对于金鹰添祥中短债债券型证券投资基金增设 D 类基金            份额并修改基金合同及托管契约的公告   为更好地爽脆宏大投资者的清醒要求、提供各样化清醒做事，根据《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作处治宗旨》等法律律例的规矩及金鹰添祥中 短债债券型证券投资基金（以下简称“金鹰添祥中短债”、“本基金”）基金合同的约定， 金鹰基金处治有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管东说念主中国光大银行股份有限公司 协商一致，决定于 2024 年 10 月 24 日起增设金鹰添祥中短债的 D 类基金份额（代码为：   一、增设 D 类基金份额的基本情况   新增 D 类基金份额后，金鹰添祥中短债基金将按照收费面貌的不同将基金份额分为 A 类 基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额三类，各样基金份额单独开采基金代码，单独公布 基金份额净值。   其中，A 类基金份额、D 类基金份额为在投资者申购时收取申购用度，且不从本类别基 金财富上钩提销售做事费的基金份额；C 类基金份额为在投资者申购时不收取申购用度，而 从本类别基金财富上钩提销售做事费的基金份额。D 类基金份额的费率结构具体如下：   （一） 基本信息  基金份额代码        基金份额简称     处治费率    托管费率         销售做事费率   （二） 申购费率   本基金 D 类基金份额的申购费率如下：             申购金额 M（元）             D 类基金份额申购费率              M＜3000 万                  0.80%              M≥3000 万                 500 元/笔   （三） 赎回费率   本基金 D 类基金份额的赎回费率如下：            执有基金份额期限(Y)            D 类基金份额赎回费率               Y＜7 日                    1.50%               Y≥7 日                        0   本基金 D 类基金份额的赎回用度由 D 类基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回 基金份额时收取。对执续执有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产。   二、D 类基金份额的申购、赎回、退换与定投   投资者可自 2024 年 10 月 24 日起办理本基金 D 类基金份额的申购、赎回、退换以及定 期定额投资业务。具体业务王法请参考本基金的更新招募说明书及臆测公告。   三、D 类基金份额适用的销售机构   本基金 D 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交往系统过头他销售 机构，本公司可根据联系法律、律例的要求，选拔其他合乎要求的机构代理销售本基金， 敬请怜惜本公司后续公告或基金处治东说念主网站。   四、基金合同、托管契约的纠正   本基金基金处治东说念主根据与基金托管东说念主协商一致的效果，就增设 D 类基金份额等事项对 基金合同、托管契约的臆测内容进行了纠正；按照最新法律律例及推行操作情况，在基金 合同中更新了估值措施及臆测内容。本次纠正对原有基金份额执有东说念主的利益无内容性不利 影响或修改不波及《基金合同》当事东说念主职权义务关系发生要紧变化，根据基金合同约定不 需要召开基金份额执有东说念主大会。本基金基金合同、托管契约的修改详见附件。   五、紧迫请示   本基金基金合同、托管契约全文在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）和中国证 监会基金电子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）暴露，供投资者查阅。基金处治 东说念主将在三个责任日内对基金招募说明书、基金家具贵寓摘抄进行一并更新。   投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金家具贵寓摘抄 及臆测法律文献。投资者可登录基金处治东说念主网站（http://www.gefund.com.cn）或拨打本基 金处治东说念主的客户做事电话（400-6135-888）赢得臆测信息。   特此公告。                                        金鹰基金处治有限公司 附件一：金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表          《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金合同修改内容对照表》  章节              原文内容                    纠正后内容                 指定绪论                     规矩绪论  全文             指定报刊                     规矩报刊                 指定网站                     规矩网站        在本基金合同中，除非文意另有所指，下列 在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词        词语或简称具有如下含义：            语或简称具有如下含义：        经2015年4月24日第十二届宇宙东说念主民代表大 国东说念主民代表大会常务委员会第五次会议通过，        会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表 经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主民代表大        大会常务委员会对于修改       口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东说念主 月1日起实行，并经2015年4月24日第十二届全        民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其 国东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《全        时常作念出的纠正                 国东说念主民代表大会常务委员会对于修改                               民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的 第二部分                           《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机                                关对其时常作念出的纠正 释义        年7月26日颁布、同庚9月1日实行的《公开募 7月26日颁布、同庚9月1日实行的，并经2020年        集证券投资基金信息暴露处治宗旨》及颁布 3月20日中国证监会《对于修改部分证券期货        机关对其时常作念出的纠正             律例的决定》修正的《公开召募证券投资基金                                信息暴露处治宗旨》及颁布机关对其时常作念出                                的纠正        和/或中国银行保障监督处治委员会        /或国度金融监督处治总局        外机构投资者境内证券投资处治宗旨》及相 投资者 和东说念主民币及格境外机构投资者 境内证        关法律律例规矩不错投资于在中国境内依 券期货投资处治宗旨》（包括其时常纠正）及        法召募的证券投资基金的中国境外的机构 臆测法律律例规矩，不错使用来自境外的资金        投资者                     投资于在中国境内照章召募的证券投资基金                                的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构                                投资者和东说念主民币及格境外机构投资者        及格境外 机构 投资者以及法律律例或中国    格境外投资者以及法律律例或中国证监会允        证监会允许购买证券投资基金的其他投资      许购买证券投资基金的其他投资者的合称        者的合称        除以盘算推算日基金份额总额             指盘算推算日 某一类基金份额的 基金财富净值除                                以盘算推算日该类基金份额总额        收取前端认购/申购用度的基金份额        时收取前端认购/申购用度的基金份额        行信息暴露 的宇宙性报刊及 指定 互联网网   宇宙性报刊及《信息暴露宗旨》规矩的互联网        站（包括基金处治东说念主网站、基金托管东说念主网站、    网站（包括基金处治东说念主网站、基金托管东说念主网站、        中国证监会基金电子暴露网站）等绪论       中国证监会基金电子暴露网站）等绪论 第三部分   八、基金份额类别                八、基金份额类别        在投资者认购/申购时收取前端认购/申购     在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费 基金的基        用度的，称为A类基金份额；在投资者认购     用的，且不再从本类别基金财富上钩提销售 本情况        /申购时不收取认购/申购用度，而是从本     做事费的基金份额，包括A类基金份额、D类        类别基金财富上钩提销售做事费的，称为C     基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购        类基金份额。                  /申购用度，而是从本类别基金财富上钩提销        本基金 A类、C类 基金份额单独开采基金代   售做事费的基金份额，称为C类基金份额。        码，分别盘算推算和公告基金份额净值和基金份     本基金各样基金份额单独开采基金代码，分        额累计净值。                  别盘算推算和公告基金份额净值和基金份额累计                                净值。        六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途        开采代码，分别盘算推算和公告两类基金份额      盘算推算和公告各样基金份额净值和各样基金份        净值和两类基金份额累计净值。本基金两      额累计净值。本基金各样基金份额净值的计        类基金份额净值的盘算推算，保留到少许点后4     算，保留到少许点后4位，少许点后第5位四        位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的     舍五入，由此产生的收益或耗损由基金财产        收益或耗损由基金财产承担。T日的基金份     承担。T日的基金份额净值在今日收市后计        额净值在今日收市后盘算推算，并在T+1日内公    算，并在T+1日内公告。遇稀疏情况，经履行        告。遇稀疏情况，经履行妥贴措施，不错      妥贴措施，不错妥贴延伸盘算推算或公告。        妥贴延伸盘算推算或公告。 第六部分   2、申购份额的盘算推算及余额的处理面貌：本     2、 申购份额的盘算推算及余额的处理面貌：本        基金申购份额的盘算推算详见《招募说明        基金申购份额的盘算推算详见《招募说明书》。 基金份额        书》。本基金两类基金份额的申购费率由      本基金各样基金份额的申购费率由基金处治 的申购与        基金处治东说念主决定，并在招募说明书中列       东说念主决定，并在招募说明书中列示。申购的有 赎回     示。申购的灵验份额为净申购金额除以当      效份额为净申购金额除以当日某一类别的基        日某一类别的基金份额净值，灵验份额单      金份额净值，灵验份额单元为份，上述盘算推算        位为份，上述盘算推算效果均按四舍五入方       效果均按四舍五入措施，保留到少许点后2        法，保留到少许点后2位，由此产生的收益     位，由此产生的收益或耗损由基金财产承        或耗损由基金财产承担。             担。        类基金份额和C类基金份额赎回金额的盘算推算     基金份额赎回金额的盘算推算详见《招募说明        详见《招募说明书》，赎回金额单元为       书》，赎回金额单元为元。        元。                      本基金各样基金份额的赎回费率由基金处治        本基金两类基金份额的赎回费率由基金管      东说念主决定，并在招募说明书中列示。赎回金额        理东说念主决定，并在招募说明书中列示。赎回      为按推行证实的灵验赎回份额乘以当日某一        金额为按推行证实的灵验赎回份额乘以当      类别基金份额净值并扣除相应的用度，赎回        日某一类别基金份额净值并扣除相应的费      金额单元为元。上述盘算推算效果均按四舍五入        用，赎回金额单元为元。上述盘算推算效果均      措施，保留到少许点后2位，由此产生的收益        按四舍五入措施，保留到少许点后2位，由     或耗损由基金财产承担。        此产生的收益或耗损由基金财产承担。         4、 本基金 A 类、D 类基金份额的申购用度        产。                        财产。        十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申        十、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购        购或赎回的公告                   或赎回的公告        应于重新洞开日，在指定绪论上刊登基金        于重新洞开日，在规矩绪论上刊登基金重新        重新洞开申购或赎回公告，并公布最近1个       洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日        洞开日两类基金份额净值。              各样基金份额净值。        一、基金处治东说念主                   一、基金处治东说念主        （一） 基金处治东说念主简况               （一） 基金处治东说念主简况        称呼：金鹰基金处治有限公司             称呼：金鹰基金处治有限公司      注册地址：广东省广州市南沙区海滨路171 住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212      号11楼自编1101之一J79      房（仅限办公）      办公地址：广州市河汉区珠江东路28号越秀 法定代表东说念主：姚文强      金融大厦30层 第七部分      法定代表东说念主： 王铁 基金合同        （二） 基金处治东说念主的职权与义务           （二） 基金处治东说念主的职权与义务 当事东说念主及   2、根据《基金法》、                 《运作宗旨》过头他联系      2、根据《基金法》、                                           《运作宗旨》过头他联系规 职权义务   规矩，基金处治东说念主的义务包括但不限于：        定，基金处治东说念主的义务包括但不限于：        （16）按规矩保存基金财产处治业务举止的      （16）按规矩保存基金财产处治业务举止的会        管帐账册、报表、纪录和其他臆测贵寓 15 年    计账册、报表、纪录和其他臆测贵寓不低于法        以上；                       律律例规矩的最低期限；        二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主        （一） 基金托管东说念主简况               （一） 基金托管东说念主简况        法定代表东说念主：李晓鹏                 法定代表东说念主：吴利军        （二） 基金托管东说念主的职权与义务           （二） 基金托管东说念主的职权与义务                 《运作宗旨》过头他联系      2、根据《基金法》、                                           《运作宗旨》过头他联系规        规矩，基金托管东说念主的义务包括但不限于：        定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：        （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、     （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、        报表和其他臆测贵寓 15 年以上；         报表和其他臆测贵寓 不低于法律律例规矩的                                  最低期限；        三、基金份额执有东说念主                 三、基金份额执有东说念主        吞并类别每份基金份额具有同等的正当权        吞并类别每份基金份额具有同等的正当权益。        益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由   本基金 各 类基金份额由于基金份额净值的不        于基金份额净值的不同，基金收益分拨的金       同，基金收益分拨的金额以及参与清理后的剩        额以及参与清理后的剩余基金财产分拨的        余基金财产分拨的数目将可能有所不同。        数目将可能有所不同。      三、估值措施                 三、估值措施      估值                     （1）交往所上市的有价证券，以其估值日在证      （1）对在交往所商场上市交往或挂牌转让 券交往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日                          无交往的，且最近交以前后经济环境未发生重      的固定收益品种（另有规矩的之外），考取                          大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱      第三方估值机构提供的相应品种当日的估 的要紧事件的，以最近交以前的市价（收盘价）      值净价进行估值；            估值；如最近交以前后经济环境发生了要紧变      （2）对在交往所商场上市交往的可退换债 化或证券刊行机构发生影响证券价钱 的要紧      券、可交换债券，实行全价交往的，按估值 事件的，可参考相似投资品种的现行市价及重      日收盘价减去可退换债券收盘价中所含债 大变化身分，诊治最近交往市价，细目公允价                          格。 第十四部 券应收利息后得到的净价进行估值；实行净                          （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固 分 基金 价交往的，按估值日收盘价进行估值。估值                          定收益品种（另有规矩的之外），考取估值日第 财富估值 日莫得交往的，且最近交以前后未发生影响 三方估值基准做事机构提供的相应品种当日      公允价值计量的要紧事件的，实行全价交往 的估值全价进行估值。      的，按最近交以前债券收盘价减去债券收盘 （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定      价中所含的债券应收利息得到的净价进行 收益品种，考取估值日第三方估值基准做事机      估值；实行净价交往的，按最近交以前债券 构提供的相应品种当日的独一估值全价或推      收盘价进行估值。如最近交以前后发生了影 荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的                          固定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日      响公允价值计量的要紧事件的，可参考相似                          至推行收款日历间考取第三方估值基准做事      投资品种的现行市价及要紧变化身分，诊治 机构提供的相应品种的独一估值全价或推选      最近交往市价，细目公允价钱。      估值全价，同期充分谈判刊行东说念主的信用风险变      （3）对在交往所商场挂牌转让的财富相沿 化对公允价值的影响。回售登记期截至日（含      证券和私募债券，继承估值技巧细目公允价 当日）后未期骗回售权的，按照长待偿期所对      值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情 应的价钱进行估值。                          （4）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，      况下，按资本估值。                          继承估值技巧细目公允价值。      （4）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌      转让的固定收益品种，继承估值技巧细目公      允价值，在估值技巧难以可靠计量公允价值      的情况下，按资本估值；      （1）对银行间商场上不含权的固定收益品 况处理：                          （1）初度公开刊行未上市的债券，继承估值技      种，按照第三方估值机构提供的相应品种当                          术细目公允价值；      日的估值净价估值。对银行间商场上含权的                          （2）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转      固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 让的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活      相应品种当日的独一估值 净 价或推选估值跃商场上未经诊治的报价动作估值日的公允      净价估值。对于含投资者回售权的固定收益 价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允      品种，回售登记截至日（含当日）后未期骗 价值的情况下，搪塞商场报价进行诊治以证实      回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行  估值日的公允价值；对于不存在商场举止或市                          场举止很少的情况下，应继承估值技巧细目其      估值。                          公允价值。      （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机3、对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品      构未提供估值价钱的固定收益品种，在刊行 种，按照第三方估值基准做事机构提供的相应      利率与二级商场利率不存在赫然互异，未上 品种当日的估值全价估值。对银行间商场上含      市时间商场利率莫得发生大的变动的情况 权的固定收益品种，按照第三方估值基准做事      下，按资本估值。            机构提供的相应品种当日的独一估值 全 价或                          推选估值全价估值。对银行间商场上含投资者 易的，按债券所处的商场分别估值。     售登记日至推行收款日历间按照第三方估值                      价或推选估值全价估值，同期充分谈判刊行东说念主 东说念主不错继承舞动订价机制，以确保基金估值                      的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 的平允性。                期截至日（含当日）后未期骗回售权的按照长 不可客不雅反应其公允价值的，基金处治东说念主可 未上市，且第三方估值基准做事机构未提供估 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 值价钱的债券，继承估值技巧细目公允价值。 反应公允价值的措施估值。         4、吞并证券同期在两个或两个以上商场交往 的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新 5、当发生大额申购或赎回情形时，基金处治东说念主 规矩估值。                     不错继承舞动订价机制，以确保基金估值的公                           平性。                           能客不雅反应其公允价值的，基金处治东说念主可根据                           具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公                           允价值的措施估值。                           从其规矩。如有新增事项，按国度最新规矩估                           值。 根据联系法律律例，基金财富净值盘算推算和基       根据联系法律律例，基金财富净值盘算推算和基金 金管帐核算的义务由基金处治东说念主承担。本基       管帐核算的义务由基金处治东说念主承担。本基金的 金的基金管帐累赘方由基金处治东说念主担任，因       基金管帐累赘方由基金处治东说念主担任，因此，就 此，就与本基金联系的管帐问题，如经臆测       与本基金联系的管帐问题，如经臆测各方在平 各方在对等基础上充分盘考后，仍无法达成       等基础上充分盘考后，仍无法达成一致的意 一致的想法，按照基金处治东说念主对基金财富净       见，按照基金处治东说念主对基金净值信息的盘算推算结 值的盘算推算效果对外给以公布。             果对外给以公布。 四、估值措施                    四、估值措施 基金财富净值除以当日基金份额的余额数        后，各样基金财富净值除以当日该类基金份额 量盘算推算，精准到0.0001元，少许点后第5位四   的余额数目盘算推算，精准到0.0001元，少许点后 舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。         第5位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。 基金处治东说念主每个责任日盘算推算基金财富净值        基金处治东说念主每个责任日盘算推算基金财富净值及 及两类基金份额净值，并按规矩公告。         各样基金份额净值，并按规矩公告。 估值。但基金处治东说念主根据法律律例或本基金       值。但基金处治东说念主根据法律律例或本基金合同 合同的规矩暂停估值时之外。基金处治东说念主每       的规矩暂停估值时之外。基金处治东说念主每个责任 个责任日对基金财富估值后，将两类基金份       日对基金财富估值后，将各样基金份额净值结 额净值效果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主       果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误 复核无误后，由基金处治东说念主对外公布。         后，由基金处治东说念主对外公布。 七、基金净值的证实                 七、基金净值的证实 金处治东说念主雅致盘算推算，基金托管东说念主雅致进行复       东说念主雅致盘算推算，基金托管东说念主雅致进行复核。基金 核。基金处治东说念主应于每个洞开日交往兑现后       处治东说念主应于每个洞开日交往兑现后盘算推算当日           盘算推算当日的基金净值信息并发送给基金托      的基金净值信息并发送给基金托管东说念主。基金托           管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算推算效果复核证实     管东说念主对净值盘算推算效果复核证实后发送给基金           后发送给基金处治东说念主，由基金处治东说念主对基金     处治东说念主，由基金处治东说念主对基金净值给以公布。           净值给以公布。           九、稀疏情况的处理               九、稀疏情况的处理           条联系估值措施规矩的第 5 项条件进行估值   联系估值措施规矩的第 6 项条件进行估值时，           时，所形成的弊端不动作基金财富估值造作     所形成的弊端不动作基金财富估值造作处理。           处理。 第十五部      二、基金用度计提措施、计提尺度和支付方     二、基金用度计提措施、计提尺度和支付面貌           式                       3、销售做事费 分    基金 用度与税           本基金 A 类基金份额不收覆没售做事费，C   C类基金份额收覆没售做事费。 收         类基金份额收覆没售做事费。 第十六部      三、基金收益分拨原则              三、基金收益分拨原则 分    基金           务费，而 C 类基金份额收覆没售做事费，各   务费，而C类基金份额收覆没售做事费，各基金 的收益与           基金份额类别对应的可供分拨利润将有所      份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本 分拨        不同，本基金吞并类别的每一基金份额享有     基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨           同瓜分拨权；                  权；           红利再投资，投资者可选拔现款红利或将现     利再投资，投资者可选拔现款红利或将现款红           金红利自动转为基金份额进行再投资；若投     利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不           资者不选拔，本基金默许的收益分拨面貌是     选拔，本基金默许的收益分拨面貌是现款分           现款分成；                   红；           低于面值，即基金收益分拨基准日的两类基     于面值，即基金收益分拨基准日的各样基金份           金份额净值减去每单元基金份额收益分拨      额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后           金额后不可低于面值；              不可低于面值；           定。                      定。 第十七部      二、基金的年度审计               二、基金的年度审计 分    基金           东说念主互相独处的具有证券、期货臆测业务经历     互相独处的合乎《中华东说念主民共和国证券法》规 的管帐与           的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金      定 的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金 审计        的年度财务报表进行审计。            的年度财务报表进行审计。           先征得基金处治东说念主欢跃。             征得基金处治东说念主欢跃。           事务所，须通报基金托管东说念主。更换管帐师事     务所，须通报基金托管东说念主。更换管帐师事务所           务所需依照《信息暴露宗旨》的联系规矩在     需依照《信息暴露宗旨》的联系规矩在规矩媒           指定绪论公告。                 介公告。 第十八部     二、信息暴露义务东说念主               二、信息暴露义务东说念主          本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会      本基金信息暴露义务东说念主应当在中国证监会规 分   基金          规矩时天职，将应予暴露的基金信息通过中     定时天职，将应予暴露的基金信息通过合乎中 的信息披          国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指     国证监会规矩条件 的宇宙性报刊（以下简称 露        定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指    “规矩报刊”）及《信息暴露宗旨》规矩的互          定网站”）等绪论暴露，并保证基金投资者     联网网站（以下简称“规矩网站”）等绪论披          简略按照《基金合同》约定的时分和面貌查     露，并保证基金投资者简略按照《基金合同》          阅或者复制公开暴露的信息贵寓。         约定的时分和面貌查阅或者复制公开暴露的                                  信息贵寓。          五、公开暴露的基金信息             五、公开暴露的基金信息          （四）基金净值信息               （四）基金净值信息          《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额     《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申          申购或者赎回前，基金处治东说念主应当至少每周     购或者赎回前，基金处治东说念主应当至少每周在规          在 指定网站 暴露一次基金份额净值和 两类   定网站 暴露一次 各样 基金份额净值和 各样 基          基金份额累计净值。               金份额累计净值。          在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金     在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管          处治东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通     理东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过规          过指定网站、基金销售机构网站或者贸易网     定网站、基金销售机构网站或者贸易网点，披          点，暴露洞开日的两类基金份额净值和两类     露洞开日的各样基金份额净值和各样基金份          基金份额累计净值。               额累计净值。          基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度最      基金处治东说念主应当在不晚于半年度和年度终末          后一日的次日，在指定网站暴露半年度和年     一日的次日，在规矩网站暴露半年度和年度最          度终末一日的两类基金份额净值和两类基      后一日的各样基金份额净值和各样基金份额          金份额累计净值。                累计净值。          （六）基金按期评释，包括基金年度评释、     （六）基金按期评释，包括基金年度评释、基          基金中期评释和基金季度评释           金中期评释和基金季度评释          基金处治东说念主应当在每年兑现之日起三个月      基金处治东说念主应当在每年兑现之日起三个月内，          内，编制完成基金年度评释，并将年度评释     编制完成基金年度评释，并将年度评释登载在          登载在指定网站上，将年度评释请示性公告     规矩网站上，将年度评释请示性公告登载在规          登载在指定报刊上。基金年度评释中的财务     定报刊上。基金年度评释中的财务管帐评释应          管帐评释应当经过具有证券、期货臆测业务     当经过合乎《中华东说念主民共和国证券法》规矩的          经历的管帐师事务所审计。            管帐师事务所审计。 第十九部     三、基金财产的清理               三、基金财产的清理 分   基金          构成员由基金处治东说念主、基金托管东说念主、具有从     成员由基金处治东说念主、基金托管东说念主、合乎《中华 合同的变          事证券臆测业务经历的注册管帐师、讼师以     东说念主民共和国证券法》规矩的注册管帐师、讼师 更、休止     及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清     以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产清 与基金财     算小组不错聘请必要的责任主说念主员。         算小组不错聘请必要的责任主说念主员。          六、基金财产清理的公告             六、基金财产清理的公告 产的清理          清理经过中的联系要紧事项须实时公告；基     清理经过中的联系要紧事项须实时公告；基金          金财产清理评释经具有证券、期货臆测业务     财产清理评释经 合乎《中华东说念主民共和国证券          经历 的管帐师事务所审计并由讼师事务所     法》规矩的管帐师事务所审计并由讼师事务所          出具法律想法书后报中国证监会备案并公      出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。          告。基金财产清理公告于基金财产清理评释     基金财产清理公告于基金财产清理评释报中 报中国证监会备案后 5 个责任日内由基金财   国证监会备案后5个责任日内由基金财产清理 产清理小组进行公告。              小组进行公告。 七、基金财产清理账册及文献的保存        七、基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及联系文献由基金托管      基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主 东说念主保存 15 年以上。             保存不低于法律律例规矩的最低期限。 附件二：金鹰添祥中短债债券型证券投资基金托管契约修改内容对照表           《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金托管契约修改内容对照表》 章节       原文内容                         纠正后内容 全文                指定绪论                        规矩绪论       （一）基金处治东说念主                      （一）基金处治东说念主 一、基   住所：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11      住所：广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号       楼自编 1101 之一 J79               3212 房（仅限办公） 金托管       法定代表东说念主：王铁                      法定代表东说念主：姚文强 契约当 事东说念主    （二）基金托管东说念主                      （二）基金托管东说念主       法定代表东说念主：李晓鹏                     法定代表东说念主：吴利军 八、基   （一）基金财富净值的盘算推算、复核与完成的时          （一）基金财富净值的盘算推算、复核与完成的时       间及措施                          间及措施 金财富 净值计       基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后           基金财富净值是指基金财富总值减去欠债后 算领略   的价值。                          的价值。 计核算   基金份额净值是按照每个责任日闭市后，基金          各样基金份额净值是按照每个责任日闭市后，       财富净值除以当日基金份额的余额数目盘算推算，          各样 基金财富净值除以当日 该类 基金份额的       精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。   余额数目盘算推算，精准到 0.0001 元，少许点后第       国度另有规矩的，从其规矩。                 5 位四舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。       （二）基金财富估值措施和稀疏情形的处理           （二）基金财富估值措施和稀疏情形的处理       （1）证券交往所商场交往的固定收益品种的          （1）证券交往所上市的有价证券的估值       估值                            1）交往所上市的有价证券，以其估值日在证券                            交往的，且最近交以前后经济环境未发生要紧       定收益品种（另有规矩的之外），考取第三方                            变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的       估值机构提供的相应品种当日的估值净价进 要紧事件的，以最近交以前的市价（收盘价）       行估值；                 估值；如最近交以前后经济环境发生了要紧变       可交换债券，实行全价交往的，按估值日收盘 事件的，可参考相似投资品种的现行市价及重       价减去可退换债券收盘价中所含债券应收利 大变化身分，诊治最近交往市价，细目公允价       息后得到的净价进行估值；实行净价交往的， 格。       按估值日收盘价进行估值。估值日莫得交往                            收益品种（另有规矩的之外），考取估值日第三       的，且最近交以前后未发生影响公允价值计 方估值基准做事机构提供的相应品种当日的       量的要紧事件的，实行全价交往的，按最近交 估值全价进行估值。       易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收       券应收利息得到的净价进行估值；实行净价 益品种，考取估值日第三方估值基准做事机构       交往的，按最近交以前债券收盘价进行估值。 提供的相应品种当日的独一估值全价或推选       如最近交以前后发生了影响公允价值计量的 估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固                            定收益品种，期骗回售权的，在回售登记日至       要紧事件的，可参考相似投资品种的现行市价                            推行收款日历间考取第三方估值基准做事机       及要紧变化身分，诊治最近交往市价，细目公 构提供的相应品种的独一估值全价或推选估       允价钱。                 值全价，同期充分谈判刊行东说念主的信用风险变化 和私募债券，继承估值技巧细目公允价值，在   日）后未期骗回售权的，按照长待偿期所对应 估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，    的价钱进行估值。 按资本估值。                 4）交往所上市不存在活跃商场的有价证券，采                        用估值技巧细目公允价值。 的 固定收益品种，继承估值技巧细目公允价 值，在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况 下，按资本估值； （2）银行间商场交往的固定收益品种的估值   （2）处于未上市时间的有价证券应分裂如下 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的    1）初度公开刊行未上市的债券，继承估值技巧                        细目公允价值； 估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收 益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种   的债券，对存在活跃商场的情况下，应以活跃 当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对   商场上未经诊治的报价动作估值日的公允价 于含投资者回售权的固定收益品种，回售登记   值；对于活跃商场报价未能代表估值日公允价 截至日（含当日）后未期骗回售权的按照长待   值的情况下，搪塞商场报价进行诊治以证实估 偿期所对应的价钱进行估值。          值日的公允价值；对于不存在商场举止或商场                        允价值。 未提供估值价钱的固定收益品种，在刊行利                        （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益 率与二级商场利率不存在赫然互异，未上市    品种，按照第三方估值基准做事机构提供的相 时间商场利率莫得发生大的变动的情况下，    应品种当日的估值全价估值。对银行间商场上 按资本估值。                 含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 （3）吞并债券同期在两个或两个以上商场交   务 机构提供的相应品种当日的独一估值 全 价 易的，按债券所处的商场分别估值。       或推选估值全价估值。对银行间商场上含投资                        者回售权的固定收益品种，期骗回售权的，在 （4）当发生大额申购或赎回情形时，基金管                        回售登记日至推行收款日历间按照第三方估 理东说念主不错继承舞动订价机制，以确保基金估值                        值基准做事机构提供的相应品种的独一估值 的平允性。                  全价或推选估值全价估值，同期充分谈判刊行 （5）如有可信凭据标明按上述措施进行估值   东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登 不可客不雅反应其公允价值的，基金处治东说念主可根   记期截至日（含当日）后未期骗回售权的按照 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应   长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市 公允价值的措施估值。             场未上市，且第三方估值基准做事机构未提供                        估值价钱的 债券 ， 继承估值技巧细目公允价 （6）臆测法律律例以及监管部门有强制规矩                        值。 的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规                        （4）吞并证券同期在两个或两个以上商场交 定估值。                        易的，按证券所处的商场分别估值。                        （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金处治                        东说念主不错继承舞动订价机制，以确保基金估值的                        平允性。                        （6）如有可信凭据标明按上述措施进行估值                        不可客不雅反应其公允价值的，基金处治东说念主可根                        据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应                        公允价值的措施估值。                        （7） 臆测法律律例以及监管部门有强制规矩                        的，从其规矩。如有新增事项，按国度最新规                        定估值。 根据联系法律律例，基金财富净值盘算推算和基金                        根据联系法律律例，基金财富净值盘算推算和基金       管帐核算的义务由基金处治东说念主承担。本基金的     管帐核算的义务由基金处治东说念主承担。本基金的       基金管帐累赘方由基金处治东说念主担任，因此，就     基金管帐累赘方由基金处治东说念主担任，因此，就       与本基金联系的管帐问题， 如经臆测各方在平    与本基金联系的管帐问题，如经臆测各方在平       等基础上充分盘考后，仍无法达成一致的意      等基础上充分盘考后，仍无法达成一致的意       见，按照基金处治东说念主对基金财富净值的盘算推算结     见，按照基金处治东说念主对基金净值信息的盘算推算结       果对外给以公布。                 果对外给以公布。       基金处治东说念主、基金托管东说念主按估值措施的第（5）    基金处治东说念主、基金托管东说念主按估值措施的第（6）       项条件进行估值时， 所形成的弊端不动作基金    项条件进行估值时，所形成的弊端不动作基金       份额净值造作处理。                份额净值造作处理。 九、基   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则       基金收益分拨应罢黜下列原则：           基金收益分拨应罢黜下列原则： 金收益 分拨       费，而C类基金份额收覆没售做事费，各基金     做事费，而C类基金份额收覆没售做事费，各基       份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本     金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，       基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨      本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分       权；                       配权；       于面值，即基金收益分拨基准日的两类基金份     于面值，即基金收益分拨基准日的各样基金份       额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后      额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后       不可低于面值；                  不可低于面值； 十、基   （二）信息暴露的内容               （二）信息暴露的内容       基金的信息暴露内容主要包括基金招募说明      基金的信息暴露内容主要包括基金招募说明 金信息       书、基金合同、托管契约、基金家具贵寓摘抄、    书、基金合同、托管契约、基金家具贵寓摘抄、 暴露       基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金     基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金       财富净值、各样基金份额净值、基金份额申购、    财富净值、各样基金份额净值、基金份额申购、       赎回价钱、基金按期评释（包括基金年度评释、    赎回价钱、基金按期评释（包括基金年度评释、       基金中期评释和基金季度评释）、临时评释、     基金中期评释和基金季度评释）、临时评释、澄       表露公告、基金份额执有东说念主大会方案、清理报     清公告、基金份额执有东说念主大会方案、清理评释、       告、投资于股指期货、国债期货、财富相沿证     投资于股指期货、国债期货、财富相沿证券、       券、证券公司短期公司债券的信息及中国证监     证券公司短期公司债券的信息及中国证监会       会规矩的其他信息。基金年度评释需经具有      规矩的其他信息。基金年度评释需经合乎《中       从事证券、期货臆测业务经历的管帐师事务      华东说念主民共和国证券法》规矩的管帐师事务所审       所审计后，方可暴露。               计后，方可暴露。 十一、   （三）  基金的销售做事费的计提比例和计提方   （三）基金的销售做事费的计提比例和计提方       法                        法 基金费       本基金A类基金份额不收覆没售做事费，C类基    本基金A类、D类基金份额不收覆没售做事费， 用       金份额的销售做事费年费率为0.25%，销售服   C类基金份额的销售做事费年费率为0.25%，销       务费按前一日C类基金份额的基金财富净值的     售做事费按前一日C类基金份额的基金财富净 十三、   （四） 基金处治东说念主和基金托管东说念主应按各自职责   （四）基金处治东说念主和基金托管东说念主应按各自职责       好意思满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交    好意思满保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交 基金有       易纪录和紧迫合同等， 承担守秘义务并保存至   易纪录和紧迫合同等，承担守秘义务并保存不 关文献       少15年以上。                 低于法律律例规矩的最低期限。 档案的 保存 十六、   （三）基金财产的清理           （三）基金财产的清理 托管协       （2）基金财产清理小构成员由基金处治东说念主、 （2）基金财产清理小构成员由基金处治东说念主、基 议的变       基金托管东说念主、具有从事证券臆测业务经历的 金托管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》规 更、终   注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员 定的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 止与基   构成。基金财产清理小组不错聘请必要的责任 东说念主员构成。基金财产清理小组不错聘请必要的       东说念主员。                  责任主说念主员。 金财产 的清理       基金财产清理公告于基金合同休止并报中国 基金财产清理公告于基金合同休止并报中国       证监会备案后5个责任日内由基金财产清理小 证监会备案后5个责任日内由基金财产清理小       组公告；清理经过中的联系要紧事项须实时公 组公告；清理经过中的联系要紧事项须实时公       告；基金财产清理效果经具有证券、期货臆测 告；基金财产清理效果经合乎《中华东说念主民共和       业务经历 的管帐师事务所审计，讼师事务所 国证券法》规矩的管帐师事务所审计，讼师事       出具法律想法书后，由基金财产清理小组报中 务所出具法律想法书后，由基金财产清理小组       国证监会备案并公告。           报中国证监会备案并公告。       基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主 基金财产清理账册及联系文献由基金托管东说念主       保存15年以上。             保存不低于法律律例规矩的最低期限。