贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期       证券投资基金        招募说明书     基金不竭东谈主：贝莱德基金不竭有限公司    基金托管东谈主：中国设立银行股份有限公司         二零二四年十一月 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金             招募说明书                        贫苦教导    贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金（以下简称“本基金”） 已于 2024 年 8 月 5 日得到中国证监会准予注册的批复（证监许可【2024】1136 号 《对于准予贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金注册的批复》）。    基金不竭东谈主保证本招募说明书的内容真确、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值、收益和市集出息等作念出履行性判断或者保证，也不标明投资于本基金莫得 风险。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 本钱基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节，包括：因证券市集价钱波动产生 的市集风险，由于基金投资者连气儿巨额赎回基金产生的流动性风险，由于往来对 手讲错产生的信用风险，基金不竭东谈主在基金不竭实施过程中产生的基金不竭风险， 本基金的特定风险等等。    本基金主要领受抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的发达，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的市集相同的风险收益特征。一般而言，本基金 的永久平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股搀杂型基金，高于货币市 场基金。    投资有风险，投资者认购（或申购）基金前，应郑重阅读本招募说明书、基 金合同、基金居品贵府概要等信息表示文献，全面领会本基金的风险收益特征和 居品脾气，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目标、投资期限、投资 陶冶、钞票情景等判断本基金是否和自身的风险承受身手相适；投资者应充分考 虑自身的风险承受身手，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数目等投资行径作出落寞决策，得到基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现 的各种风险。    本基金主要投资于同行存单，存在一定的讲错风险、信用风险及利率风险。 当同行存单的刊行主体出现讲错时，本基金可能面对无法收取投资收益以致损失 本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再安妥法则 章程或基金合同约定时，不竭东谈主将需要在规按期限内完成诊治，可能导致变现损 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动，从而影响本 基金投资收益水平。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪误差禁止未达约定标的、 指数编制机构罢手服务、成份券暂停上市、摘牌或讲错等潜在风险。具体风险请 查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。    本基金每份基金份额建树 7 天锁定捏有期，基金份额捏有东谈主在锁定捏有期内 弗成央求办理赎回及退换转出业务。锁定捏有期到期后参加开放捏有期，基金份 额捏有东谈主自开放捏有期首日起（含该日）才能央求办理赎回及退换转出业务。同 时，在本基金开动办理赎回业务前，基金份额捏有东谈主面对锁定捏有期已届满但仍 弗成赎回基金份额的风险。    当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金不竭东谈主履行相应 模范后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施期间，基金不竭东谈主将对基金简称进行稀奇记号，投资者不 得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额捏有东谈主仔细阅读揣度内容并 矜恤本基金启用侧袋机制时的特定风险。    基金不竭东谈主依据揣度法律、法则及核准设立批复等，经称职探询、进行了充 分的评估论证、履行了必要的决策模范，现将份额登记、估值核算等业务托福给 基金服务机构——中国设立银行股份有限公司负责日常运营；基金不竭东谈主需按期 了解基金服务机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科身手、业务窒碍措施、软硬 件设施等基本运作情况，以保证倨傲业务发展的履行需求；如前述提供份额登记、 估值核算的基金服务机构发生变更的，基金不竭东谈主需另行发布揣度公告。若基金 份额捏有东谈主不同意不竭东谈主变更基金服务机构的，自公告之日起 10 日内不错赎回其 捏有的全部基金份额，若基金份额捏有东谈主自公告之日起 10 日后接续捏有全部或部 分基金份额的，视为其同意基金不竭东谈主变更基金服务机构。届时遴聘赎回的基金 份额捏有东谈主将不受锁定捏有期的限制，赎回费将依据履行捏有期限根据法律法则 的章程收取，具体赎回安排及费率等事项请见基金不竭东谈主的揣度公告。    基金的过往功绩并不预示其将来发达。基金不竭东谈主不竭的其他基金的功绩并 不组成新基金功绩发达的保证。基金不竭东谈主依照恪称处事、老诚信用、严慎勤勉 的原则不竭和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           招募说明书 不竭东谈主提醒投资者基金投资的“买者骄贵”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。    本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或者跳跃 50%的除外。法 律法则或监管机构另有章程的，从其章程。    基金投资者及基金份额捏有东谈主承诺其细察《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金 融机构大额往来和可疑往来请教不竭办法》、《中国东谈主民银行对于加强开户不竭及 可疑往来请教后续禁止措施的通告》、《中国东谈主民银行对于落实推论联合国安宗旨 揣度决议的通告》等反洗钱揣度法律法则的章程，将严格死守上述章程，不会违 反任何前述章程；承诺用于基金投资的资金起首不属于坐法非法所得过火收益； 承诺出示真确有用的身份证件或者其他身份讲明文献，积极履行反洗钱职责，不 借助本业务进行洗钱、恐怖融资等坐法非法行径。基金投资者及基金份额捏有东谈主 承诺，其不属于联合国、中国有权机关或其他司法统辖区有权机关制裁名单内的 企业或个东谈主，不位于被联合国、中国有权机关或其他司法统辖区有权机关制裁的 国度和地区。    出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职探询与信息 报送等揣度的合规要求，本基金基金不竭东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋予 以章程并每每诊治，具体见《业务法令》、基金份额发售公告以及基金不竭东谈主届时 发布的开放申购或赎回公告或其他揣度公告。如已捏有本基金基金份额，但不再 倨傲本基金的投资者禀赋要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金不竭东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给予强制赎回或采取 其他相应禁止措施，提请投资者矜恤。    基金不竭东谈主深知个东谈主信息对投资者的贫苦性，竭力于投资者个东谈主信息的保护。 基金不竭东谈主承诺按照法律法则和揣度监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包 括通过基金不竭东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金不竭有限公司 旗下基金居品的扫数个东谈主投资者。基金不竭东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉 过火法定代表东谈主、受益扫数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将死守上述承诺进行处理。    详情请矜恤基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权利义务”的揣度内容及基 金不竭东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）每每表示的个东谈主信息处理揣度政策。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                               招募说明书                                目 录 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        招募说明书                     第一部分        引子                           （以下简称“《基金法》”）、    本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金销售机构监督不竭办法》                 （以下简称“《销售办法》”）、                               《公开召募证 券投资基金信息表示不竭办法》              （以下简称“《信息表示办法》”）、                              《公开召募开放                 （以下简称“《流动性风险不竭章程》”）、 式证券投资基金流动性风险不竭章程》                  《公 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金 指引》”）和其他相关法律法则的章程，以及《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天 捏有期证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。    本招募说明书评释了贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基 金的投资标的、策略、风险、费率等与投资者投资决策相关的全部必要事项，投资 者在作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书、基金居品贵府概要等。    本基金不竭东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其真确性、准确性、完好意思性承担法律处事。    本基金是根据本招募说明书所载明的贵府央求召募的。本招募说明书由贝莱 德基金不竭有限公司解释。本基金不竭东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有本基金基金份 额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及 其他相关章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东谈主的权利和 义务，应提神查阅基金合同。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金               招募说明书                     第二部分        释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 金                 ：指《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期 证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用 矫正和补充 有期证券投资基金招募说明书》过火更新 投资基金基金居品贵府概要》过火更新 投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等， 以及对于该等法律法则的每每修改和补充；以及需要死守的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职探询与信息报送等揣度的法律法则及对 于该等法律法则的每每矫正和补充       《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届世界东谈主民代表大会常务委员会 第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全 国东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修 改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投 资基金法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                招募说明书        《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实施 的《公开召募证券投资基金销售机构监督不竭办法》及颁布机关对其每每作念出的 矫正 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》 修正的《公开召募证券投资基金信息表示不竭办法》及颁布机关对其每每作念出的 矫正       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施的 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 月 1 日实施的《公开召募开放式证券投资基金流动性风险不竭章程》及颁布机关 对其每每作念出的矫正 实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关 对其每每作念出的矫正        《涉税称职探询办法》：指国度税务总局、财政部、中国东谈主民银行、中国银 行业监督不竭委员会、中国证监会、中国保障监督不竭委员会（中国银行业监督 不竭委员会与中国保障监督不竭委员会已合并为中国银行保障监督不竭委员会） 不竭办法》及颁布机关对其每每作念出的矫正 会 务的法律主体，包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会 团体或其他组织 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 投资者境内证券期货投资不竭办法》                （包括其每每矫正）及揣度法律法则章程，经 中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务 会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金不竭东谈主坚忍了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和不竭、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、 代理披发红利、建立并营救基金份额捏有东谈主名册和办理非往来过户等 理有限公司或接受贝莱德基金不竭有限公司托福代为办理登记业务的机构 务业务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金服务机构 理的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 基金不竭东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得到中国证监会书面证据的 日历 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金          招募说明书 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跳跃 3 个月 放日 份额而言）、基金份额申购证据日（对申购份额而言）或基金份额退换转入证据日 （对退换转入份额而言）起（含当日；即锁定捏有期肇始日），至基金合同见效日、 基金份额申购证据日或基金份额退换转入证据日的第 6 日（含当日；即锁定捏有 期到期日）止的期间，基金份额捏有东谈主在锁定捏有期内弗成央求办理赎回及退换 转出业务 购证据日（对申购份额而言）或基金份额退换转入证据日（对退换转入份额而言） 额退换转入证据日起的第 6 日 期，开放捏有期首日为锁定捏有期肇始日的第 7 日。基金份额捏有东谈主在开放捏有 期期间的开放日不错央求办理赎回及退换转出业务，基金合同另有约定的除外 业务轨制》及基金不竭东谈主于公司网站表示的揣度法令，是范例基金不竭东谈主所不竭 的开放式证券投资基金登记方面的业务法令，由基金不竭东谈主和投资东谈主共同死守 请购买基金份额的行径 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行径 章程的条件，央求将其捏有基金不竭东谈主不竭的、某一基金的基金份额退换为基金 不竭东谈主不竭的其他基金基金份额的行径 捏基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金退换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求 份额总额后的余额）跳跃上一处事日基金总份额的 10% 行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的粗略 项过火他钞票的价值总和 总额 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》章程的互联网网站（包括基金不竭东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 金份额捏有东谈主服务的用度 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银 行按期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新 股及非公斥地行股票、钞票支捏证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或往来的 债券等 额净值的方式，将基金诊治投资组合的市集冲击成老实拨给履行申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待 账户进行处置计帐，目标在于有用窒碍并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险不竭用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户               （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值工夫仍导致 公允价值存在要紧不确定性的钞票；                （二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍 导致钞票价值存在要紧不确定性的钞票；                  （三）其他钞票价值存在要紧不确定性的 钞票 件 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                招募说明书                      第三部分     基金不竭东谈主     一、基金不竭东谈主概况     称呼：贝莱德基金不竭有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     成立日历：2020 年 09 月 10 日     法定代表东谈主：陈剑     公司电话：（021）80225188     客户服务统一磋议电话：4000026655     注册本钱：12.5 亿元     股权结构：             推进称呼                   出资比例         BlackRock Financial          Management,Inc.     二、主要东谈主员情况     范华：董事长，现任贝莱德集团中国区负责东谈主。兼任贝莱德国际投资基金管 理（上海）有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，贝莱德投资不竭（上海） 有限公司董事长、董事、总司理、法定代表东谈主，上海高档金融学院技俩发展国际专 家委员会会员，中国证券投资基金业协会第三届国际业务委员会主席，中国证券 投资基金业协会理事，上海钞票不竭协会副会长、国际交流专委会副主任委员。 曾任好意思国高盛公司纽约总部繁衍居品部纽约主管、风险分析部全球主管，北京高 华证券有限处事公司固收往来部推论董事，中国投资有限处事公司债券与实足收 益投资部总监、钞票配置部总监等职务，香港宏时本钱首席投资官，招商银行总 行钞票不竭部副总司理，招银应许有限处事公司首席权益投资官，贝莱德建信理 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                        招募说明书 财有限处事公司推论董事、总司理、法定代表东谈主。范华女士领有好意思国哥伦比亚大 学金融学博士学位。      陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN：董事，现任贝莱德亚太区主管。兼任贝莱 德建信应许有限处事公司董事，贝莱德香港控股有限公司董事，贝莱德证券投资 信赖股份有限公司董事长、董事，贝莱德钞票不竭北亚有限公司董事，市集媒体 与全球贸易参谋人委员会参谋人，香港金融不竭局委员会成员。曾任德意志证券亚洲 有限公司（Deutsche Securities Asia Limited）董事总司理，巴克莱本钱亚洲有限公 司（Barclays Capital Asia Limited）董事总司理，贝尔斯登亚洲有限公司（Bear Stearns Asia Limited）董事总司理，里昂信贷银行（Credit Lyonnais）香港股票繁衍品部门 往来员。陈蕙兰/SUSAN WAI-LAN CHAN 女士领有波士顿大学经济学体裁学士学 位。    COSTA TZATZAKIS：董事，现任贝莱德亚太区合规负责东谈主。兼任贝莱德建信 应许有限处事公司董事。曾任汇丰银行（澳大利亚）合规司理，澳大利亚证券和投 资委员会（澳大利亚金融服务法定监管机构）法律参谋人，Stedman Cameron 讼师事 务所（澳大利亚）法律参谋人。COSTA TZATZAKIS 先生领有墨尔本大学法律硕士 学位、法律学士及买卖学士学位。    陈剑：董事，现任贝莱德基金不竭有限公司总司理。兼任中国证券投资基金 业协会法制与自律监察委员会委员，中国证券投资基金业协会第三届合规与风险 委员会委员。曾任贝莱德基金不竭有限公司看守长、合规稽核部负责东谈主，贝莱德 投资不竭（上海）有限公司董事总司理，中原基金不竭有限公司法律部行政负责 东谈主、推论总司理、风险不竭委员会委员，东亚银行（中国）有限公司北京分行法律 部负责东谈主，还曾供职于中国建银投资有限处事公司、中国设立银行股份有限公司 等。陈剑先生捏有中国法律职业履历、好意思国纽约州讼师履历，领有好意思国威斯康辛 大学法学院法学硕士学位、中国东谈主民公安大学法学硕士学位。    于华：落寞董事，兼任瑞士银行（中国）有限公司非推论董事，北京裕西不竭 磋议有限公司推论董事，Vite Booming Holding Company Limited（香港）推论董事。 曾任摩根士丹利华鑫基金不竭公司董事长，大成基金不竭公司总司理，加拿大鲍 尔集团亚太分公司鲍尔太平副总裁，深圳证券往来所详细研究所长处，加拿大魁 北克大学终生西席等。于华先生领有比利时鲁汶大学金融博士学位。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                             招募说明书    李亦非：落寞董事，兼任洛克菲勒基金会董事、投资决策委员会成员，澳洲福 特斯库金属集团（Fortesque Metals Group） 董事。曾任英仕曼集团（Man Group） 中国区主席，阳狮锐奇集团（VivaKi）大中华区主席，维亚康姆公司中国区首席代 表及旗下 MTV 音乐电视台大中华区总裁等。李亦非女士领有好意思国贝勒大学国际 关系硕士学位。    杨桦：落寞董事。曾任盈信环球商务磋议公司董事总司理和中国区主席，荷 兰买卖银行亚洲本钱市集部董事，中信证券股份有限公司结构融资部总监，东京 三菱银行金融服务公司（波士顿）助理董事等。杨桦女士领有好意思国波士顿学院工 商不竭硕士学位。    MARK ANDREW FINNIE：监事，现任贝莱德中国首席运营官，负责贝莱德 旗下业务组合的扫数境内运营。兼任贝莱德建信应许有限处事公司监事。曾任贝 莱德亚太区平台调动团队（BlackRock Platform Innovation） 的联合负责东谈主。MARK ANDREW FINNIE 先生领有英国巴斯大学不竭学硕士学位和英国杜伦大学热枕学 学士学位。    夏凯凯：职工监事，现任贝莱德基金不竭有限公司合规稽核部副总裁。曾任 野村集团合规副总裁，瑞银证券合规及操作风险不竭部副董事，还曾供职于花旗 银行、安永华明司帐师事务所，从事合规不竭及审计揣度处事。夏凯凯女士是特 许金融分析师（CFA）捏证东谈主、中国注册司帐师（CPA），领有山东大学司帐学学 士学位。    陈剑：总司理（简历请参见上述董事会成员先容）。    洪霞：副总司理、销售总监。曾任上投摩根基金不竭有限公司渠谈业务总监 兼国际业务部总监，海富通基金不竭有限公司业务不竭部总司理，富国基金不竭 有限公司高档渠谈司理，中国农业银行上海市分行客户服务主管。洪霞女士领有 上海交通大学工商不竭硕士学位、上海财经大学学士学位。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                   招募说明书     杨怡：副总司理、首席运营官。曾任上投摩根基金不竭有限公司总司理助理 兼运营官，天同证券有限处事公司钞票不竭总部及上海业务总部工夫部司理等。 杨怡女士领有复旦大学博士学位。     刘映洲：首席信息官。曾任摩根士丹利华鑫基金不竭有限公司信息工夫部总 监，微软（中国）有限公司企业服务部参谋人。刘映洲先生领有谋略机科学与工夫学 士学位。     谢超：看守长、合规稽核部负责东谈主。曾任贝莱德基金不竭有限公司合规稽核 部法务主管、国新国证基金不竭有限公司法律合规/监察稽核部负责东谈主、南华基金 不竭有限公司监察稽核部副总司理（主捏部门处事）、梗直富邦基金不竭有限公司 高档法律合规司理，并曾赴任于西盟斯讼师事务所等。谢超先生领有圣路易斯华 盛顿大学法学硕士学位及国际关系学院法学学士学位，并捏有中国法律职业履历。     王洋/WANG YANG：基金司理，历任贝莱德伦敦基金司理，贝莱德新加坡指 数研究员以及利率/外汇往来员，好意思国资管公司股票研究员。王洋/WANG YANG 先 生是金融风险不竭师（FRM）捏证东谈主，领有好意思国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校金 融硕士学位、新加坡国立大学电子工程学士学位。其在职期间不竭基金的居品名 称及不竭时辰如下表所示： 序号     居品称呼                      任职日历       离任日历        型证券投资基金        基金        券投资基金        指数证券投资基金        券投资基金 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    本公司采取集体投资决策轨制，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：    陈剑，总司理    刘鑫，首席固定收益投资官    神玉飞，首席权益投资官    王晓京，量化及多钞票投资总监    杨佳敏，往来主管    杜佳韦，风险与量化分析部主管    褚程玮，固定收益研究副主管    三、基金不竭东谈主的职责    根据《基金法》、           《运作办法》过火他法律、法则的章程，基金不竭东谈主应履行以 下职责： 份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜； 收益； 他法律行径；    四、基金不竭东谈主和基金司理的承诺 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 合同和中国证监会的相关章程，建立健全里面禁止轨制，采取有用措施，防患违 反现行有用的相关法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会相关章程的行 为发生。                              《基金法》及相关 法律法则，建立健全的里面禁止轨制，采取有用措施，防患下列行径发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不自制地对待其不竭的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）知道因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东谈主从事揣度的往来行径；    （7）唐突处事，不按照章程履行职责；    （8）法律、行政法则和中国证监会章程回绝的其他行径。 家相关法律、法则及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不从事以下行径：    （1）越权或违法计议；    （2）违反基金合同或托管条约；    （3）挑升毁伤基金份额捏有东谈主或其他基金揣度机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的贵府中平心而论；    （5）绝交、打扰、阻止或严重影响中国证监会照章监管；    （6）唐突处事、销耗权益，不按照章程履行职责；    （7）违反现行有用的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的相关 章程，知道在职职期间细察的相关证券、基金的买卖玄机，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的往来行径；    （8）违反证券往来场地业务法令，利用对敲、倒仓等技能驾御市集价钱，扰 乱市集法式； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不正大技能谋求业务发展；    （11）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息表示和告白中挑升含有不实、误导、讹诈因素；    （13）法律、行政法则以及中国证监会章程回绝的行径。    （1）依影相关法律、行政法则和基金合同的章程，本着严慎勤勉的原则为基 金份额捏有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；    （3）不违反现行有用的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关章程， 知道在职职期间细察的相关证券、基金的买卖玄机、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资野心等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事揣度的交 易行径；    （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券往来过火他行径。    五、基金不竭东谈主的风险不竭体系    本基金不竭东谈主将计议不竭中的主要风险差异为受托处事风险和企业风险（包 括操作风险）两大类，其中受托处事风险包括投资风险、往来敌手信用风险、流动 性风险等。针对上述各种风险，基金不竭东谈主建立了一套完好意思的风险不竭体系。    基金不竭东谈主风险不竭体系的构建遵命以下基本原则：    （1）营造精湛的风险不竭文化和里面禁止环境，使风险意志链接到各个岗亭、 职工和计议不竭要领中。    （2）建立完善风险不竭框架，对公司风险和风险缓解行径，以及对政策和程 序的遵命度提供落寞评估和考据。    （3）落实三谈防地模子，在主要风险承担东谈主、风险与禁止职能部门和稽核职 能部门三谈防地的共同合作下营救稳健的风险和禁止环境。    本基金不竭东谈主建立了董事会、公司不竭层、风险不竭部门、业务职能部门四 级风险不竭组织架构，并明确了相应的风险不竭职能。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （1）董事会对营救有用的公司风险不竭框架承担最终处事。董事会对风险管 理的处事包括制定业务策略和风险不竭标的、审阅要紧事件和决策的风险评估、 审批要紧风险行动野心、审批公司《风险不竭轨制》以及审阅风险不竭请教。    （2）公司不竭层负责风险不竭政策、风险禁止措施的制定和落实，确保有用 不竭扫数要紧风险。不竭层下设风险不竭委员会，根据董事会和不竭层的授权开 展风险不竭处事。    （3）风险不竭部门负责风险评估、请教、监控和不竭，主要职责包括制定公 司风险不竭轨制和模范、实施定量和定性的风险评估、提议风险防控建议、负责 监督董事会风险不竭决策的落实情况以及进步公司的风险意志。    （4）业务职能部门从计议不竭的各业务要领上贯彻落实风险不竭措施，推论 风险不竭模范，按期评估风险，并对风险不竭的有用性负责。    本基金不竭东谈主的风险不竭包括风险识别、风险测量、风险监控、风险评估、风 险请教等内容。    （1）风险识别是指对现有以及潜在的各种风险加以判断、归类和定性的过程。    （2）风险测量是指臆度和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据这 两个因素的团结来权衡风险大小的进度及合感性。    （3）风险禁止是指采取适应的措施，监控和提神各种风险的发生，竣事以合 理的成本在最大戒指内提神风险和缩小损失。    （4）风险评估是指通过对风险识别、测量和禁止过程的分析对风险进行定量 和定性的判断。    （5）风险请教是指将风险事件及处置、风险评估情况以一定模范和体式进行 请教的过程。    六、基金不竭东谈主的里面禁止轨制    基金不竭东谈主建立了科学合理、禁止严实、运行高效的里面禁止体系，并制定 了科学完善的里面禁止轨制。    （1）健全性原则：里面禁止应当包括各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员， 并涵盖到决策、推论、监督、反馈等各个要领。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控模范，珍重 内控轨制的有用推论。    （3）落寞性原则：基金不竭东谈主各机构、部门和岗亭职责保捏相对落寞，基金 钞票、自有钞票、其它钞票的运作分离。    （4）相互制约原则：基金不竭东谈主里面部门和岗亭的建树权责分明、相互制衡。    （5）成本效益原则：基金不竭东谈主运用科学化的计议不竭方法缩小运作成本， 提高经济效益，以合理的禁止成本达到最好的里面禁止效率。    （1）投资不竭业务    基金投资严格遵命基金不竭东谈主投资决策不竭揣度轨制的章程。基金司理的投 资权限必须安妥基金合同对投资标的、投资范围、投资策略、投资组合和投资限 制的要求，以及相关自制往来的基金不竭东谈主轨制和法令。    研究业务禁止主要内容包括：    （一）研究处事应保捏落寞、客不雅。    （二）建立严实的研究办职业务历程，形成科学、有用的研究方法。    （三）建立投资对象备选库轨制，研究部门根据基金合同要求，在充分研究 的基础上建立和珍重备选库。    （四）建立研究与投资的业务交流轨制，保捏指点的交流渠谈。    （五）建立研究请教质料评价体系。    投资决策业务禁止主要内容包括：    （一）投资决接应当严格死守法律法则的相关章程，安妥基金契约所章程的 投资标的、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。    （二）健全投资决策授权轨制，明确界定投资权限，严格死守投资限制，防患 越权决策。    （三）投资决接应当有充分的投资依据，贫苦投资要有提神的研究请教和风 险分析支捏，并有决策记录。    （四）建立投资风险评估与不竭轨制，在设定的风险权名额度内进行投资决 策。    （五）建立科学的投资不竭功绩评价体系，包括投资组合情况、是否安妥基 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 金居品特征和决策模范、基金绩效包摄分析等内容。    基金往来业务禁止主要内容包括：    （一）基金往来实行荟萃往来轨制，基金司理不得径直向往来员下达投资指 令或者径直进行往来。    （二）基金不竭东谈主建立往来监测系统、预警系统和往来反馈系统，完善揣度 的安全设施。    （三）投资指示应当进行审核，证据其正当、合规与完好意思后方可推论，如出现 指示坐法违法或者其他特地情况，应当实时请教相应部门与东谈主员。    （四）基金不竭东谈主推论自制的往来分拨轨制，确保不同投资者的利益约略得 到自制对待。    （五）建立完善的往来记录轨制，逐日投资组合列表等应当实时查对并归档 营救。    （六）建立科学的往来绩效评价体系。    （2）信息表示    基金不竭东谈主建立健全信息表示轨制，保证公开表示的信息真确、准确、完好意思。 基金不竭东谈主设立了信息表示负责东谈主，并建立了相应的模范进行信息的麇集、组织、 审核和发布处事，以此加强对信息的审查查对，使所公布的信息安妥法律法则的 章程，同期加强对信息表示的检查和评价，对存在的问题实时提议改进办法。    （3）信息工夫系统    基金不竭东谈主建立了先进的信息工夫系统和完善的信息工夫不竭轨制。基金管 理东谈主信息工夫系统的瞎想和斥地安妥法律法则的章程及国度和金融行业软件工程 圭臬。基于适应的安全系统和禁止机制实施基金不竭东谈主在线业务，确保问责制及 系统的妥善运作。    基金不竭东谈主制定了严格的信息系统授权轨制、岗亭处事轨制、门禁轨制、内 外网分离轨制等不竭措施，确保系统安全运行。基金不竭东谈主建立电子信息数据的 即时保存和备份轨制，贫苦数据实行他乡备份何况永久保存。信息运营部门按期 进行审计、故障排除和苦难收复，确保信息工夫系统的踏实性和可靠性。    （4）司帐系统禁止    基金不竭东谈主依据法律法则及业务的要求建立司帐轨制，并针对各个风险禁止 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 点建立严实的司帐系统禁止。    基金不竭东谈主明确职责差异，在岗亭单干的基础上明确各司帐岗亭职责，严禁 需要相互监督的岗亭由一东谈主独自操作全过程；采取适应的司帐禁止措施，以确保 司帐核算系统的广大运转；采取合理的估值方法和科学的估值模范，公允反应投 资组合所投资的有价证券在估值时点的价值；范例基金计帐交割处事，在授权范 围内，实时准确地完成基金计帐，确保基金钞票的安全；建立司帐档案营救轨制， 确保档案真确完好意思。    （5）合规与稽核    基金不竭东谈主设立看守长，对董事会负责，经董事会聘任，是公司的合规稽核 负责东谈主。根据合规稽核不竭处事需要和董事会授权，就里面禁止轨制的推论情况 独马上履行检查、评价、请教、建议职能，按期和不按期向董事会请教公司里面控 制推论情况。    基金不竭东谈主设立合规稽核部开展合规稽核不竭处事，对公司计议层负责，开 展监察稽核处事，通过按期或不按期检查里面禁止轨制的推论情况，确保公司各 项计议不竭行径的有用运行。    董事会和不竭层充分怜爱和支捏合规稽核不竭处事，对违反法律、法则和公 司里面禁止轨制的，追究相关部门和东谈主员的处事。    （1）基金不竭东谈主承诺以上对于里面禁止轨制的表示真确、准确；    （2）基金不竭东谈主承诺根据市集变化和基金不竭东谈主业务发展接续完善里面风险 禁止轨制。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        招募说明书                  第四部分      基金托管东谈主    一、基金托管东谈主基本情况    （一）基本情况    称呼：中国设立银行股份有限公司(简称：中国设立银行)    住所：北京市西城区金融大街25号    办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼    法定代表东谈主：张金良    成立时辰：2004年09月17日    组织体式：股份有限公司    注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整    存续期间：捏续计议    基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812号    揣度东谈主：王小飞    揣度电话：(021)6063 7103    （二）主要东谈主员情况    中国设立银行总行设钞票托管业务部，下设详细处、基金业务处、证券保障 业务处、应许信赖业务处、全球业务处、待业金业务处、新兴业务处、客户服务与 业务协同处、运营不竭处、跨境与外包不竭处、托管应用系统支捏处、内控合规处 等 12 个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有职工 300 余东谈主。 自 2007 年起，托管部连气儿聘用外部司帐师事务所对托管业务进行里面禁止审计， 并已经成为旧例化的内控处事技能。    （三）基金托管业务计议情况    手脚国内首批开办证券投资基金托管业务的买卖银行，中国设立银行一直秉 捏“以客户为中心”的计议理念，接续加强风险不竭和里面禁止，严格履行托管东谈主 的各项职责，切实珍重钞票捏有东谈主的正当权益，为钞票托福东谈主提供高质料的托管 服务。经过多年稳步发展，中国设立银行托管钞票畛域接续扩大，托管业务品种 接续增多，已形成包括证券投资基金、社保基金、保障资金、基本养老个东谈主账户、 (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等居品在内的托管业务体系，是面前国内 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 托管业务品种最皆全的买卖银行之一。搁置 2022 年年末，中国设立银行已托管 了业内的高度认同。中国设立银行屡次被《全球托管东谈主》、 《财资》、《环球金 融》杂志及《中国基金报》评比为“最好托管银行”、连气儿多年荣获中央国债登记 结算有限处事公司（中债）“优秀钞票托管机构”、银行间市集计帐所股份有限公 司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017 年 度“最好托管系统实施奖”、2019 年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021 年度“中国最好数字化钞票托管银行”、以及 2020 及 2022 年度“中国年度托管 银行（大型银行）”奖项。2022 年度，荣获《环球金融》“中国最好次托管银行”， 并手脚独一中资银行得到《财资》“中国最好 QFI 托管银行”奖项。2023 年度， 荣获中国基金报“公募基金 25 年最好基金托管银行”奖项。    二、基金托管东谈主的里面禁止轨制    （一）里面禁止标的    手脚基金托管东谈主，中国设立银行严格死守国度相关托管业务的法律法则、行 业监管规章和中国设立银行里面相关不竭章程，称职计议、范例运作、严格检查， 确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完好意思，确保相关信息的真确、准确、完 整、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。    （二）里面禁止组织结构    中国设立银行设有风险内控不竭委员会，负责全行风险不竭与里面禁止处事， 对托管业务风险不竭和里面禁止的有用性进行带领。钞票托管业务部配备了专职 内控合规东谈主员负责托管业务的内控合规处事，具有落寞支配内控合规处事权益和 身手。    （三）里面禁止轨制及措施    钞票托管业务部具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了不竭轨制、禁止制 度、岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的范例操作蔼然利进行；业务东谈主 员具备从业履历；业务不竭严格实行复核、审核、检查轨制，授权处事实行荟萃控 制，业务印记按规程营救、存放、使用，账户贵府严格营救，制约机制严格有用； 业务操作区专门建树，闭塞不竭，实施音像监控；业务信息由专职信息表示东谈主负 责，防患泄密；业求竣事自动化操作，防患东谈主为事故的发生，工夫系统完好意思、独 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        招募说明书 立。      三、基金托管东谈主对基金不竭东谈主运作基金进行监督的方法和模范      （一）监督方法      依照《基金法》过火配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用自行斥地的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法则以及 基金合同章程，对基金不竭东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况 进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务要领中，对基金 不竭东谈主发送的投资指示、基金不竭东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行检查监 督。      （二）监督历程 制等情况进行监控，如发现投资特地情况，向基金不竭东谈主进行风险教导，与基金 不竭东谈主进行情况核实，督促其纠正，如有要紧特地事项实时请教中国证监会。 东谈主进行解释或举证，如有必要将实时请教中国证监会。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金            招募说明书                   第五部分          揣度服务机构     一、基金份额发售机构     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东谈主：陈剑     成立日历：2020 年 09 月 10 日     直销网点：直销中心     直销中心肠址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     客户服务统一磋议电话：4000026655     公司网站：www.blackrock.com.cn     基金不竭东谈主暂未通达网上往来，基金不竭东谈主的直销柜台往来仅接受专科机构 投资者，个东谈主投资者可通过基金不竭东谈主指定的销售机构购买本基金。     基金不竭东谈主可根据相关法律法则的要求，遴聘其它安妥要求的机构销售本基 金，并在基金不竭东谈主网站公示。     二、登记机构     称呼：中国设立银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     法定代表东谈主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     揣度东谈主：王小飞     揣度电话：(021) 60638424     三、出具法律意见书的讼师事务所     称呼：上海市通力讼师事务所 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    揣度东谈主：陈颖华    承办讼师：吕红、陈颖华    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：德勤华永司帐师事务所 (稀奇等闲合伙)    注册地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼    办公地址：中国上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼    法东谈主代表：付建超    承办注册司帐师：胡小骏、周月洁    电话：+86 21 6141 8888    传真：+86 21 6335 0003    揣度东谈主：周月洁 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        招募说明书                  第六部分      基金的召募    本基金由基金不竭东谈主依照《基金法》、                    《运作办法》、                          《销售办法》、                                《信息表示办 法》等相关法律法则以及基金合同的章程，经中国证监会 2024 年 8 月 5 日证监许 可【2024】1136 号文献准予注册召募。    一、基金的类型及存续期间    本基金每份基金份额建树 7 天锁定捏有期，基金份额捏有东谈主在锁定捏有期内 弗成央求办理赎回及退换转出业务。锁定捏有期到期后参加开放捏有期，基金份 额捏有东谈主自开放捏有期首日（含该日）起才能央求办理赎回及退换转出业务，基 金合同另有约定的除外。    具体请见“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分。    二、基金份额的召募期限、召募方式、召募对象、召募场地    自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。    通过各销售机构的基金销售网点公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金不竭东谈主网站。    安妥法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金不竭东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋给予章程并每每诊治，具体见《业 务法令》以及基金不竭东谈主届时发布的基金份额发售公告或其他揣度公告。    本基金暂不向金融机构自营账户销售，如将来本基金开放向金融机构自营账 户公斥地售或对发售对象的范围给予进一步戒指，基金不竭东谈主将另行公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    本基金将通过基金不竭东谈主的直销中心过火他基金销售机构的销售网点公斥地 售。    召募期间，基金不竭东谈主可根据情况变更或增减基金销售机构。具体销售城市 （或网点）名单和揣度方式，请参见本基金的基金份额发售公告以及当地基金销 售机构以多样体式发布的公告。    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。    基金不竭东谈主不错对召募期间的本基金召募畛域建树上限。召募期内跳跃召募 畛域上限时，基金不竭东谈主不错领受比例证据或其他方式进行证据，具体办法参见 基金份额发售公告或其他揣度公告。      三、基金份额类别建树    在不违反法律法则、基金合同的约定以及对基金份额捏有东谈主利益无履行性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行适应模范后基金不竭东谈主可增 加或诊治基金份额类别建树、对基金份额分类办法及法令进行诊治并在诊治实施 之日前依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告，不需要召开基金份 额捏有东谈主大会。      四、基金份额的认购    除法律法则或中国证监会相关章程另有章程外，任何与基金份额发售相关的 当事东谈主不得预留和提前发售基金份额。    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。    本基金不收取认购费，但收取销售服务费，销售服务费率详见基金合同及本 招募说明书的揣度章程。    基金认购领受金额认购的方式。    认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值    上述认购份额（含利息折算的份额）谋略结果保留到少许点后 2 位，少许点 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金               招募说明书    例 1：某投资者投资 100,000 元认购本基金，假设召募期产生的利息为 55.00 元，则可认购基金份额为：    认购份额＝（100,000＋55.00）/1.00＝100,055.00 份    即：该投资者投资 100,000 元认购本基金，假设召募期产生的利息为 55.00 元， 可得到 100,055.00 份基金份额。    （1）认购时辰安排    投资者认购本基金基金份额的具体业务办理时辰由基金不竭东谈主和基金销售机 构确定，请参见本基金的基金份额发售公告。    （2）投资者认购本基金基金份额应提交的文献和办理的手续    投资者认购本基金基金份额应提交的文献和办理的手续详见本基金的基金份 额发售公告。    （3）基金份额的认购领受金额认购方式    投资者认购本基金采取全额缴款认购的方式。投资者在召募期内可屡次认购， 认购期间单个投资者的累计认购金额莫得限制，但本招募说明书、基金份额发售 公告、其他揣度公告另有章程的除外。投资者的认购央求一接管理不得铲除。    （4）认购的证据    销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定成功，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的证据以登记机构的证据结果为准。对于认购央求及认 购份额的证据情况，投资东谈主应实时查询。    （5）认购金额的限制    在基金召募期内，投资者可屡次认购基金份额，每笔认购的最低金额为东谈主民 币 1 元。直销中心初次认购的最低金额为东谈主民币 10,000 元，追加认购的最低金额 为单笔东谈主民币 1 元。通过其他销售机构认购每笔最低认购金额为 1 元。各销售机 构对本基金最低认购金额及追加认购有其他章程的，以各销售机构的业务章程为 准，但不得低于上述最低认购金额。召募期间不建树投资者单个账户最高认购金 额限制，但本招募说明书、基金份额发售公告、其他揣度公告另有章程的除外。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    本基金单一投资者单日认购金额不跳跃 1000 万元（公募钞票不竭居品除外）。 基金不竭东谈主不错诊治单一投资者单日认购金额上限，具体章程请参见基金份额发 售公告或揣度公告。    如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者跳跃基金总份额的 50%， 基金不竭东谈主不错采取比例证据等方式对该投资东谈主的认购央求进行限制。基金不竭 东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相躲藏前述 50%比例要求的， 基金不竭东谈主有权绝交该等全部或者部分认购央求。投资东谈主认购的基金份额数以基 金合同见效后登记机构的证据为准。    有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额捏有东谈主所 有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。    五、召募资金的不竭    基金不竭东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结 束前，任何东谈主不得动用。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书                第七部分      基金合同的见效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金 召募期届满或基金不竭东谈主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售，并 在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资请教之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金不竭东谈支配理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，             《基金合同》见效；不然《基金合同》不见效。基金 不竭东谈主在收到中国证监会证据文献的次日对《基金合同》见效事宜给予公告。基 金不竭东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径结果前， 任何东谈主不得动用。    二、基金合同弗成见效时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未倨傲基金备案条件，基金不竭东谈主应当承担下列处事： 期活期入款利息； 金不竭东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和钞票畛域    《基金合同》见效后，连气儿 20 个处事日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主 或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当在按期请教中给予表示； 连气儿 50 个处事日出现前述情形的，基金不竭东谈主应当休止基金合同，本基金按照基 金合同的约定参加计帐模范并休止，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。    法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书            第八部分       基金份额的申购与赎回    一、基金的运作方式    本基金每份基金份额建树 7 天锁定捏有期。    锁定捏有期指基金合同见效日（对认购份额而言）、基金份额申购证据日（对 申购份额而言）或基金份额退换转入证据日（对退换转入份额而言）起（含当日； 即锁定捏有期肇始日），至基金合同见效日、基金份额申购证据日或基金份额退换 转入证据日起的第 6 日（含当日；即锁定捏有期到期日）止的期间，基金份额捏 有东谈主在锁定捏有期内弗成央求办理赎回及退换转出业务。每份基金份额的锁定捏 有期结果后即参加开放捏有期，自其开放捏有期首日起（含该日）基金份额捏有 东谈主才不错央求办理赎回及退换转出业务，但基金合同另有约定的除外。每份基金 份额的开放捏有期首日为锁定捏有期肇始日起的第 7 日。    二、申购和赎回场地    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不竭东谈主 在招募说明书或其他揣度公示中列明。基金不竭东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金不竭东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金不竭 东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等往来方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。    三、申购和赎回的开放日实时辰    投资东谈主在开放日办理基金份额的申购和赎回。投资东谈主在开放日通过基金不竭 东谈主直销中心办理基金份额的申购和赎回的，具体办理时辰为上海证券往来所、深 圳证券往来所的广大往来日的往来时辰；投资东谈主在开放日通过其他销售机构办理 基金份额的申购和赎回的，具体办理时辰以各销售机构的章程为准。基金不竭东谈主 有权根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回。    基金合同见效后，因履行情况需要或其他稀奇情况，基金不竭东谈主将视情况对 前述开放日及开放时辰进行相应的诊治，此项诊治应在实施日前依照《信息表示 办法》的相关章程在章程媒介公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    基金不竭东谈主可根据履行情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购开动公告中章程。    本基金自基金合同见效之日起不跳跃 1 个月开动办理赎回，具体业务办理时 间可在揣度公告中章程。对于每份基金份额，基金份额捏有东谈主自开放捏有期首日 （含该日）起才能央求办理赎回和退换转出，基金合同另有约定的除外。触发基 金合同约定的强制赎回情形的，基金不竭东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回 办理开动时辰的限制。    在确定申购开动或赎回开动时辰后，基金不竭东谈主应在申购、赎回开放日前依 照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告申购或赎回的开动时辰。如果 投资东谈主认购或屡次申购本基金，则其捏有的每一份基金份额的锁定捏有期到期日 可能不同。    基金不竭东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者退换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或退换 央求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一开放日基金份额 申购、赎回的价钱，但投资东谈主在锁定捏有期内提议的赎回或退换转出央求，视为 无效央求。    四、申购与赎回的原则 为基准进行谋略； 后次序进行步履赎回； 资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待； 见《业务法令》以及基金不竭东谈主届时发布的开放申购或赎回公告或其他揣度公告。 本基金仅接受安妥揣度禀赋条件的基金投资者捏有本基金基金份额。具体请阅本 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 章节“五、申购与赎回的模范”的约定。    基金不竭东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊治。基金不竭东谈主 必须在新法令开动实施前依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告。    五、申购与赎回的模范    安妥法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金不竭东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋给予章程并每每诊治，具体见《业 务法令》、基金份额发售公告以及基金不竭东谈主届时发布的开放申购或赎回公告或其 他揣度公告。    本基金暂不向金融机构自营账户销售，如将来本基金开放向金融机构自营账 户公斥地售或对发售对象的范围给予进一步戒指，基金不竭东谈主将另行公告。    若基金份额捏有东谈主出现不安妥或不死守基金合同第七部分对于基金份额捏有 东谈主义务的第(12)条的要求或基金份额捏有东谈主不安妥基金不竭东谈主章程的投本钱基金 的基金投资者禀赋条件时，基金不竭东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取 揣度措施，包括但不限于：(a)不接受该基金份额捏有东谈主对基金份额进一步的申购 央求；(b)对基金份额捏有东谈主捏有的基金份额进行强制赎回。    若基金份额捏有东谈主出现不再倨傲揣度法律法则或基金不竭东谈主章程的基金份额 捏有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽 职探询办法》或揣度法律法则过火他相关章程的任何请教或扣缴义务、不再安妥 或死守《涉税称职探询办法》或揣度法律法则或其他相关章程、违反反洗钱、制裁 及打击恐怖融资、反铩羽行贿过火他金融非法等法律法则要求，基金不竭东谈主有权 不接受该基金份额捏有东谈主对基金份额进一步的申购央求并对该基金份额捏有东谈主捏 有的基金份额进行强制赎回（如果法律法则有揣度要求的，基金不竭东谈主不会向基 金投资者表示违反反洗钱要求等事项的具体细节）。    对于未向基金不竭东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱揣度称职探询所需 信息的基金投资者，基金不竭东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金份额的 认购或申购央求；对于未向基金不竭东谈主或销售机构提供反洗钱揣度称职探询所需 信息的基金份额捏有东谈主，基金不竭东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于：(a)不 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 接受该基金份额捏有东谈主对基金份额进一步的申购央求；(b)对该基金份额捏有东谈主捏 有的基金份额进行强制赎回（如果法律法则有揣度要求的，基金不竭东谈主不会向基 金投资者表示违反反洗钱要求等事项的具体细节）。基金不竭东谈主或销售机构有权根 据反洗钱法令的要求，根据基金投资者的具体情况采取相应的措施。    如基金投资者或基金份额捏有东谈主不安妥基金不竭东谈主章程的投本钱基金的基金 投资者禀赋条件或违反基金合同第一部分“引子”第十一条下承诺的情形或未能提 供《涉税称职探询办法》或揣度法律法则或其他相关章程所需信息及/或文献或因 基金份额捏有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职探询办法》或揣度法 律法则过火他相关章程的任何请教或扣缴义务而毁伤基金不竭东谈主(或其授权的第 三方)、本基金或本基金的其他基金份额捏有东谈主，本基金及基金不竭东谈主(或其授权的 第三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于绝交代 受基金份额捏有东谈主的认购/申购央求、向基金份额捏有东谈主拿告状讼/仲裁、对基金份 额捏有东谈主捏有的基金份额进行强制赎回，何况基金份额捏有东谈主不不错就本基金或 以本基金口头为死守任何适用法律法则、财政或税收要求(不管是否为法定的)而采 取上述措施或进行上述追偿过程中产生的任何体式的毁伤或处事向本基金及基金 不竭东谈主(或其授权的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额捏有东谈主有严重违反法 律法则的行径，相关金融主管部门可依据揣度法律法则进行处罚，涉嫌非法的， 移送司法机关进行处理。    投资东谈主必须根据销售机构章程的模范，在开放日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的央求。基金投资者在提交申购央求时须按照销售机构章程的方式全 额支付申购资金，在提交赎回央求时须捏有有余的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回央求无效而不予证据。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购见效。基金份额捏有东谈主在章程 时辰内递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投资 者赎回央求见效后，基金不竭东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发 生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 的支付办法参照基金合同相关要求处理。    遇往来所或往来市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金不竭东谈主及基金托管东谈主所能禁止的因素影响业务处理历程，则赎回款 顺延至上述情形摒除后的下一个处事日划出。    基金不竭东谈主应以往来时辰结果前受理有用申购和赎回央求确本日手脚申购或 赎回央求日（T 日），在广大情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用 性进行证据。T 日提交的有用央求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销 售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询央求的证据情况。若申购不成功或 无效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销售机 构如实接收到央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于央求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善支配正当权利。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。    基金不竭东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时辰 进行诊治，并在诊治实施前依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上公告。      六、申购和赎回的数目限制 售机构申购本基金时，除需倨傲基金不竭东谈主最低申购金额限制外，当销售机构设 定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵命揣度销售机构的业务章程。    直销中心单个账户初次申购的最低金额为东谈主民币 10,000 元，追加申购的最低 金额为单笔东谈主民币 1 元；已在直销中心有该基金认购记录的投资者不受初次申购 最低金额的限制。通过其他销售机构申购每笔最低申购金额为 1 元。各销售机构 对本基金最低申购金额及追加申购有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准， 但不得低于上述最低申购金额。投资者当期分拨的基金收益转购基金份额时，不 受最低申购金额的限制。基金不竭东谈主可根据市集情况，诊治本基金申购的最低金 额。    投资者可屡次申购，对单个投资者累计捏有基金份额的比例或数目不设上限 限制，对单个投资者申购金额上限、基金畛域上限或基金单日净申购比例不设上 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        招募说明书 限，但单一投资者捏有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总额的 50%（在基金 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外）。 金份额余额不及 0.01 份的，在赎回时需一次全部央求赎回。但各销售机构对往来 账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。 外）。基金不竭东谈主不错诊治单一投资者单日申购金额上限，具体章程请参见更新的 招募说明书或揣度公告。 见更新的招募说明书或揣度公告。 见更新的招募说明书或揣度公告。 购比例上限，具体章程请参见更新的招募说明书或揣度公告。 金不竭东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金不竭东谈主基于投资运作与风险禁止的需要，可采取上述措施对基金畛域给予控 制。具体见基金不竭东谈主揣度公告。 额等数目限制。基金不竭东谈主必须在诊治实施前依照《信息表示办法》的相关章程 在章程媒介上公告。      七、申购用度和赎回用度 本招募说明书的揣度章程。 再投资所得基金份额的锁定捏有期肇始日与该认/申购份额锁定捏有期肇始日相 同。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           招募说明书    发生基金合同约定的变更基金服务机构情形时，具体赎回安排及费率等事项 请见基金不竭东谈主的揣度公告。3、基金不竭东谈主不错在基金合同约定的范围内诊治费 率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》 的相关章程在章程媒介上公告。 以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例遵命揣度法律法则以及监管 部门、自律法令的章程。 情况制定基金促销野心，按期或不按期地开展基金促销行径。在基金促销行径期 间，在对存量基金份额捏有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，不错按揣度监管 部门要求履行必要的手续后，对基金投资者适应调低销售服务费率，并进行公告。    八、申购份额与赎回金额的谋略    申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值    例 2：某投资者投资 40,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为    申购份额=40,000/1.0400=38,461.54 份    即：该投资者投资 40,000 元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400 元，可得到 38,461.54 份基金份额。    赎回金额的谋略方法如下：    赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值    上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 3：某投资者在 T 日赎回 10,000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值 为 1.2500 元，捏巧合辰为 8 日，本基金对每份基金份额建树 7 天锁定捏有期，不 再收取赎回费，其得到的赎回金额谋略如下：    赎回金额＝10,000×1.2500＝12,500.00 元    即：赎回 10,000 份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.2500 元，捏有 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 时辰为 8 日，则其得到的赎回金额为 12,500.00 元。    本基金基金份额净值的谋略，保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 谋略，并在 T+1 日内公告。遇稀奇情况，经履行适应模范，不错适应蔓延谋略或 公告。    申购的有用份额为申购金额除以当日基金份额净值，有用份额单元为份，上 述谋略结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。    赎回金额为按履行证据的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 用度（如有），赎回金额单元为元。上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到少许 点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    九、绝交或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金不竭东谈主可绝交或暂停接受投资东谈主的申购央求： 资东谈主的申购央求。 净值。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形。 且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金不竭东谈主应当暂停接受基金申购央求。 销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法广大运行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 额的比例达到或者跳跃 50%，或者变相躲藏 50%荟萃度的情形。 者单日或单笔申购金额上限的。 项所需的基金投资者信息。 过火实施章程等法律法则要求的称职探询等事项所需的基金投资者信息、有用税 收住户声明文献及讲明文献。 关法律法则过火他相关章程的任何请教或扣缴义务。 他相关章程。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、15 项暂停申购情形之一且基金不竭东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购央求时，基金不竭东谈主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分绝交的，被绝交的申购款项将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金不竭东谈主应实时收复申购业务的办理。    十、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金不竭东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回 款项： 资东谈主的赎回央求或减慢支付赎回款项。 净值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 理东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回央求。 且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金不竭东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。    发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金不竭东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎 回款项时，基金不竭东谈主应按章程报中国证监会备案，已证据的赎回央求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占申 请总量的比例分拨给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的揣度要求处理。受限于销售机构的法令，基金份额捏有东谈主 在央求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给予铲除。在暂停赎回的情况 摒除时，基金不竭东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。    十一、无数赎回的情形及处理方式    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金 退换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金退换中转入央求份额总 数后的余额）跳跃前一处事日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。    当基金出现无数赎回时，基金不竭东谈主不错根据基金其时的钞票组合情景决定 全额赎回或部分脱期赎回。    （1）全额赎回：当基金不竭东谈主以为有身手支付投资东谈主的全部赎回央求时，按 广大赎回模范推论。    （2）部分脱期赎回：当基金不竭东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为 因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动 时，基金不竭东谈主在当日接受赎回比例不低于上一处事日基金总份额的 10%的前提 下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构的法令， 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。选 择脱期赎回的，将自动转入下一个开放日接续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。脱期的赎回央求与下一处事 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一处事日的基金份额净值为基础谋略赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴聘， 投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。    （3）如果发生无数赎回，且单个开放日内单个基金份额捏有东谈主央求赎回的基 金份额占前一处事日基金总份额的比例跳跃 10%时，本基金不竭东谈主不错对该单个 基金份额捏有东谈主跳跃 10%比例的赎回央求实施脱期办理赎回央求。    对该单个基金份额捏有东谈主不跳跃 10%比例的赎回央求，与当日其他赎回央求 一齐，按上述（1）、          （2）方式处理。如下一开放日，该单一基金份额捏有东谈主剩余未 赎回部分仍旧超出前一处事日基金总份额的 10%时，接续按前述法令处理，直至 该单一基金份额捏有东谈主单个开放日内央求赎回的基金份额占前一处事日基金总份 额的比例低于 10%。    基金不竭东谈主在履行适应模范后，有权根据其时市集环境诊治前述比例及处理 法令，并在章程媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：连气儿 2 个开放日以上（含本数）发生无数赎回，如基金不竭 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减慢支付 赎回款项，但不得跳跃 20 个处事日，并应当在章程媒介上进行公告。    当发生上述无数赎回并决定对部分赎回脱期办理时，基金不竭东谈主应当通过邮 寄、传真或者招募说明书章程的其他方式在 3 个往来日内通告基金份额捏有东谈主， 说明相关处理方法，并依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介上刊登公告。    十二、暂停申购或赎回的公告和再行开放申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 收复开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个处事日的基金份额净值。    十三、基金退换    基金不竭东谈主不错根据揣度法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 金不竭东谈主不竭的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相 关法令由基金不竭东谈主届时根据揣度法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提 前奉告基金托管东谈主与揣度机构。      十四、基金份额的转让      在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不竭东谈主可受理基金份额捏有东谈主通 过中国证监会招供的往来场地或者往来方式进行份额转让的央求并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金不竭东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东谈主应根据基金不竭东谈主公告的业务法令办理基金份额转让业务。      十五、基金的非往来过户    基金的非往来过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推论等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、安妥法律法则的其它非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资 东谈主。    袭取是指基金份额捏有东谈主升天，其捏有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会 团体；司法强制推论是指司法机构依据见效司法文告将基金份额捏有东谈主捏有的基 金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金 登记机构要求提供的揣度贵府，对于安妥条件的非往来过户央求按基金登记机构 的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。      十六、基金的转托管      基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的圭臬收取转托管费。      十七、按期定额投资野心    基金不竭东谈主不错为投资东谈支配理按期定额投资野心，具体法令由基金不竭东谈主另 行章程。投资东谈主在办理按期定额投资野心时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金不竭东谈主在揣度公告或更新的招募说明书中所章程的按期定额 投资野心最低申购金额。      十八、基金份额的冻结息争冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 登记机构招供、安妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有章程的除外。    十九、其他业务    如揣度法律法则允许基金不竭东谈支配理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额捏有东谈主利益无履行性不利影响并履行适应模范的条件下，基金不竭 东谈主可制定相应的业务法令并开展揣度业务。    二十、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的章程或揣度公告。    二十一、依据基金合同的约定，基金不竭东谈主对基金份额捏有东谈主捏有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的章程推论，但不受锁定捏有期的 限制。在不违反揣度法律法则且对基金份额捏有东谈主利益无履行不利影响并履行适 当模范的前提下，基金不竭东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及揣度业务 的安排进行补充和诊治并提前公告，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书                  第九部分      基金的投资    一、投资标的    致密追踪标的指数，争取在扣除各项用度之前得到与标的指数相同的总答复， 追求追踪偏离度和追踪误差最小化。    二、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份券过火备选成份券。    为了更好地竣事投资标的，本基金还不错投资于标的指数成份券过火备选成 份券除外的其他同行存单、具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行的债 券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支捏债券、政府支捏机构债券、次级债、 可分离往来可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资用具（中期单子、短期融 资券、超短期融资券等）、央行单子、钞票支捏证券、债券回购、银行入款（包括 按期入款、条约入款、通告入款等）、现金等货币市集用具，以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会揣度章程）。    本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可分离往来可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适应 模范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则应时合理地诊治 投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 基金钞票的 80%；本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如果法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金不竭东谈主在履行 适应模范后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应诊治。    三、投资策略    本基金为指数基金，领受抽样复制和动态最优化的方法，收用标的指数成份 券和备选成份券中流动性较好的同行存单，构造与标的指数风险收益特征相同的 钞票组合，以竣事对标的指数的有用追踪。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    在广大市集情况下，力求本基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均跟 踪偏离度的实足值不跳跃 0.2%，年追踪误差不跳跃 2%。如因指数编制法令或其 他因素导致追踪偏离度和追踪误差跳跃上述范围，基金不竭东谈主应采取合理措施避 免追踪偏离度、追踪误差进一步扩大。    当标的指数成份券发生显着负面事件面对退市或讲错风险，且指数编制机构 暂未作出诊治的，基金不竭东谈主应当按照基金份额捏有东谈主利益优先的原则，履行内 部决策模范后实时对揣度成份券进行诊治。    本基金将领受抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券组成 为基础，详细谈判投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和往来所债券 往来脾气及往来惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有用追踪。    本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行指数化投资，在辛苦追踪误差 最小化的前提下，本基金可采取适应方法，如久期策略、信用策略、息差策略等对 基金钞票进行诊治，缩小往来成本，以期在章程的风险承受戒指之内，尽量缩小 追踪误差。    本基金通过考量宏不雅经济走势、支捏钞票所在行业景气情况、钞票池结构、 提前偿还率、讲错率、市集利率等因素，预判钞票池将来现金流变动；研究标的证 券刊行要求，预计提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同 时密切矜恤流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格禁止信用风险显现进度 的前提下，通过信用研究和流动性不竭，遴聘风险诊治后收益较高的品种进行投 资，以期得到永久踏实收益。    今后，跟着证券市集的发展、金融用具的丰富和往来方式的调动等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适应模范后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。    四、投资限制    基金的投资组合应遵命以下限制： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 80%，本基金投资于标 的指数成份券过火备选成份券的比例不低于本基金非现金基金钞票的 80%；    （2）本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资用具、钞票支捏证券的剩余期 限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；    （4）本基金投资的银行入款、债券回购、央行单子、同行存单的期限在 1 年 以内（含 1 年）；    （5）本基金主动投资的金融用具（包括同行存单、信用债、非金融企业债务 融资用具、银行入款、揣度机构手脚原始权益东谈主的钞票支捏证券及中国证监会认 定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个司帐年 度的主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资 信）评级的，应领受孰低原则确定其评级；本基金捏有上述金融用具期间，如果其 信用评级下落不再安妥前述圭臬，应在评级请教发布之日起 3 个月内诊治至安妥 约定；    （6）本基金投资于归拢买卖银行的银行入款过火刊行的同行存单、债券、相 关机构手脚原始权益东谈主的钞票支捏证券及中国证监会认定的其他金融用具占基金 钞票净值的比例所有不得跳跃 10%；    （7）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金钞票净值的 10%， 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特 殊投资组合可不受前述比例限制；    （8）本基金不竭东谈主不竭的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券 的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会 认定的稀奇投资组合可不受前述比例限制；    （9）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种钞票支捏证券的比例，不得跳跃基 金钞票净值的 10%；    （10）本基金捏有的全部钞票支捏证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的 20%；    （11）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）钞票支捏证券的比例，不得跳跃 该钞票支捏证券畛域的 10%； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    （12）本基金不竭东谈主不竭的全部基金投资于归拢原始权益东谈主的各种钞票支捏 证券，不得跳跃其各种钞票支捏证券所有畛域的 10%；    （13）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得跳跃基金钞票净值 的 10%；因证券市集波动、基金畛域变动等基金不竭东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；    （16）本基金钞票总值不跳跃基金钞票净值的 140%；    （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （5）、              （14）、                  （15）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金畛域变动、标的指数成份券诊治、标的指数成份券流动性限制等基金不竭东谈主 之外的因素致使基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个往来日内进行诊治，但中国证监会章程的稀奇情形除外。法律法则另有章程的， 从其章程。    基金不竭东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起开 始。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行适应模范后，则本基金投资不再受揣度限制或以变更以后的章程为准。    为珍重基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违反章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽处事的投资；    （4）买卖其他基金份额，关联词法律法则或中国证监会另有章程的除外； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书    （5）向其基金不竭东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕往来、驾御证券往来价钱过火他不正大的证券往来行径；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程回绝的其他行径。    基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、履行 禁止东谈主或者与其有其他要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，遵命基金 份额捏有东谈主利益优先原则，提神利益碎裂，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集自制合理价钱推论。揣度往来必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法 律法则给予表示。要紧关联往来应提交基金不竭东谈主董事会审议，并经过三分之二 以上的落寞董事通过。基金不竭东谈主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。    法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适应模范后，则本基金投资不再受揣度限制或以变更以后的章程为准。    五、功绩比拟基准    中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年按期入款利率（税后） ×5%    遴聘该功绩比拟基准，是基于以下因素： 行期限 1 年及以下的同行存单组成。指数领受派许加权详细价钱指数方法谋略， 以反应信用评级为 AAA 的同行存单的全体发达； 准利率； 映本基金的风险收益特征。    将来若出现标的指数不安妥要求（因成份券格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不安妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管 理东谈主应当自该情形发生之日起十个处事日内向中国证监会请教并提议处置决议， 如退换运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金 份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未成功召开或就上述事项表决未 通过的，基金合同休止。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书      自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决议确按期间，基金不竭 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵命基金份额捏有东谈主利 益优先原则营救基金投资运作。      法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。      六、风险收益特征      本基金主要领受抽样复制和动态最优化的方法追踪标的指数的发达，具有与 标的指数、以及标的指数所代表的市集相同的风险收益特征。      一般而言，本基金的永久平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混 合型基金，高于货币市集基金。      七、基金不竭东谈主代表基金支配揣度权利的处理原则及方法 捏有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施模范、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现 和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书                  第十部分      基金的财产    一、基金钞票总值    基金钞票总值是指购买的各种证券及单子价值、银行入款本息和基金应收款 项以过火他投资所形成的价值总和。    二、基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据揣度法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不竭东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相落寞。    四、基金财产的营救和刑事处事    本基金财产落寞于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金服务机构的财产，并由基 金托管东谈主营救。基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构以其自有的财产承担其 自身的法律处事，其债权东谈主不得对本基金财产支配请求冻结、扣押或其他权利。 除照章律法则和《基金合同》的章程刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章铲除或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不竭东谈主不竭运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金不竭东谈主不竭运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制推论。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书              第十一部分        基金钞票的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金揣度的证券往来场地的往来日、国度法律法则章程 需要对外表示基金净值的非往来日或基金不竭东谈主决定的其他估值日。    二、估值对象    基金所领有的同行存单、债券、钞票支捏证券、银行入款本息、应收款项、其 它投资等钞票及欠债。    三、估值原则    基金不竭东谈主在与其托福的基金服务机构确定揣度金融钞票和金融欠债的公允 价值时，应安妥《企业司帐准则》、监管部门相关章程。    （一）对存在活跃市集且约略获取相易钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加诊治地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应领受最近往来日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值 日或最近往来日的报价弗成真确反应公允价值的，应付报价进行诊治，确定公允 价值。    与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值工夫中谈判不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，如果该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制作 为特征谈判。此外，基金不竭东谈主不应试虑因其巨额捏有揣度钞票或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有有余 可利用数据和其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。领受估值工夫确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，惟有在无法取得揣度钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值诊治对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行诊治并确定公允价值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    四、估值方法    （1）除本部分另有约定的品种外，往来所上市的有价证券，以其估值日在证 券往来所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境 未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来 日的市价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变 化因素，诊治最近往来市价，确定公允价钱；    （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；    （4）往来所上市实行全价往来的债券，收用第三方估值机构提供的估值全价 减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；    （5）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。 往来所市集挂牌转让的钞票支捏证券，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （6）对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经诊治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报 价未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊治以证据估值日的公 允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应领受估值工夫确定其 公允价值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未支配回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着各别，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    捏有的银行按期入款或通告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利 息收入。 发生制原则进行估值；对于因税收章程诊治或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在揣度税金诊治日或履行支付日进行相应的估 值诊治。 不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保基金估值的自制性。 国度最新章程估值。    如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及揣度法律法则的章程或者未能充分珍重基金份额捏有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处置。    根据相关法律法则，基金钞票净值谋略和基金司帐核算的义务由基金不竭东谈主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经揣度各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东谈主对基金净值信息的谋略结果对外给予公布。    五、估值模范 的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金不竭东谈主不错 设立大额赎回情形下的净值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    基金不竭东谈主或其托福的基金服务机构每个处事日谋略基金钞票净值及基金份 额净值，并按章程公告。 金不竭东谈主根据法律法则或基金合同的章程暂停估值时除外。基金不竭东谈主或其托福 的基金服务机构每个处事日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主按章程对外公布。    六、估值舛错的处理    基金不竭东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值舛错。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金不竭东谈主或基金托管东谈主、或基金服务机构、 或投资东谈主自身的罪状形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪状的处事东谈主 应当对由于该估值舛错遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值舛错 处理原则”给予补偿，承担补偿处事。    上述估值舛错的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错处事方应实时 协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错处事方承担； 由于估值舛错处事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失的，由估 值舛错处事方对径直损失承担补偿处事；若估值舛错处事方已经积极协调，何况 有协助义务确当事东谈主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛错处事方应付更正的情况向相关当事东谈主进行证据，确保估值舛错已得 到更正。    （2）估值舛错的处事方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责， 何况仅对估值舛错的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值舛错而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 估值舛错处事方仍应付估值舛错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或 不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值舛错处事方 应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事东谈主 享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其已经得到的补偿额加上已经得到的欠妥得利 返还的总和跳跃其履行损失的差额部分支付给估值舛错处事方。    （4）估值舛错诊治领受尽量收复至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。    估值舛错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的模范如下：    （1）查明估值舛错发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的处事方；    （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；    （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的处事方进行更 正和补偿损失；    （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向相关当事东谈主进行证据。    （1）基金份额净值谋略出现舛错时，基金不竭东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大。    （2）舛错偏差达到或跳跃基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到或跳跃基金份额净值的 0.5%时，基 金不竭东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。    七、暂停估值的情形 产价值时； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的证据    基金钞票净值和基金份额净值由基金不竭东谈主或其托福的基金服务机构负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金不竭东谈主或其托福的基金服务机构应于每个估 值日往来结果后谋略当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值谋略结果复核证据后发送给基金不竭东谈主，由基金不竭东谈主对基金 净值按章程给予公布。    九、实施侧袋机制期间的基金钞票估值    若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。    十、稀奇情形的处理 所形成的误差不手脚基金钞票估值舛错处理。 行品级三方机构发送的数据舛错，相关司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因， 基金不竭东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适应、合理的措施进行检查，关联词 未能发现该舛错而形成的基金钞票估值舛错，基金不竭东谈主、基金托管东谈主解任补偿 处事。但基金不竭东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施缩小或摒除由此形成的 影响。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书             第十二部分        基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指搁置收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已 竣事收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 收益分拨，具体分拨决议以公告为准，若《基金合同》见效起火 3 个月可不进行 收益分拨； 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许 的收益分拨方式是现金分成；通过红利再投资所得基金份额的锁定捏有期肇始日 与该认/申购份额锁定捏有期肇始日相易； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；    在不违反法律法则且对基金份额捏有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，基 金不竭东谈主可对基金收益分拨原则进行诊治，无需召开基金份额捏有东谈主大会。    四、收益分拨决议    基金收益分拨决议中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨决议真实定、公告与实施    本基金收益分拨决议由基金不竭东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 表示办法》的相关章程在章程媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额捏有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方 法，依照《业务法令》推论。    七、实施侧袋机制期间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书              第十三部分       基金的用度与税收      一、基金用度的种类 用。      二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的不竭费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。不竭费的谋略 方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金不竭费      E 为前一日的基金钞票净值      基金不竭费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金不竭东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金不竭东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金不竭东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 揣度基金托管东谈主协商处置。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金         招募说明书 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金不竭东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金不竭东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金不竭东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时 揣度基金托管东谈主协商处置。    本基金的销售服务费年费率为 0.20%。    本基金的销售服务费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。    谋略方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的销售服务费    E 为前一日基金钞票净值    基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金不竭东谈主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金不竭东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历 顺延。用度自基金财产自动扣划后，基金不竭东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时揣度基金托管东谈主协商处置。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关法则及相应条约规 定，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的技俩    下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 金财产中列支；    四、实施侧袋机制期间的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取 不竭费，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的章程。    五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。根据《基金法》，基金财产投资的揣度税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金管 理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。    依据揣度国度税务法律法则或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行径（如有），以基金不竭东谈主为征税东谈主或由基金不竭东谈主代扣代缴的，基金管 理东谈主依据揣度法律法则有权以基金钞票给予缴纳或代扣代缴，且无需事前征得基 金投资者的同意。若基金账户的现金余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中的 应征税款的，基金不竭东谈主有权变现本基金的部分证券钞票以倨傲征税要求，或者 基金不竭东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金不竭东谈主有权从基金财产中 得到优先偿付。基金不竭东谈主在向基金投资者托福揣度收益或钞票后税务机关要求 基金不竭东谈主就已托福收益或钞票缴纳揣度税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金投资 者必须按照基金不竭东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基金投 资者不得要求基金不竭东谈主以任何方式向其返还或补偿基金不竭东谈主以基金钞票缴纳 或代扣代缴、基金投资者按照基金不竭东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、罚金等)。    基金和基金不竭东谈主保留根据国度税务法律法则代扣代缴基金投资者应征税款 （包括滞纳金、罚金）的权利。    基金不竭东谈主应按照国度税务法律法则谋略本基金应缴纳的税费（如有），并告 知基金托管东谈主揣度税款谋略方式和谋略基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提供 税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金不竭东谈主指定 的账户并由基金不竭东谈主依据税务部门要求完成揣度税款申报缴纳。    如国度税务法律法则有任何变化，则适用更新后的税务法律法则。这些新的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 税务法律法则可能有追溯力。    基金投资者应当在投本钱基金前就其税务情况磋议其税务参谋人，以确定其购 买、捏有及处置本基金份额的揣度税务影响及揣度申报义务。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           招募说明书             第十四部分        基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 计年度按如下原则：如果《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年 度表示； 计核算，按影相关章程编制基金司帐报表； 报表编制等进行查对并以书面方式证据。    二、基金的年度审计 和国证券法》章程的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行 审计。 司帐师事务所需依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书              第十五部分        基金的信息表示      一、本基金的信息表示应安妥《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息表示办法》、                                      《流 动性风险不竭章程》、《基金合同》过火他相关章程。      二、信息表示义务东谈主      本基金信息表示义务东谈主包括基金不竭东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主 大会的基金份额捏有东谈主等法律法则和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组 织。      本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的真确性、准确性、 完好意思性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予表示的基金信 息通过安妥中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称 “章程报刊”）及《信息 表示办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表示，并保证基金投 资者约略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信息贵府。      三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径：      四、本基金公开表示的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文 文本为准。      本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币 元。      五、公开表示的基金信息    公开表示的基金信息包括： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品贵府概要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金 份额捏有东谈主大会召开的法令及具体模范，说明基金居品的脾气等波及基金投资者 要紧利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息表示及 基金份额捏有东谈主服务等内容。             《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生重 大变更的，基金不竭东谈主应当在三个处事日内，更新基金招募说明书并登载在章程 网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不竭东谈主至少每年更新一次。 基金休止运作的，基金不竭东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金概要信息。        《基金合同》见效后，基金居品贵府概要的信息发生要紧变更的， 基金不竭东谈主应当在三个处事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在章程网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金不竭东谈主不再更新基金居品贵府概 要。    基金召募央求经中国证监会注册后，基金不竭东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和《基金合同》教导性公告 登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵府概要、 《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金居品贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管协 议登载在章程网站上。    （二）基金份额发售公告    基金不竭东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于章程媒介上。    （三）《基金合同》见效公告    基金不竭东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 合同》见效公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》见效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金不竭东谈主应 当至少每周在章程网站表示一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金不竭东谈主应当在不晚于每个开放日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点表示开放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金不竭东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站表示半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金不竭东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的谋略方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销 售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。    （六）基金按期请教，包括基金年度请教、基金中期请教和基金季度请教    基金不竭东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度请教，将年 度请教登载在章程网站上，并将年度请教教导性公告登载在章程报刊上。基金年 度请教中的财务司帐请教应当经安妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所审计。    基金不竭东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期请教，将 中期请教登载在章程网站上，并将中期请教教导性公告登载在章程报刊上。    基金不竭东谈主应当在季度结果之日起 15 个处事日内，编制完成基金季度请教， 将季度请教登载在章程网站上，并将季度请教教导性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》见效不及 2 个月的，基金不竭东谈主不错不编制当期季度请教、中 期请教或者年度请教。    如请教期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金不竭东谈主至少应当在按期请教“影响投资者决策的其 他贫苦信息”项下表示该投资者的类别、请教期末捏有份额及占比、请教期内捏有 份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。    基金不竭东谈主应当在基金年度请教和中期请教中表示基金组合股产情况过火流 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金        招募说明书 动性风险分析等。    （七）临时请教    本基金发生要紧事件，相关信息表示义务东谈主应当依照《信息表示办法》的有 关章程编制临时请教书，并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 月内变动跳跃百分之三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务揣度行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 履行禁止东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他要紧关联往来事项，但中国证监会另有章程的除外； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金          招募说明书 式和费率发生变更； 者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）潜入公告    在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额捏有东谈主权益的，揣度信息表示义务东谈主细察后应当立即对该音问进行公开潜入。    （九）计帐请教    《基金合同》休止的，基金不竭东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐请教。基金财产计帐小组应当将计帐请教登载在章程网站 上，并将计帐请教教导性公告登载在章程报刊上。    （十）基金份额捏有东谈主大会决议    基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。    （十一）投资钞票支捏证券的信息表示    本基金投资钞票支捏证券的，基金不竭东谈主应在基金年度请教及中期请教中披 露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和请教期 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 内扫数的钞票支捏证券明细。    基金不竭东谈主应在基金季度请教中表示其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支捏 证券市值占基金净钞票的比例和请教期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前    （十二）实施侧袋机制期间的信息表示    本基金实施侧袋机制的，揣度信息表示义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书“侧袋机制”部分的章程进行信息表示，详见招募说明书“侧袋机制” 部分的章程。    （十三）中国证监会章程的其他信息。    六、暂停或蔓延信息表示的情形 产价值时； 证据后暂停估值的；    七、信息表示事务不竭    基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示不竭轨制，指定专门部门及 高档不竭东谈主员负责不竭信息表示事务。    基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当安妥中国证监会揣度基金信息 表示内容与形态准则等法律法则的章程。    基金托管东谈主应当按照揣度法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金不竭东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金按期请教、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、基金计帐请教等公开披 露的揣度基金信息进行复核、审查，并向基金不竭东谈主进行书面或电子证据。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊表示本基金信息。 基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证揣度报送信息的真确、准确、完好意思、实时。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上表示信息外，还不错根据需要 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 在其他群众媒介表示信息，关联词其他群众媒介不得早于章程媒介表示信息，何况 在不同媒介上表示归拢信息的内容应当一致。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金广大投资操作的前提下，自主进步信息表示服务的质料。具体要求应当安妥中 国证监会及自律法令的揣度章程。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计请教、法律意见书的专 业机构，应当制作处事底稿，并将揣度档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。    八、信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金不竭东谈主、基金托管东谈主应当按照揣度法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           招募说明书                  第十六部分           侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件    当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大戒指保护基金 份额捏有东谈主利益的原则，基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并磋议司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    基金不竭东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用安妥《中 华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。    二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，证据相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额。 同期，基金不竭东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回， 并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户 份额。无数赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回央求跳跃前一处事日主袋 账户总份额的 10%认定。    三、实施侧袋机制期间的基金投资    侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资 策略、组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管 理东谈主谋略各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需谈判主袋账户钞票。    基金不竭东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投 资组合的诊治，因钞票流动性受限等中国证监会章程的情形除外。    基金不竭东谈主不得在侧袋账户中进行除特定钞票处置变现除外的其他投资操作。    四、实施侧袋机制期间的基金估值    本基金实施侧袋机制的，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户钞票进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户基金净值信息。侧袋账户 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 的司帐核算应安妥《企业司帐准则》的揣度要求。    五、实施侧袋账户期间的基金用度 净值手脚基数计提。 方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取基金不竭费。    六、侧袋账户中特定钞票的处置变现和支付    特定钞票以可出售、可转让、收复往来等方式收复流动性后，基金不竭东谈主应 当按照基金份额捏有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票给予处置变现等方式， 实时向侧袋账户份额捏有东谈主支付对应变现金项。    侧袋机制实施期间，不管侧袋账户钞票是否全部完成变现，基金不竭东谈主都应 当实时向侧袋账户全部份额捏有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户钞票 无法一次性完成处置变现，基金不竭东谈主在每次处置变现后均应按照揣度法律法则 要求实时发布临时公告。侧袋账户钞票全部完成变现并休止侧袋机制后，基金管 理东谈主应实时聘用安妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行审计并 表示专项审计意见。    七、侧袋机制的信息表示    在启用侧袋机制、处置特定钞票、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生要紧影响的事项后基金不竭东谈主应实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及模范、特定钞票流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等贫苦信息。处置特定钞票的临 时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时辰、向侧袋账户份额捏有东谈主支付的款 项、揣度用度发生情况等贫苦信息。    基金不竭东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分章程的基金净值信息披 露方式和频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋 机制期间本基金暂停表示侧袋账户的基金份额净值和累计净值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    侧袋机制实施期间，基金不竭东谈主应当在基金按期请教中表示请教期内侧袋账 户揣度信息，基金按期请教中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐 师事务所对基金年度请教进行审计时，应付请教期内基金侧袋机制运行揣度的会 计核算和年度请教表示等发表审计意见。    八、本部分对于侧袋机制的揣度章程，但凡径直援用法律法则或监管法令的 部分，如将来法律法则或监管法令修改导致揣度内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管法令针对侧袋机制的内容有进一步章程的，基金不竭东谈主经与基金托 管东谈主协商一致并履行适应模范后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召 开基金份额捏有东谈主大会审议。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           招募说明书                  第十七部分           风险揭示    一、市集风险    市集风险是指证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热枕和往来轨制 等多样因素的影响而变化，导致收益水平存在的不确定性。市集风险主要包括：    因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生 变化，导致市集价钱波动而产生风险。    随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变化。基金投资 于证券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。    金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利纯厚接影响着 同行存单和债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资收益 水平会受到利率变化的影响。    主若是指债务东谈主的讲错风险，若债务东谈主计议不善，资不抵债，债权东谈主可能会 损失掉大部分的投资，这主要体面前企业债中。    基金的利润将主要通过现金体式来分拨，而现金可能因为通货蔓延的影响而 导致购买力下落，从而使基金的履行收益下落。    二、不竭风险    在基金不竭运作过程中，基金不竭东谈主的学问、技能、陶冶、判断等主不雅因素会 影响其对揣度信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。    三、流动性风险    开放式基金要随时应付投资者的赎回，如果基金钞票弗成赶紧滚动成现金， 或者变现为现金时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。尤其是在发生无数赎回时，如果基金钞票变现身手差，可能会产生基金仓位 诊治的困难，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    （1）投资市集的流动性风险    本基金主要投资于中证同行存单 AAA 指数的成份券过火备选成份券，为了更 好地竣事投资标的，本基金还不错投资于标的指数成份券过火备选成份券除外的 其他同行存单、债券、非金融企业债务融资用具、央行单子、钞票支捏证券、债券 回购、银行入款、现金等货币市集用具等投资品种。上述钞票均在范例的往来场 所、运作时辰长，市集透明度较高，运作方式范例，历史流动性情景精湛，广大情 况下约略实时倨傲基金变现需求，保证基金按时应付赎回要求。极点市集情况下 （包括但不限于市集剧烈漂泊、往来系统非广大运行、大畛域停牌等），上述钞票 可能出现流动性不及，导致基金钞票无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款 项或影响基金收益水平。根据过往陶冶统计，绝大部分时辰上述钞票流动性充裕， 流动性风险可控，当遭受极点市集情况时，基金不竭东谈主会按照基金合同及揣度法 律法则要求，实时启动流动性风险应付措施，保护基金投资者的正当权益。    （2）投资钞票的流动性风险    本基金针对流动性较低钞票的投资进行了严格的限制，以缩小基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得跳跃基金钞票净值的    本基金为开放式基金，为保捏较高的组合流动性，通俗投资东谈主安排投资，在 死守本基金相关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 种，提神流动性风险。同期，团结市集流动性脾气，本基金将合理安排组合流动 性，统筹谈判投资者申购赎回特征和客户大额资金流向特征，以确定本基金在不 同投资品种的配置比例，确保流动性充裕。    本基金对每份基金份额建树 7 天锁定捏有期，投资东谈主可在本基金的开放日办 理基金份额的申购和赎回业务，但在锁定捏有期内弗成央求办理赎回及退换转出 业务。为切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益，遵命基金份额捏有东谈主利益优 先原则，本基金不竭东谈主将合理禁止基金份额捏有东谈主荟萃度，审慎证据申购赎回业 务央求，包括但不限于：    （1）当接受申购央求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时， 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 基金不竭东谈主应当采取章程单个投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限， 以及绝交大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当 权益。    （2）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的自制性。    （3）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃市集价 格且领受估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金不竭东谈主应当暂停接受基金申购央求、赎回央求或减慢支付赎回款项。    具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。    当本基金出现无数赎回情形时，本基金不竭东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主 协商一致后，将运用多种流动性风险不竭用具对赎回央求进行适度诊治，以应付 流动性风险，保护基金份额捏有东谈主的利益，包括但不限于：    （1）脱期办理无数赎回央求；    （2）暂停接受赎回央求；    （3）减慢支付赎回款项；    （4）中国证监会招供的其他措施。    具体措施详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”。    基金不竭东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，详细运用各种流动性风险不竭用具，对赎回 央求进行适度诊治，手脚特定情形下基金不竭东谈主流动性风险不竭的赞成措施。    当基金不竭东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或以为因支付投资东谈主的赎回 央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，可详细运用包括 脱期办理无数赎回央求、暂停接受赎回央求、减慢支付赎回款项、暂停基金估值、 领受舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险不竭用具，投资者将面对无法办理申 购业务、其赎回央求被绝交或脱期办理、赎回款项减慢支付等的风险。    本基金实施备用的流动性风险不竭用具包括但不限于：    （1）脱期办理无数赎回央求； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （2）暂停接受赎回央求；    （3）脱期支付赎回款项；    （4）暂停基金估值；    （5）领受舞动订价；    （6）实施侧袋机制；    （7）中国证监会认定的其他措施。    四、独到风险    当同行存单的刊行主体出现讲错时，本基金可能面对无法收取投资收益以致 损失本金的风险；当本基金投资的同行存单刊行主体信用评级发生变动不再安妥 法则章程或基金合同约定时，不竭东谈主将需要在规按期限内完成诊治，可能导致变 现损失；金融市集利率波动会导致同行存单市集的价钱和收益率的变动，从而影 响本基金投资收益水平。    基金份额净值可能因市集中的各种投资品种的价钱变化而出现一定幅度的波 动。投资者购买本基金可能承担净值波动或本金亏空的风险。    本基金每份基金份额建树 7 天锁定捏有期，基金份额捏有东谈主在锁定捏有期内 弗成央求办理赎回及退换转出业务。锁定捏有期到期后参加开放捏有期，基金份 额捏有东谈主自开放捏有期首日起（含该日）才能央求办理赎回及退换转出业务，即 投资者面对在锁定捏有期内弗成赎回或退换转出的风险。    基金不竭东谈主自基金合同见效之日起不跳跃 1 个月开动办理赎回，对投资者存 在流动性风险。投资者可能面对基金份额在基金合同见效之日起 1 个月内弗成赎 回的风险。    （1）标的指数答复与同行存单市集平均答复偏离的风险    标的指数并弗成完全代表通盘同行存单市集。标的指数成份券的平均答复率 与通盘同行存单市集的平均答复率可能存在偏离。    （2）标的指数波动的风险 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    标的指数成份券的价钱可能受到政事因素、经济因素、投资者热枕和往来制 度等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产 生风险。    （3）标的指数变更的风险    尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊治， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项诊治带来的 风险与成本。    在广大市集情况下，力求本基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均跟 踪偏离度的实足值不跳跃 0.2%，年追踪误差不跳跃 2%，但因标的指数编制法令 或其他因素可能导致追踪误差跳跃上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可 能发生较大偏离。本基金还可能面对基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风 险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：    （1）由于标的指数诊治成份券或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊治 中产生追踪偏离度与追踪误差。    （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的 组合诊治中产生追踪偏离度和追踪误差。    （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合同行存单利息收入只 在卖券时和付息时才收到利息部分的现金，然后才可能进行这部分资金的再投资， 因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟 踪偏离度。    （4）由于成份券流动性差等原因使本基金无法实时诊治投资组合或承担冲击 成本而产生追踪偏离度和追踪误差。    （5）由于基金投资过程中的同行存单及证券往来成本，以及基金不竭费和托 管费等用度的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪误差。    （6）在本基金指数化投资过程中，基金不竭东谈主的不竭身手，举例追踪指数的 水平、工夫技能、买入卖出的时机遴聘等，都会对本基金的收益产生影响，从而影 响本基金对标的指数的追踪进度。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别成份券的捏有比例与标的指 数中该成份券的权重可能不完全相易；因衰败卖空、对冲机制过火他用具形成的 指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编 制舛错等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。    本基金的标的指数由指数编制机构发布并不竭和珍重，将来指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的不竭和珍重，如指数编制机构罢手服务，本基金将 根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个处事日内向中国证监会请教并提议 处置决议，如退换运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在 6 个月 内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未成功召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同休止。投资东谈主将面对退换运作方式、与其他基金合 并、或者休止基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决议确按期间，基金不竭 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往来日的指数信息遵命基金份额捏有东谈主利 益优先原则营救基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指 数发达与揣度市集发达有在各别，影响投资收益。    标的指数确当前成份券可能会出现暂停上市、摘牌或讲错而被踢除指数，此 后也可能会有其它成份券加入成为该指数的成份券。本基金投资组合与揣度指数 成份券之间并非完全揣度，在标的指数的成份券诊治时，存在由于成份券讲错或 流动性差等原因无法实时买卖成份券，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。 当标的指数的成份券讲错时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下落、跟 踪偏离度和追踪误差扩大等风险。    本基金运作过程中，当标的指数成份券发生显着负面事件面对退市或讲错风 险，且指数编制机构暂未作出诊治的，基金不竭东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策模范后实时对揣度成份券进行诊治，但并不保证能因此幸免该 成份券对本基金基金财产的影响，当基金不竭东谈主对该成份券给予诊治时也可能产 生追踪偏离度和追踪误差扩大等风险。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书    本基金可投资钞票支捏证券，钞票支捏证券在国内市集尚处发展初期，具有 低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。钞票支捏证券的投资与基金 钞票密切揣度，因此会受到特定原始权益东谈主歇业风险及现金流预计风险等的影响； 当本基金投资的钞票支捏证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时诊治 捏仓的风险；此外当钞票支捏证券揣度的刊行东谈主、不竭东谈主、托管东谈主等出现违法违 约时，本基金将面对无法收取投资收益以致损失本金的风险。    基金合同见效后，连气儿 50 个处事日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者 基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不竭东谈主应当休止基金合同，本基金将按 照基金合同的约定参加计帐模范并休止，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。因 而，本基金存在着无法存续的风险。    出于反洗钱、制裁、反恐怖融资、非住户金融账户涉税信息称职探询与信息 报送等揣度的合规要求，本基金基金不竭东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋予 以章程并每每诊治，具体见《业务法令》、基金不竭东谈主届时发布的基金份额发售公 告、开放申购或赎回的公告或其他揣度公告。如已捏有本基金基金份额，但不再 倨傲本基金的投资者禀赋要求或基金合同约定的其他条件或出现基金合同约定情 形的，基金不竭东谈主有权依据基金合同的约定对相应基金份额给予强制赎回或采取 其他相应禁止措施。因而，基金投资东谈主或基金份额捏有东谈主面对基金份额可能按照 基金合同的约定被强制赎回、追加认购/申购被绝交、因违反法律法则承担相应法 律处事等风险。    本基金领受证券经纪商往来结算模式，即本基金将通过基金不竭东谈主采用的证 券计议机构进行场内往来和结算，该种往来结算模式可能存在操作风险、资金使 用效率缩小的风险、往来结算风险、投资信息安全掩饰风险、无法完成当日估值 等风险。    基金不竭东谈主将本基金份额登记、估值核算等运营服务事项外包给中国设立银 行股份有限公司办理，届时因基金服务机构不安妥金融监管部门章程的禀赋要求 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 或因服务机构计议风险、工夫系统故障、操作诞妄等，可能使得运营服务事项发 生差错，给本基金运营带来风险。    五、操作或工夫风险    揣度当事东谈主在业务各要领操作过程中，因里面禁止存在颓势或者东谈主为因素造 成操作诞妄或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违法往来、司帐部门讹诈、 往来舛错、IT 系统故障等风险。    在开放式基金的多样往来行径或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或 者差错而影响往来的广大进行或者导致基金份额捏有东谈主的利益受到影响。这种技 术风险可能来自基金不竭东谈主、基金服务机构、销售机构、证券、期货往来所、证券 登记结算机构等等。    六、往来敌手风险    往来敌手风险是往来敌手履行义务的身手的不确定性产生的风险。如果往来 敌手方无法全面履行它的往来承诺，本基金要承受经济损失或其它不利后果。此 类往来承诺可包括支付、往来结算、履行金交融约或递交典质品等。举例本基金 与往来敌手进行逆回购往来时，若因往来敌手讲错而导致本基金可能面对无法全 额收回本金及利息等情况，从而导致本基金遭受经济损失。由于某些类型的往来 的结算方式为非券款拼集方式，即往来钞票和资金的交换并非实时同神志进行， 从而可能使本基金在履行面对的径直往来敌手（非债券刊行东谈主）未能履行其往来 承诺时遭受经济损失。此类非券款拼集结算方式的往来可能包括通过往来所申购 新债等。    本基金面对的往来敌手可能包括证券公司和银行等法东谈主金融机构，也可能包 括行恶东谈主金融机构（如基金等）。在市集大幅波动期间，往来敌手也可能受到不同 进度的不利影响，从而迤逦地对与其进行往来的本基金的收益形成不利影响。    七、合规性风险    指基金不竭或运作过程中，违反国度法律法则的章程，或者基金投资违反法 规及基金合同相关章程的风险。    在死守国度法律法则的前提下，基金不竭东谈主及本基金可能受制于境外法律法 规过火他揣度章程，对基金投资和运作等方面形成影响，而产生的揣度风险。    八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 的风险    本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集普遍法则等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金不竭东谈主直销机构和其他销售机构)根据揣度法 律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构对归拢居品所领受的评价方法也 不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能 存在各别；销售机构还可能根据监管要求、市集变化及基金履走时作情况等应时 诊治对本基金的风险评级。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风 险承受身手与居品风险之间的匹配考验，实时矜恤销售机构对于本基金风险评级 的诊治情况，严慎作念出投资决策。    九、启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险不竭用具，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，目标在于有 效窒碍并化解风险。当基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手表示基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和退换，仅主袋账户份额广怒放放赎回，因此启用侧 袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定钞票的变当前辰具有不确定性， 最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的 估值，基金份额捏有东谈主可能因此面对损失。    实施侧袋机制期间，基金不竭东谈主谋略各项投资运作方针和基金功绩方针时以 主袋账户钞票为基准，不反应侧袋账户特定钞票的真不二价值及变化情况。本基金 不表示侧袋账户份额的净值，即便基金不竭东谈主在基金按期请教中表示请教期末特 定钞票可变现净值或净值区间的，也不手脚特定钞票最终变现价钱的承诺，对于 特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金不竭东谈主不承担任何保证和承诺的处事。    基金不竭东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制 后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    十、其他风险 可能导致基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构等机构无法广大处事，从而导 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 致基金钞票的损失。 东谈主自身径直禁止身手之外的风险，也可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书   第十八部分        基金合同的变更、休止与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程和 基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基金 托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议见效后依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介公告。    二、《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，经履行揣度模范后，《基金合同》应当休止： 金托管东谈主贯串的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、安妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    （4）制作计帐请教；    （5）聘用司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；    （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产计帐剩余钞票的分拨    依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐请教经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 请教登载在章程网站上，并将计帐请教教导性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书            第十九部分        基金合同的内容撮要    一、基金份额捏有东谈主、基金不竭东谈主和基金托管东谈主的权利、义务    （一）基金份额捏有东谈主    基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金 合同》确当事东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主手脚《基金 合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。             《运作办法》过火他相关章程，基金份额捏有东谈主的权利包 括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同约定，照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；    （5）出席或者委派代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审 议事项支配表决权；    （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵府；    （7）监督基金不竭东谈主的投资运作；    （8）对基金不竭东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章 拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他相关章程，基金份额捏有东谈主的义务包 括但不限于：    （1）郑重阅读并死守基金合同、招募说明书、基金居品贵府概要等信息表示 文献及《业务法令》；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    （3）矜恤基金信息表示，实时支配权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》休止的有 限处事；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；    （7）推论见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金往来过程中因任何原因得到的欠妥得利；    （9）提供基金不竭东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及每每的更新和补 充，并保证其真确性；    （10）死守基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的揣度往来及业 务法令；    （11）向基金不竭东谈主或其托福的销售机构提供法律法则章程的或基金不竭东谈主 根据其里面轨制要求的真确、准确、完好意思、充分的信息贵府及身份讲明文献，配合 基金不竭东谈主或其托福的销售机构进行的称职探询及反洗钱处事，并同意基金不竭 东谈主在死守法律法则的前提下授权揣度第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非居 民金融账户涉税信息称职探询与信息报送等揣度的称职探询之目标、识别基金投 资者是否安妥基金不竭东谈主章程的投本钱基金的基金投资者禀赋条件之目标查阅该 等信息贵府及身份讲明文献；    （12）按《涉税称职探询办法》及揣度法律法则过火他相关章程的要求，向基 金不竭东谈主或销售机构或其授权的第三方真确、实时、准确、完好意思、充分地提供有用 税收住户声明文献及讲明文献，并在税收住户或其他情况于前述贵府发生变更的 其托福第三方完成《涉税称职探询办法》及揣度法律法则过火他相关章程要求的 称职探询及信息报送处事；    （13）出现不安妥或不死守上述(12)的要求或基金份额捏有东谈主不安妥基金不竭 东谈主章程的投本钱基金的基金投资者禀赋条件时，基金份额捏有东谈主捏有的基金份额 将可能被基金不竭东谈主进行强制赎回；    （14）安妥及死守《涉税称职探询办法》及揣度法律法则过火他相关章程；    （15）出现不再倨傲揣度法律法则或不安妥基金不竭东谈主章程的投本钱基金的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金             招募说明书 基金投资者禀赋条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税称职探询办法》或揣度法律法则过火他相关章程的任何请教或扣缴义务、 不再安妥或死守《涉税称职探询办法》或揣度法律法则或其他相关章程、违反反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反铩羽行贿过火他金融非法等法律法则要求或违反 第一部分“引子”第十一条下承诺的情形，基金不竭东谈主将有权对该基金份额捏有东谈主 捏有的基金份额进行强制赎回（如果法律法则有揣度要求的，基金不竭东谈主不会向 基金投资者表示违反反洗钱要求等事项的具体细节）等相应禁止措施；    （16）细察基金不竭东谈主将根据《涉税称职探询办法》等法律法则的章程按期 向国度税务总局等揣度监管机构报送非住户金融账户涉税信息；    （17）细察并同意基金不竭东谈主在死守法律法则的前提下及在必要的情况下， 有权向揣度接收方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方 服务机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权利义务”中“基金不竭东谈主 的权利”第（24）条所述的信息；如果基金投资者绝交提供该等信息的，基金不竭 东谈主及基金不竭东谈主托福的销售机构（如有）有权绝交该等基金投资者的认购/申购申 请。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自觉接受上述 安排；    （18）细察并捏续矜恤基金不竭东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）每每披 露的个东谈主信息处理揣度政策；    （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金不竭东谈主的权利与义务             《运作办法》过火他相关章程，基金不竭东谈主的权利包括但 不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》落寞运用并 不竭基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金不竭费以及法律法则章程或中国证监会批准 的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    （6）依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主 违反了《基金合同》及国度相关法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并 采取必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的揣度行径进行监督和处理；    （9）担任或托福其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；    （10）自行或托福其他安妥条件的机构办理基金估值核算业务；    （11）依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决议；    （12）在《基金合同》约定的范围内，绝交或暂停受理申购与赎回央求；    （13）依照法律法则为基金的利益支配因基金财产投资于证券所产生的权利；    （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （15）以基金不竭东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益支配诉讼权利或者 实施其他法律行径；    （16）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；    （17）在安妥相关法律、法则的前提下，制订和诊治相关基金认购、申购、赎 回、退换和非往来过户等的业务法令；    （18）托福证券经纪商在揣度证券往来所进行各种证券往来、证券交收，以 及揣度证券往来的资金交收等证券经纪服务。证券经纪服务的揣度权利、义务， 由基金不竭东谈主与证券经纪商或其他揣度服务机构坚忍《证券经纪服务条约》进行 约定；    （19）基金不竭东谈主或其托福的销售机构或其授权的第三方将死守《涉税称职 探询办法》及揣度法律法则就基金份额捏有东谈主(及痛恨非金融机构的禁止东谈主)为非中 国税收住户的金融账户贵府(包括账户捏有东谈主称呼、现居地址、诞生场地及诞诞辰 期(适用于个东谈主及禁止东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识一名、账户 余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的税收居 民国(地区)的主管机构进行信绝交换；    （20）若基金份额捏有东谈主出现不安妥或不死守基金份额捏有东谈主义务的第(12)条 的要求或基金份额捏有东谈主不安妥基金不竭东谈主章程的投本钱基金的基金投资者禀赋 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 条件时，基金不竭东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采取揣度措施，包括但 不限于：(a)不接受该基金份额捏有东谈主对基金份额进一步的申购央求；(b)对基金份 额捏有东谈主捏有的基金份额进行强制赎回；    （21）若基金份额捏有东谈主出现不再倨傲揣度法律法则或基金不竭东谈主章程的基 金份额捏有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于《涉 税称职探询办法》或揣度法律法则过火他相关章程的任何请教或扣缴义务、不再 安妥或死守《涉税称职探询办法》或揣度法律法则或其他相关章程、违反反洗钱、 制裁及打击恐怖融资、反铩羽行贿过火他金融非法等法律法则要求，基金不竭东谈主 有权不接受该基金份额捏有东谈主对基金份额进一步的申购央求并对该基金份额捏有 东谈主捏有的基金份额进行强制赎回（如果法律法则有揣度要求的，基金不竭东谈主不会 向基金投资者表示违反反洗钱要求等事项的具体细节）；    （22）对于未向基金不竭东谈主或其托福的基金销售机构提供反洗钱揣度称职调 查所需信息的基金投资者，基金不竭东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购央求；对于未向基金不竭东谈主或销售机构提供反洗钱揣度称职调 查所需信息的基金份额捏有东谈主，基金不竭东谈主或销售机构将采取措施包括但不限于： (a)不接受该基金份额捏有东谈主对基金份额进一步的申购央求；(b)对该基金份额捏有 东谈主捏有的基金份额进行强制赎回（如果法律法则有揣度要求的，基金不竭东谈主不会 向基金投资者表示违反反洗钱要求等事项的具体细节）。基金不竭东谈主或销售机构有 权根据反洗钱法令的要求，根据基金投资者的具体情况采取相应的措施；    （23）如基金投资者或基金份额捏有东谈主不安妥基金不竭东谈主章程的投本钱基金 的基金投资者禀赋条件或违反第一部分“引子”第十一条下承诺的情形或未能提供 《涉税称职探询办法》或揣度法律法则或其他相关章程所需信息及/或文献或因基 金份额捏有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税称职探询办法》或揣度法律 法则过火他相关章程的任何请教或扣缴义务而毁伤基金不竭东谈主(或其授权的第三 方)、本基金或本基金的其他基金份额捏有东谈主，本基金及基金不竭东谈主(或其授权的第 三方)保留采取任何措施及/或就全部损失进行追偿的权利，包括但不限于绝交代受 投资东谈主或基金份额捏有东谈主的认购/申购央求、向基金份额捏有东谈主拿告状讼/仲裁、对 基金份额捏有东谈主捏有的基金份额进行强制赎回，何况基金份额捏有东谈主不不错就本 基金或以本基金口头为死守任何适用法律法则、财政或税收要求(不管是否为法定 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 的)而采取上述措施或进行上述追偿过程中产生的任何体式的毁伤或处事向本基 金及基金不竭东谈主(或其授权的第三方)提议任何要求或追偿，若基金份额捏有东谈主有严 重违反法律法则的行径，相关金融主管部门可依据揣度法律法则进行处罚，涉嫌 非法的，移送司法机关进行处理；    （24）基金不竭东谈主为履行法律、法则、监管章程等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适应性、税收住户身份探询等方面的要求）或公司里面禁止轨制的要求， 有权麇集基金投资者过火最终投资者/禁止东谈主的揣度信息；    （25）基金不竭东谈主有权在死守法律法则的前提下及在必要的情况下，向揣度 接收方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构品级三方服务机构）提 供第（24）条所述的信息，并将要求接收方不得将该等信息用于坐法违法之目标； 基金投资者（过火禁止东谈主）绝交提供该等信息的，基金不竭东谈主及基金不竭东谈主托福 的销售机构（如有）有权绝交该等基金投资者的认购/申购央求。基金投资者依据 《基金合同》取得基金份额，即表示基金投资者自觉接受上述安排；    （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他相关章程，基金不竭东谈主的义务包括但 不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》见效之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则不竭和运用 基金财产；    （4）配备有余的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 计议方式不竭和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，保 证所不竭的基金财产和基金不竭东谈主的财产相互落寞；对所不竭的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关章程外；不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    （8）采取适应合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回价钱的方法安妥 《基金合同》等法律文献的章程，按相关章程谋略并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请教；    （10）编制季度请教、中期请教和年度请教；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他相关章程，履行信息表示及报 告义务；    （12）保守基金买卖玄机，不知道基金投资野心、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他相关章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予掩饰，不 向他东谈主知道，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额捏有东谈主 分拨基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关章程召集基金份额捏有东谈主大会 或配合基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产不竭业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵府不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时辰发出，何况 保证投资者约略按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变 现和分拨；    （19）面对结果、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时请教中国证监会 并通告基金托管东谈主；    （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当 权益时，应当承担补偿处事，其补偿处事不因其退任而解任；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金 托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金不竭东谈主应为基金份额捏有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （22）当基金不竭东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行径承担处事；    （23）以基金不竭东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益支配诉讼权利或实施其 他法律行径；    （24）基金不竭东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，                             《基金合同》弗成生 效，基金不竭东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）推论见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （三） 基金托管东谈主的权利与义务             《运作办法》过火他相关章程，基金托管东谈主的权利包括但 不限于：    （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全保 管基金财产；    （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准 的其他用度；    （3）监督基金不竭东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不竭东谈主有违反《基金 合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情 形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据揣度市集法令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券往来资金计帐；    （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限处事公司和银行间市集计帐所股 份有限公司开设银行间债券托管账户；    （6）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；    （7）在基金不竭东谈主更换时，提名新的基金不竭东谈主；    （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。             《运作办法》过火他相关章程，基金托管东谈主的义务包括但 不限于： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则捏有并安全营救基金财产；    （2）设立专门的基金托管部门，具有安妥要求的营业场地，配备有余的、合 格的熟谙基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务不竭及东谈主事不竭等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基 金财产相互落寞；对所托管的不同的基金分别建树账户，落寞核算，分账不竭，保 证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面相互落寞；    （4）除依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；    （5）营救由基金不竭东谈主代表基金坚忍的与基金相关的要紧合同及相关凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金不竭东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金买卖玄机，除《基金法》、                      《基金合同》过火他相关章程另有规 定外，在基金信息公开表示前给予掩饰，不得向他东谈主知道，向审计、法律等外部专 业参谋人提供的除外；    （8）复核、审查基金不竭东谈主谋略的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径相关的信息表示事项；    （10）对基金财务司帐请教、季度请教、中期请教和年度请教出具意见，说明 基金不竭东谈主在各贫苦方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如果基 金不竭东谈主有未推论《基金合同》章程的行径，还应当说明基金托管东谈主是否采取了 适应的措施；    （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他揣度贵府不少于法定 最低期限；    （12）从基金不竭东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；    （13）按章程制作揣度账册并与基金不竭东谈主查对；    （14）依据基金不竭东谈主的指示或相关章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他相关章程，召集基金份额捏有东谈主大 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 会或配合基金不竭东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金不竭东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分 配；    （18）面对结果、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时请教中国证监会 和银行业监督不竭机构，并通告基金不竭东谈主；    （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿处事，其补偿责 任不因其退任而解任；    （20）按章程监督基金不竭东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金不竭东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利 益向基金不竭东谈主追偿；    （21）推论见效的基金份额捏有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的模范和法令    基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同 另有约定外，基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：    （1）休止《基金合同》；    （2）更换基金不竭东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）退换基金运作方式；    （5）诊治基金不竭东谈主、基金托管东谈主的薪金圭臬或提高销售服务费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资标的、范围或策略； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书    （9）变更基金份额捏有东谈主大会模范；    （10）基金不竭东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；    （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东谈主（以基金不竭东谈主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额捏有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （13）法律法则、            《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏 有东谈主大会的事项。 履行性不利影响的前提下，以下情况可由基金不竭东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东谈主大会：    （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；    （2）诊治本基金的申购费率、缩小销售服务费率、调低赎回费率、变更收费 方式、诊治基金份额类别建树；    （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无履行性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；    （5）基金不竭东谈主、登记机构、基金销售机构诊治相关认购、申购、赎回、转 换、基金往来、非往来过户、转托管等业务法令；    （6）基金推出新业务或服务；    （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他 情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 不竭东谈主召集。 出版面提议。基金不竭东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书 面奉告基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 召开；基金不竭东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托 管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金管 理东谈主应当配合。 召开基金份额捏有东谈主大会，应当向基金不竭东谈主提议书面提议。基金不竭东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有 东谈主代表和基金托管东谈主。基金不竭东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日 内召开；基金不竭东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额 捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏 有东谈主代表和基金不竭东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不竭东谈主，基金不竭东谈主应当配合。 基金份额捏有东谈主大会，而基金不竭东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或所有代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金 不竭东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻止、打扰。 登记日。    （三）召开基金份额捏有东谈主大会的通告时辰、通告内容、通告方式 告。基金份额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时辰、场地和会议体式；    （2）会议拟审议的事项、议事模范和表决方式；    （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；    （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代理 有用期限等）、投递时辰和场地；    （5）会务常设揣度东谈主姓名及揣度电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 说明本次基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火揣度 方式和揣度东谈主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金不竭东谈主到 指定场地对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书 面通告基金不竭东谈主和基金托管东谈主到指定场地对表决意见的计票进行监督。基金管 理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的 计票效率。    （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式    基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 表出席，现场开会时基金不竭东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有 东谈主大会，基金不竭东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会 同期安妥以下条件时，不错进行基金份额捏有东谈主大会议程：    （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主捏 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明安妥法律法则、《基金合同》 和会议通告的章程，何况捏有基金份额的凭证与基金不竭东谈主捏有的登记贵府相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金 份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日畴昔投递至召集东谈主 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其他方 式进行表决。    在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个处事日内连气儿 公布揣度教导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金不竭东谈主）到指定场地对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管 东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金不竭东谈主）和公证机关的监督下按照会议 通告章程的方式收取基金份额捏有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金不竭东谈主经通 知不参加收取表决意见的，不影响表决效率；    （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额捏有 东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额捏有东谈主所捏有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金 份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基 金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见；    （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决意见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理东谈主出具的托福东谈主捏有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明安妥 法律法则、《基金合同》和会议通告的章程，并与基金登记机构记录相符。 非现场方式或者以非现场方式与现场方式团结的方式召开基金份额捏有东谈主大会， 或者领受麇集、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议模范 比照现场开会和通信方式开会的模范进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议 通告中列明。 现场方式相团结的方式召开基金份额捏有东谈主大会，会议模范比照现场开会和通信 方式开会的模范进行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书    （五）议事内容与模范    议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定休止《基金合同》、更换基金不竭东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、 法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额捏 有东谈主大会计划的其他事项。    基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，最初由大会主捏东谈主按照下列第（七）条章程模范确定 和公布监票东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东谈主为基金不竭东谈主授权出席会议的代表，在基金不竭东谈主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主捏；如果基金不竭东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额捏有东谈主手脚 该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金不竭东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主捏基 金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称呼）和揣度方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截 止日历后 2 个处事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机 关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。    基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以特 别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，退换 基金运作方式、更换基金不竭东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》                              、本基金与其 他基金合并以相配决议通过方为有用。    基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。    采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗把柄讲明，不然提交 安妥会议通告中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头 安妥会议通告章程的表决意见视为有用表决，表决意见迟滞不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。    基金份额捏有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主 应当在会议开动后晓谕在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份 额捏有东谈主代表与大会召集东谈主授权的一名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份 额捏有东谈主自行召集或大会天然由基金不竭东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金不竭东谈主 或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议开动后宣 布在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基 金不竭东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。    （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主就地 公布计票结果。    （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行 盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当就地公布再行盘货结 果。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （4）计票过程应由公证机关给予公证；基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒不出席大 会的，不影响计票的效率。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不竭东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金不竭东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）见效与公告    基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。    基金份额捏有东谈主大会决议自见效之日起依照《信息表示办法》的相关章程在 章程媒介上公告。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当推论见效的基金份额捏有东谈主 大会的决议。见效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金不竭 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额捏有东谈主大会的稀奇约定    若本基金实施侧袋机制，则揣度基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主 和侧袋份额捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若揣度 基金份额捏有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主 捏有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 金份额 10%以上（含 10%）； 日揣度基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所捏有的基金份额不小于在权益登记日揣度基金份额的二分之一（含二分之 一）； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 在权益登记日揣度基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会 召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）揣度基金份额的捏有东谈主参与或授权 他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额捏有东谈主手脚该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额捏有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，归拢主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额捏有东谈主大会的揣度章程以本节稀奇约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文揣度约定。    （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事模范、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法则或监管法令的部分，如将来法律法则或监管 法令修改导致揣度内容被取消或变更的，基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部天职容进行修改和诊治，无需召开基金份额捏有东谈主大会 审议。    （十一）法律法则或监管部门对基金份额捏有东谈主大会另有章程的，从其章程。    三、基金合同覆没和休止的事由、模范    （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法则章程 和基金合同约定可不经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金不竭东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 决议见效后依照《信息表示办法》的相关章程在章程媒介公告。    （二）《基金合同》的休止事由    有下列情形之一的，经履行揣度模范后，《基金合同》应当休止： 金托管东谈主贯串的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金不竭东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 东谈主、安妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组统一接管基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐请教；    （5）聘用司帐师事务所对计帐请教进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；    （6）将计帐请教报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨    依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的相关要紧事项须实时公告；基金财产计帐请教经安妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请教报中国证监会备 案后 5 个处事日内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐 请教登载在章程网站上，并将计帐请教教导性公告登载在章程报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。      四、争议处置方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能处置的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁场地为北京市。仲裁 裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。    争议处理期间，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，接续至意、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管条约章程的义务，珍重基金份额捏有东谈主的正当权 益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目标，在此不包括香港、澳门相配 行政区和台湾地区法律）统辖。      五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不竭东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公场地和营业场地查阅。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金           招募说明书           第二十部分        基金托管条约的内容撮要     一、基金托管条约当事东谈主     （一）基金不竭东谈主     称呼：贝莱德基金不竭有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     办公地址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     邮政编码：200120     法定代表东谈主：陈剑     成立日历：2020 年 09 月 10 日     批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可〔2020〕1917 号     组织体式：有限处事公司     注册本钱：12.5 亿元     存续期间：捏续计议     计议范围：公开召募证券投资基金不竭、基金销售、私募钞票不竭和中国证 监会许可的其他业务。     （二）基金托管东谈主     称呼：中国设立银行股份有限公司(简称：中国设立银行)     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东谈主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号     组织体式：股份有限公司     注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续期间：捏续计议     计议范围：给与公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供营救箱服务；经中国银 行业监督不竭机构等监管部门批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金不竭东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。基金不竭东谈主应将拟投资的作风标的证券库的各投资 品种的具体范围提供给基金托管东谈主，基金不竭东谈主不错根据履行情况的变化，对各 投资品种的具体范围给予更新和诊治并实时通告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据投 资范围对基金的投资进行监督。    本基金主要投资于标的指数成份券过火备选成份券。    为了更好地竣事投资标的，本基金还不错投资于标的指数成份券过火备选成 份券除外的其他同行存单、具有精湛流动性的金融用具，包括国内照章刊行的债 券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支捏债券、政府支捏机构债券、次级债、 可分离往来可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资用具（中期单子、短期融 资券、超短期融资券等）、央行单子、钞票支捏证券、债券回购、银行入款（包括 按期入款、条约入款、通告入款等）、现金等货币市集用具，以及法律法则或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须安妥中国证监会揣度章程）。    本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券（可分离往来可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适应 模范后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法则应时合理地诊治 投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 基金钞票的 80%；本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    如果法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金不竭东谈主在履行 适应模范后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应诊治。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书    （二）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊治期限进行监督：    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应安妥以下章程： 指数成份券过火备选成份券的比例不低于本基金非现金基金钞票的 80%； 府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 回售期限在 397 天以内（含 397 天）； （含 1 年）； 用具、银行入款、揣度机构手脚原始权益东谈主的钞票支捏证券及中国证监会认定的 其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个司帐年度的 主体信用评级，如果对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债资信） 评级的，应领受孰低原则确定其评级；本基金捏有上述金融用具期间，如果其信 用评级下落不再安妥前述圭臬，应在评级请教发布之日起 3 个月内诊治至安妥约 定； 构手脚原始权益东谈主的钞票支捏证券及中国证监会认定的其他金融用具占基金钞票 净值的比例所有不得跳跃 10%； 按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的稀奇投 资组合可不受前述比例限制； 证券，不跳跃该证券的 10%，完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的基金 品种以及中国证监会认定的稀奇投资组合可不受前述比例限制； 钞票净值的 10%； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 钞票支捏证券畛域的 10%； 益东谈主的各种钞票支捏证券，不得跳跃其各种钞票支捏证券所有畛域的 10%； 购到期后不得延期； 比例限制的，基金不竭东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    除上述第 2、5、14 项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动、 标的指数成份券诊治、标的指数成份券流动性限制等基金不竭东谈主之外的因素致使 基金投资比例不安妥上述章程投资比例的，基金不竭东谈主应当在 10 个往来日内进行 诊治，但中国证监会章程的稀奇情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。    基金不竭东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起开 始。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金不竭东谈主在 履行适应模范后，则本基金投资不再受揣度限制或以变更以后的章程为准。    （三）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》的约定，对本托管 条约第十五条第（九）款基金投资回绝行径通过过后监督方式进行监督。    基金不竭东谈主运用基金财产买卖基金不竭东谈主、基金托管东谈主过火控股推进、履行 禁止东谈主或者与其有要紧蛮横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往来的，应当安妥基金的投资标的和投资策略，遵命基金份 额捏有东谈主利益优先的原则，提神利益碎裂，揣度往来必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并履行信息表示义务。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书    （四）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》等相关约定，对基 金不竭东谈主参与银行间债券市集进行监督。    （五）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及基金合同的约定，对基金不竭 东谈主遴聘入款银行进行监督。    基金不竭东谈主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务 历程、岗亭职责、风险禁止措施和监察稽核轨制，切实提神相关风险。    基金不竭东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格死守《基金法》、 《公开召募证券投资基金运作不竭办法》（以下简称“《运作办法》”）等相关法 律法则，以及国度相关账户不竭、利率不竭、支付结算等的各项章程。    （六）基金托管东谈主根据相关法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值谋略、基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、揣度信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监 督和核查。    （七）基金托管东谈主发现基金不竭东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法则、《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面教导等 方式（包括但不限于电子邮件体式）通告基金不竭东谈主限期纠正。基金不竭东谈主应积 极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不竭东谈主收到书面通告后应实时查对 并以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）给基金托管东谈主发出回函，就基金托 管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内及 时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基 金不竭东谈主改正。基金不竭东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应请教中国证监会。    （八）基金不竭东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管条约对基金业务推论核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金不竭东谈主 应在章程时辰内复兴并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金 监督请教的事项，基金不竭东谈主应积极配合提供揣度基金托管东谈主照章应获悉的数据 贵府和轨制等。    （九）当发现基金不竭东谈主发出但未推论的投资指示或者已经见效的投资指示 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 违反法律、行政法则和其他相关章程，或者《基金合同》约定，应当照章履行通告 基金不竭东谈主等模范，并实时请教中国证监会，捏续跟进基金不竭东谈主的后续处理， 督促基金不竭东谈主照章履行表示义务。基金不竭东谈主的上述违法失信行径给基金财产 或者基金份额捏有东谈主形成毁伤的，由基金不竭东谈主根据法律法则和基金法律文献承 担相应处事，基金托管东谈主应当督促基金不竭东谈主实时给予补偿。    （十）基金不竭东谈主无正大事理，绝交、阻止对方根据本托管条约章程支配监 督权，或采取拖延、讹诈等技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议申饬仍不改正的，基金托管东谈主应请教中国证监会。    三、基金不竭东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金不竭东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等 投资所需账户、复核基金不竭东谈主谋略的基金钞票净值和基金份额净值、根据基金 不竭东谈主指示办理计帐交收、揣度信息表示和监督基金投资运作等行径。    （二）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不竭、未推论或无故蔓延推论基金不竭东谈主资金划拨指示、知道基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本条约过火他相关章程时，应实时以书面体式（包 括但不限于电子邮件体式）通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通告后应 实时查对并以书面体式（包括但不限于电子邮件体式）给基金不竭东谈主发出回函， 说明违法原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内， 基金不竭东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应 积极配合基金不竭东谈主的核查行径，包括但不限于：提交揣度贵府以供基金不竭东谈主 核查托管财产的完好意思性、准确性和真确性，在章程时辰内复兴基金不竭东谈主并改正。    （三）基金不竭东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应实时请教中国证监会， 同期通告基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果请教中国证监会。基金托管东谈主无正 当事理，绝交、阻止对方根据本条约章程支配监督权，或采取拖延、讹诈等技能妨 碍对方进行有用监督，情节严重或经基金不竭东谈主提议申饬仍不改正的，基金不竭 东谈主应请教中国证监会。    四、基金财产的营救    （一）基金财产营救的原则 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 与落寞。 两边可另行协商处置。基金托管东谈主未经基金不竭东谈主的指示，不得自走时用、刑事处事、 分拨本基金的任何钞票（不包含开户银行或往来/登记结算机构扣收往来费、结算 费和账户珍重费等用度）。 定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时通告基金不竭东谈主采取措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金 不竭东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何责 任，关联词应按照前述章程实时通告基金不竭东谈主进行催收。 基金财产。    （二）基金召募期间及召募资金的验资 由基金不竭东谈主开立并不竭。 金份额捏有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等相关章程后，基金不竭东谈主应将 属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时辰 内，聘用具有安妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出具 验资请教。出具的验资请教由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方 为有用。 章程办理退款等事宜。    （三）基金银行托管账户的开立和不竭 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 据基金不竭东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主营救和使用。 管东谈主和基金不竭东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个处事日内向基金托管东谈主发 出销户央求。    （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和不竭 金联名的证券账户。 东谈主和基金不竭东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 理东谈主负责。    证券账户开户费由基金不竭东谈主先行垫付,待本基金启始运营后,基金不竭东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金银行托管账户中扣还基金管 理东谈主。 证券往来结算资金的存管、纪录往来结算资金的变动明细以及场内证券往来计帐， 并与基金托管东谈主开立的基金托管账户建立第三方存管关系。    往来所证券往来资金领受第三方存管模式，即用于证券往来结算资金全额存 放在基金不竭东谈主为基金开立的证券资金账户中，场内的证券往来资金计帐由基金 不竭东谈主所遴聘的证券经纪机构负责，证券资金账户内的资金，只可通过证银转账 方式将资金划转至基金托管资金账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。第 三方存管对应关系仍是确定，不得转换，如果必须转换，应由基金不竭东谈主发起，经 过基金托管东谈主书面证据后，再行建立第三方存管对应关系。 基金托管东谈主和基金管 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 理东谈主不得出借或转让证券账户、证券资金账户，亦不得使用证券账户或证券资金 账户进行本基金业务除外的行径。基金不竭东谈主承诺证券资金账户为主资金账户， 不开立任何赞成资金账户；不为证券资金账户另行开立银行托管账户除外的其他 银行账户。基金托管东谈主不负责办理场内的证券往来资金计帐。 金不竭东谈主和基金托管东谈主协商证据主要办理东谈主。账户刊出期间，主要办理东谈主如需另 一方提供配合的，另一方应给予配合。    （五）债券托管专户的开设和不竭    《基金合同》见效后，基金不竭东谈主负责以基金的口头央求并取得参加世界银 行间同行拆借市集的往来履历，并代表基金进行往来；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的相关章程，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户，捏有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结 算。基金不竭东谈主代表基金坚忍世界银行间债券市集债券回购主条约。    （六）其他账户的开立和不竭 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及揣度账户的开设和使用，由基 金不竭东谈主协助托管东谈主根据相关法律法则的章程和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关法令使用并不竭。    （七）基金财产投资的相关有价凭证等的营救    基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的营救库，也可存入中央国债登记结算有限处事公司、中国 证券登记结算有限处事公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集计帐 所股份有限公司或单子营业中心的代营救库，营救凭证由基金托管东谈主捏有。什物 证券、银行按期入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金不竭东谈主和基金托管 东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构履行有用禁止或营救的资 产不承担任何处事。    （八）与基金财产相关的要紧合同的营救    与基金财产相关的要紧合同的签署，由基金不竭东谈主负责。由基金不竭东谈主代表 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 基金签署的、与基金财产相关的要紧合同的原件分别由基金不竭东谈主、基金托管东谈主 营救。除本条约另有章程或受限于第三方机构业务法令、监管机构或行业协会发 布的形态合同等基金不竭东谈主不可禁止因素外，基金不竭东谈主代表基金签署的与基金 财产相关的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示条约及基金 投资业务中产生的要紧合同，基金不竭东谈主应保证基金不竭东谈主和基金托管东谈主至少各 捏有一份蓝本的原件。对于无法取得两份以上的蓝本的，基金不竭东谈主应向基金托 管东谈主提供加盖公章的合同复印件或扫描件，基金不竭东谈主保证提供的合同复印件或 扫描件与原件一致。要紧合同的营救期限不少于法律法则章程的最短期限。    五、基金钞票净值谋略与复核    （一）基金钞票净值的谋略、复核与完成的时辰及模范 每个处事日闭市后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目谋略，精准到 值精度济急诊治机制。国度另有章程的，从其章程。  每个处事日谋略基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 理东谈主根据法律法则或《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金不竭东谈主或其托福 的基金服务机构每个处事日对基金钞票估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不竭东谈主按章程对外公布。  （二）基金钞票估值方法和稀奇情形的处理  基金所领有的同行存单、债券、银行入款本息、应收款项、钞票支捏证券、其它 投资等钞票及欠债。  （1）证券往来所上市的有价证券的估值  ①除本部分另有约定的品种外，往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生 要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往来日的市 价（收盘价）估值；如最近往来日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 生影响证券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化因素， 诊治最近往来市价，确定公允价钱。  ②往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。  ③往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机 构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。  ④往来所上市实行全价往来的债券，收用第三方估值机构提供的估值全价减去 估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。  ⑤往来所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。往来所 市集挂牌转让的钞票支捏证券，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  ⑥对在往来所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下， 应以活跃市集上未经诊治的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能 代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊治以证据估值日的公允价值； 对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应领受估值工夫确定其公允价值。  （2）初次公斥地行未上市的债券，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未支配回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显着各别，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。  （4）归拢债券同期在两个或两个以上市集往来的，按债券所处的市集分别估值。  （5）同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采用的第三方估 值机构未提供估值价钱的，按成本估值。  （6）入款的估值方法  捏有的银行按期入款或通告入款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利息 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 收入。  （7）税收：对于按照中国法律法则的章程应缴纳的各项税金，本基金将按权责 发生制原则进行估值；对于因税收章程诊治或其他原因导致基金履行交征税金与 估算的应交税金有各别的，基金将在揣度税金诊治日或履行支付日进行相应的估 值诊治。  （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金 不竭东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  （9）当发生大额申购或赎回情形时，基金不竭东谈主不错领受舞动订价机制，以确 保基金估值的自制性。  （10）揣度法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按 国度最新章程估值。    如基金不竭东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及揣度法律法则的章程或者未能充分珍重基金份额捏有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处置。    根据相关法律法则，基金钞票净值谋略和基金司帐核算的义务由基金不竭东谈主 承担。本基金的基金司帐处事方由基金不竭东谈主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经揣度各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的意见，按照 基金不竭东谈主对基金净值信息的谋略结果对外给予公布。    基金不竭东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(8)项进行估值时，所形成的误差不 手脚基金钞票估值舛错处理。    （三）基金份额净值舛错的处理方式 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛错 时，视为基金份额净值舛错；基金份额净值谋略出现舛错时，基金不竭东谈主应当立 即给予纠正，通报基金托管东谈主，并采取合理的措施防患损失进一步扩大；舛错偏 差达到或跳跃基金份额净值的 0.25%时，基金不竭东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；舛错偏差达到或跳跃基金份额净值的 0.5%时，基金不竭东谈主应当公 告并报中国证监会备案；当发生净值谋略舛错时，由基金不竭东谈主负责处理，因基 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金     招募说明书 金份额净值谋略舛错给基金份额捏有东谈主和基金形成损失的，应由基金不竭东谈主先行 赔付，基金不竭东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的处事，经证据后按 以下要求进行补偿：    (1)本基金的基金司帐处事方由基金不竭东谈主担任，与本基金相关的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分计划后，尚弗成达成一致时，按基金不竭东谈主的建议执 行，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产形成的损失，由基金不竭东谈主负责赔付。    (2)若基金不竭东谈主谋略的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且 基金托管东谈主未对谋略过程提议疑义或要求基金不竭东谈主书面说明，基金份额净值出 错且形成基金份额捏有东谈主损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付赔 偿金，就履行向投资者或基金支付的补偿金额，基金不竭东谈主与基金托管东谈主按顾问 理费和托管费比例各自承担相应的处事。    (3)如基金不竭东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的谋略结果，天然屡次再行计 算和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基 金不竭东谈主的谋略结果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金形成的损失，由基 金不竭东谈主负责赔付。    (4)由于基金不竭东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值谋略舛错而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的损失，由 基金不竭东谈主负责赔付。 行品级三方机构发送的数据舛错，相关司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因， 基金不竭东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适应、合理的措施进行检查，关联词 未能发现该舛错而形成的基金钞票估值舛错，基金不竭东谈主、基金托管东谈主解任补偿 处事。但基金不竭东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施缩小或摒除由此形成的 影响。 以基金不竭东谈主谋略结果为准。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。    （四）暂停估值的情形 产价值时； 证据后，基金不竭东谈主应当暂停估值；    （五）实施侧袋机制期间的基金钞票估值    若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金份额净值。    （六）基金司帐轨制    按国度相关部门章程的司帐轨制推论。    （七）基金账册的建立    基金不竭东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请教。基金不竭东谈主、基金 托管东谈主分别独马上建树、记录和营救本基金的全套账册。若基金不竭东谈主和基金托 管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金不竭东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的谋略和公告的，以基金 不竭东谈主的账册为准。    （八）基金财务报表与请教的编制和复核    基金财务报表由基金不竭东谈主编制，基金托管东谈主复核。    基金托管东谈主在收到基金不竭东谈主编制的基金财务报表后，进行落寞的复核。核 对不符时，应实时通告基金不竭东谈主共同查出原因，进行诊治，直至两边数据完全 一致。    (1)报表的编制    基金不竭东谈主应当在每月结果后 5 个处事日内完成月度报表的编制；在每个季 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金      招募说明书 度结果之日起 15 个处事日内完成基金季度请教的编制；在上半年结果之日起 2 个 月内完成基金中期请教的编制；在每年结果之日起 3 个月内完成基金年度请教的 编制。基金年度请教的财务司帐请教应当经过安妥《中华东谈主民共和国证券法》规 定司帐师事务所审计。《基金合同》见效不及两个月的，基金不竭东谈主不错不编制当 期季度请教、中期请教或者年度请教。    (2)报表的复核    基金不竭东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行诊治，诊治以国度相关章程为准。    基金不竭东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核揣度报表及请教。    （九）基金不竭东谈主应在编制季度请教、中期请教或者年度请教之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。    （十）基金不竭东谈主可托福安妥条件的基金估值机构进行基金司帐核算并编制 揣度请教，与基金托管东谈主的估值处理等历程由揣度方另行协商确定。    六、基金份额捏有东谈主名册的登记与营救    基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称呼和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金不竭东谈主托福的登记机构根据基金不竭东谈主的指示编制和 营救，基金不竭东谈主和基金托管东谈主应分别营救基金份额捏有东谈主名册，保存期不少于 法律法则章程的最短期限。如弗成妥善营救，则按揣度法则承担处事。    在基金托管东谈主要求或编制中期请教和年度请教前，基金不竭东谈主应将基金托管 东谈主照章应获悉的相关贵府送交基金托管东谈主，不得无故绝交或延误提供，并保证其 真确性、准确性和完好意思性，若信息确不适用或在基金不竭东谈主提交时确无法取得， 基金不竭东谈主应同期向基金托管东谈主说明原因。基金托管东谈主不得将所营救的基金份额 捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应死守掩饰义务。    七、争议处置方式    因本条约产生或与之揣度的争议，两边当事东谈主应通过协商、和洽处置，协商、 和洽弗成处置的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心），仲裁场地为北京市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会（上海 国际仲裁中心）届时有用的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金不竭东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续 至意、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管条约章程的义务，珍重基金份额捏 有东谈主的正当权益。    本条约受中国法律（为本条约之目标，在此不包括香港、澳门相配行政区和 台湾地区法律）统辖。    八、托管条约的变更与休止    （一）托管条约的变更模范    本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的章程有任何碎裂。基金托管条约的变更报中国证监会 备案。    （二）托管条约休止的情形 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                招募说明书          第二十一部分        对基金份额捏有东谈主的服务    对于基金份额捏有东谈主，基金不竭东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额捏有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容 如下：    一、基金份额捏有东谈主往来信息查询服务 不错到销售网点查询该项往来的证据信息，或者通过基金不竭东谈主客服电话进行查 询。 金的投资者发送对账单。通过代销渠谈购买基金的投资者可根据与销售机构约定 的方式接收对账单。    二、客户服务中心电话服务    基金不竭东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额捏有东谈主 可查询基金余额、往来情况等揣度信息。    客户服务中心东谈主工服务负责接听投资者热线回电；匡助投资者查询账户、基 金、往来等揣度信息；记录投资者投诉及建议并实时的反馈给揣度部门处理。东谈主 工客服时辰为处事日上昼 9：00 – 11：30，下昼 14：00 – 17：00。      三、投资者捏续信息服务      基金不竭东谈主手脚直销机构，依据法律法则向通过直销渠谈购买本基金的投资 者提供捏续信息服务，具体提供范围及方式以公司与投资者的约定为准。      四、网站服务      基金份额捏有东谈主不错通过基金不竭东谈主网站（www.blackrock.com.cn）享受应许 资讯、信息表示等服务。      五、投诉受理服务      基金份额捏有东谈主不错通过基金不竭东谈主客服电话、信函、传真等方式对基金管 理东谈主、销售机构所提供的服务进行投诉。基金不竭东谈主受理投诉后，将实时作念出回 应。      六、基金不竭东谈主客户服务聚会方式 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金       招募说明书    直销中心肠址：中国（上海）摆脱贸易试验区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室    客户服务统一磋议电话：4000026655    七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，可通过上述方式联 系基金不竭东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面领路了本招募说明书。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书       第二十二部分         招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书公布后，应当分别置备于基金不竭东谈主、基金托管东谈主和基金销售机 构的住所，供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述 文献的复制件或复印件，但应以基金备查文献蓝本为准。    基金不竭东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容完全一致。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                             招募说明书  第二十三部分             标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、指数称呼和代码    指数称呼：中证同行存单 AAA 指数    指数简称：同行存单 AAA    英文称呼：CSI Negotiable Certificate of Deposit AAA Index    英文简称：NCD AAA    指数代码：931059    二、指数基日和基点    该指数以 2014 年 12 月 31 日为基日，以 100 点为基点。    三、样本收用方法    中证同行存单 AAA 指数样本由倨傲以下条件的同行存单组成：    （1）种类：在银行间市集上市的同行存单，币种为东谈主民币；    （2）刊行期限：1 年及以下；    （3）主体评级：AAA；    （4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。    四、指数谋略    中证同行存单 AAA 指数领受派许加权详细价钱指数方法谋略，谋略公式为：    请教期指数=（请教期样本总市值+请教期样本派息及再投资）/除数×100    其中，请教期样本总市值=∑（净价+应计利息）×刊行量×权重因子    权重因子介于 0 和 1 之间，以使单一刊行东谈主权重不跳跃 8%    该指数谋略用价钱为中证估值价钱，其他谋略用基础数据、除数诊治参见计 算与珍重笃定。    五、指数样本和权重诊治    中证同行存单 AAA 指数样本每个往来日诊治一次。倨傲条件的新发同行存单 自上市次日起参加指数。权重因子随样本诊治而诊治。样本发生其他事件，参照 谋略与珍重笃定处理。    六、标的指数信息查询路线    投资者不错径直登录中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/） 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金    招募说明书 免费查询标的指数的揣度信息，包括指数概要、编制方法、指数行情、收益发达、 临时变动、成份券列表等。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金                  招募说明书                 第二十四部分           备查文献    以下备查文献存放在基金不竭东谈主、基金托管东谈主的办公场地，在办公时辰可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资 基金召募注册的文献    （二）《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金基金合同》    （三）《贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金托管条约》    （四）基金不竭东谈主业务履历批件、营业派司    （五）基金托管东谈主业务履历批件、营业派司    （六）对于央求召募注册贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投 资基金之法律意见书    （七）中国证监会要求的其他文献                                     贝莱德基金不竭有限公司