银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投      资基金发起式合资基金          托管合同     基金经管东谈主：银华基金经管股份有限公司     基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金                                                                  托管合同                                                   目            录 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金    托管合同    鉴于银华基金经管股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 股份有限公司，按照关系法律律例的端正具备担任基金经管东谈主的履历和智商，拟 召募刊行银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金；   鉴于中国确立银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照关系法律律例的端正具备担任基金托管东谈主的履历和智商；   鉴于银华基金经管股份有限公司拟担任银华沪深 300 价值交易型洞开式指数 证券投资基金发起式合资基金的基金经管东谈主，中国确立银行股份有限公司拟担任 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金的基金托管东谈主；   为明确银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金的 基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式 合资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中界说的术语在用于本托管合同 时应具有交流的含义；若有相背应以《基金合同》为准，并依其条目诠释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的关系安排见基金合同和招募 说明书的端正。                 一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金经管东谈主（或称“经管东谈主”）   称号：银华基金经管股份有限公司   住所：深圳市福田区深南通衢 6008 号特区报业大厦 19 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层   邮政编码：100738   法定代表东谈主：王珠林   成立日历：2001 年 5 月 28 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字20017 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：贰亿贰仟贰佰贰拾万元东谈主民币   存续时间：抓续规画 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   策划电话：010-58163000   规画范围：基金召募、基金销售、财富经管、中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东谈主（或称“托管东谈主”）   称号：中国确立银行股份有限公司   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形势：股份有限公司   注册成本：东谈主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：抓续规画   规画范围：招揽公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算； 办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供撑抓箱作事；经中 国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他业务。           二、基金托管合同的依据、目的和原则   （一）缔结托管合同的依据   本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称“《基金法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息裸露经管办法》（以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募洞开式证 券投资基金流动性风险经管端正》（以下简称“《流动性风险经管端正》”）、《公开 召募证券投资基金侧袋机制携带（试行）》、《公开召募证券投资基金运作携带第 2 号——基金中基金携带》、《公开召募证券投资基金运作携带第 3 号——指数基金 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 携带》等联系法律律例、《基金合同》过甚他联系端正制订。   （二）缔结托管合同的目的   缔结本合同的目的是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的撑抓、 投资运作、净值计较、收益分派、信息裸露及彼此监督等关系事宜中的权益义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管合同的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、浑厚信用、充分保护基金份额抓有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。       三、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金 投资范围、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资立场或证券遴荐标 准的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的样子，将拟投资的观点证券库中各投 资品种的具体范围提供给基金托管东谈主，基金经管东谈主不错根据现实情况的变化，对 各观点投资品种的具体范围赐与更新和缓助并实时申诉基金托管东谈主。基金托管东谈主 根据上述投资范围对基金现实投资是否合适《基金合同》对于证券遴荐按序的约 定进行监督。   本基金以方针 ETF 基金份额、观点指数成份股及备选成份股（均含存托凭证， 下同）为主要投资对象。此外，为更好地终了投资方针，本基金可少量投资于部 分非成份股（包括主板股票、科创板股票、创业板股票、存托凭证过甚他经中国 证监会核准或注册上市的股票）、债券财富（包括国债、金融债券、企业债券、公 司债券、公开荒行的次级债券、可缓助公司债券、分离交易可缓助公司债券、央 行单子、短期融资券、超短期融资券、地点政府债券、政府支抓机构债券、中期 单子、可交换债券以过甚他中国证监会允许投资的债券）、银行入款（包括银行定 期入款、合同入款过甚他银行入款）、财富支抓证券、债券回购、同行存单、现款、 繁衍器具（股指期货、股票期权）以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具，但须合适中国证监会关系端正。   本基金不错根据关系法律律例，参与融资及转融通证券出借业务，以进步投 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 资结果及进行风险经管。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合 次序后，不错将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例死字按法律律例或监管 机构的关系端正奉行。   基金的投资组合比例为：本基金投资于方针 ETF 的比例不低于基金财富净值 的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中， 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更关系投资品种的投资比例死字，基金经管东谈主在履 行适合次序后，不错缓助上述投资品种的投资比例或按变更后的端正奉行。   （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和缓助期限进行监督： 后，保抓不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得最初基金财富净值 的 10%；在职何交易日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得 最初基金财富净值的 100%，其中，有价证券指股票、方针 ETF、债券（不含到期 日在一年以内的政府债券）、财富支抓证券、买入返售金融财富（不含质押式回购） 等；基金在职何交易日日终，抓有的卖出期货合约价值不得最初基金抓有的股票 和方针 ETF 总市值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得最初上一交易日基金财富净值的 20%； 约支付和收取的权益金总数不得最初基金财富净值的 10%；未平仓的期权合约面值 不得最初基金财富净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较； 本基金所申报的股票数目不最初拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 素甚至基金不合适该比例死字的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限财富的投 资； 有价证券市值之和，不得最初基金财富净值的 95%；    （1）参与转融通证券出借业务的财富，不得最初基金财富净值的 30%，其中， 出借期限在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险经管端正》所述流动 性受限证券的范围；    （2）参与转融通证券出借业务的单只证券不得最初基金抓有该证券总量的    （3）最近 6 个月内日均基金财富净值不得低于 2 亿元；    （4）证券出借的平均剩余期限不得最初 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较； 金财富净值的 10%；本基金抓有的一起财富支抓证券，其市值不得最初基金财富净 值的 20%，中国证监会端正的特殊品种除外； 该财富支抓证券范围的 10%；本基金经管东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的一起基金 投资于兼并原始权益东谈主的万般财富支抓证券，不得最初其万般财富支抓证券统统 范围的 10%； 金抓有财富支抓证券时间，若是其信用等级下落、不再合适投资按序，应在评级 说明发布之日起 3 个月内赐与一起卖出； 上市交易的股票合并计较；    除上述 1、2、7、9、12 项情形之外，因证券市集及期货市集波动、证券刊行 东谈主合并、基金范围变动、观点指数成份股缓助、观点指数成份股流动性死字、目 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 标 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金经管东谈主之外的身分甚至基金投 资比例不合适上述端正投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行缓助， 但中国证监会端正的特殊情形除外。因证券市集及期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金范围变动、观点指数成份股缓助、观点指数成份股流动性死字、方针 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金经管东谈主之外的身分甚至基金抓有的目 标 ETF 的比例低于基金财富净值的 90%的，基金经管东谈主应当在 20 个交易日内进行 缓助，但中国证监会端正的特殊情形除外。法律律例另有端正的，从其端正。   因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的身分致 使基金投资不合适上述第 9 项的，基金经管东谈主不得新增出借业务。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起开 始。   若是法律律例对上述投资组合比例死字进行变更的，基金经管东谈主在履行适合 次序后，可相应缓助投资比例死字端正或按变更后的端正奉行，不需经基金份额 抓有东谈主大会审议。法律律例或监管部门取消上述死字，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合次序后，则本基金投资不再受关系死字。   （三）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对本托 管合同第十五条第九款基金投资阻遏步履通过过后监督方式进行监督。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓吹、现实 戒指东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，遵照基金份 额抓有东谈主利益优先的原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公正合理价钱奉行。关系交易必须预先得到基金托管东谈主的得意，并履行 信息裸露义务。紧要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律、行政律例或监管部门取消或变更上述死字，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适合次序后，则本基金投资不再受关系死字或按变更后的端正奉行。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主投资流通受限证券进行监督。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限财富并不全都一致。基金经管 东谈主投资流通受限证券，应预先根据中国证监会关系端正，明确基金投资流通受限 证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险戒指轨制，防护流动性风险、法律 风险和操作风险等各式风险。 开荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易证券，不包括 由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易 中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁依期但锁依期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央 国债登记结算有限包袱公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰宇银行间债 券市集交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金经管东谈主负责 关系责任的落实和协作，并确保基金托管东谈主大约泛泛查询。因基金经管东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全撑抓本基金财富的责 任与蚀本，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的包袱及蚀本，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何形势的保证金。若有最新法律律例、 监管计谋变更端正的，根据最新法律律例、监管计谋奉行。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要处分的基金投资 比例死字失调、基金流动性困难以及关系蚀本的打发处分措施，以及联系异常情 况的处置。   基金经管东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 选择积极灵验的措施，在合理的时候内灵验处分基金运作的流动性问题。如因基 金多数赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活困难时，基金经管东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担整个蚀本。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何包袱。如因基金经管东谈主原 因导致本基金出现蚀本甚至基金托管东谈主承担连带抵偿包袱的，基金经管东谈主应抵偿 基金托管东谈主由此碰到的蚀本。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 金托管东谈主提交联系书面辛苦，并保证向基金托管东谈主提供的联系辛苦真正、准确、 齐备。联系辛苦如有缓助，基金经管东谈主应实时提供缓助后的辛苦。上述书面辛苦 包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开荒行股票的批准文献。   （2）非公开荒行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁依期等刊行辛苦。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会端正序论裸露所投资非公开荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁依期等信息。   本基金联系投资流通受限证券比举例违背联系死字端正，在合理期限内未能 进行实时缓助，基金经管东谈主应在两日内按照联系端正编制临时说明书，赐与公告。   （五）基金参与转融通证券出借业务，基金经管东谈主应当遵守审慎规画原则， 配备本领系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险经管轨制，完善业务 经由，灵验防护和戒指风险，基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督。   （六）基金托管东谈主根据联系法律律例的端正及《基金合同》的约定，对万般 基金财富净值计较、万般基金份额净值及万般基金份额累计净值计较、应收资金 到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、关系信息裸露、基金宣传推介 材料中登载基金事迹阐扬数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律律例、      《基金合同》和本托管合同的端正，应实时以电话提醒或书面领导等 方式申诉基金经管东谈主限期改良。基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金经管东谈主收到书面申诉后应实时查对并以书面形势给基金托管东谈主发出 回函，就基金托管东谈主的疑义进行诠释或举证，说明违法原因及改良期限，并保证 在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权随时对申诉县项进 行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主申诉的违法事项未能在 限期内改良的，基金托管东谈主应说明中国证监会。   （八）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》 和本托管合同对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金经管东谈主 应在端正时候内修起并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行诠释或举证；对基金托 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 管东谈主按照法律律例、         《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监 督说明的事项，基金经管东谈主应积极配合提供关系数据辛苦和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易次序仍是奏效的指示违背法律、 行政律例和其他联系端正，或者违背《基金合同》约定的，应当立即申诉基金管 理东谈主，由此形成的蚀本由基金经管东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违法步履，应实时说明中国证监会， 同期申诉基金经管东谈主限期改良，并将改良结果说明中国证监会。基金经管东谈主无正 当情理，断绝、高低基金托管东谈主根据本托管合同端正附近监督权，或选择拖延、 讹诈等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告戒仍 不改正的，基金托管东谈主应说明中国证监会。          四、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金经管东谈主计较的万般基金财富净值、万般基金份额累计净值和万般 基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、关系信息裸露和监督基金投 资运作等步履。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账经管、未奉行或无故延伸奉行基金经管东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本合同过甚他联系端正时，应实时以书面形势申诉 基金托管东谈主限期改良。基金托管东谈主收到申诉后应实时查对并以书面形势给基金管 理东谈主发出回函，说明违法原因及改良期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金经管东谈主有权随时对申诉县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关系辛苦以 供基金经管东谈主核查托管财产的齐备性和真正性，在端正时候内修起基金经管东谈主并 改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法步履，应实时说明中国证监会， 同期申诉基金托管东谈主限期改良，并将改良结果说明中国证监会。基金托管东谈主无正 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 当情理，断绝、高低基金经管东谈主根据本合同端正附近监督权，或选择拖延、讹诈 等技巧妨碍基金经管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金经管东谈主提议告戒仍不改 正的，基金经管东谈主应说明中国证监会。                  五、基金财产的撑抓   （一）基金财产撑抓的原则 确保基金财产的齐备与零丁。 况两边可另行协商处分。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的指示，不得自走时用、处 分、分派本基金的任何财富（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限包袱 公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结 算费和账户重视费等用度）。 定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时申诉并配合基金经管东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产形成蚀本的， 基金经管东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的蚀本，基金托管东谈主对基金经管东谈主 的追偿步履应赐与必要的协助与配合，基金托管东谈主对此不承担任何包袱。 管基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金经管东谈主开立并经管。 供方承诺其认购的基金份额抓有期限合适《基金法》、                        《运作办法》等联系端正后， 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 基金经管东谈主应将属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账 户，同期在端正时候内，聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务 所进行验资，出具验资说明，法定验资机构提交的验资说明需对发起资金提供方 过甚抓有份额进行挑升说明。出具的验资说明由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册管帐师署名方为灵验。 按端正办理退款等事宜，基金托管东谈主应赐与必要的协助与配合。   （三）基金托管资金账户的开立和经管 据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主撑抓和使用。 托管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的样式开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 办理基金财富的支付。 款项资金划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个责任日内向基金托管东谈主发 出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 金联名的证券账户。 管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方得意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的举止。 经管和运用由基金经管东谈主负责。   证券账户开户费由基金经管东谈主先行垫付，待基金启始运营后，基金经管东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 理东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东谈主计帐责任，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的端正以及基金经管东谈主与基金 托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算合同》奉行。 理东谈主和托管东谈主协商证据主要办理东谈主。账户刊出时间，主要办理东谈主如需另一方提供 配合的，另一方应赐与配合。 投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，若无关系端正，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正奉行。   （五）银行间账户的开设和经管   《基金合同》奏效后，基金经管东谈主负责以基金的样式央求并取得插足寰宇银 行间同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的联系端正，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和经管 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是波及关系账户的开设和使用，由 基金经管东谈主协助基金托管东谈主根据联系法律律例的端正和《基金合同》的约定，开 立联系账户。该账户按联系功令使用并经管。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的撑抓   基金财产投资的联系什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的撑抓库，也可存入法律律例联系端正允许的万般代撑抓库， 撑抓凭证由基金托管东谈主抓有。什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证的购买 和转让，按基金经管东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主 之外机构现实灵验戒指或撑抓的财富不承担任何包袱。   （八）与基金财产联系的紧要合同的撑抓 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金联系的紧要合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主撑抓。除本合同另有端正外，基金经管东谈主在代表基金签署与基 金联系的紧要合同期应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以保证基金经管东谈主和 基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的原件。基金经管东谈主应在紧要合同签署后实时将 紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个责任日内将蓝本投递基金托管东谈主处。重 大合同的撑抓期限不低于法律律例端正的最低期限。               六、指示的发送、证据及奉行   基金经管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指 令，基金托管东谈主奉行基金经管东谈主的指示、办理基金名下的资金往复等联系事项。   （一）基金经管东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 单、预留印鉴及被授权东谈主签章样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限，并加 盖单元公章。 授权文献中载明具体奏效时候的，该奏效时候不得早于基金托管东谈主收到授权文献 并经电话证据的时点。如早于前述时候，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话 证据的时点为授权文献的奏效时候。 东谈主及关系操作主谈主员之外的任何东谈主浮现。但法律律例端正或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主签章。   （三）指示的发送、证据及奉行的时候和次序   基金经管东谈主发送指示应选择传真方式或两边协商一致的其他方式。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   基金经管东谈主应按照法律律例和《基金合同》的端正，在其正当的规画权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定次序发出的指示，基金经管东谈主不得否定其着力。但若是基金经管东谈主仍是撤 销或改造对被授权东谈主的授权，况兼基金托管东谈主根据本合同证据后，则对于而后该 被授权东谈主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金经管东谈主不承担包袱，授权 已改造但未经基金托管东谈主证据的情况除外。   指示发出后，基金经管东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主证据。   基金经管东谈主应在银行间交易成交后，实时将申诉单、关系文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东谈主并电话证据，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。若是银行间结算系统仍是生成的交易需要取消或拒绝，基金经管东谈主要书 面申诉基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主收受基金经管东谈主的指示，预先申诉基金经管东谈主其名单， 并与基金经管东谈主约定指示发送和收受方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载签章和印鉴与授权 文献进行样式真正性及权限范围查对，复核无误后应在规依期限内奉行，不得延 误，如有疑问必须实时申诉基金经管东谈主。   基金经管东谈主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东谈主发送指示并证据。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15：30 前向基金托管东谈主发送，15：30 之后发送的， 基金托管东谈主死力奉行，但不成保证划账班师。若是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，况兼关系付款条件仍是具备。基金托管东谈主将 视付款条件具备时为指示投递时候。对新股申购网下刊行业务，基金经管东谈主应在 网下申购缴款日（T 日）的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送 时候最迟不应晚于 T 日上昼 10：00。基金经管东谈主应确保基金托管东谈主在奉行指示时， 基金托管资金账户有豪阔的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管 东谈主对基金经管东谈主合适法律律例、              《基金合同》、本合同的指示不得拖延或断绝奉行。   （四）基金经管东谈主发送特地指示的情形和处理次序   基金经管东谈主发送特地指示的情形包括指示违背法律律例、监管端正、                                《基金合 同》或本合同的约定，或指示发送东谈主员无权或杰出权限发送指示。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示特地时，有权断绝奉行，并实时申诉基金 经管东谈主改正。如需托管东谈主取销尚未奉行的指示，基金经管东谈主应出具作废指示或作 废说明，并电话申诉托管东谈主。   （五）基金托管东谈主未按照基金经管东谈主指示奉行的处理方法   基金托管东谈主由于自己缺欠，未按照基金经管东谈主发送的合适法律律例、监管规 定、  《基金合同》和本合同约定的指示奉行并对基金财产或投资东谈主形成的平直蚀本， 由基金托管东谈主抵偿由此形成的平直蚀本。   （六）更换被授权东谈主员的次序   基金经管东谈主更换被授权东谈主、改造或拒绝对被授权东谈主的授权，应立行将加盖公 章的新的授权文献以邮件发送扫描件的方式申诉基金托管东谈主，并经电话证据青年 效，原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件发出后七个责任日内投递托 管东谈主文献蓝本。新的授权文献奏效之后，蓝本投递之前，基金托管东谈主按照新的授 权文献扫描件内容奉行联系业务，若是新的授权文献蓝本与扫描件内容不同，由 此产生的包袱由基金经管东谈主承担。基金托管东谈主更换接受基金经管东谈主指示的传真号 或邮箱地址，应提前申诉基金经管东谈主。   （七）其他事项   基金托管东谈主在收受指示时，打发指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容样式相符进行查验，如发现问题，应实时说明基金经管东谈主， 基金托管东谈主对奉行基金经管东谈主的灵验指示对基金财产形成的蚀本不承担抵偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金经管东谈主应代表本基金与敌手方签署关系合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金经管东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应包袱。                七、交易及计帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，选择托管东谈主结算模式，基金经管东谈主与基金 托管东谈主应根据联系法律律例及关系业务功令，签订《托管银行证券资金结算合同》 用以具体明确基金经管东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的次序与包袱。 合同签署前，基金经管东谈主应按基金托管东谈主要求配合提供相应准入材料。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   （一）遴荐证券/期货买卖的证券/期货规画机构   基金经管东谈主应缱绻遴荐证券、期货买卖的证券/期货规画机构的按序和次序。 基金经管东谈主负责遴荐证券规画机构，租用其交易单元当作基金的专用交易单元。 基金经管东谈主和被选中的证券规画机构签订交易单元租用合同，基金经管东谈主应提前 申诉基金托管东谈主，并依据基金托管东谈主要求提供关系辛苦，以便基金托管东谈主央求办 理收受结算数据手续。基金经管东谈主应根据联系端正，在基金的中期说明和年度报 告中将所选证券规画机构的联系情况及交易信息赐与裸露，并将该等情况及基金 交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面形势申诉基金托管东谈主。   基金经管东谈主负责遴荐为本基金提供期货交易作事的期货经纪公司，并与其签 订期货经纪合同。本基金在运转进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司 三方一同就期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署合同《期货投资托管操 作三方备忘录》（合同称号以届时签订的为准）。   本基金参加期权交易前，应当按照现存证券账户开立方式向中国证券登记结 算有限包袱公司央求新开立一个等闲证券账户，基金经管东谈主负责将该证券账户指 定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为本基金开立衍 生品合约账户后，再通过该证券公司（或期货公司）参与股票期权交易。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   中国证券登记结算有限包袱公司分别于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东谈主最低备付金名额与结算保证金名额进行再行核算、缓助。基 金托管东谈主应分别于每月前 3 个交易日内及结算保证金缓助当日通过《资金账户报 告》申诉基金经管东谈主本基金最低备付金缓助金额以及缓助后的结算保证金金额。 基金经管东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限包袱 公司详情的现实最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，缓助所需的 现款头寸。如因缓助最低备付金、结算保证金后形成透支，基金经管东谈主应视基金 托管东谈主最低结算备付金比例计收方式分别于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金经管东谈主应在缓助最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）各异化备付金比例计收方式下，基金经管东谈主应最晚于资金交收日上昼 8： 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金经管东谈主的交易划款指示具体办理。   若是因为基金托管东谈主缺欠在计帐上形成基金财产的平直蚀本，应由基金托管 东谈主负责抵偿，但因中国东谈主民银行、中国结算和银行间市集登记结算机构资金结算 系统以过甚他机构的结算系统发生故障等非基金托管东谈主不错戒指的身分形成计帐 资金无法按时到账的情形，基金托管东谈主免责；若是因为基金经管东谈主未预先申诉基 金托管东谈主增多交易单元等事宜，甚至基金托管东谈主收受数据不齐备，形成计帐差错 的包袱由基金经管东谈主承担；若是因为基金经管东谈主未预先申诉需要单独结算的交易， 形成基金财富蚀本的由基金经管东谈主承担；若是由于基金经管东谈主违背市集操作功令 的端正进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基金投资计帐困难和风险的，基 金托管东谈主在料到帐结果后应申诉基金经管东谈主预透支和预欠库事项，基金经管东谈主应 保抓策划方式畅通，后续补缴等事宜由基金经管东谈主负责处分，由此给基金托管东谈主、 本基金和基金托管东谈主托管的其他财富形成的平直蚀本由基金经管东谈主承担。   基金经管东谈主应选择合理、必要措施，确保 T 日日终有豪阔的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限包袱公司的资金交收；如因基金经管东谈主原因导致资金头 寸不及，基金经管东谈主应视基金托管东谈主最低结算备付金比例计收方式分别于下列时 点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收方式下，基金经管东谈主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）各异化备付金比例计收方式下，基金经管东谈主应最晚于资金交收日上昼 8： 计帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限包袱公司之间的一级计帐，由此 给基金托管东谈主、基金财富及基金托管东谈主托管的其他财富形成的平直蚀本由基金管 理东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限包袱公司结算端正，基金经管东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将当作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金经管东谈主原因形成债券回购交收失言或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和蚀本由 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 基金经管东谈主承担。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金经管 东谈主应在交易日 14:00 前将划款指示发送至基金托管东谈主。因基金经管东谈主指示传输不 实时，甚至资金未能实时划入中国结算指定交收账户所形成的蚀本由基金经管东谈主 承担。包括抵偿在该市集引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算参与东谈主最 低备付金带来的利息蚀本。   （1）交易记载的查对   基金经管东谈主按日进行交易记载的查对。对外裸露净值之前，必须保证本日所 有现实交易记载与基金管帐账簿上的交易记载全都一致。若是现实交易记载与会 计账簿记载不一致，形成基金管帐核算不齐备或不真正，由此导致的平直蚀本由 基金经管东谈主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券、期货账目的查对   基金经管东谈主和基金托管东谈主每个交易日结果后查对基金证券、期货账目，确保 两边账目相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本端正 基金托管东谈主。基金经管东谈主打发传递的申购、赎回、缓助洞开式基金的数据真正性 负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金经管东谈主指示 实时划付赎回及转出款项。 整。 因，该系统无法泛泛发送，两边可协商处分处理方式。基金经管东谈主向基金托管东谈主 发送的数据，两边各自按联系端正保存。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 按时进行。不然，由基金经管东谈主承担相应的包袱。   为夸耀申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金经管东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构经管。 定到账日历并申诉基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基 金托管东谈主应实时申诉基金经管东谈主选择措施进行催收，由此形成基金蚀本的，基金 经管东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金的蚀本，基金托管东谈主应赐与必要的协助和配 合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有豪阔的资金，基金托 管东谈主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得豪阔的资金，导致基金托管东谈主不成按 时拨付，基金托管东谈主应实时申诉基金经管东谈主，如系基金经管东谈主的原因形成，包袱 由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款 和与投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金经管东谈主需向基金托管东谈主下达 指示。   资金指示的样子、内容、发送、收受和证据方式等与投资指示交流。   （四）申赎净额结算   基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵照“全额计帐、净额 交收”的原则，逐日按照托管资金账户应收资金与应付资金的差额来详情托管资 金账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管资金账户净应收 额时，基金经管东谈主应在资金交收日 15:00 之前从基金计帐账户划到基金托管资金 账户；当存在托管资金账户净应付额时，基金经管东谈主应在资金交收日 10:00 前将 划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金经管东谈主的划款指示将托管资金账 户净应付额在资金交收日 15:00 之前划往基金计帐账户。   （五）基金缓助 进行协商。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 金计帐和数据传递的时候、次序及托管合同当事东谈主承担的权责按基金经管东谈主届时 的公告奉行。 行公告。   （六）基金现款分成 法》的联系端正在端正序论上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的非凡约定 括但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金样式开立，并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 托管资金账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投成本 息划往任何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金经管东谈主或基金托管东谈主任何一方片面提议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产升沉的操作央求。   （3）约定入款证实书的具体传递打法方式及打法期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 据基金经管东谈主提供的银行入款投资合同/合同、投资指示、支取申诉等联系文献办 理资金的支付以及入款证实书的收受、撑抓与委用，切实履行托管职责。基金托 管东谈主负责对入款开户证实书进行撑抓，不负责对入款开户证实书真伪的辩认，不 承担入款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有豪阔的时候履行相应的业务操作次序。因发生过期支取、提前 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息蚀本及过期支取手续费。 确保安全撑抓；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交基金托管东谈主撑抓的， 基金托管东谈主应向基金经管东谈主进行必要的催缴和风险领导；领导后仍不将关系什物 凭证投递基金托管东谈主撑抓的，出于托管履职和守法，基金托管东谈主可视情况选择必 要的风险戒指措施：（1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递靠拢度较高的 入款银行，主动发函基金经管东谈主尽量幸免在此类银行进行入款投资；（2）在依期 说明中，对未按约定投递基金托管东谈主撑抓的什物凭证信息进见端正范围信息裸露； （3）未投递什物凭证最初送单截止日后 30 个责任日，且累计最初 3 笔（含）以 上的，部分或一起暂停配合基金经管东谈垄断理后续新增入款投资业务，直至什物凭 证投递基金托管东谈主撑抓后拆除。什物凭证未投递但入款本息已安全划回托管资金 账户的，以及因发生特殊情况由基金经管东谈主提供关系书面说明并再行承诺送单截 止时候的，可剔除不计。             八、基金财富净值计较和管帐核算   （一）基金财富净值的计较、复核与完成的时候及次序 份额净值是按照每个估值日闭市后，万般基金份额的基金财富净值分别除以当日 该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。 基金经管东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急缓助机制。国度另有端正的， 从其端正。   基金经管东谈主每个估值日计较万般基金份额的基金财富净值及基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，并按端正公告。如遇特殊情况，经履行适合次序，不错适合 延伸计较或公告。 《基金合同》的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金财富估值后， 将万般基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按约定对外公布。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   （二）基金财富估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票、股指期货合约、股票期权合约、债 券、银行入款本息、财富支抓证券、应收款项、其它投资等财富及欠债。   （1）方针 ETF 的估值   本基金投资的方针 ETF 份额以其估值日基金份额净值估值，若估值日为非证 券交易所营业日，以该基金最近估值日的基金份额净值估值。   （2）证券交易所上市的有价证券的估值 市价（收盘价）估值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生紧要变化 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考相同投资品种的现行市价及紧要变化身分，缓助最 近交易市价，详情公允价值； 考中第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的估值全价，基金经管东谈主根据 关系法律、律例的端正进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂牌转让的含权固 定收益品种（律例另有端正的除外），考中第三方估值基准作事机构提供的相应品 种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投资者回售权的固定收益品种， 附近回售权的，在回售登记日至现实收款日历间考中第三方估值基准作事机构提 供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期充分商量刊行东谈主的信用风险 变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未附近回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的，可 参考相同投资品种的现行市价及紧要变化身分，缓助最近交易市价，详情公允价 值； 债券，实行全价交易的债券考中估值日收盘价当作估值全价；实行净价交易的债 券考中估值日收盘价并加计每百元税前应计利息当作估值全价。估值日莫得交易 的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化，按最近交易日债券收盘价并加计 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 每百元税前应计利息当作估值全价。如最近交易日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考相同投资品种的现行市价及紧要变化身分，缓助最近交易市价，详情公允 价值；   （3）处于未上市时间的有价证券应别离如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 开荒售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会联系端正详情 公允价值； 情况下适用况兼有豪阔可利用数据和其他信息支抓的估值本领详情其公允价值。   （4）对寰宇银行间市集已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（律例另 有端正的除外），考中第三方估值基准作事机构提供的相应品种当日的估值全价， 基金经管东谈主根据关系法律、律例的端正进行涉税处理(下同)。对于已上市或已挂 牌转让的含权固定收益品种（律例另有端正的除外），考中第三方估值基准作事机 构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价。对于含投资者回售权的 固定收益品种，附近回售权的，在回售登记日至现实收款日历间考中第三方估值 基准作事机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价，同期充分商量发 行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未附近 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。如最近交易日后经济环境发生了 紧要变化的，可参考相同投资品种的现行市价及紧要变化身分，缓助最近交易市 价，详情公允价值。   （5）兼并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按其所处的市集分别估值。   （6）本基金抓有的回购以摊余成本列示，按合同利率在回购时间内逐日计提 应收或应付利息。   （7）本基金抓有的银行入款和备付金余额以摊余成本列示，按相应利率逐日 计提利息。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   （8）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化的，选择最近交易日结算价 估值。   （9）本基金投资股票期权合约，根据关系法律律例以及监管部门的端正估值。   （10）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关系法律律例和行业 协会的关系端正进行估值。   （11）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （12）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错选择舞动订价 机制，以确保基金估值的公正性。   （13）关系法律律例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律律例的端正或者未能充分重视基金份额抓有东谈主利益时，应立即申诉 对方，共同查明原因，两边协商处分，以约定的方法、次序和关系法律律例的规 定进行估值，以重视基金份额抓有东谈主的利益。   根据联系法律律例，万般基金财富净值计较、万般基金份额净值计较和基金 管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金经管东谈主担任， 因此，就与本基金联系的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分参议后，仍 无法达成一问候见的，基金经管东谈主向基金托管东谈主出具盖章的书面说光泽，按照基 金经管东谈主对万般基金净值信息的计较结果按端正对外赐与公布。   （1）基金经管东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第（11）项进行估值时，所形成 的缺欠不当作基金财富估值特地处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司、观点指 数编制机构、证券/期货经纪机构、入款银行等级三方机构发送的数据特地、遗漏， 或第三方估值基准作事机构提供的估值数据特地、遗漏，或联系管帐轨制变化等 非基金经管东谈主与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、 适合、合理的措施进行查验，但未能发现该特地、遗漏的，由此形成的基金财富 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 估值特地，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿包袱。但基金经管东谈主、基金托管东谈主 应当积极选择必要的措施摈斥或裁减由此形成的影响。   （三）基金份额净值特地的处理方式 视为该类基金份额净值特地；基金份额净值出现特地时，基金经管东谈主应当立即予 以改良，通报基金托管东谈主，并选择合理的措施谢绝蚀本进一步扩大；特地偏差达 到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会 备案；特地偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中 国证监会备案；当发生净值计较特地时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金份 额抓有东谈主和基金形成蚀本的，应由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错情形， 有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的包袱，经证据后按 以下条目进行抵偿：   （1）本基金的基金管帐包袱方由基金经管东谈主担任，与本基金联系的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分参议后，尚不成达成一致时，基金经管东谈主向基金托管 东谈主出具盖章的书面说光泽，按照基金经管东谈主对基金净值信息的计较结果对外赐与 公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金财产形成的蚀本，由基金经管东谈主负责赔付。   （2）若基金经管东谈主计较的万般基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告， 而且基金托管东谈主未对计较过程提议疑义或要求基金经管东谈主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额抓有东谈主蚀本的，应根据法律律例的端正对投资者或基金支 付抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按 照经管费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   （3）如基金经管东谈主和基金托管东谈主对万般基金份额净值的计较结果，天然屡次 再行计较和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布万般基金份额净值的 情形，以基金经管东谈主的计较结果对外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金形成的 蚀本，由基金经管东谈主负责赔付。   （4）由于基金经管东谈主提供的信息特地（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较特地而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的蚀本，由 基金经管东谈主负责赔付。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 以基金经管东谈主计较结果为准。 通行作念法，基金经管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原 则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 产价值时； 认后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度联系部门端正的管帐轨制奉行。   （六）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明。基金经管东谈主、基金 托管东谈主分别独随即建树、记载和撑抓本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在不对，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计较和公告的，以基金 经管东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与说明的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。核 对不符时，应实时申诉基金经管东谈主共同查出原因，进行缓助，直至两边数据全都 一致。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   （1）报表的编制   基金经管东谈主应当在每月结果后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个责任日内完成基金季度说明的编制；在上半年结果之日起两个月内 完成基金中期说明的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度说明的编制。 基金年度说明中的财务管帐说明应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的 管帐师事务所审计。         《基金合同》奏效不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期 季度说明、中期说明或者年度说明。   （2）报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行缓助，缓助以国度联系端正为准。   基金经管东谈主应留足充分的时候，便于基金托管东谈主复核关系报表及说明。若是 基金经管东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致，基 金经管东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证 监会备案。   （八）基金经管东谈主应在编制季度说明、中期说明或者年度说明之前实时向基 金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户份额净值。                   九、基金收益分派   基金收益分派是指按端正将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应遵照下列原则： 比例等具体分成决策见基金经管东谈主根据基金运作情况届时不依期发布的关系分成 公告，若《基金合同》奏效起火 3 个月可不进行收益分派； 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东谈主不遴荐， 本基金默许的收益分派方式是现款分成；红利再投资方式免收再投资的用度； 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金兼并类别的每一 基金份额享有同均分派权；   在不违背法律律例且对基金份额抓有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基 金经管东谈主在与基金托管东谈主协商一致并履行适合次序后可酌情缓助以上基金收益分 配原则和支付方式，并于变更实施日前按照《信息裸露办法》的端正在端正序论 上公告，且不需召开基金份额抓有东谈主大会。   （二）基金收益分派的时候和次序   本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟订，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 裸露办法》的联系端正在端正序论公告。基金收益分派决策公告后（依据具体方 案的端正），基金经管东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管 东谈主按照基金经管东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投 资东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将该基金份额抓有东谈主的现款红利转为相应类别的基金份额。红利再投资 的计较方法，依照登记机构关系业务功令奉行。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正 或关系公告。                   十、基金信息裸露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金经管东谈主应按法律律例、                    《基金合同》的联系端正进行信息披 露，拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合同》、 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 《信息裸露办法》、《流动性风险经管端正》过甚他联系端正进行信息裸露外，基 金经管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予 守密。然而，如下情况不应视为基金经管东谈主或基金托管东谈主违背守密义务： 证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息裸露或公开；   （二）信息裸露的内容   根据《信息裸露办法》的要求，本基金信息裸露的文献包括基金招募说明书、 基金合同、托管合同、基金居品辛苦纲领、基金份额发售公告、基金合同奏效公 告、基金计帐说明、基金依期说明（包括基金年度说明、基金中期说明和基金季 度说明）、临时说明、清楚公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金 份额抓有东谈主大会决议、投资财富支抓证券/股指期货/股票期权/融资及转融通证券 出借业务/方针 ETF 的信息裸露、实施侧袋机制时间的信息裸露、投资非公开荒行 股票的信息裸露、中国证监会端正的其他信息等其他必要的公告文献，由基金管 理东谈主拟定并负责公布。   基金年度说明中的财务管帐说明需经合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的 管帐师事务所审计后，方可裸露。   （三）基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息裸露中的职责和信息裸露次序   基金托管东谈主和基金经管东谈主在信息裸露过程中应以保护基金份额抓有东谈主利益为 宗旨，浑厚信用，严守高明。基金经管东谈主负责办理与基金联系的信息裸露事宜， 基金托管东谈主应当按照关系法律律例和《基金合同》的约定，对于本章第（二）条 端正的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金经管东谈主在公告前应奉告基金托管东谈主。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定方式 和限时裸露的义务。   基金经管东谈主应当在中国证监会端正的时候内，将应予裸露的基金信息通过规 定序论裸露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开裸露的信息，基金托管东谈主将通过 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 端正序论公开裸露。   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸裸露基金关系信 息：   （1）基金投资所波及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；   （2）不可抗力；   （3）发生暂停估值的情形；   （4）法律律例端正、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。   按联系端正须经基金托管东谈主复核的信息裸露文献，由基金经管东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金经管东谈主公告。发生《基金合同》中端正需要裸露的事项 时，按《基金合同》端正公布。   照章必须裸露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法 规端正将信息置备于各自住所，供公众查阅、复制。基金经管东谈主和基金托管东谈主应 保证文本的内容与所公告的内容全都一致。   （四）实施侧袋机制时间的信息裸露   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同 和招募说明书的端正进行信息裸露，详见招募说明书的端正。   （五）法律律例或监管部门对适用于本基金的信息裸露另有端正的，从其规 定。如端正发生变化的，从其最新端正。                    十一、基金用度   （一）基金经管费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取经管费。本基金的经管费按 前一日基金财富净值扣除所抓有方针 ETF 基金份额部分的基金财富净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。经管费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷往日天数 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金财富净值-前一日所抓有方针 ETF 基金份额部分的基金财富 净值，若为负数，则 E 取 0   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按 前一日基金财富净值扣除所抓有方针 ETF 基金份额部分的基金财富净值后的余额 （若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值-前一日所抓有方针 ETF 基金份额部分的基金财富 净值，若为负数，则 E 取 0   （三）从 C 类基金份额的基金财产入彀提的销售作事费   本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费按前一日 C 类基金份额财富净值的 0.25%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×0.25%÷往日天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售作事费   E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值   （四）基金关系账户开户和重视用度、基金的证券、期货、股票期权等投资 观点交易结算用度、基金的银行汇划用度、                   《基金合同》奏效后与基金关系的信息 裸露用度、基金份额抓有东谈主大会用度、                 《基金合同》奏效后与基金关系的管帐师费、 审计费、讼师费、诉讼费和仲裁费等用度、基金投资方针 ETF 的关系用度（包括 但不限于对方针 ETF 的交易用度、申赎用度等）等根据联系法律律例、                                  《基金合同》 及相应合同的端正，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的名堂   《基金合同》奏效前的关系用度；基金经管东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完 全履行义务导致的用度支拨或基金财产的蚀本，处理与基金运作无关的事项发生 的用度以过甚他根据关系法律律例及中国证监会的联系端正不得列入基金用度的 名堂不列入基金用度。   （六）基金经管费、基金托管费和销售作事费的复核次序、支付方式和时候 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   基金托管东谈主对基金经管东谈主计提的基金经管费、基金托管费和销售作事费等， 根据本托管合同和《基金合同》的联系端正进行复核。   基金经管费、基金托管费和销售作事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按 月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个 责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东谈主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付的，顺延至最近 可支付日支付。用度自动扣划后，基金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时策划基金托管东谈主协商处分。   在首期支付基金经管费、销售作事费前，基金经管东谈主应向基金托管东谈主出具正 式函件指定基金经管费、销售作事费的收款账户。基金经管东谈主如需要变更此账户， 应提前 5 个责任日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更申诉。   （七）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》过甚 他联系端正从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金经管东谈主赐与说明解 释，如基金经管东谈主无正直情理，基金托管东谈主可断绝支付。   （八）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取基 金经管费，详见招募说明书的端正或关系公告。             十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金份额抓有东谈主名册至少应包括基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。 基金份额抓有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑抓，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别撑抓基金份额抓有东谈主名册，保存期限不低于法律律例的 端正。如不成妥善撑抓，则按关系律例承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期说明和年度说明前，基金经管东谈主应将联系辛苦 送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其真正性、准确性和齐备性。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 基金托管东谈主不得将所撑抓的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应遵守守密义务，法律律例另有端正或联系机关另有要求的除外。              十三、基金联系文献档案的保存   （一）档案保存   基金经管东谈主应保存基金财产经管业务举止的记载、账册、报表和其他关系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务举止的记载、账册、报表和其他关系辛苦。 基金经管东谈主和基金托管东谈主都应当按端正的期限撑抓。保存期限不低于法律律例的 端正。   （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金经管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主收受相应文献。   （四）基金经管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和贫窭合同等，承担守密义务并保存，保存期限不少于法律 律例的端正，法律律例另有端正或联系机关另有要求的除外。           十四、基金经管东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金经管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金经管东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金经管履历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会罢黜； 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   （3）照章结果、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形。   更换基金经管东谈主必须依照如下次序进行：   （1）提名：新任基金经管东谈主由基金托管东谈主或由单独或统统抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金经管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名 的基金经管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金经管东谈主：新任基金经管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金经管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金经管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金经管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金经管东谈主的基金份额 抓有东谈主大会决议奏效后依照《信息裸露办法》的联系端正在端正序论公告；   （6）打法：基金经管东谈主职责拒绝的，基金经管东谈主应妥善撑抓基金经管业务资 料，实时向临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈垄断理基金经管业务的移交手续，临 时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主应实时收受。临时基金经管东谈主或新任基金经管东谈主 应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金经管东谈主职责拒绝的，应当按照法律律例端正聘用管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计 用度由基金财富承担；   （8）基金称号变更：基金经管东谈主更换后，若是原任或新任基金经管东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金经管东谈主联系的称号字样。   （二）基金托管东谈主职责拒绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责拒绝：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额抓有东谈主大会罢黜；   （3）照章结果、被照章取销或被照章宣告收歇；   （4）法律律例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金经管东谈主或由单独或统统抓有 10%以上（含   （2）决议：基金份额抓有东谈主大会在基金托管东谈主职责拒绝后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额抓有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金经管东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 抓有东谈主大会决议奏效后依照《信息裸露办法》的联系端正在端正序论公告；   （6）打法：基金托管东谈主职责拒绝的，应当妥善撑抓基金财产和基金托管业务 辛苦，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时收受。临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈主应与基金经管东谈主核 对基金财富总值和净值；   （7）审计：基金托管东谈主职责拒绝的，应当按照法律律例端正聘用管帐师事务 所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计 用度由基金财富承担。   （三）基金经管东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和次序 份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新任基金经管东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议奏效后依照《信息裸露办法》的联系端正在端正媒 介上合资公告。   （四）新任或临时基金经管东谈主收受基金经管业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法 规和基金合同的端正不竭履行关系职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益 形成毁伤的步履。原任基金经管东谈主或原任基金托管东谈主在不竭履行关系职责时间， 仍有权按照基金合同的端正收取基金经管费或基金托管费。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同                    十五、阻遏步履   本合同当事东谈主阻遏从事的步履，包括但不限于：   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金经管东谈主不公正地对待其经管的不同基金财产，基金托管东谈主不公正 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金经管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额抓有东谈主 之外的东谈主牟取利益。   （四）基金经管东谈主、基金托管东谈主向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金经管东谈主、基金托管东谈主对他东谈主浮现基金运作和经管过程中任何尚未 按法律律例端正的方式公开裸露的信息。   （六）基金经管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金经管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁，其高档经管东谈主员 和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗自动用或责罚基金财产，根据基金经管东谈主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管合同的端正进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者举止：1.承销证券；2.违背端正向他东谈主贷 款或者提供担保；3.从事承担无尽包袱的投资；4.买卖除方针 ETF 之外的其他基 金份额，然而中国证监会另有端正的除外；5.向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资； 政律例和中国证监会端正阻遏的其他举止。法律、行政律例或监管部门取消或变 更上述死字，如适用于本基金，基金经管东谈主在履行适合次序后，则本基金投资不 再受关系死字或以变更后的端正为准。   （十）法律律例和《基金合同》阻遏的其他步履，以及法律、行政律例和中 国证监会端正阻遏基金经管东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同       十六、托管合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更次序   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何突破。   （二）托管合同拒绝的情形   （三）基金财产的计帐 计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）基金合同拒绝情形出当前，由基金财产计帐小组统一给与基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐说明；   （5）聘用管帐师事务所对计帐说明进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐报 告出具法律意见书；   （6）将计帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一起剩余财富扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的万般 基金份额比例进行分派。   计帐过程中的联系紧要事项须实时公告；基金财产计帐说明经合适《中华东谈主 民共和国证券法》端正的管帐师事务所审计，讼师事务所出具法律意见书后，由 基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告，基金财产计帐小组应当将计帐说明 登载在端正网站上，并将计帐说明领导性公告登载在端正报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律律例 的端正。                    十七、失言包袱   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不合适约定的， 应当承担失言包袱。   （二）基金经管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律律例的端正或者《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份 额抓有东谈主形成毁伤的，应当分别对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给 基金财产或者基金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱。对蚀本的赔 偿，仅限于平直蚀本。   （三）一方当事东谈主失言，给另一方当事东谈主形成蚀本的，应就平直蚀本进行赔 偿；给基金财产形成蚀本的，应就平直蚀本进行抵偿，另一方当事东谈主有权益及义 务代表基金向失言方追偿。然而如发生下列情况，当事东谈主免责： 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 的端正当作或不当作而形成的蚀本等； 投资或不投资形成的平直蚀本或潜在蚀本等； 荟萃故障、通信故障、电力故障、计较机病毒曲折过甚它不测事故所导致的蚀本 等。   （四）一方当事东谈主失言，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时选择必要的 措施，死力谢绝蚀本的扩大。莫得选择适合措施甚至蚀本进一步扩大的，不得就 扩大的蚀本要求抵偿。非失言方因谢绝蚀本扩大而支拨的合理用度由失言方承担。   （五）失言步履虽已发生，但本托管合同大约不竭履行的，在最大限制地保 护基金份额抓有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当不竭履行本合同。   （六）由于基金经管东谈主、基金托管东谈主不可戒指的身分导致业务出现差错，基 金经管东谈主和基金托管东谈主天然仍是选择必要、适合、合理的措施进行查验，然而未 能发现特地或未能幸免特地发生的，由此形成基金财产或投资东谈主蚀本，基金经管 东谈主和基金托管东谈主免除抵偿包袱。然而基金经管东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的 措施裁减或摈斥由此形成的影响。                  十八、争议处分方式   因本合同产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入处分，协商、 长入不成处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲 裁。仲裁裁决是终端的，对两边当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担，除 非仲裁裁决另有决定。   争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自不竭 诚挚、勤劳、守法地履行《基金合同》和本托管合同端正的义务，重视基金份额 抓有东谈主的正当权益。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同   本合同受中国法律（为本托管合同之目的，不包括香港非凡行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统辖，并按其诠释。                 十九、托管合同的着力   两边对托管合同的着力约定如下：   （一）基金经管东谈主在向中国证监会央求基金召募注册时提交的托管合同草案， 应经托管合同当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章，合同 当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会注 册的文本为精良文本。   （二）托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏效之日 起奏效。托管合同的灵验期自其奏效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管合同自奏效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本合同一式三份，合同两边各抓一份，上报监管机构一份，每份具有 同等的法律着力。                    二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额抓有东谈主的基金份额时，基金经管东谈主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、联系法律律例等端正协商办理。                二十一、托管合同的签订 本合同两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日。 银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资基金   托管合同 本页无正文，为《银华沪深 300 价值交易型洞开式指数证券投资基金发起式合资 基金托管合同》的署名盖章页。 基金经管东谈主：银华基金经管股份有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：中国确立银行股份有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点：北京 签 订 日：二零二四年      月    日