嘉实基金治理有限公司 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金        基金合同   基金治理东谈主：嘉实基金治理有限公司   基金托管东谈主：中国银行股份有限公司       二〇二四年十一月 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                                                                                                               基金合同                                                          目               录 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同                  第一部分   序论     一、执意本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，程序基金运作。 典》”)、《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息走漏治理办 法》(以下简称“《信息走漏办法》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风 险治理轨则》（以下简称“《流动性风险治理轨则》”）和其他相关法律律例。 益。     二、基金合同是轨则基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金相关的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、 基金合同过火他相关轨则享有权益、承担义务。     基金合同确当事东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金 投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和本基金合同的 当事东谈主，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。     三、本基金由基金治理东谈主依照《基金法》、基金合同过火他相关轨则募 集，并经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集 出路作念出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金治理东谈主依照恪称拖累、厚实信用、严慎费力的原则治理和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投老本金不受损 失。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同     投资者应当沉着阅读本基金招募证明书、基金合同、基金居品贵府概要和 相关公告等信息走漏文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自 行承担投资风险。     四、基金治理东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有冲破， 以基金合同为准。     五、本基金按照中国法律律例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律律例的强制性轨则不一致，应当以届时灵验的法律律例的轨则为准。     六、本基金投资相关股票市集往返互联互通机制允许买卖的轨则界限内的 香港纠合往返所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会靠近港股通 机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往返功令等相反带来的特别风 险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往返，且对个 股不设涨跌幅限制，港股可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 （汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下往翌日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成平时往返，港股不 能实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或 不同确立地市集环境的变化，选拔将部分基金财富投资于港股通标的股票或选 择不将基金财富投资于港股通标的股票，基金财富并非势必投资港股通标的股 票。     七、本基金的投资界限包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的 基金所靠近的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将靠近中国存 托凭证价钱大幅波动以至出现较大亏本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制 相关的风险。     八、本基金可能投资于金融孳生品，金融孳生品投资可能靠近流动性风 险、偿付风险以及价钱波动等风险。     九、当本基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金治理东谈主履 行相应方法后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募证明书的相关章 节。侧袋机制实施时间，基金治理东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                                         基金合同 袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读相关内容并善良本基金启用侧 袋机制时的特定风险。     十、基金治理东谈主深知个东谈主信息对投资者的要紧性，发奋于于投资者个东谈主信息 的保护。基金治理东谈主承诺按照法律律例和相关监管要求的轨则处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金治理东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管 理有限公司旗下基金居品的整个个东谈主投资者。基金治理东谈主需处理的机构投资者 信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将死守上 述承诺进行处理。细目请善良嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）走漏的“嘉实基金秘密 政策”过火后续作出的频频校正。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                          基金合同                    第二部分     释义     除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 基金合同》及对本基金合同的任何灵验校正和补充 夹杂型发起式证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验校正和补充 书》过火更新后的版块 份额发售公告》 行政规章、程序性文献以过火他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、通 知等，包括颁布机关对前述文献频频作念出的校正 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》校正的《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的校正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督治理办法》及颁布机关对其频频 作念出的校正 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                         基金合同 的决定》校正的《公开召募证券投资基金信息走漏治理办法》及颁布机关对其 频频作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其频频作念出的校正 年 10 月 1 日实施的《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险治理轨则》及颁 布机关对其频频作念出的校正 司，向香港纠合往返所进行申报，买卖轨则界限内的香港纠合往返所上市的股 票的往返机制，或有权机构对该往返机制的修改或调整 对银行业金融机构进行监督和治理的机构 往返局面 义务的法律主体，包括基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资治理办法》及相关法律律例轨则，不错使用来自境 外的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主 的合称 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同 资东谈主 其他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金治理东谈主签订了基 金销售服务条约，办理基金销售业务的机构 或接受基金治理东谈主寄托代为办理登记业务的机构 易账户，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管、如期定 额投资及提供基金往返账户信息查询等业务 括投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐 和结算、代理披发红利、建立并援助基金份额持有东谈主名册和办理非往返过户等 所治理的基金份额余额过火变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、转机、转托管及如期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金治理东谈主向中国证监会办理完了基金备案手续，并赢得中国证监会书面证据 的日历 财产计帐完了，计帐效果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得跨越 3 个月 港股通往返的往翌日。具体往翌日安排，由两地证券往返所、证券往返服务公 司对市集公布 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                      基金合同 的灵通日 （若该服务日为非港股通往翌日，则基金治理东谈主有权决定基金是否灵通基金份 额申购、赎回或其他业务） 的灵通式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金治理东谈主和投资东谈主共同死守 公告的轨则央求购买基金份额的步履 公告的轨则央求购买基金份额的步履 及相关公告轨则的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 公告轨则的条件，央求将其持有基金治理东谈主治理的某一基金的基金份额转机为 基金治理东谈主治理的其他基金基金份额的步履 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款形式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资形式 加上基金转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入 央求份额总额后的余额)跨越上一服务日基金总份额的 10% 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 银行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 量入计出 收申购款过火他财富的价值总和 的基金财富净值除以计较日该类基金份额的基金份额总额 净值和种种基金份额净值的过程 不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别辞别设立代码，合并投资 运作，辞别计较和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值     A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不 再从本类别基金财富入网提销售服务费的基金份额     C 类基金份额：指从本类别基金财富入网提销售服务费，并不收取认购/申 购用度的基金份额 金市集扩充、销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 报刊、《信息走漏办法》轨则的互联网网站（包括基金治理东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网站）等媒介 法以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往翌日以上的逆回 购与银行如期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开荒行股票、财富营救证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行 转让或往返的债券等 份额净值的形式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给执行申购、赎回 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同 的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的合 法权益不受挫伤并得到自制对待 不雅事件 门账户进行处置计帐，目的在于灵验阻遏并化解风险，确保投资者得到自制对 待，属于流动性风险治理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户， 特别账户称为侧袋账户 导致公允价值存在要害不确定性的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减 值准备仍导致财富价值存在要害不确定性的财富；（三）其他财富价值存在重 大不确定性的财富 集、运作，由基金治理东谈主、基金治理东谈主鼓动、基金治理东谈主高档治理东谈主员或基金 司理等东谈主员承诺认购一定金额并持有一如期限的证券投资基金 东谈主高档治理东谈主员或者基金司理（指基金治理东谈主职工中照章具有基金司理履历 者，包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主 员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万 元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 基金份额持有期限不少于三年的基金治理东谈主鼓动、基金治理东谈主、基金治理东谈主高 级治理东谈主员或基金司理等东谈主员 金居品贵府概要》过火更新 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同                第三部分   基金的基本情况      一、基金称呼      嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金      二、基金的类别      夹杂型证券投资基金      三、基金的运作形式      契约型灵通式      四、基金的投资方针      本基金以基本面分析为容身点，精选境内市集和香港市集红利主题的优质 上市公司，在科学严格治理风险的前提下，谋求基金财富的中永恒稳健升值。      五、基金的最低召募金额      本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 外。      六、基金份额运行面值和认购用度      本基金基金份额运行面值为东谈主民币 1 元。      本基金 A 类基金份额的认购费率按招募证明书及基金居品贵府概要的轨则 施行。C 类基金份额不收取认购费。      七、基金存续期限      不如期      八、基金份额类别 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取形式的不同，将基金份额分 为不同的类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本 类别基金财富入网提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基 金财富入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 份额。本基金种种基金份额辞别设立代码，合并投资运作，辞别计较和公告各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份额类别。      本基金份额类别的具体设立、费率水对等由基金治理东谈主确定，并在招募说 明书、基金居品贵府概要或相关公告中列明。      在不违背法律律例轨则且对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提 下，基金治理东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或调 整基金份额类别设立、对基金份额分类办法及功令进行调整，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议决定。基金治理东谈主应在调整实施日前依照《信息走漏办法》 的相关轨则在轨则媒介上公告。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同                 第四部分   基金份额的发售      一、基金份额的发售时候、发售形式、发售对象      自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时候见基金份额发 售公告。      本基金通过销售机构公开荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告 或在基金治理东谈主网站列明。基金治理东谈主可频频变更或增减销售机构，并在基金 治理东谈主网站公示。      相宜法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者和发起资金提供方以及法律律例或中国证监会允许购买证券投 资基金的其他投资东谈主。      二、基金份额的认购      本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额 持有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金治理东谈主的鼓动资金、基金治理东谈主固 有资金、基金治理东谈主高档治理东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。      本基金发起资金的认购情况见基金治理东谈主届时发布的公告。      本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。本基 金 A 类基金份额的认购费率由基金治理东谈主决定，并在招募证明书、基金居品资 料概要或相关公告中列示。基金认购用度不列入基金财产。      灵验认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 整个，其中利息转份额的数目以登记机构的记载为准。      基金认购份额具体的计较方法在招募证明书中列示。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      认购份额的计较保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入， 由此症结产生的损益归入基金财产。      投资者按照本基金合同的约定提交认购央求并缴纳认购基金份额的款项 时，基金合同成立，基金治理东谈主按照轨则办理完了基金召募的备案手续并获中 国证监会书面证据之日起，基金合同顺利；销售机构对认购央求的受理并不代 表该央求一定奏凯，而仅代表销售机构照实接纳到认购央求。认购的证据以登 记机构的证据效果和基金合同顺利为准。对于认购央求及认购份额的证据情 况，投资东谈主应实时查询。      三、基金份额认购金额的限制 制请参看招募证明书或相关公告。 体限制和处理方法请参看招募证明书或相关公告。 记机构同意不得捣毁。 行为发起资金提供方除外）累计认购的基金份额数达到或者跨越基金总份额的 央求进行限制，以使该投资东谈主理有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。 基金治理东谈主接受某笔或者某些认购央求有可能导致投资者变相隐蔽前述 50%比 例要求的，基金治理东谈主有权断绝该等一皆或者部分认购央求。投资东谈主认购的基 金份额数以基金合同顺利后登记机构的证据为准。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同                  第五部分   基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认购本基金的 金额不少于 1000 万元东谈主民币且承诺持有期限不少于 3 年的条件下，基金召募期 届满或基金治理东谈主依据法律律例及招募证明书不错决定住手基金发售，并在募 集中束之日起 10 日内聘用法定验资机构验资，验资论述需对发起资金提供方及 其持有份额进行特别证明。基金治理东谈主自收到验资论述之日起 10 日内，向中国 证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，基金治理东谈主办理完了基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日，基金合同顺利；不然基金合同不顺利。基金治理东谈主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同顺利事宜赐与公告。基金治理东谈主 应将基金召募时间召募的资金存入特别账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主 不得动用。      二、基金合同不成顺利时召募资金的处理形式      要是召募期限届满，未空隙基金备案条件，基金治理东谈主应当承担下列责 任： 同期活期入款利息。      如基金召募失败，基金治理东谈主、基金托管东谈主及销售机构不得请求报答。基 金治理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和财富界限      基金合同顺利之日起三年后的对应日（指天然日），若基金财富净值低于 两亿元的，基金合同自动隔断，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不 得通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或监管 部门轨则发生变化，上述隔断轨则被取消或更动的，则本基金不错参照届时有 效的法律律例或监管部门的轨则施行。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      基金合同顺利三年后本基金陆续存续的，流畅 20 个服务日出现基金份额持 有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当 在如期论述中赐与走漏；流畅 60 个服务日出现前述情形的，基金治理东谈主应当在 式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东谈主 大会进行表决。      法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同            第六部分      基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回的局面      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理 东谈主在招募证明书或基金治理东谈主网站列明。基金治理东谈主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金治理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他形式办理基金份额 的申购与赎回。      二、申购和赎回的灵通日实时候      投资东谈主在灵通日的灵通时候办理基金份额的申购和赎回，若该日为非港股 通往翌日，则基金治理东谈主有权决定基金是否灵通基金份额申购、赎回或其他业 务。具体办理时候为证券往返所的平时往翌日的往返时候，但基金治理东谈主根据 法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除 外。      基金合同顺利后，若证券往返所往返时候变更或有其他特殊情况，基金管 理东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。      基金合同顺利后，基金治理东谈主在空隙监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金来源办理申购的具体日历，具体业务办理时候在申购来源公 告中轨则。      基金合同顺利后，基金治理东谈主在空隙监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金来源办理赎回的具体日历，具体业务办理时候在赎回来源公 告中轨则。      在确定申购来源与赎回来源时候后，基金治理东谈主应在申购、赎回灵通日前 依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介上公告申购与赎回的来源时候。      基金治理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申 购、赎回或者转机。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候冷酷申购、赎回 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 或转机央求，登记机构有权断绝，如登记机构接纳的，视为投资东谈主不才一灵通 日冷酷的申购、赎回或转机央求，并按照下一灵通日的央求处理。      三、申购与赎回的原则 值为基准进行计较； 先后顺序进行轨则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。      基金治理东谈主可在不违背法律律例的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理东谈主必须在新功令来源实施前依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介上 公告。      四、申购与赎回的方法      投资东谈主应根据销售机构轨则的方法，在灵通日的灵通时候内冷酷申购或赎 回的央求。      投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处 理功令等在死守基金合同和招募证明书轨则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。      投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时候内全额托福申购款项，投资东谈主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购顺利。      基金份额持有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回 时，赎复活效。投资者赎回央求顺利后，基金治理东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支 付赎回款项。遇证券、期货往返所或往返市集数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障等非基金治理东谈主及基金托管东谈主所能抑制的成分影响业务 处理过程时，赎回款项的支付时候相应顺延。如出现港股通暂停往返或交收、 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通往返的非交收日而导致蔓延交 收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。在发生深广赎回或本基金合同载明的其 他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同相关条 款处理。      基金治理东谈主应以往返时候收尾前受理灵验申购或赎回央求确当天行为申购 或赎回央求日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往返的 灵验性进行证据。本基金份额登记机构证据申购或赎回的，申购或赎复活效。 T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务 的销售机构或以销售机构轨则的其他形式查询央求的证据情况。若申购未被确 认，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。      销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被证据，而仅代表 销售机构照实接纳到央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据效果为准。对 于央求的证据情况，投资者应实时查询。      在法律律例允许的界限内，本基金登记机构可根据相关业务功令，对上述 业务办理时候进行调整，本基金治理东谈主将于来源实施前按影相关轨则赐与公 告。      五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体轨则请参见招募证明书或相关公告。 体轨则请参见招募证明书或相关公告。 申购金额上限，具体轨则请参见招募证明书或相关公告。 具体轨则请参见招募证明书或相关公告。 基金治理东谈主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的合 法权益。基金治理东谈主基于投资运作与风险抑制的需要，可选择上述一项或多项 措施对基金界限赐与抑制，具体以基金治理东谈主相关公告为准。 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的抑制措施。基金治理东谈主应在调整前 依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。      六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的种种 基金份额净值在当天收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适 当方法，不错适当蔓延计较或公告。 明书或相关公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金治理东谈主决定，并在招 募证明书、基金居品贵府概要或相关公告中列示。申购的灵验份额为净申购金 额除以当日该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份。申购份额的计 算效果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失归入 基金财产。 相关公告。本基金的赎回费率由基金治理东谈主决定，并在招募证明书、基金居品 贵府概要或相关公告中列示。赎回金额为按执行证据的灵验赎回份额乘以当日 该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金 额的计较效果均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损 失归入基金财产。 不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 持有东谈主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相关法律律例 设定，具体见招募证明书的轨则，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                    基金合同 他必要的手续费。其中，坚络续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎 回费，并全额计入基金财产。 份额具体的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收费形式由基金 治理东谈主根据基金合同的轨则确定，并在招募证明书或相关公告中列示。基金管 理东谈主不错按照基金合同的约定调整费率或收费形式，并最迟应于新的费率或收 费形式实施日前依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作程序遵影相关法律律例以 及监管部门、自律功令的轨则。 市集情况制定基金促销狡计，如期或不如期地开展基金促销行动。      七、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况之一时，基金治理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 理东谈主无法计较当日基金财富净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情 形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平时运 行。 格且选择估值时间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金治理东谈主应当暂停接受基金申购央求。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                      基金合同 本基金总界限上限时；或使本基金单日净申购比例跨越基金治理东谈主轨则确当日 净申购比例上限。 理东谈主或其高档治理东谈主员、基金司理等东谈主员行为发起资金提供方除外）持有基金 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相隐蔽 50%聚集度的情形。 过单个投资东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额跨越单个投资东谈主 单日或单笔申购金额上限。      发生上述第 1 项至第 7 项登科 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金管 理东谈主决定暂停接受投资东谈主申购央求时，基金治理东谈主应当根据《信息走漏办法》 的轨则在轨则媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购央求被一皆或部分 断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况消 除时，基金治理东谈主应实时复原申购业务的办理。发生上述第 8、9、10 项断绝或 暂停申购情形之一的，基金治理东谈主有权按照诊治存量基金份额持有东谈主利益的原 则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购央求，或选择部分证据等形式对该投资东谈主 的申购央求进行限制。      八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形之一时，基金治理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支 付赎回款项： 理东谈主无法计较当日基金财富净值。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 格且选择估值时间仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商 证据后，基金治理东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。      发生上述情形（第 4、6 项除外）之一且基金治理东谈主决定暂停赎回或减速支 付赎回款项时，基金治理东谈主应按轨则报中国证监会备案，已证据的赎回央求， 基金治理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条目处理。基金份额持有东谈主在央求赎回 时可事前选拔将当日可能未获受理部分赐与捣毁。在暂停赎回的情况摈弃时 （上述第 6 项除外），基金治理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。      九、深广赎回的情形及处理形式      若本基金单个灵通日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 转机中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金转机中转入央求份额 总额后的余额)跨越前一服务日的基金总份额的 10%，即以为是发生了深广赎 回。      当基金出现深广赎回时，基金治理东谈主不错根据基金其时的财富组合情状决 定全额赎回或部分脱期赎回。      （1）全额赎回：当基金治理东谈主以为有才智支付投资东谈主的一皆赎回央求时， 按平时赎回方法施行。      （2）部分脱期赎回：当基金治理东谈主以为支付投资东谈主的一皆赎回央求有贫寒 或以为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金财富净值酿成 较大波动时，基金治理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一服务日基金总份额的 个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔延 期赎回的，将自动转入下一个灵通日陆续赎回，直到一皆赎回为止；选拔取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被捣毁。脱期的赎回央求与下一灵通 日赎回央求一并处理，无优先权并以下一灵通日的该类基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作 明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。      若基金发生深广赎回且基金治理东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一服务日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主超 过前一服务日基金总份额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金治理 东谈主有权按照优先证据其他赎回央求东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则， 对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额赎回央求东谈主的赎回央求能在当日 被一皆证据，则在仍可接受赎回央求的界限内对大额赎回央求东谈主的赎回央求按 比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）证据，对大 额赎回央求东谈主未予证据的赎回央求脱期办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在 当日不成被一皆证据，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎 回央求总量的比例，证据当日受理的赎回央求量，对当日一皆未证据的赎回申 请（含小额赎回央求东谈主的其余赎回央求与大额赎回央求东谈主的一皆赎回央求）延 期办理。脱期办理的具体方法，按照本条轨则的脱期赎回或取消赎回的形式办 理；同期，基金治理东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信息走漏办法》的轨则在 轨则媒介上刊登公告。      （3）暂停赎回：流畅 2 个灵通日以上(含本数)发生深广赎回，如基金治理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个服务日，并应当按照《信息走漏办法》的轨则在 轨则媒介上进行公告。      当发生上述深广赎回并脱期办理时，基金治理东谈主应当通过邮寄、传真、公 告或者招募证明书轨则的其他形式在 3 个往翌日内陈诉基金份额持有东谈主，证明 相关处理方法，并依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和从头灵通申购或赎回的公告 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 介上刊登暂停公告。 露办法》的轨则在轨则媒介上刊登基金从头灵通申购或赎回公告，并公布最近 行确定加多公告的次数，但基金治理东谈主须依照《信息走漏办法》，最迟于从头 灵通日在轨则媒介上刊登从头灵通申购或赎回的公告，或根据执行情况在暂停 公告中明确从头灵通申购或赎回的时候，届时可不再另行发布从头灵通的公 告。      十一、基金转机      基金治理东谈主不错根据相关法律律例以及本基金合同的轨则决定开办本基金 与基金治理东谈主治理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机 费，相关功令由基金治理东谈主届时根据相关法律律例及本基金合同的轨则制定并 公告，并提前陈诉基金托管东谈主与相关机构。      十二、基金的非往返过户      基金的非往返过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制施行等情 形而产生的非往返过户以及登记机构认同、相宜法律律例的其它非往返过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。      继承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继 承；捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈赠公益性质的基金会 或社会团体；司法强制施行是指司法机构依据顺利司法文告和协助施行陈诉书 要求登记机构将基金份额持有东谈主理有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主 或其他组织。办理非往返过户必须提供基金登记机构要求提供的相关贵府，对 于相宜条件的非往返过户央求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构 轨则的尺度收费。      十三、基金的转托管 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同      基金份额持有东谈主可向其销售机构央求办理已持有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照轨则的尺度收取转托管费。尽管有前述 约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。      十四、如期定额投资狡计      基金治理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资狡计，具体功令由基金治理东谈主 另行轨则。投资东谈主在办理如期定额投资狡计时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金治理东谈主在相关公告或更新的招募证明书中所轨则的定 期定额投资狡计最低申购金额。      十五、基金份额的冻结妥协冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。      基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 然参与收益分派。法律律例或监管机构另有轨则的除外。      十六、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募证明书或相关 公告。      十七、基金治理东谈主在不违背法律律例、且对基金份额持有东谈主的利益无本体 性不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的 一类或多类基金份额在证券往返所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有 东谈主大会进行审议。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                      基金合同             第七部分         基金合同当事东谈主及权益义务      一、基金治理东谈主      （一） 基金治理东谈主简况      称呼：嘉实基金治理有限公司      住所：中国（上海）摆脱贸易锻真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元      法定代表东谈主：经雷      建设日历：1999 年 3 月 25 日      批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基字【1999】5 号      组织体式：有限服务公司（外商投资、非独资）      注册老本：1.5 亿元东谈主民币      存续期限：络续计算      预计电话：010-65215588      （二） 基金治理东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自基金合同顺利之日起，根据法律律例和基金合同寂寞运用并治理基 金财产；      （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的 其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据基金合同及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）依据基金合同及相关法律轨则决定基金收益的分派决策；      （9）在基金合同约定的界限内，断绝或暂停受理申购、赎回及转机央求； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诓骗证券持有东谈主权益，为 基金的利益诓骗因基金财产投资所产生的其他权益；      （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （12）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诓骗诉讼权益或 者实施其他法律步履；      （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照看人、法律、管帐等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的 相关步履进行监督和处理；      （14）在不违背法律律例的前提下，制订和调整相关基金开户、认购、申 购、赎回、转机和非往返过户过火他相关业务的业务功令；      （15）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自基金合同顺利之日起，以厚实信用、严慎费力的原则治理和运用基 金财产；      （4）配备裕如的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算形式治理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互寂寞，对所治理的不同基金分 别治理，辞别记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）选择适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的轨则，按相关轨则计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；      （10）按照法律轨则要求编制季度论述、中期论述和年度论述；      （11） 严格按照《基金法》、基金合同过火他相关轨则，履行信息走漏及 论述义务；      （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资狡计、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他相关轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息 公开走漏前应予守秘，不向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的 除外；      （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；      （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按轨则保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、记载和其他 相关贵府，保存期限不低于法律律例轨则的最低年限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时候发出，并 且保证投资者或者按照基金合同轨则的时候和形式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；      （18）组织并插手基金财产计帐小组，参与基金财产的援助、清理、估 价、变现和分派；      （19）靠近搁置、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会并陈诉基金托管东谈主；      （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而罢职；      （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金 托管东谈主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担服务； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                    基金合同      （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诓骗诉讼权益或实施 其他法律步履；      （24）基金治理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成生 效，基金治理东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期 收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）施行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。      二、基金托管东谈主      （一） 基金托管东谈主简况      称呼：中国银行股份有限公司（简称：中国银行）      住所：北京市西城区恢复门内大街 1 号      法定代表东谈主：葛海蛟      成赶紧间：1983 年 10 月 31 日      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］24 号      组织体式：股份有限公司      注册老本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元 整      存续时间：络续计算      （二） 基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）自基金合同顺利之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全援助基金 财产；      （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的 其他用度；      （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要害损失的情 形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      （4）根据相关市集功令，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券、期货往返资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；      （7）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权益。 括但不限于：      （1）以厚实信用、费力尽责的原则持有并安全援助基金财产；      （2）建设特别的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备裕如的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金辞别设立账户，寂寞核算，分账 治理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面相互寂寞；      （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；      （5）援助由基金治理东谈主代表基金签订的与基金相关的要害合同及相关凭 证；      （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；      （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、基金合同过火他相关轨则另有规 定或有权机关另有要求外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄 露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；      （8）复核、审查基金治理东谈主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行动相关的信息走漏事项；      （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具概念， 证明基金治理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；要是 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 基金治理东谈主有未施行基金合同轨则的步履，还应当证明基金托管东谈主是否选择了 适当的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府，保存 期限不低于法律律例轨则的最低年限；      （12）从基金治理东谈主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额持有东谈主名 册；      （13）按轨则制作相关账册并与基金治理东谈主查对；      （14）依据基金治理东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金治理东谈主的投资运作；      （17）插手基金财产计帐小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现 和分派；      （18）靠近搁置、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会和银行业监督治理机构，并陈诉基金治理东谈主；      （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，同意担抵偿服务，其抵偿责 任不因其退任而罢职；      （20）按轨则监督基金治理东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义 务，基金治理东谈主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金治理东谈主追偿；      （21）施行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。      三、基金份额持有东谈主      基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东谈主和 基金合同确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为 基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。      吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                     基金合同 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；      （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；      （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；      （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；      （7）监督基金治理东谈主的投资运作；      （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权益。 务包括但不限于：      （1）沉着阅读并死守基金合同、招募证明书、基金居品贵府概要、业务规 则以及基金治理东谈主按照轨则就本基金发布的相关公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）善良基金信息走漏，实时诓骗权益和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；      （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏本或者基金合同隔断的有限 服务；      （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行动；      （7）施行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金往返过程中因任何原因赢得的欠妥得利；      （9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；      （10）如实提供基金治理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频予 以更新和补充； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      （11）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同               第八部分   基金份额持有东谈主大会      基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主 大会事宜，除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额持有东谈主理有 的每一基金份额领有对等的权益。      一、召开事由 之一的，基金治理东谈主、基金托管东谈主以及相宜基金合同约定的基金份额持有东谈主应 当依据基金合同约定的相关方法召开基金份额持有东谈主大会：      （1）隔断基金合同；      （2）更换基金治理东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）转机基金运作形式；      （5）调整基金治理东谈主、基金托管东谈主的报答尺度或提高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、界限或策略；      （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；      （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要害影响的其他事项；      （11）法律律例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）在基金合同轨则的界限内，且对现存基金份额持有东谈主利益无本体性不 利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方 式、调整本基金的基金份额类别的设立；      （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生变化；      （5）基金治理东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会轨则界限 内调整相关基金认购、申购、赎回、转机、非往返过户、转托管、收益分派等 业务的功令；      （6）对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；      （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。      二、会议召集东谈主及召集形式 另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金治理东谈主召集。 冷酷书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈诉基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈诉基金治理 东谈主，基金治理东谈主应当配合。 份额计较，下同）的基金份额持有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会，应当向基金治理东谈主冷酷书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉冷酷提议的基金份额持有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主仍以为有必要召 开的，应当向基金托管东谈主冷酷书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉冷酷提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告 知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同 持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或计算代表基金份 额 10%以上的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得封闭、干涉。 益登记日。      三、召开基金份额持有东谈主大会的陈诉时候、陈诉内容、陈诉形式 《信息走漏办法》的轨则在轨则媒介公告会议陈诉。基金份额持有东谈主大剖析知 应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决形式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；      （5）会务常设预计东谈主姓名及预计电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 中证明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信形式、寄托的公证机关过火 预计形式和预计东谈主、书面表决概念投递的截止时候和收取形式。 决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金治理 东谈主到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面陈诉基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决概念的计票进行监 督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决概念的计票进行监督的， 不影响表决概念的计票效率。      四、基金份额持有东谈主出席会议的形式 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律律例、监 管机构、基金合同允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释相宜法律律例、基金合 同和会议陈诉的轨则，况且持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记贵府 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面体式或基金合同约定的其他形式在收取表决概念截止时候当年投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面形式或基金合同约定的其他形式进行表决。      在同期相宜以下条件时，通信开会的形式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈诉后，在 2 个服务日内流畅公 布相关指示性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督 下按照会议陈诉轨则的形式统计基金份额持有东谈主的书面表决概念；基金托管东谈主 或基金治理东谈主经陈诉不参与书面表决概念统计的，不影响表决效率； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      （3）本东谈主径直出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面概念或授权他 东谈主代表出具书面概念；      （4）上述第（3）项中径直出具书面概念的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面概念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证 明应相宜法律律例、基金合同和会议陈诉的轨则，并与基金登记机构记载相 符。 或其他形式召开，基金份额持有东谈主不错选择书面、会聚、电话、短信或其他方 式进行表决，具体形式由会议召集东谈主确定并在会议陈诉中列明。 面、会聚、电话、短信或其他形式，具体形式在会议陈诉中列明。      五、议事内容与方法      议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决 定的事项。      基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的陈诉后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的形式下，当先由大会主理东谈主按照下列第七条轨则方法确定和 公布计票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 议。大会主理东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代表未 能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份 额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额持 有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效 力。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插手会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和预计形式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决概念截 止时候前至少提前 30 日公布提案，在所陈诉的收取表决概念截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一皆灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。      六、表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须 以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，转机基金运作形式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、本 基金与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。      基金份额持有东谈主大会选择记名形式进行投票表决。      选择通信形式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解释，不然提 交相宜会议陈诉中轨则的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资 者，口头相宜会议陈诉轨则的书面表决概念视为灵验表决，表决概念暧昧不清 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面概念的基金份额持有东谈主所代 表的基金份额总额。      基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议来源后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议 来源后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任 计票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票效果。      （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效果有异 议，不错在通知表决效果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东谈主应当进 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重 新盘货效果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。      八、顺利与公告      基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基 金份额持有东谈主大管帐票完成且计票效果相宜法律律例和基金合同轨则的决议通 过条件之日。      基金份额持有东谈主大会决议顺利后应按照《信息走漏办法》的轨则在轨则媒 介上公告。      基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行顺利的基金份额持有 东谈主大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金 治理东谈主、基金托管东谈主均有约束力。      九、实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主辞别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若 相关基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      十、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表 决条件等轨则，但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或 监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致、履行适当方法并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无 需召开基金份额持有东谈主大会审议，但届时法律律例或监管功令要求召开基金份 额持有东谈主大会的，从其轨则。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      第九部分   基金治理东谈主、基金托管东谈主的更换条件和方法      一、基金治理东谈主和基金托管东谈主职责隔断的情形      （一） 基金治理东谈主职责隔断的情形      有下列情形之一的，基金治理东谈主职责隔断：      （二） 基金托管东谈主职责隔断的情形      有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：      二、基金治理东谈主和基金托管东谈主的更换方法      （一） 基金治理东谈主的更换方法 的基金治理东谈主形成决议，该决议需经插手大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金治理东谈主； 案； 持有东谈主大会决议顺利后依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介公告； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 料，实时向临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主办理基金治理业务的叮咛手续， 临时基金治理东谈主或新任基金治理东谈主应实时接纳。新任基金治理东谈主或临时基金管 理东谈主应与基金托管东谈主查对基金财富总值和净值； 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金治理东谈主相关的称呼字样。      （二） 基金托管东谈主的更换方法 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插手大会的基金份额持有东谈主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起顺利； 金托管东谈主； 案； 持有东谈主大会决议顺利后依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的叮咛手续，新任基金托管东谈主或者临 时基金托管东谈主应当实时接纳。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金治理 东谈主查对基金财富总值和净值； 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计效果 赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。      （三）基金治理东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主提名新的基金治理东谈主和基金托管 东谈主； 管东谈主的基金份额持有东谈主大会决议顺利后依照《信息走漏办法》的相关轨则在规 定媒介上纠合公告。      （四）新任基金治理东谈主或临时基金治理东谈主接纳基金治理业务，或新任基金 托管东谈主或临时基金托管东谈主接纳基金财产和基金托管业务前，原基金治理东谈主或原 基金托管东谈主应陆续履行相关职责，并保证不作念出对基金份额持有东谈主的利益酿成 挫伤的步履。原基金治理东谈主或原基金托管东谈主在陆续履行相关职责时间，仍有权 按照本基金合同的轨则收取基金治理费或基金托管费。      三、基金治理东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法除应相宜本部分的约定外， 还应相宜第八部分“基金份额持有东谈主大会”的约定。在基金治理东谈主、基金托管东谈主 更换事宜中，但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监 管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东谈主与基金托管东谈主协商一 致、履行适当方法并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议，但届时法律律例或监管功令要求召开基金份额持 有东谈主大会的，从其轨则。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同               第十部分   基金的托管      基金托管东谈主和基金治理东谈主按照《基金法》、基金合同过火他相关轨则执意 托管条约。      执意托管条约的目的是明确基金托管东谈主与基金治理东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计较、收益分派、基金份额持有东谈主名册的建立和援助、信 息走漏及相互监督等相关事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额持有东谈主的正当权益。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同             第十一部分      基金份额的登记      一、基金的份额登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东谈主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、 计帐和结算、代理披发红利、建立并援助基金份额持有东谈主名册和办理非往返过 户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金治理东谈主或基金治理东谈主寄托的其他相宜条件的机构 办理，但基金治理东谈主照章应当承担的服务不因寄托而罢职。基金治理东谈主寄托其 他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订寄托代理条约，以明确基金管 理东谈主和代理机构在投资者基金账户治理、基金份额登记、计帐及基金往返确 认、披发红利、建立并援助基金份额持有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护 基金份额持有东谈主的正当权益。      三、基金登记机构的权益      基金登记机构享有以下权益： 理时候进行调整，并依影相关轨则于来源实施前按照《信息走漏办法》的轨则 在轨则媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限应不低于法律律例 轨则的最低年限； 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿服务，但司法强制检查情形及法 律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的服务； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同               第十二部分   基金的投资      一、投资方针      本基金以基本面分析为容身点，精选境内市集和香港市集红利主题的优质 上市公司，在科学严格治理风险的前提下，谋求基金财富的中永恒稳健升值。      二、投资界限      本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、科创板、存托凭证 过火他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市集往返互联互通机制下允许 买卖的香港纠合往返所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券（含分离交 易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期 单子等）、财富营救证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债 期货、股票期权、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须相宜中国证监会的相关轨则）。      本基金可根据相关法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。      如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资界限。      基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票投资的 50%）；投资于红利主 题相关股票的比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金应当保持不低于基金 财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金 融器具的投资比例相宜法律律例和监管机构的轨则。      如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 适当方法后，不错调整上述投资品种的投资比例。      三、投资策略      （一）财富确立策略      本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、市集面、政策面 等多种成分的轮廓考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展地点，以确定组 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 合中股票、债券、货币市集器具过火他金融器具的比例。在境内股票和香港股 票方面，本基金将轮廓磋商以下成分进行两地股票着实立：      （二）股票投资策略      本基金所指的红利主题是基金治理东谈主从法律律例或监管机构允许投资的股 票中，根据特定的筛选过程并结合治理东谈主主动治理才智，精选空隙以下条件的 高分成的上市公司股票构建的投资组合：      近 2 年内至少实施了 1 次分成（包括现款股利和股票股利）且现款分成率 （现款分成/净利润）或股息率（现款分成/市值）处于市集前 50%；      非 ST、*ST 股票。      跟着市集环境、时间变革或政策变化等成分导致本基金对红利主题的界定 界限发生变动，本基金在审慎研究的基础上，并履行适当必要的方法后，可根 据执行情况调整资红利主题的界定尺度。      本基金的个股投资策略容身于把抓优质企业的生意模式、竞争上风和产业 趋势。袭取永恒重于短期，质料重于弹性的投资理念，从下到上精选个股，通 过深远的基本面研究，力求优选具有中枢竞争力且生意模式可络续，可进化的 优质企业构建投资组合。除了企业的基本面外，本基金投资过程中也将同期关 注企业估值的合感性，要求买入价钱相对企业畴昔的价值，有一定的安全边 际。      具体而言，对个股的精选主要从以下角度轮廓磋商：      第一，方针公司具有确定性较强的盈利才智，能取得通晓永恒的收益，并 具备积极化解风险的才智，具体方针包括但不限于： 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      第二，方针公司具有较好的公司治理水平：从股权结构的合感性、信息披 露的质料、引发机制的灵验性、关联往返的公允性、公司的治理层和鼓动的利 益是否协长入平衡、公司是否具有明晰的发展政策等方面，对公司治理水平进 行轮廓评估。      在精选标的企业的同期善良其风险收益比。高风险收益比的公司当先具备 较高的安全旯旮，安全旯旮来自于往返价钱与内在价值之差，内在价值来自于 摆脱现款流创造才智。运用与企业计算特质相安妥的估值方法对企业价值进行 评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、摆脱现款流贴现 等。      港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市集往返互 联互通机制投资于香港股票市集，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资 额度进行境外投资。本基金将遵照上述投资策略，将相宜上述选股尺度的优质 港股纳入本基金的股票投资组合。      本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。      （三）债券投资策略      本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋 势和信用风险变化等成分，并结合各式债券财富在特定经济阵势下的估值水 平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金相关投资比例轨则的前提下，决 定组合的久期水平、期限结构和类属确立，并在此基础之上实施积极的债券投 资组合治理，力求获取较高的投资收益。      本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望 畴昔的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最要紧的方针，本基金治理东谈主将根 据相关成分的研判调整组合久期。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同      本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要善良个别债券的选 择和行业确立两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策 略，在信用类固定收益金融器具中进行个债的精选，结合限度踱步的行业确立 策略，构造和优化组合。      通过选择“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境 分析、行业趋势分析、治理层训导与公司治理分析、运营与财务情状分析、债 务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平 台的其他资源，深远分析挖掘发借主体的计算情状、现款流、发展趋势等情 况，严格死守嘉实信用分析过程，施行嘉实信用投资规律。      可转机债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的性情。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深远挖掘以明确该可 转机债券/可交换公司债券的债底保护，注重信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才智以确定可转机债券/可交换公司债券中永恒的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地 位、竞争上风、财务稳健性、盈利才智、治理结构等方面进行检会，精选财务 稳健、信用爽约风险小的可转机债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定 量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转机债券/可交换公司债券订价模 型、往返价钱以过火转股价值，对可转机债券/可交换公司债券是否转股制定投 资策略以及选拔合适的转机时机。      （四）孳生品投资策略      本基金的孳生品投资将严格死守中国证监会及相关法律律例的约束，合理 利用股指期货、国债期货、股票期权等孳生器具，将根据风险治理的原则，主 要选拔流动性好、往返活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往返， 以对冲投资组合的风险、灵验治理现款流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成 本等。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同      本基金参与股指期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本 基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以治理投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。套期保值将主要选择流动性 好、往返活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集 和期货市集运行趋势的研究，并结结伴指期货的订价模子寻求其合理的估值水 平。      基金治理东谈主针对股指期货往返制订严格的授权治理轨制和投资决策过程， 确保研究分析、投资决策、往返施行及风险抑制各技艺的寂寞运作，并明确相 关岗亭职责。      本基金参与国债期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本 基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以治理投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。      基金治理东谈主针对国债期货往返制订严格的授权治理轨制和投资决策过程， 确保研究分析、投资决策、往返施行及风险抑制各技艺的寂寞运作，并明确相 关岗亭职责。      本基金将按照风险治理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的 投资。本基金将在灵验抑制风险的前提下，选拔流动性好、往返活跃的股票期 权合约进行投资。本基金将基于对质券市集的预判，并结结伴票期权订价模 型，选拔估值合理的股票期权合约进行投资。      基金治理东谈主将针对股票期权往返制订严格的授权治理轨制和投资决策流 程，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科能 力，严格注重股票期权投资的风险。      （五）财富营救证券投资策略      本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、财富池结构及财富池财富所在行 业景气变化等成分的研究，瞻望财富池畴昔现款流变化；研究标的证券刊行条 款，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切善良流 动性对标的证券收益率的影响。轮廓运用久期治理、收益率弧线、个券选拔和 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 把抓市集往返契机等积极策略，在严格抑制风险的情况下，通过信用研究和流 动性治理，选拔风险调整后的收益高的品种进行投资，以期赢得永恒通晓收 益。      （六）融资策略      为更好地兑现投资方针，在加强风险注重并死守审慎原则的前提下，本基 金可根据投资治理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律律例发生变 化，本基金将从其最新轨则。      （七）风险治理策略      本基金将模仿外洋风险治理的奏凯劝诫，并结合公司现存的风险治理流 程，在各个投资技艺中来识别、度量和抑制投资风险，并通过调整投资组合的 风险结构，来优化基金的风险收益匹配。      具体而言，在大类财富确立策略的风险抑制上，由投资决策委员会及宏不雅 策略研究小组进行监控；在个股投资的风险抑制上，本基金将严格死守公司的 里面规章轨制，抑制单一个股投资风险。      （八）投资决策依据和决策方法      （1）国度相关法律、律例、基金合同和基金治理东谈主治理轨制的相关轨则。 照章决策是本基金进行投资的前提；      （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作情状及证券市集走 势。这是本基金投资决策的基础；      （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险 的前提下作念出投资决策。      （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原 则，并对财富确立等冷酷引诱性概念。      （2）冷酷投资建议：研究员以表里部研究论述、实地调研以过火他信息来 源行为参考，对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多 维度研究，保举投资标的。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      （3）制定投资决策：基金司理在死守投资决策委员会制定的投资原则前提 下，根据研究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。      （4）进行风险评估：风险治理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出 具风险监控论述。      （5）动态的组合治理：基金司理根据证券市集和投资标的基本面的变化， 结合本基金的投资方针及流动性治理等成分，对投资组合进行动态调整。      四、投资限制      基金的投资组合应遵照以下限制：      （1）股票财富占基金财富的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股 票的比例不跨越股票投资的 50%）；投资于红利主题相关股票的比例不低于非 现款基金财富的 80%；      （2）本基金应当保持不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金财富净值的      （4）本基金治理东谈主治理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；      （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种财富营救证券的比例，不得跨越 基金财富净值的 10％；      （6）本基金持有的一皆财富营救证券，其市值不得跨越基金财富净值的      （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富营救证券的比例，不得跨越 该财富营救证券界限的 10％；      （8）本基金治理东谈主治理的一皆基金投资于吞并原始权益东谈主的种种财富营救 证券，不得跨越其种种财富营救证券计算界限的 10％； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                     基金合同      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富营救证 券。基金持有财富营救证券时间，要是其信用品级下落、不再相宜投资尺度， 应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总财富，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；      （11）本基金若参与股指期货往返，应当死守下列投资限制：      ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基 金财富净值的 10%；      ②本基金每个往翌日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保 证金后，应当保持不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产营救证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金 持有的股票总市值的 20%；      ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，计算（轧差 计较）应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的相关轨则；      ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跨越上一往翌日基金财富净值的 20%；      （12）本基金若参与国债期货往返，应当死守下列投资限制：      ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基 金财富净值的 15%；      ②本基金每个往翌日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保 证金后，应当保持不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%。      其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产营救证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；      ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金 持有的债券总市值的 30%；      ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，计算(轧差计较)应当相宜基金合同对于债券投资比例 的相关约定；      ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得跨越上一往翌日基金财富净值的 30%；      （13）本基金若参与股票期权往返，应当死守下列投资限制：      ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得跨越基金 财富净值的 10%；      ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或往返所功令认同的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；      ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金财富净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；      （14）本基金治理东谈主治理的一皆灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的一皆投 资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票 的 30%；      （15）本基金主动投资于流动性受限财富的市值计算不得跨越基金财富净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金治理东谈主 之外的成分致使基金不相宜该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受 限财富的投资； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返 敌手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投 资界限保持一致；      （17）本基金财富总值不跨越基金财富净值的 140%；      （18）本基金参与融资的，每个往翌日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%；      （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执 行，与国内照章刊行上市的股票合并计较；      （20）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。      除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金投资比 例不相宜上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在所涉证券可往返之日起 10 个 往翌日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则 的，从其轨则。      基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与检查自本基金合同顺利之 日起来源。      为诊治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷服务的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；      （5）向本基金的基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕往返、专揽证券往返价钱过火他不正派的证券往返行动；      （7）法律、行政律例和中国证监会轨则羁系的其他行动。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、实 际抑制东谈主或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往返的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略， 遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，注厚利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集自制合理价钱施行。相关往返必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并按法律律例赐与走漏。要害关联往返应提交基金治理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寞董事通过。基金治理东谈主董事会应至 少每半年对关联往返事项进行审查。 制、羁系步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规 定施行。      五、事迹相比基准      中证红利指数收益率×60%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债 轮廓全价指数收益率×20%。      要是今后法律律例发生变化，或上述事迹相比基准波及的指数住手编制或 更更称呼，或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的事迹相比基准推出，或者 是市集上出现愈加得当用于本基金的事迹基准的指数时，基金治理东谈主经与基金 托管东谈主协商一致，不错根据本基金的投资界限和投资策略，变更基金的事迹比 较基准或其权重组成并实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。      六、风险收益特征      本基金为夹杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇 率风险以及因投资环境、投资标的、市集轨制、往返功令相反等带来的境外市 场的风险。      七、基金治理东谈主代表基金诓骗鼓动、债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 东谈主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐 师事务所概念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募证明书的轨则。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同                 第十三部分   基金的财产      一、基金财富总值      基金财富总值是指基金持有的种种有价证券、银行入款本息和基金应收款 以过火他投资所形成的价值总和。      二、基金财富净值      基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东谈主根据相关法律律例、程序性文献为本基金开立资金账户、证券 账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基 金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构自有的财产账户以过火 他基金财产账户相寂寞。      四、基金财产的援助和贬责      本基金财产寂寞于基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机 构的财产，并由基金托管东谈主援助。基金治理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和 基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律服务，其债权东谈主不得对本基金 财产诓骗请求冻结、扣押或其他权益。除照章律律例和基金合同的轨则贬责 外，基金财产不得被贬责。      基金治理东谈主、基金托管东谈主因照章搁置、被照章捣毁或者被照章宣告歇业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金治理东谈主治理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有财富产生的债务相互抵销；基金治理东谈主治理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制施行。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同               第十四部分   基金财富估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金相关的证券往返局面的往翌日以及国度法律律例 轨则需要对外皮露基金净值的非往翌日。      二、估值对象      基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、财富营救证券、股 指期货合约、股票期权合约、国债期货合约其它投资等财富及欠债。      三、估值原则      基金治理东谈主在确定相关金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 管帐准则》、监管部门相关轨则。 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公允价值 计量的要害事件的，应选择最近往翌日的报价确定公允价值。有充足笔据标明 估值日或最近往翌日的报价不成真正反馈公允价值的，应付报价进行调整，确 定公允价值。      与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值时间中磋商不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值时间中不应将该 限制行为特征磋商。此外，基金治理东谈主不应试虑因其大批持有相关财富或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息营救的估值时间确定公允价值。选择估值时间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关财富或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应付估 值进行调整并确定公允价值。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同      四、估值方法      （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往翌日后经济环境未发生 要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近往翌日的 市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变 化成分，调整最近往返市价，确定公允价钱；      （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；      （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值；      （4）往返所市集上市往返的公开荒行的可转机债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价往返的债券中式估值日收盘价行为估值全价；实行净价交 易的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；      （5）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，选择估值时间确定公允价 值。往返所市集挂牌转让的财富营救证券，选择估值时间确定公允价值。      （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；      （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，选择估值时间确定公允价值；      （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股 票、初次公开荒行股票时公司鼓动公开荒售股份、通过大批往返取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股 票，按监管机构或行业协会相关轨则确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价估值。 执行收款日历间选择第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价 或保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未诓骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。 现时情况下适用况且有裕如可利用数据和其他信息营救的估值时间确定其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近往翌日后经济环境未发生要害变化的，采 用最近往翌日结算价估值。      本基金投资期权，根据相关法律律例以及监管部门的轨则估值。 值。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。      税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市集往返互联互通机 制波及的境应酬易局面所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则调整或其他原因导致基金执行缴纳 税金与估算的应交税金有相反的，基金将在相关税金调整日或执行支付日进行 相应的估值调整。 行估值。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 行。 项，按国度最新轨则估值。      如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 方法及相关法律律例的轨则或者未能充分诊治基金份额持有东谈主利益时，应立即 陈诉对方，共同查明原因，两边协商贬责。      基金治理东谈主担任本基金的管帐服务方，负责本基金净值信息计较和基金会 计核算。就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论 后，仍无法达成一致的概念，按照基金治理东谈主对基金净值信息的计较效果对外 赐与公布。      五、估值方法 日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入。基金治理东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有 轨则的，从其轨则。 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个服务日对基金财富估值 后，将种种基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金治理东谈主按照轨则对外公布。      六、估值罪戾的处理      基金治理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金财富估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪戾时，视为该类基金份额净值罪戾。本基金合同确当事东谈主应按照 以下约定处理：      本基金运作过程中，要是由于基金治理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身 的原因酿成估值罪戾，导致其他当事东谈主碰到损失的，服务东谈主应当对由于该估值 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 罪戾碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值罪戾处理原则”给予赔 偿，承担抵偿服务。      上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值罪戾服务方应及 时勾通各方，实时进行编削，因编削估值罪戾发生的用度由估值罪戾服务方承 担；由于估值罪戾服务方未实时编削已产生的估值罪戾，给当事东谈主酿成损失 的，由估值罪戾服务方对径直损失承担抵偿服务；若估值罪戾服务方已经积极 勾通，况且有协助义务确当事东谈主有裕如的时候进行编削而未编削，则有协助义 务确当事东谈主应当承担相应抵偿服务。估值罪戾服务方应付编削的情况向相关当 事东谈主进行证据，确保估值罪戾已得到编削。      （2）估值罪戾的服务方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负 责，况且仅对估值罪戾的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。      （3）因估值罪戾而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪戾服务方仍应付估值罪戾负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一皆返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪戾责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对赢得欠妥得利的 当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是赢得欠妥得利确当事东谈主已经将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得 的欠妥得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值罪戾服务方。      （4）估值罪戾调整选择尽量复原至假定未发生估值罪戾的正确情形的方 式。      估值罪戾被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：      （1）查明估值罪戾发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值罪戾发生 的原因确定估值罪戾的服务方；      （2）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪戾酿成的损失 进行评估； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      （3）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪戾的服务方进行 编削和抵偿损失；      （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 金登记机构进行编削，并就估值罪戾的编削向相关当事东谈主进行证据。      （1）基金份额净值计较出现罪戾时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并选择合理的措施注释损失进一步扩大。      （2）罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。      （3）如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。      （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所酿成的症结不行为基金财富估值罪戾处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往返所，或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据罪戾，或国度管帐政策、市集功令变更等非 基金治理东谈主或基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、 适当、合理的措施进行检查，仍未能发现罪戾的，由此酿成的基金财富估值错 误，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿服务，但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当 积极选择必要的措施迁延或摈弃由此酿成的影响。      七、暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 时； 商证据后，基金治理东谈主应当暂停估值；      八、基金净值的证据 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同      基金财富净值和种种基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负 责进行复核。基金治理东谈主应于每个服务日往返收尾后计较当日的基金财富净值 和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较效果复核确 认后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按照《信息走漏办法》的轨则进行披 露。      九、实施侧袋机制时间的基金财富估值      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户基金净值信息。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同               第十五部分   基金用度与税收      一、基金用度的种类 用。      二、基金用度计提方法、计提尺度和支付形式      本基金的治理费按前一日基金财富净值的 1.2%年费率计提。治理费的计较 方法如下：      H＝E×1.2%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金治理费      E 为前一日的基金财富净值      基金治理费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计较方法如下：      H＝E×0.20%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金财富净值      基金托管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。      本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.6%，按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.6%年费率计提。      销售服务费的计较方法如下：      H＝E×0.6%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值      销售服务费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应条约 轨则，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的神情      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取治理费，详见招募证明书的轨则。      五、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 施行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承 担，按照税务机关的要求以基金治理东谈主口头缴纳。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同            第十六部分     基金的收益与分派      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分派利润      基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已兑现收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 关基金分成条件的前提下，当收益分派基准日每份基金份额可供分派利润大于 金合同顺利起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派形式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面 值； 所不同，基金治理东谈主可对种种别基金份额辞别制定收益分派决策。吞并类别内 的每份基金份额享有同平分派权；      在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基金治理东谈主可在履 行适当方法后对基金收益分派原则和支付形式进行调整，且应于变更实施日前 按照《信息走漏办法》的要求在轨则媒介公告。      四、收益分派决策 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同      基金收益分派决策中应载明松手收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派形式等内容。      五、收益分派决策着实定、公告与实施      本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介公告。      六、基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的计较方法，依照业务功令施行。      七、实施侧袋机制时间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的规 定。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                         基金合同              第十七部分      基金的管帐与审计      一、基金管帐政策 管帐核算，按影相关轨则编制基金管帐报表； 并以书面形式证据。      二、基金的年度审计 共和国证券法》轨则的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介公告。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同             第十八部分      基金的信息走漏      一、本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办 法》、《流动性风险治理轨则》、基金合同过火他相关轨则。相关法律律例或 监管机关就基金的信息走漏作念出新的轨则或赐与调整的，本基金按照其最新规 定施行，无需基金份额持有东谈主大会审议批准。      二、信息走漏义务东谈主      本基金信息走漏义务东谈主包括基金治理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会轨则的天然东谈主、法东谈主和犯罪 东谈主组织。      本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法 律律例和中国证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会轨则时候内，将应予走漏的基金 信息通过相宜中国证监会轨则条件的宇宙性报刊（以下简称“轨则报刊”）及符 合《信息走漏办法》轨则的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介走漏， 并保证基金投资者或者按照基金合同约定的时候和形式查阅或者复制公开走漏 的信息贵府。      三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履： 字；      四、本基金公开走漏的信息应选择华文文本。同期选择外文文本的，基金 信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同      本基金公开走漏的信息选择阿拉伯数字；除相等证明外，货币单元为东谈主民 币元。      五、公开走漏的基金信息      公开走漏的基金信息包括：      （一）基金招募证明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵府概要 持有东谈主大会召开的功令及具体方法，证明基金居品的性情等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 的一皆事项，证明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品性情、风 险揭示、信息走漏及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募 证明书的信息发生要害变更的，基金治理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招 募证明书并登载在轨则网站上；基金招募证明书其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东谈主不再更新基金招募证明 书。 作监督等行动中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。基金合同顺利后，基金居品贵府概要的信息发生要害变更 的，基金治理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵府概要，并登载在轨则 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更 的，基金治理东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金治理东谈主不再更新基 金居品贵府概要。      基金召募央求经中国证监会注册后，基金治理东谈主应当按照《信息走漏办 法》的轨则，将基金份额发售公告、基金招募证明书指示性公告和基金合同提 示性公告登载在轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募证明书、基金产 品贵府概要、基金合同和基金托管条约登载在轨则网站上，并将基金居品贵府 概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、 基金托管条约登载在轨则网站上。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同      （二）基金份额发售公告      基金治理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 走漏招募证明书确当日按照《信息走漏办法》的轨则登载于轨则媒介上。      （三）基金合同顺利公告      基金治理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日按照《信息走漏办法》 的轨则在轨则媒介上登载基金合同顺利公告。      （四）基金净值信息      基金合同顺利后，在来源办理基金份额申购或者赎回前，基金治理东谈主应当 至少每周在轨则网站走漏一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。      在来源办理基金份额申购或者赎回后，基金治理东谈主应当在不晚于每个灵通 日的次日，通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏灵通日的各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      基金治理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在轨则网站走漏 半年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金治理东谈主应当在基金合同、招募证明书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的计较形式及相关申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。      （六）基金如期论述，包括基金年度论述、基金中期论述和基金季度论述      基金治理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论述，将 年度论述登载在轨则网站上，并将年度论述指示性公告登载在轨则报刊上。基 金年度论述中的财务管帐论述应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的会 计师事务所审计。      基金治理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论述， 将中期论述登载在轨则网站上，并将中期论述指示性公告登载在轨则报刊上。      基金治理东谈主应当在季度收尾之日起十五个服务日内，编制完成基金季度报 告，将季度论述登载在轨则网站上，并将季度论述指示性公告登载在轨则报刊 上。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      基金合同顺利不及 2 个月的，基金治理东谈主不错不编制当期季度论述、中期 论述或者年度论述。      如论述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金治理东谈主至少应当在如期论述“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下走漏该投资者的类别、论述期末持有份额及占比、论述 期内持有份额变化情况及本基金的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。      基金治理东谈主应当在基金年度论述和中期论述中走漏基金组合财富情况过火 流动性风险分析等。      （七）临时论述      本基金发生要害事件，相关信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的 相关轨则编制临时论述书，登载在轨则报刊和轨则网站上。      前款所称要害事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生要害影响的下列事件： 管帐师事务所； 事项，基金托管东谈主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项； 抑制东谈主； 负责东谈主发生变动； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同 东谈主、基金托管东谈主特别基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百 分之三十； 到要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特别基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务相关步履受到要害行政处罚、刑事处罚； 东、执行抑制东谈主或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要害关联往返事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 提形式和费率发生变更； 值百分之零点五； 时； 价钱产生要害影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。      （八）清晰公告      在基金合同存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在市集神秘传的音问 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同 额持有东谈主权益的，相关信息走漏义务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开澄 清。      （九）基金份额持有东谈主大会决议      基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      （十）计帐论述      发生基金合同隔断事由的，基金治理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对 基金财产进行计帐并制作计帐论述。基金财产计帐小组应当将计帐论述登载在 轨则网站上，并将计帐论述指示性公告登载在轨则报刊上。      （十一）发起资金认购份额论述      基金治理东谈主应当按影相关法律的轨则和监管机构的要求，在基金合同顺利 公告、基金年度论述、中期论述、季度论述均辞别走漏基金治理东谈主固有资金、 基金治理东谈主高档治理东谈主员、基金司理等东谈主员以及基金治理东谈主鼓动持有基金的份 额、期限实时间的变动情况。      （十二）实施侧袋机制时间的信息走漏      本基金实施侧袋机制的，相关信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合 同和招募证明书的轨则进行信息走漏，详见招募证明书的轨则。      （十三）中国证监会轨则应予公开走漏的其他信息      若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权、财富营救证券、港股通标 的股票、参与融资业务，基金治理东谈主将按相关法律律例要求进行走漏。      当相关法律律例对于上述信息走漏的轨则发生变化时基金治理东谈主将按最新 轨则进行信息走漏。      六、信息走漏事务治理      基金治理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏治理轨制，指定特别部门 及高档治理东谈主员负责治理信息走漏事务。      基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会相关基金信 息走漏内容与口头准则等律例的轨则。      基金托管东谈主应当按影相关法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约 定，对基金治理东谈主编制的基金财富净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎 回价钱、基金如期论述、更新的招募证明书、基金居品贵府概要、基金计帐报 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 告等公开走漏的相关基金信息进行复核、审查，并向基金治理东谈主进行书面或电 子证据。      基金治理东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中选拔一家报刊走漏本基金信 息。基金治理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏 的基金信息，并保证相关报送信息的真正、准确、完好、实时。      基金治理东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上走漏信息外，还不错根据需 要在其他众人媒介走漏信息，然而其他众人媒介不得早于轨则媒介走漏信息， 况且在不同媒介上走漏吞并信息的内容应当一致。      为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计论述、法律概念书的 专科机构，应当制作服务底稿，相关档案保存期限不低于法律律例要求的最低 年限。      基金治理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平时投资操作的前提下，自主教诲信息走漏服务的质料。具体要求应当 相宜中国证监会及自律功令的相关轨则。前述自主走漏如产生信息走漏用度， 该用度不得从基金财产中列支。      七、信息走漏文献的存放与查阅      照章必须走漏的信息发布后，基金治理东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律 律例轨则将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。      八、暂停或蔓延信息走漏的情形      当出现下述情况时，基金治理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基金信 息： 原因暂停营业时； 财富价值时； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      第十九部分   基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐      一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例 轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行适当方法后变更并公告。 走漏义务东谈主应在决议顺利后依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介公 告。      二、基金合同的隔断事由      有下列情形之一的，经履行相关方法后，基金合同应当隔断： 基金托管东谈主贯串的；      三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统照旧受基金财产；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；      （3）对基金财产进行估值和变现；      （4）制作计帐论述；      （5）聘用管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论述出具法律概念书；      （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现、结算保证金相关轨则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。      四、计帐用度      计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产计帐剩余财富的分派      依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一皆剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按种种基金份额财富净值 的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派 的剩余财产界限内按种种别基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分 配。吞并类别的基金份额持有东谈主理有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类 别基金份额的剩余财富具有同等的分派权。      六、基金财产计帐的公告      计帐过程中的相关要害事项应实时公告；基金财产计帐论述经相宜《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信 息走漏办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。      七、基金财产计帐账册及文献的保存      基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规轨则的最低年限。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同                第二十部分   爽约服务      一、基金治理东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律律例的轨则或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有东谈主酿成损 害的，应当辞别对各自的步履照章承担抵偿服务；因共同步履给基金财产或者 基金份额持有东谈主酿成挫伤的，应当承担连带抵偿服务。本基金合同所述任何损 失，仅限于径直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东谈主应当免责： 轨则行为或不行为而酿成的损失等；      二、在发生一方或多方爽约的情况下，在最大限制地保护基金份额持有东谈主 利益的前提下，基金合同或者陆续履行的应当陆续履行。非爽约方当事东谈主在职 责界限内有义务实时选择必要的措施，注释损失的扩大。莫得选择适当措施致 使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因注释损失扩大 而开销的合理用度由爽约方承担。      三、由于基金治理东谈主、基金托管东谈主不可抑制的成分导致业务出现差错，基 金治理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、适当、合理的措施进行检查，仍未 能发现罪戾，由此酿成基金财产或投资东谈主损失，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢职 抵偿服务。然而基金治理东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施摈弃或迁延由 此酿成的影响。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同          第二十一部分      争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、调处贬责。协商、调处不成贬责的，应当将争议提 交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验 的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主 均具有约束力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。      争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，陆续赤诚、费力、尽责地 履行基金合同轨则的义务，诊治基金份额持有东谈主的正当权益。      基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳 门相等行政区和台湾地区法律）统领。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同            第二十二部分    基金合同的效率      基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名/签章并在召募会束后经基金治理东谈主向中国证监会办理基金备案手 续，经中国证监会书面证据后顺利。 案并公告之日止。 东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律约束力。 金托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效率。 的办公局面和营业局面查阅。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金               基金合同              第二十三部分   其他事项      基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按相关法律律例协商解 决。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同            第二十四部分    基金合同内容提要      一、基金份额持有东谈主、基金治理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务      （一）基金份额持有东谈主的权益与义务      基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东谈主和 基金合同确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为 基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。      吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；      （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；      （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诓骗表决权；      （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵府；      （7）监督基金治理东谈主的投资运作；      （8）对基金治理东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；      （9）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权益。 务包括但不限于：      （1）沉着阅读并死守基金合同、招募证明书、基金居品贵府概要、业务规 则以及基金治理东谈主按照轨则就本基金发布的相关公告；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）善良基金信息走漏，实时诓骗权益和履行义务； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                     基金合同      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；      （5）在其持有的基金份额界限内，承担基金亏本或者基金合同隔断的有限 服务；      （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行动；      （7）施行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （8）返还在基金往返过程中因任何原因赢得的欠妥得利；      （9）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；      （10）如实提供基金治理东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并频频予 以更新和补充；      （11）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。      （二）基金治理东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自基金合同顺利之日起，根据法律律例和基金合同寂寞运用并治理基 金财产；      （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的 其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；      （6）依据基金合同及相关法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违 反了基金合同及国度相关法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）依据基金合同及相关法律轨则决定基金收益的分派决策；      （9）在基金合同约定的界限内，断绝或暂停受理申购、赎回及转机央求；      （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诓骗证券持有东谈主权益，为 基金的利益诓骗因基金财产投资所产生的其他权益；      （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      （12）以基金治理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诓骗诉讼权益或 者实施其他法律步履；      （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资照看人、法律、管帐等服务的机构并确定相关费率，对该等服务机构的 相关步履进行监督和处理；      （14）在不违背法律律例的前提下，制订和调整相关基金开户、认购、申 购、赎回、转机和非往返过户过火他相关业务的业务功令；      （15）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自基金合同顺利之日起，以厚实信用、严慎费力的原则治理和运用基 金财产；      （4）配备裕如的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计算形式治理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东谈主的财产相互寂寞，对所治理的不同基金分 别治理，辞别记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东谈主的监督；      （8）选择适当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的轨则，按相关轨则计较并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论述；      （10）按照法律轨则要求编制季度论述、中期论述和年度论述； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      （11） 严格按照《基金法》、基金合同过火他相关轨则，履行信息走漏及 论述义务；      （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资狡计、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过火他相关轨则另有轨则或有权机关另有要求外，在基金信息 公开走漏前应予守秘，不向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的 除外；      （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主 分派基金收益；      （14）按轨则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则召集基金份额持有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按轨则保存基金财产治理业务行动的管帐账册、报表、记载和其他 相关贵府，保存期限不低于法律律例轨则的最低年限；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时候发出，并 且保证投资者或者按照基金合同轨则的时候和形式，随时查阅到与基金相关的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到相关贵府的复印件；      （18）组织并插手基金财产计帐小组，参与基金财产的援助、清理、估 价、变现和分派；      （19）靠近搁置、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会并陈诉基金托管东谈主；      （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当权 益时，应当承担抵偿服务，其抵偿服务不因其退任而罢职；      （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金 托管东谈主违背基金合同酿成基金财产损失机，基金治理东谈主应为基金份额持有东谈主利 益向基金托管东谈主追偿；      （22）当基金治理东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担服务；      （23）以基金治理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诓骗诉讼权益或实施 其他法律步履； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同      （24）基金治理东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成生 效，基金治理东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期 收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；      （25）施行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；      （27）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。      （三）基金托管东谈主的权益与义务 括但不限于：      （1）自基金合同顺利之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全援助基金 财产；      （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的 其他用度；      （3）监督基金治理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金治理东谈主有违背基金 合同及国度法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要害损失的情 形，应呈报中国证监会，并选择必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市集功令，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户、为基金办理证券、期货往返资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；      （6）在基金治理东谈主更换时，提名新的基金治理东谈主；      （7）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权益。 括但不限于：      （1）以厚实信用、费力尽责的原则持有并安全援助基金财产；      （2）建设特别的基金托管部门，具有相宜要求的营业局面，配备裕如的、 及格的老到基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托做事宜；      （3）建立健全里面风险抑制、监察与稽核、财务治理及东谈主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 的基金财产相互寂寞；对所托管的不同的基金辞别设立账户，寂寞核算，分账 治理，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记载等方面相互寂寞；      （4）除依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；      （5）援助由基金治理东谈主代表基金签订的与基金相关的要害合同及相关凭 证；      （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照基金合同的约定，根据基金治理东谈主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；      （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、基金合同过火他相关轨则另有规 定或有权机关另有要求外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东谈主泄 露，但向审计、法律等外部专科照看人提供的除外；      （8）复核、审查基金治理东谈主计较的基金财富净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行动相关的信息走漏事项；      （10）对基金财务管帐论述、季度论述、中期论述和年度论述出具概念， 证明基金治理东谈主在各要紧方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；要是 基金治理东谈主有未施行基金合同轨则的步履，还应当证明基金托管东谈主是否选择了 适当的措施；      （11）保存基金托管业务行动的记载、账册、报表和其他相关贵府，保存 期限不低于法律律例轨则的最低年限；      （12）从基金治理东谈主或其寄托的登记机构处接纳并保存基金份额持有东谈主名 册；      （13）按轨则制作相关账册并与基金治理东谈主查对；      （14）依据基金治理东谈主的指示或相关轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、基金合同过火他相关轨则，召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金治理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；      （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金治理东谈主的投资运作； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      （17）插手基金财产计帐小组，参与基金财产的援助、清理、估价、变现 和分派；      （18）靠近搁置、照章被捣毁或者被照章宣告歇业时，实时论述中国证监 会和银行业监督治理机构，并陈诉基金治理东谈主；      （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，同意担抵偿服务，其抵偿责 任不因其退任而罢职；      （20）按轨则监督基金治理东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义 务，基金治理东谈主因违背基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利 益向基金治理东谈主追偿；      （21）施行顺利的基金份额持有东谈主大会的决议；      （22）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。      二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和功令      基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主 大会事宜，除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额持有东谈主理有 的每一基金份额领有对等的权益。      （一）召开事由 之一的，基金治理东谈主、基金托管东谈主以及相宜基金合同约定的基金份额持有东谈主应 当依据基金合同约定的相关方法召开基金份额持有东谈主大会：      （1）隔断基金合同；      （2）更换基金治理东谈主；      （3）更换基金托管东谈主；      （4）转机基金运作形式；      （5）调整基金治理东谈主、基金托管东谈主的报答尺度或提高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、界限或策略；      （9）变更基金份额持有东谈主大会方法； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同      （10）对基金合同当事东谈主权益和义务产生要害影响的其他事项；      （11）法律律例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东谈主大会的事项。 理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：      （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；      （2）在基金合同轨则的界限内，且对现存基金份额持有东谈主利益无本体性不 利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低销售服务费率或变更收费方 式、调整本基金的基金份额类别的设立；      （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；      （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响或修改不 波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生变化；      （5）基金治理东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会轨则界限 内调整相关基金认购、申购、赎回、转机、非往返过户、转托管、收益分派等 业务的功令；      （6）对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的情况下，基金推出新业务 或服务；      （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。      （二）会议召集东谈主及召集形式 另有约定外，基金份额持有东谈主大会由基金治理东谈主召集。 冷酷书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面陈诉基金托管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并陈诉基金治理 东谈主，基金治理东谈主应当配合。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 份额计较，下同）的基金份额持有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会，应当向基金治理东谈主冷酷书面提议。基金治理东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉冷酷提议的基金份额持有东谈主代表和基金托 管东谈主。基金治理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 治理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主仍以为有必要召 开的，应当向基金托管东谈主冷酷书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面陈诉冷酷提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告 知基金治理东谈主，基金治理东谈主应当配合。 持有东谈主大会，而基金治理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或计算代表基金份 额 10%以上的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金治理东谈主、基金 托管东谈主应当配合，不得封闭、干涉。 益登记日。      （三）召开基金份额持有东谈主大会的陈诉时候、陈诉内容、陈诉形式 《信息走漏办法》的轨则在轨则媒介公告会议陈诉。基金份额持有东谈主大剖析知 应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时候、地点和会议体式；      （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决形式；      （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄托解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时候和地点；      （5）会务常设预计东谈主姓名及预计电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要陈诉的其他事项。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 中证明本次基金份额持有东谈主大会所选择的具体通信形式、寄托的公证机关过火 预计形式和预计东谈主、书面表决概念投递的截止时候和收取形式。 决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面陈诉基金治理 东谈主到指定地点对表决概念的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面陈诉基金治理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决概念的计票进行监 督。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决概念的计票进行监督的， 不影响表决概念的计票效率。      （四）基金份额持有东谈主出席会议的形式      基金份额持有东谈主大会可通过现场开会形式、通信开会形式或法律律例、监 管机构、基金合同允许的其他形式召开，会议的召开形式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金治理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金治理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：      （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主 持有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托解释相宜法律律例、基金合 同和会议陈诉的轨则，况且持有基金份额的凭证与基金治理东谈主理有的登记贵府 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证泄漏， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时候 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。 从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 书面体式或基金合同约定的其他形式在收取表决概念截止时候当年投递召集东谈主 指定的地址。通信开会应以书面形式或基金合同约定的其他形式进行表决。      在同期相宜以下条件时，通信开会的形式视为灵验：      （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议陈诉后，在 2 个服务日内流畅公 布相关指示性公告；      （2）召集东谈主按基金合同约定陈诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金治理东谈主）到指定地点对书面表决概念的计票进行监督。会议召集东谈主在 基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金治理东谈主）和公证机关的监督 下按照会议陈诉轨则的形式统计基金份额持有东谈主的书面表决概念；基金托管东谈主 或基金治理东谈主经陈诉不参与书面表决概念统计的，不影响表决效率；      （3）本东谈主径直出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面概念或授权他东谈主代表出具书面概念基金份额持有东谈主 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原 公告的基金份额持有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面概念或授权他 东谈主代表出具书面概念；      （4）上述第（3）项中径直出具书面概念的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具书面概念的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东谈主出具的寄托东谈主理有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托证 明应相宜法律律例、基金合同和会议陈诉的轨则，并与基金登记机构记载相 符。 或其他形式召开，基金份额持有东谈主不错选择书面、会聚、电话、短信或其他方 式进行表决，具体形式由会议召集东谈主确定并在会议陈诉中列明。 面、会聚、电话、短信或其他形式，具体形式在会议陈诉中列明。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同      （五）议事内容与方法      议事内容为本部分“（一）召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议 决定的事项。      基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集中议的陈诉后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。      基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的形式下，当先由大会主理东谈主按照下列第（七）条轨则方法确 定和公布计票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大 会决议。大会主理东谈主为基金治理东谈主授权出席会议的代表，在基金治理东谈主授权代 表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；要是基 金治理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基 金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金治理东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的 效率。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明插手会议东谈主员姓 名（或单元称呼）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称呼）和预计形式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决概念截 止时候前至少提前 30 日公布提案，在所陈诉的收取表决概念截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一皆灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。      （六）表决      基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相等决议： 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须 以相等决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的形式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，转机基金运作形式、更换基金治理东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、本 基金与其他基金合并以相等决议通过方为灵验。       基金份额持有东谈主大会选择记名形式进行投票表决。       选择通信形式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据解释，不然提 交相宜会议陈诉中轨则的证据投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资 者，口头相宜会议陈诉轨则的书面表决概念视为灵验表决，表决概念暧昧不清 或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面概念的基金份额持有东谈主所代 表的基金份额总额。       基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。       （七）计票       （1）如大会由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议来源后通知在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会天然由基金治理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 治理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议 来源后通知在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任 计票东谈主。基金治理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。       （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票效果。       （3）要是会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效果有异 议，不错在通知表决效果后立即要求对所投票数进行从头盘货。计票东谈主应当进 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同 行从头盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东谈主应当就地公布重 新盘货效果。       （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。       在通信开会的情况下，计票形式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金治理东谈主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程赐与公证。基金治理东谈主或基金托管东谈主拒不 派代表对书面表决概念的计票进行监督的，不影响计票和表决效果。       （八）顺利与公告       基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。       基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基 金份额持有东谈主大管帐票完成且计票效果相宜法律律例和基金合同轨则的决议通 过条件之日。       基金份额持有东谈主大会决议顺利后应按照《信息走漏办法》的轨则在轨则媒 介上公告。       基金治理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当施行顺利的基金份额持有 东谈主大会的决议。顺利的基金份额持有东谈主大会决议对整体基金份额持有东谈主、基金 治理东谈主、基金托管东谈主均有约束力。       （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定       若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 东谈主和侧袋份额持有东谈主辞别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若 相关基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有东谈主理有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主 大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东谈主参 与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。       吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。       （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、 表决条件等轨则，但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例 或监管功令修改导致相关内容被取消或变更的，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协 商一致、履行适当方法并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调整， 无需召开基金份额持有东谈主大会审议，但届时法律律例或监管功令要求召开基金 份额持有东谈主大会的，从其轨则。       三、基金收益分派原则、施行形式       （一）基金利润的组成       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关用度后的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。       （二）基金可供分派利润 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同       基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已兑现收益的孰低数。       （三）基金收益分派原则 关基金分成条件的前提下，当收益分派基准日每份基金份额可供分派利润大于 金合同顺利起火 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分派形式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不成低于面 值； 所不同，基金治理东谈主可对种种别基金份额辞别制定收益分派决策。吞并类别内 的每份基金份额享有同平分派权；       在对基金份额持有东谈主利益无本体性不利影响的前提下，基金治理东谈主可在履 行适当方法后对基金收益分派原则和支付形式进行调整，且应于变更实施日前 按照《信息走漏办法》的要求在轨则媒介公告。       （四）收益分派决策       基金收益分派决策中应载明松手收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派时候、分派数额及比例、分派形式等内容。       （五）收益分派决策着实定、公告与实施       本基金收益分派决策由基金治理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介公告。       （六）基金收益分派中发生的用度       基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 金份额登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份 额。红利再投资的计较方法，依照业务功令施行。       （七）实施侧袋机制时间的收益分派       本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募证明书的规 定。       四、与基金财产治理、运用相关用度的索要、支付形式与比例       （一）基金用度的种类 用。       （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付形式       本基金的治理费按前一日基金财富净值的 1.2%年费率计提。治理费的计较 方法如下：       H＝E×1.2%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金治理费       E 为前一日的基金财富净值       基金治理费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                    基金合同 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。       本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计较方法如下：       H＝E×0.20%÷当年天数       H 为逐日应计提的基金托管费       E 为前一日的基金财富净值       基金托管费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。       本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.6%，按前一日 C 类基金份额的基金财富净值的 0.6%年费率计提。       销售服务费的计较方法如下：       H＝E×0.6%÷当年天数       H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费       E 为 C 类基金份额前一日基金财富净值       销售服务费逐日计较，按月支付，由基金托管东谈主根据与基金治理东谈主查对一 致的财务数据，自动在次月月初 5 个服务日内、按照指定的账户旅途进行资金 支付，基金治理东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金治理东谈主应进行查对，如发现数 据不符，实时预计基金托管东谈主协商贬责。       上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相关律例及相应 条约轨则，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支 付。       （三）不列入基金用度的神情 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同       下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。       （四）实施侧袋机制时间的基金用度       本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取治理费，详见招募证明书的轨则。       （五）基金税收       本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 施行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承 担，按照税务机关的要求以基金治理东谈主口头缴纳。       五、基金财产的投资地点和投资限制       （一）投资方针       本基金以基本面分析为容身点，精选境内市集和香港市集红利主题的优质 上市公司，在科学严格治理风险的前提下，谋求基金财富的中永恒稳健升值。       （二）投资界限       本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、科创板、存托凭证 过火他照章刊行上市的股票）、内地与香港股票市集往返互联互通机制下允许 买卖的香港纠合往返所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转机债券（含分离交 易可转债）、可交换公司债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期 单子等）、财富营救证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债 期货、股票期权、现款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须相宜中国证监会的相关轨则）。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                    基金合同       本基金可根据相关法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。       如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适 当方法后，不错将其纳入投资界限。       基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95% （其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票投资的 50%）；投资于红利主 题相关股票的比例不低于非现款基金财富的 80%。本基金应当保持不低于基金 财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权过火他金 融器具的投资比例相宜法律律例和监管机构的轨则。       如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金治理东谈主在履行 适当方法后，不错调整上述投资品种的投资比例。       （三）投资策略       一）财富确立策略       本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、市集面、政策面 等多种成分的轮廓考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展地点，以确定组 合中股票、债券、货币市集器具过火他金融器具的比例。在境内股票和香港股 票方面，本基金将轮廓磋商以下成分进行两地股票着实立：       二）股票投资策略       本基金所指的红利主题是基金治理东谈主从法律律例或监管机构允许投资的股 票中，根据特定的筛选过程并结合治理东谈主主动治理才智，精选空隙以下条件的 高分成的上市公司股票构建的投资组合：       近 2 年内至少实施了 1 次分成（包括现款股利和股票股利）且现款分成率 （现款分成/净利润）或股息率（现款分成/市值）处于市集前 50%。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同       跟着市集环境、时间变革或政策变化等成分导致本基金对红利主题的界定 界限发生变动，本基金在审慎研究的基础上，并履行适当必要的方法后，可根 据执行情况调整资红利主题的界定尺度。       本基金的个股投资策略容身于把抓优质企业的生意模式、竞争上风和产业 趋势。袭取永恒重于短期，质料重于弹性的投资理念，从下到上精选个股，通 过深远的基本面研究，力求优选具有中枢竞争力且生意模式可络续，可进化的 优质企业构建投资组合。除了企业的基本面外，本基金投资过程中也将同期关 注企业估值的合感性，要求买入价钱相对企业畴昔的价值，有一定的安全边 际。       具体而言，对个股的精选主要从以下角度轮廓磋商：       第一，方针公司具有确定性较强的盈利才智，能取得通晓永恒的收益，并 具备积极化解风险的才智，具体方针包括但不限于：       第二，方针公司具有较好的公司治理水平：从股权结构的合感性、信息披 露的质料、引发机制的灵验性、关联往返的公允性、公司的治理层和鼓动的利 益是否协长入平衡、公司是否具有明晰的发展政策等方面，对公司治理水平进 行轮廓评估。       在精选标的企业的同期善良其风险收益比。高风险收益比的公司当先具备 较高的安全旯旮，安全旯旮来自于往返价钱与内在价值之差，内在价值来自于 摆脱现款流创造才智。运用与企业计算特质相安妥的估值方法对企业价值进行 评估，估值方法包括市盈率、市净率、企业价值/销售收入、摆脱现款流贴现 等。       港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市集往返互 联互通机制投资于香港股票市集，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 额度进行境外投资。本基金将遵照上述投资策略，将相宜上述选股尺度的优质 港股纳入本基金的股票投资组合。       本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济情状、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等成分的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。       三）债券投资策略       本基金通过轮廓分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋 势和信用风险变化等成分，并结合各式债券财富在特定经济阵势下的估值水 平、预期收益和预期风险特征，在相宜本基金相关投资比例轨则的前提下，决 定组合的久期水平、期限结构和类属确立，并在此基础之上实施积极的债券投 资组合治理，力求获取较高的投资收益。       本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望 畴昔的利率趋势。组合久期是反馈利率风险最要紧的方针，本基金治理东谈主将根 据相关成分的研判调整组合久期。       本基金通过承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要善良个别债券的选 择和行业确立两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策 略，在信用类固定收益金融器具中进行个债的精选，结合限度踱步的行业确立 策略，构造和优化组合。       通过选择“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境 分析、行业趋势分析、治理层训导与公司治理分析、运营与财务情状分析、债 务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平 台的其他资源，深远分析挖掘发借主体的计算情状、现款流、发展趋势等情 况，严格死守嘉实信用分析过程，施行嘉实信用投资规律。       可转机债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的性情。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行深远挖掘以明确该可 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同 转机债券/可交换公司债券的债底保护，注重信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才智以确定可转机债券/可交换公司债券中永恒的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地 位、竞争上风、财务稳健性、盈利才智、治理结构等方面进行检会，精选财务 稳健、信用爽约风险小的可转机债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定 量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转机债券/可交换公司债券订价模 型、往返价钱以过火转股价值，对可转机债券/可交换公司债券是否转股制定投 资策略以及选拔合适的转机时机。       四）孳生品投资策略       本基金的孳生品投资将严格死守中国证监会及相关法律律例的约束，合理 利用股指期货、国债期货、股票期权等孳生器具，将根据风险治理的原则，主 要选拔流动性好、往返活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行往返， 以对冲投资组合的风险、灵验治理现款流量或缩小建仓或调仓过程中的冲击成 本等。       本基金参与股指期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本 基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以治理投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。套期保值将主要选择流动性 好、往返活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券市集 和期货市集运行趋势的研究，并结结伴指期货的订价模子寻求其合理的估值水 平。       基金治理东谈主针对股指期货往返制订严格的授权治理轨制和投资决策过程， 确保研究分析、投资决策、往返施行及风险抑制各技艺的寂寞运作，并明确相 关岗亭职责。       本基金参与国债期货投资将根据风险治理的原则，以套期保值为目的。本 基金将在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以治理投 资组合的系统性风险，改善组合的风险收益性情。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同       基金治理东谈主针对国债期货往返制订严格的授权治理轨制和投资决策过程， 确保研究分析、投资决策、往返施行及风险抑制各技艺的寂寞运作，并明确相 关岗亭职责。       本基金将按照风险治理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的 投资。本基金将在灵验抑制风险的前提下，选拔流动性好、往返活跃的股票期 权合约进行投资。本基金将基于对质券市集的预判，并结结伴票期权订价模 型，选拔估值合理的股票期权合约进行投资。       基金治理东谈主将针对股票期权往返制订严格的授权治理轨制和投资决策流 程，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科能 力，严格注重股票期权投资的风险。       五）财富营救证券投资策略       本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、财富池结构及财富池财富所在行 业景气变化等成分的研究，瞻望财富池畴昔现款流变化；研究标的证券刊行条 款，瞻望提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切善良流 动性对标的证券收益率的影响。轮廓运用久期治理、收益率弧线、个券选拔和 把抓市集往返契机等积极策略，在严格抑制风险的情况下，通过信用研究和流 动性治理，选拔风险调整后的收益高的品种进行投资，以期赢得永恒通晓收 益。       六）融资策略       为更好地兑现投资方针，在加强风险注重并死守审慎原则的前提下，本基 金可根据投资治理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律律例发生变 化，本基金将从其最新轨则。       七）风险治理策略       本基金将模仿外洋风险治理的奏凯劝诫，并结合公司现存的风险治理流 程，在各个投资技艺中来识别、度量和抑制投资风险，并通过调整投资组合的 风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                    基金合同       具体而言，在大类财富确立策略的风险抑制上，由投资决策委员会及宏不雅 策略研究小组进行监控；在个股投资的风险抑制上，本基金将严格死守公司的 里面规章轨制，抑制单一个股投资风险。       八）投资决策依据和决策方法       （1）国度相关法律、律例、基金合同和基金治理东谈主治理轨制的相关轨则。 照章决策是本基金进行投资的前提；       （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作情状及证券市集走 势。这是本基金投资决策的基础；       （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险 的前提下作念出投资决策。       （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原 则，并对财富确立等冷酷引诱性概念。       （2）冷酷投资建议：研究员以表里部研究论述、实地调研以过火他信息来 源行为参考，对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多 维度研究，保举投资标的。       （3）制定投资决策：基金司理在死守投资决策委员会制定的投资原则前提 下，根据研究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。       （4）进行风险评估：风险治理部门对本基金的风险进行监测和评估，并出 具风险监控论述。       （5）动态的组合治理：基金司理根据证券市集和投资标的基本面的变化， 结合本基金的投资方针及流动性治理等成分，对投资组合进行动态调整。       （四）投资限制       基金的投资组合应遵照以下限制：       （1）股票财富占基金财富的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股 票的比例不跨越股票投资的 50%）；投资于红利主题相关股票的比例不低于非 现款基金财富的 80%； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                      基金合同       （2）本基金应当保持不低于基金财富净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；       （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金财富净值的       （4）本基金治理东谈主治理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；       （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种财富营救证券的比例，不得跨越 基金财富净值的 10％；       （6）本基金持有的一皆财富营救证券，其市值不得跨越基金财富净值的       （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)财富营救证券的比例，不得跨越 该财富营救证券界限的 10％；       （8）本基金治理东谈主治理的一皆基金投资于吞并原始权益东谈主的种种财富营救 证券，不得跨越其种种财富营救证券计算界限的 10％；       （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的财富营救证 券。基金持有财富营救证券时间，要是其信用品级下落、不再相宜投资尺度， 应在评级论述发布之日起 3 个月内赐与一皆卖出；       （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的 总财富，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总 量；       （11）本基金若参与股指期货往返，应当死守下列投资限制：       ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跨越基 金财富净值的 10%；       ②本基金每个往翌日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保 证金后，应当保持不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；       ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同       其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产营救证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；       ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得跨越基金 持有的股票总市值的 20%；       ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，计算（轧差 计较）应当相宜《基金合同》对于股票投资比例的相关轨则；       ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跨越上一往翌日基金财富净值的 20%；       （12）本基金若参与国债期货往返，应当死守下列投资限制：       ①本基金在职何往翌日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得跨越基 金财富净值的 15%；       ②本基金每个往翌日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的往返保 证金后，应当保持不低于基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；       ③本基金在职何往翌日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%。       其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资 产营救证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；       ④本基金在职何往翌日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金 持有的债券总市值的 30%；       ⑤本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，计算(轧差计较)应当相宜基金合同对于债券投资比例 的相关约定；       ⑥本基金在职何往翌日内往返（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得跨越上一往翌日基金财富净值的 30%；       （13）本基金若参与股票期权往返，应当死守下列投资限制：       ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得跨越基金 财富净值的 10%； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同       ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或往返所功令认同的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；       ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得跨越基金财富净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；       （14）本基金治理东谈主治理的一皆灵通式基金持有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金治理东谈主治理的一皆投 资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票 的 30%；       （15）本基金主动投资于流动性受限财富的市值计算不得跨越基金财富净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金治理东谈主 之外的成分致使基金不相宜该比例限制的，基金治理东谈主不得主动新增流动性受 限财富的投资；       （16）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往返 敌手开展逆回购往返的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投 资界限保持一致；       （17）本基金财富总值不跨越基金财富净值的 140%；       （18）本基金参与融资的，每个往翌日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得跨越基金财富净值的 95%；       （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票执 行，与国内照章刊行上市的股票合并计较；       （20）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。       除上述（2）、（9）、（15）、（16）情形之外，因证券、期货市集波 动、证券刊行东谈主合并、基金界限变动等基金治理东谈主之外的成分致使基金投资比 例不相宜上述轨则投资比例的，基金治理东谈主应当在所涉证券可往返之日起 10 个 往翌日内进行调整，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则 的，从其轨则。       基金治理东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资界限、投资策略应当符 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                    基金合同 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金投资的监督与检查自本基金合同顺利之 日起来源。       为诊治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：       （1）承销证券；       （2）违背轨则向他东谈主贷款或者提供担保；       （3）从事承担无穷服务的投资；       （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；       （5）向本基金的基金治理东谈主、基金托管东谈主出资；       （6）从事内幕往返、专揽证券往返价钱过火他不正派的证券往返行动；       （7）法律、行政律例和中国证监会轨则羁系的其他行动。       基金治理东谈主运用基金财产买卖基金治理东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓动、实 际抑制东谈主或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联往返的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略， 遵照基金份额持有东谈主利益优先原则，注厚利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集自制合理价钱施行。相关往返必须事前得到基金托管东谈主的 同意，并按法律律例赐与走漏。要害关联往返应提交基金治理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寞董事通过。基金治理东谈主董事会应至 少每半年对关联往返事项进行审查。 制、羁系步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律律例或监管部门的规 定施行。       （五）事迹相比基准       中证红利指数收益率×60%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债 轮廓全价指数收益率×20%。       要是今后法律律例发生变化，或上述事迹相比基准波及的指数住手编制或 更更称呼，或者有更泰斗的、更能为市集深广接受的事迹相比基准推出，或者 是市集上出现愈加得当用于本基金的事迹基准的指数时，基金治理东谈主经与基金 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同 托管东谈主协商一致，不错根据本基金的投资界限和投资策略，变更基金的事迹比 较基准或其权重组成并实时公告，无需召开基金份额持有东谈主大会。       （六）风险收益特征       本基金为夹杂型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市集 基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇 率风险以及因投资环境、投资标的、市集轨制、往返功令相反等带来的境外市 场的风险。       （七）基金治理东谈主代表基金诓骗鼓动、债权东谈主权益的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。       （八）侧袋机制的实施和投资运作安排       当基金持有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基 金份额持有东谈主利益的原则，基金治理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐 师事务所概念后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。       侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。       侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定财富的处置 变现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募证明书的轨则。       六、基金财富净值的计较方法和公告形式       （一）估值日       本基金的估值日为本基金相关的证券往返局面的往翌日以及国度法律律例 轨则需要对外皮露基金净值的非往翌日。       （二）估值对象       基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、财富营救证券、股 指期货合约、股票期权合约、国债期货合约其它投资等财富及欠债。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同       （三）估值原则       基金治理东谈主在确定相关金融财富和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业 管帐准则》、监管部门相关轨则。 有报价的，除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往翌日后未发生影响公允价值 计量的要害事件的，应选择最近往翌日的报价确定公允价值。有充足笔据标明 估值日或最近往翌日的报价不成真正反馈公允价值的，应付报价进行调整，确 定公允价值。       与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似财富或欠债的公允价 值为基础，并在估值时间中磋商不同特征成分的影响。特征是指对财富出售或 使用的限制等，要是该限制是针对财富持有者的，那么在估值时间中不应将该 限制行为特征磋商。此外，基金治理东谈主不应试虑因其大批持有相关财富或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息营救的估值时间确定公允价值。选择估值时间确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关财富或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应付估 值进行调整并确定公允价值。       （四）估值方法       （1）往返所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往返所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无往返的，且最近往翌日后经济环境未发生 要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近往翌日的 市价（收盘价）估值；如最近往翌日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要害变 化成分，调整最近往返市价，确定公允价钱； 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同       （2）往返所上市往返或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三 方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；       （3）往返所上市往返或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估 值；       （4）往返所市集上市往返的公开荒行的可转机债券等有活跃市集的含转股 权的债券，实行全价往返的债券中式估值日收盘价行为估值全价；实行净价交 易的债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价；       （5）往返所上市不存在活跃市集的有价证券，选择估值时间确定公允价 值。往返所市集挂牌转让的财富营救证券，选择估值时间确定公允价值。       （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往返所挂牌 的吞并股票的估值方法估值；该日无往返的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；       （2）初次公开荒行未上市的股票、债券，选择估值时间确定公允价值；       （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开荒行股 票、初次公开荒行股票时公司鼓动公开荒售股份、通过大批往返取得的带限售 期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往返中的质押券等流通受限股 票，按监管机构或行业协会相关轨则确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益品 种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举 估值全价估值。 执行收款日历间选择第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价 或保举估值全价估值。回售登记期截止日（含当日）后未诓骗回售权的按照长 待偿期所对应的价钱进行估值。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同 现时情况下适用况且有裕如可利用数据和其他信息营救的估值时间确定其公允 价值。 估值，估值当日无结算价的，且最近往翌日后经济环境未发生要害变化的，采 用最近往翌日结算价估值。       本基金投资期权，根据相关法律律例以及监管部门的轨则估值。 值。 金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的自制性。 供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。       税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市集往返互联互通机 制波及的境应酬易局面所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按 权责发生制原则进行估值；对于因税收轨则调整或其他原因导致基金执行缴纳 税金与估算的应交税金有相反的，基金将在相关税金调整日或执行支付日进行 相应的估值调整。 行估值。 行。 项，按国度最新轨则估值。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同       如基金治理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 方法及相关法律律例的轨则或者未能充分诊治基金份额持有东谈主利益时，应立即 陈诉对方，共同查明原因，两边协商贬责。       基金治理东谈主担任本基金的管帐服务方，负责本基金净值信息计较和基金会 计核算。就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分辩论 后，仍无法达成一致的概念，按照基金治理东谈主对基金净值信息的计较效果对外 赐与公布。       （五）估值方法 日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入。基金治理东谈主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有 轨则的，从其轨则。 或本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金治理东谈主每个服务日对基金财富估值 后，将种种基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由 基金治理东谈主按照轨则对外公布。       （六）估值罪戾的处理       基金治理东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适当、合理的措施确保基金财富估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪戾时，视为该类基金份额净值罪戾。本基金合同确当事东谈主应按照 以下约定处理：       本基金运作过程中，要是由于基金治理东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身 的原因酿成估值罪戾，导致其他当事东谈主碰到损失的，服务东谈主应当对由于该估值 罪戾碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值罪戾处理原则”给予赔 偿，承担抵偿服务。       上述估值罪戾的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、 数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                 基金合同       （1）估值罪戾已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值罪戾服务方应及 时勾通各方，实时进行编削，因编削估值罪戾发生的用度由估值罪戾服务方承 担；由于估值罪戾服务方未实时编削已产生的估值罪戾，给当事东谈主酿成损失 的，由估值罪戾服务方对径直损失承担抵偿服务；若估值罪戾服务方已经积极 勾通，况且有协助义务确当事东谈主有裕如的时候进行编削而未编削，则有协助义 务确当事东谈主应当承担相应抵偿服务。估值罪戾服务方应付编削的情况向相关当 事东谈主进行证据，确保估值罪戾已得到编削。       （2）估值罪戾的服务方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负 责，况且仅对估值罪戾的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。       （3）因估值罪戾而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪戾服务方仍应付估值罪戾负责。要是由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一皆返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪戾责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的界限内对赢得欠妥得利的 当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是赢得欠妥得利确当事东谈主已经将此部 分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经赢得 的欠妥得利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值罪戾服务方。       （4）估值罪戾调整选择尽量复原至假定未发生估值罪戾的正确情形的方 式。       估值罪戾被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：       （1）查明估值罪戾发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值罪戾发生 的原因确定估值罪戾的服务方；       （2）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪戾酿成的损失 进行评估；       （3）根据估值罪戾处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪戾的服务方进行 编削和抵偿损失；       （4）根据估值罪戾处理的方法，需要修改基金登记机构往返数据的，由基 金登记机构进行编削，并就估值罪戾的编削向相关当事东谈主进行证据。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                    基金合同       （1）基金份额净值计较出现罪戾时，基金治理东谈主和基金托管东谈主应当立即予 以纠正，并选择合理的措施注释损失进一步扩大。       （2）罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金治理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；罪戾偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金治理东谈主应当公告，通报基金托管东谈主并报中国证监会备案。       （3）如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。       （1）基金治理东谈主或基金托管东谈主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所酿成的症结不行为基金财富估值罪戾处理。       （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货往返所，或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据罪戾，或国度管帐政策、市集功令变更等非 基金治理东谈主或基金托管东谈主原因，基金治理东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、 适当、合理的措施进行检查，仍未能发现罪戾的，由此酿成的基金财富估值错 误，基金治理东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿服务，但基金治理东谈主、基金托管东谈主应当 积极选择必要的措施迁延或摈弃由此酿成的影响。       （七）暂停估值的情形 他原因暂停营业时； 时； 商证据后，基金治理东谈主应当暂停估值；       （八）基金净值的证据       基金财富净值和种种基金份额净值由基金治理东谈主负责计较，基金托管东谈主负 责进行复核。基金治理东谈主应于每个服务日往返收尾后计较当日的基金财富净值 和种种基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较效果复核确 认后发送给基金治理东谈主，由基金治理东谈主按照《信息走漏办法》的轨则进行披 露。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                   基金合同       （九）实施侧袋机制时间的基金财富估值       本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并 走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户基金净值信息。       七、基金合同消灭和隔断的事由、方法以及基金财产计帐形式       （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例 轨则和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金治理 东谈主和基金托管东谈主同意，在履行适当方法后变更并公告。 走漏义务东谈主应在决议顺利后依照《信息走漏办法》的相关轨则在轨则媒介公 告。       （二）基金合同的隔断事由       有下列情形之一的，经履行相关方法后，基金合同应当隔断： 基金托管东谈主贯串的；       （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金治理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                  基金合同 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。       （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统照旧受基金财产；       （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；       （3）对基金财产进行估值和变现；       （4）制作计帐论述；       （5）聘用管帐师事务所对计帐论述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 论述出具法律概念书；       （6）将计帐论述报中国证监会备案并公告；       （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现、结算保证金相关轨则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。       （四）计帐用度       计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。       （五）基金财产计帐剩余财富的分派       依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一皆剩余财富扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按种种基金份额财富净值 的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派 的剩余财产界限内按种种别基金份额持有东谈主理有的该类基金份额比例进行分 配。吞并类别的基金份额持有东谈主理有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类 别基金份额的剩余财富具有同等的分派权。       （六）基金财产计帐的公告       计帐过程中的相关要害事项应实时公告；基金财产计帐论述经相宜《中华 东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律概念书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐论述报中国证监会备案后按照《信 息走漏办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。       （七）基金财产计帐账册及文献的保存 嘉实红利精选夹杂型发起式证券投资基金                基金合同       基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规轨则的最低年限。       八、争议贬责形式       各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各 方当事东谈主应尽量通过协商、调处贬责。协商、调处不成贬责的，应当将争议提 交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验 的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主 均具有约束力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。       争议处理时间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，陆续赤诚、费力、尽责地 履行基金合同轨则的义务，诊治基金份额持有东谈主的正当权益。       基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相等行政区、澳 门相等行政区和台湾地区法律）统领。       九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的形式       基金合同蓝本一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金治理东谈主、基金 托管东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效率。       基金合同可印制成册，供投资者在基金治理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的 办公局面和营业局面查阅。