合煦智远嘉选搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目 合煦智远嘉选搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品资            料纲目                                      编制日历：2024 年 10 月 21 日                  送出日历：2024 年 10 月 22 日  本纲目提供本基金的病信服息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、居品或者             合煦智远嘉选搀杂 基金简称                          基金代码          022288             E             合煦智远基金管束                        宁波银行股份有限 基金管束东说念主                         基金托管东说念主             有限公司                            公司 基金合同收效日     2018 年 9 月 18 日 基金类型        搀杂型               往来币种          东说念主民币 运作形势        浅近洞开式 洞开频率        每个洞开日                               驱动担任本基金基 基金司理        李骥                金司理的日历                               证券从业日历        2002 年 5 月 10 日             自《基金合同》收效后，纠合 20 个职责日出现基金份额持有东说念主数             量不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束             东说念主应当在按期陈说中给予知道；纠合 60 个职责日出现前述情形的， 其他或者诠释      基金管束东说念主应当向中国证监会陈说并建议处分决策，如波折运作方             式、与其他基金并吞或者拒绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主             大会进行表决。             法律规矩或中国证监会另有司法时，从其司法。 二、基金投资与净值施展 （一） 投资方针与投资策略           本基金在严格限度风险的基础之上，通过优化风险收益配比，力务终了 投资方针           基金钞票的永远踏实升值。           本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器具及法律规矩或中           国证监会允许基金投资的其他金融器具，具体包括国内照章刊行上市的           股票（含主板、中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票等）、           港股通主意股票、债券（含国内照章刊行和上市往来的国债、央行单据、 投资限制           金融债、场所政府债、政府营救机构债、企业债、公司债、中期单据、短           期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可波折债券及分           离往来可转债、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券等）、资           产营救证券、债券质押式及买断式回购、现款、同行存单、银行入款（含                    合煦智远嘉选搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目          条约入款、按期入款过火他银行入款等）、货币商场器具、权证、 股票期          权、国债期货、股指期货以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他          金融器具（但须合适中国证监会关联司法）。本基金将证实法律规矩的规          定参与融资业务。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，本          基金管束东说念主在履行适应按序后，不错将其纳入本基金的投资限制。          本基金的投资组合比例为：投资于股票钞票占基金钞票的比例为 35%-          每个往异日日终在扣除股票期权、 股指期货及国债期货合约需交纳的交          易保证金后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于          基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等；本基金持有一说念权证的市值不得耕种基金钞票净值的 3%。          要是法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例舍弃，基金管束东说念主          在履行适应按序后，不错颐养上述投资品种的投资比例。          本基金通过从上至下和从下到上相讨好的商榷形势颐养基金钞票在股          票、债券及现款等大类钞票之间的建树比例，以终了基金钞票的永远踏实          升值。          本基金通过对上市公司全面深度商榷，讨好实地调研，精选出具有永远投 主要投资策略          资价值的优质上市公司股票构建股票投资组合。          本基金在保证钞票流动性和限度各类风险的基础上，接受久期颐养、收益          率弧线建树和券种建树等投资策略，把捏债券商场投资契机，以获得庄重          的投资收益。 事迹比较基准   中证 800 指数收益率×50%+中证轮廓债指数收益率×50%          本基金为搀杂型基金，其预期收益和风险固然低于股票型基金，但高于货          币商场基金、债券型基金。 风险收益特征          本基金将投资香港协调往来所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市          场风险。 （二） 投资组合伙产建树图表/区域建树图表   暂无 （三） 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度  以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额   用度类型     （M）/持有期限          收费形势/费率       备注               （N）             M申购费（前收费）             M≥200 万元        按笔收取，100 元/笔   -              N   赎回费         7 天≤N                   合煦智远嘉选搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目                N≥365 天        0.00%            -   注：1、投资东说念主在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔差异揣测打算；2、本基金的 申购用度由投资者承担，可用于商场实施、销售、注册登记等各项用度，不列入基金钞票； 基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以试验收取为准；3、本基金可对通过 本公司直销中心申购 E 类基金份额的特定投资者与除此以外的其他浅近投资者实施辞别的 申购费率，特定投资者限制及具体费率优惠详见基金管束东说念主发布的关联公告。 （二） 基金运作关联用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费形势/年费率或金额              收取方 管束费          1.20%                    基金管束东说念主和销售机构 托管费              0.10%                基金托管东说念主 审计用度             32,000.00            司帐师事务所 信息知道费            50,000.00            司法知道报刊   注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金往来证券等产生的用度和税负，按试验发 生额从基金钞票扣除。审计用度、信息知道费为基金举座承担的年用度金额，非单个份额 类别用度。年用度金额为预估值，最终试验金额以基金按期陈说知道为准。除上述用度外 的其他运作用度，详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作轮廓用度测算  若投资者申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作轮廓费率（年化） 基金运作轮廓费率               1.48%   注：基金管束费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报知道的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与病笃教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时 应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资东说念主在投 成本基金前，需充分了解本基金的居品特质，充分洽商本人的风险承受才智，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各类风险，本基金的风险包括商场风险、管束风险、操作或 期间风险、流动性风险、说念德风险、不行抗力风险等。其中私有风险包括： 略对基金的投资事迹具有较大的影响。在类别钞票建树中可能会由于商场环境、公司治理、 轨制开拓等身分的不同影响，导致钞票建树偏离优化水平，为组合绩效带来风险。 市的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资主意组成、商场轨制、交 易司法以及税收战略等各异所带来的私有风险，包括但不限于港股价钱波动的风险、汇率 风险、港股通往异日风险、港股通额度舍弃带来的风险、交收轨制带来的基金流动性风险 等。                    合煦智远嘉选搀杂型证券投资基金（E 类份额）基金居品贵寓纲目 并可参与融资往来，因此本基金将面对投资上述投资主意的风险。 （二） 病笃教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断 或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤 勉的原则管束和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵寓纲目信息发生环节变更的，基金管束东说念主将在三个职责日内更新，其他信 息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期存眷基金管束东说念主发布的相 关临时公告等。   本基金的争议处分处理形势为仲裁，具体仲裁机构和仲裁地点等详见本基金合同“争 议的处理和适用的法律”部分。 五、其他贵寓查询形势   以下贵寓详见基金管束东说念主官方网站：www.uvasset.com；客服电话：400-983-5858（免 资料费）、0769-22825858   ● 基金合同、托管条约、招募诠释书   ● 按期陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及酌量形势   ● 其他病笃贵寓 六、其他情况诠释   无