谈主耗损，基金不断东谈主和基金托管东谈主免除抵偿责 任。然而基金不断东谈主和基金托管东谈主应积极采取必要的步调减弱或摒除由此形成的 影响。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金   托管左券                   十八、争议处理方式   因本左券产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一处理，协商、 统一不可处理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会（上海 海外仲裁中心），仲裁地方为北京市，按照上海海外经济营业仲裁委员会（上海国 际仲裁中心）届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有约 束力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金不断东谈主和基金托管东谈主职责，各自继续忠 实、勤苦、尽职地履行《基金合同》和本托管左券章程的义务，珍重基金份额合手有 东谈主的正当权益。   本左券受中国法律（为本左券之目的，在此不包括香港、澳门相等行政区和台 湾地区法律）统带。                  十九、托管左券的效力   两边对托管左券的效力约定如下：   （一）基金不断东谈主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管左券草案， 应经托管左券当事东谈主两边加盖公章或合同专用章以及两边法定代表东谈主或授权代表 署名（或盖印），左券当事东谈主两边根据中国证监会的办法修改托管左券草案。托管 左券以中国证监会注册的文本为慎重文本。   （二）托管左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》收效之日起 收效。托管左券的有用期自其收效之日起至基金财产计帐恶果报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管左券自收效之日起对托管左券当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本左券一式六份，左券两边各合手二份，上报监管机构二份，每份具有同 等的法律效力。                     二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东谈主的基金份额时，基金不断东谈主应 给予协调，承担司法协助义务。   除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用《基金合同》的约定。本左券 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金     托管左券 未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、关系法律法例等章程协商办理。                 二十一、托管左券的签订 本左券两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日