嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金        托管条约    基金经管东说念主：嘉实基金经管有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司        二〇二四年十一月 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金               托管条约                      目       录 一、托管条约当事东说念主                           1 二、托管条约的依据、目的、原则息争释                  2 三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查               3 四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查                  8 五、基金财产的督察                           8 六、指示的发送、阐述及执行                       11 七、交往及计帐交收安排                         14 八、基金钞票净值想象和司帐核算                     20 九、基金收益分派                            23 十、基金信息流露                            20 十一、基金用度                             25 十二、基金份额握有东说念主名册的督察                     26 十三、基金推敲文献档案的保存                      27 十四、基金托管东说念主和基金经管东说念主的更换                   27 十五、辞谢行动                             27 十六、托管条约的变更、圮绝与基金财产的计帐               28 十七、负约包袱和包袱分辩                        29 十八、适用法律与争议处置形势                      30 十九、托管条约的服从                          31 二十、托管条约的签订                          31 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                        托管条约   鉴于嘉实基金经管有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公 司，按照联系法律法例的端正具备担任基金经管东说念主的经历和智商；   鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按摄影 关法律法例的端正具备担任基金托管东说念主的经历和智商；   鉴于嘉实基金经管有限公司拟担任嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金 的基金经管东说念主，中国银行股份有限公司拟担任嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金的 基金托管东说念主；   为明确嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金基金经管东说念主和基金托管东说念主之间的权力 义务关系，特制订本条约。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的联系安排见基金合同和招募说明书的 端正。   一、托管条约当事东说念主   （一）基金经管东说念主（或简称“经管东说念主”）   称号：嘉实基金经管有限公司   住所：中国（上海）解放生意考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单位   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   法定代表东说念主：经雷   成立时期：1999 年 3 月 25 日   批准配置机关：中国证券监督经管委员会   批准配置文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限包袱公司（外商投资、非独资）   注册成本：1.5 亿元东说念主民币 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约   贪图范畴：基金召募、基金销售、钞票经管及中国证监会许可的其他业务   存续时间：握续贪图   （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”）   称号：中国银行股份有限公司   住所及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号   法定代表东说念主：葛海蛟   成立时期：1983 年 10 月 31 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   贪图范畴：招揽东说念主民币存款；披发短期、中期和长久贷款；办理结算；办理单据贴 现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆 借；提供信用证办事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱办事；外汇存 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴 现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖 和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行 和代理国外信用卡的刊行及付款；资信造访、磋议、见证业务；组织或参加银团贷款；国 际贵金属买卖；国外分支机构贪图与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依 据当地王法可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东说念主民银行批准的其他业务。   存续时间：握续贪图   二、托管条约的依据、目的、原则息争释   （一）依据   本条约依据《中华东说念主民共和国民法典》、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称“《证 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约 券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证 券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售 机构监督经管办法》、《公开召募证券投资基金信息流露经管办法》（以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管端正》(以下简称“《流动性 风险经管端正》”)偏激他推敲法律法例与《嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金基金 合同》（以下简称“《基金合同》”）签订。   （二）目的   签订本条约的目的是明确嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金基金托管东说念主和嘉实 红利精选混杂型发起式证券投资基金基金经管东说念主之间在基金财产的督察、投资运作、净值 想象、收益分派、信息流露、基金份额握有东说念主名册的建立和督察及相互监督等联系事宜中 的权力、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金经管东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、敦厚信用的原则，经协商一致，签订本协 议。   （四）解释   除非文义另有所指，本条约的通盘术语与《基金合同》的相应术语具有相似含义。若 有屈膝的，应以《基金合同》为准，并依其条目解释。   三、基金托管东说念主对基金经管东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据推敲法律法例的端正，对基金经管东说念主的下列投资运作进行监督   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、科创板、存托根据偏激他照章 刊行上市的股票）、内地与香港股票市集交往互联互通机制下允许买卖的香港集结交往所 上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、可调理债券（含分离交往可转债）、可交换公司债券、央行单据、 短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、钞票撑握证券、债券回购、同行存单、银行 存款、股指期货、国债期货、股票期权、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约 其他金融器用（但须相宜中国证监会的联系端正）。   本基金可根据联系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履行允洽门径后， 不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中投资于 港股通标的股票的比例不跳动股票投资的 50%）；投资于红利主题联系股票的比例不低于 非现款基金钞票的 80%。本基金应当保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权偏激他金融器用的投资比例相宜法律法例和监管机构的端正。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例死心，基金经管东说念主在履行允洽门径后，可 以调养上述投资品种的投资比例。基金经管东说念主应将拟投资的红利主题股票库的具体范畴实时提 供给基金托管东说念主。基金经管东说念主不错根据实质情况的变化，对具体范畴给以更新和调养，并实时 奉告基金托管东说念主。基金托管东说念主根据上述投资范畴对基金的投资进行监督。红利主题证券库提供 给托管东说念主的时期应不晚于基金成立后 10 个交往日。   （1）股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不 跳动股票投资的 50%）；投资于红利主题联系股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；   （2）本基金应当保握不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金钞票净值的 10％；   （4）本基金经管东说念垄断理且由本基金托管东说念主托管的一齐基金握有一家公司刊行的证 券，不跳动该证券的 10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类钞票撑握证券的比例，不得跳动基金钞票 净值的 10％；   （6）本基金握有的一齐钞票撑握证券，其市值不得跳动基金钞票净值的 20％； 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                      托管条约   （7）本基金握有的并吞(指并吞信用级别)钞票撑握证券的比例，不得跳动该钞票撑握 证券限制的 10％；   （8）本基金经管东说念垄断理且由本基金托管东说念主托管的一齐基金投资于并吞原始权益东说念主的 各类钞票撑握证券，不得跳动其各类钞票撑握证券推断限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑握证券。基金握有 钞票撑握证券时间，淌若其信用等第下落、不再相宜投资规范，应在评级讲解发布之日起   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所请教的金额不跳动本基金的总钞票，本 基金所请教的股票数目不跳动拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金若参与股指期货交往，应当遵命下列投资死心：   ①本基金在职何交往日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得跳动基金钞票净值 的 10%；   ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当 保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑握证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交往日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跳动基金握有的股票 总市值的 20%；   ⑤本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，推断（轧差想象）应当 占基金钞票的比例为 60%-95%；   ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳动上 一交往日基金钞票净值的 20%；   （12）本基金若参与国债期货交往，应当遵命下列投资死心： 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                   托管条约   ①本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得跳动基金钞票净值 的 15%；   ②每个交往日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当 保握不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%。   其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票撑握证 券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交往日日终，握有的卖放洋债期货合约价值，不得跳动基金握有的债 券总市值的 30%；   ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跳动上 一交往日基金钞票净值的 30%；   （13）本基金经管东说念垄断理且由本基金托管东说念主托管的一齐绽开式基金握有一家上市公司 刊行的可通顺股票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 15%；本基金经管东说念垄断理且由本基 金托管东说念主托管的一齐投资组合握有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跳动该上市公司 可通顺股票的 30%；   （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值推断不得跳动基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金经管东说念主之外的要素以至基金不 相宜该比例死心的，基金经管东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆 回购交往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范畴保握一致；   （16）本基金钞票总值不跳动基金钞票净值的 140%；   （17）本基金参与融资的，每个交往日日终，本基金握有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和，不得跳动基金钞票净值的 95%；   （18）本基金投资存托根据的比例死心依照国内照章刊行上市的股票执行，与国内依 法刊行上市的股票合并想象； 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                   托管条约   （19）法律法例及中国证监会端正的其他投资比例死心。   除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主合并、基金限制变动等基金经管东说念主之外的要素以至基金投资比例不相宜上述端正投资比 例的，基金经管东说念主应当在所涉证券可交往之日起 10 个交往日内进行调养，但中国证监会规 定的格外情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。   基金经管东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的推敲约定。在上述时间内，本基金的投资范畴、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。 东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交往的，应当相宜本基金的投资认识和投资策略，死守基金份额握有东说念主利益优先原 则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集平允合理价钱执行。相 关交往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给以流露。首要关联交往应提交基 金经管东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤独董事通过。基金经管东说念主 董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 等作出强制性调养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正执行。   （二）基金托管东说念主应根据推敲法律法例的端正、《基金合同》和本条约的约定，对各 类基金份额的基金钞票净值想象、各类基金份额净值想象、应收资金到账、基金用度开支 及收入细目、基金收益分派、联系信息流露材料中登载基金事迹弘扬数据等进行复核。   （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金经管东说念主违背法 律法例的端正及本条约的约定，应实时指示基金经管东说念主，基金经管东说念主收到指示后应实时核 对阐述并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对指示事项进行复查。基金经管东说念主对基金 托管东说念主指示的违法事项未能在限期内翻新的，基金托管东说念主应实时向中国证监会讲解。   （四）基金托管东说念主发现基金经管东说念主的投资指示违背法律法例及本条约的端正，应当拒 绝执行，实时指示基金经管东说念主。基金托管东说念主发现基金经管东说念主依据交往门径已经奏效的指示 违背法律法例和其他推敲端正，或者违背本条约约定的，应当实时指示基金经管东说念主，并依 照法律法例的端正实时向中国证监会讲解。   （五）基金经管东说念主应积极协作和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限于：在规 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                 托管条约 定时期内复兴基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲解的，基金经管东说念主应积极协作提供联统统 据府上和轨制等。   （六）如启用侧袋机制，在侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限 制等约定仅适用于主袋账户。   四、基金经管东说念主对基金托管东说念主的业务核查 法律法例偏激行业监管要求的基础上，基金经管东说念主有权对基金托管东说念主履行本条约的情况进 行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设或刊出基金财 产的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金经管东说念主想象的基 金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金经管东说念主指示办理计帐交收、联系信息流露和监 督基金投资运作等行动。 刚直情理未执行或蔓延执行基金经管东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背法律法 规、《基金合同》及本条约推敲端正时，应实时以书面体式奉告基金托管东说念主限期翻新，基 金托管东说念主收到奉告后应实时查对并以书面体式对基金经管东说念主发出回函。在限期内，基金管 理东说念主有权随时对奉告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金经管东说念主奉告 的违法事项未能在限期内翻新的，基金经管东说念主应依照法律法例的端正讲解中国证监会。 供基金经管东说念主核查托管财产的完好性和确切性，在端正时期内复兴基金经管东说念主并改正。对 基金经管东说念主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督讲解的，基金托管东说念主应积极协作提 供联统统据府上和轨制等。   五、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约 《基金合同》及本条约另有端正，不得自行哄骗、刑事包袱、分派基金的任何财产。 所需其他账户。 金财产的完好与孤独。 金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。   （二）《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账   基金召募期满或基金经管东说念主依据法律法例及招募说明书决定住手基金发售时，发起资 金提供方、发起资金提供方使用发起资金认购的份额偏激承诺的握有期限相宜《基金 法》、《运作办法》等推敲端正的，由基金经管东说念主在法依期限内遴聘相宜《证券法》端正 的司帐师事务所进行验资，并出具验资讲解，验资讲解需对发起资金提供方偏激握有份额 进行迥殊说明。出具的验资讲解应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名 方为有用。   基金经管东说念主应将属于本基金财产的一齐资金划入在基金托管东说念主处为本基金开立的基金 银行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和经管 托管东说念主督察和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 金经管东说念主不得假借本基金的样式开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务除外的行动。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约   （四）基金进行依期存款投资的账户开设和经管   基金经管东说念主以基金样式在基金托管东说念主认同的存款银行的指定营业网点开立存款账户， 基金托管东说念主负责该账户银行预留印鉴的督察和使用。在上述账户开立和账户联系信息变更 过程中，基金经管东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需的联系府上。   （五）基金证券账户、结算备付金账户的开设和经管 算有限包袱公司开设证券账户。 金经管东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务除外的行动。 户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的一齐基金在证券交往所进行证券投资 所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的端正执 行。   （六）其他账户的开设和经管   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事相宜法律法例端正和《基金合同》约定 的其他投资品种的投资业务时，淌若触及联系账户的开设和使用，由基金经管东说念主协助基金 托管东说念主根据推敲法律法例的端正和《基金合同》的约定，开立推敲账户。该账户按推敲规 则使用并经管。   （七）债券托管专户的开设和经管   基金合同奏效后，基金经管东说念主负责以基金的样式肯求并取得干预宇宙银行间同行拆借 市集的交往经历，并代表基金进行交往；由基金经管东说念主负责向中国东说念主民银行报备，在上述 手续办理完毕之后，基金托管东说念主负责以基金的样式在中央国债登记结算有限包袱公司与银 行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表 基金进行银行间债券市集债券和资金的计帐。   （八）基金财产投资的推敲有价根据的督察 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                            托管条约   基金财产投资的什物证券、银行依期存款存单等有价根据由基金托管东说念主负责妥善保 管。基金托管东说念主对其除外机构实质有用限制的有价根据不承担包袱。   （九）与基金财产推敲的首要合同及推敲根据的督察   基金托管东说念主按照法律法例督察由基金经管东说念主代表基金签署的与基金推敲的首要合同及 推敲根据。基金经管东说念主代表基金签署推敲首要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有端正外，基金经管东说念主在代表基金签署与基金有 关的首要合同期应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金经管东说念主和基金托管东说念主至少 各握有一份原来的原件。首要合同由基金经管东说念主与基金托管东说念主按端正各自督察，督察期限 不少于法律法例的端正。   对于无法取得两份以上的原来的，基金经管东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得转化。   六、指示的发送、阐述及执行   基金经管东说念主发送的指示包括电子指示和纸质指示。   电子指示包括基金经管东说念主发送的电子指示（袭取深证通金融数据交换平台发送的电子 指示、袭取 SWIFT 电子报文发送的电子指示、通过中国银行托管网银发送的电子指示）、 自动产生的电子指示（基金托管东说念主的全球托管系统根据基金经管东说念主的授权通过预先设定的 业务端正自动产生的电子指示）。电子指示仍是发出即被视为正当有用指示，传真纸质指 令动作济急形势备用。基金经管东说念主通过深证通金融数据交换平台发送的电子指示，基金托 管东说念主根据 USER ID 和 APP ID 惟一识别基金经管东说念主身份，基金经管东说念主应妥善督察 USER ID 和 APP ID，基金托管东说念主身份识别后对于执行该电子指示酿成的相应赔本基金托管东说念主不承担 包袱。   纸质指示是指基金经管东说念主无法通过以上电子传送渠说念传送到基金托管东说念主全球托管系统 的指示，纸质指示的传送形势为传真、邮件等两边认同的形势。   （一）基金经管东说念主对纸质指示发送东说念主员的书面授权 经管东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”）及各个东说念主员的权限范畴。基金 经管东说念主应向基金托管东说念主提供指示发送东说念主员的东说念主名印鉴的预留印鉴样本和签章样本。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                   托管条约 签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。基金经管东说念主向基金托管东说念主以传 真或两边约定的其他体式发送授权奉告后同期电话奉告基金托管东说念主。授权奉告自基金托管 东说念主接到基金经管东说念主的电话阐述后于奉告载明的奏效时期起奏效。奉告载明的奏效时期不得 早于电话阐述时期。基金经管东说念主在而后 3 个责任日内将授权奉告原件送交基金托管东说念主。 送东说念主员及联系操作主说念主员除外的任何东说念主流露、泄露，但法律法例端正或有权机关或审计机构 要求的除外。   （二）指示的内容   指示是基金经管东说念主在运作基金财产时，向基金托管东说念主发出的资金划拨及投资指示。相 关登记结算公司向基金托管东说念主发送的结算奉告视为基金经管东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、阐述和执行 方阐述的形势向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员在其授权范畴内发出的指示，基金管 理东说念主不得否定其服从。但淌若基金经管东说念主已经铲除或转换对指示发送东说念主员的授权，何况基 金托管东说念主已收到该奉告，则对于而后该指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指 令，基金经管东说念主不承担包袱。 端正，在其正当的贪图权限和交往权限内，并依据联系业务端正发送指示。指示发出后， 基金经管东说念主应实时通过电话或其他两边认同的形势奉告基金托管东说念主，基金经管东说念主应确 保基金托管东说念主收到指示。 容相符等进行样式确切性的搜检，对指示是否正当合规、相宜基金合同及本托管条约进行 审核，对正当合规的指示，基金托管东说念主应在规依期限内执行，不得不对理延误或拒却执 行。 成交单的，基金经管东说念主应给以协作。淌若银行间簿记系统已经生成的交往需要取消或终 止，基金经管东说念主需书面奉告基金托管东说念主。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约 间。指示传输不足时未能留出耗费的执行时期，以至指示未能实时执行所酿成的赔本由基 金经管东说念主承担。   （四）基金经管东说念主发送伪善指示的情形和处理门径   基金经管东说念主发送伪善指示的情形主要包括：指示要素伪善、无投资行动的指示、预留 印鉴伪善等情形。   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示伪善时，有权拒却执行，并实时奉告基金经管东说念主改 正。对基金经管东说念主更正并再行发送后的指示经基金托管东说念主查对阐述后方能执行。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、拒却执行指示的情形和处理门径   基金托管东说念主发现基金经管东说念主的指示违背法律法例端正或者《基金合同》约定，应当视 情况暂缓或不予执行，并实时奉告基金经管东说念主要求其变更或铲除联系指示，若基金经管东说念主 在基金托管东说念主发出上述奉告后仍未变更或铲除联系指示，基金托管东说念主应当拒却执行，并向 中国证监会讲解。   基金经管东说念主应确保基金托管东说念主在执行指示时，基金的银行存款账户有耗费的资金余 额，确保基金的证券账户有耗费的证券余额。对超头寸的指示，以及跳动证券账户证券余 额的指示，基金托管东说念主可不予执行，但应实时奉告基金经管东说念主，由此酿成的赔本，由基金 经管东说念主承担（不可抗力或基金经管东说念主无法限制的要素酿成的除外）。《基金合同》另有约 定或推敲法律法例另有端正的除外。   （六）基金托管东说念主未按照基金经管东说念主指示执行的处理方法   基金托管东说念主因未正确或未实时执行基金经管东说念主正当合规的指示，以至本基金的利益受 到损伤，基金托管东说念主喜悦担相应的包袱。除此之外，基金托管东说念主对执行基金经管东说念主的正当 合规、相宜基金合同及本托管条约的指示对基金酿成的赔本不承担相应包袱。   （七）被授权东说念主员及授权权限的变更   基金经管东说念主若对授权奉告的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修 改，及/或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日奉告基金托管东说念主；修改授权奉告的文献 应由基金经管东说念主加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附 上法定代表东说念主的授权书。基金经管东说念主对授权奉告的修改应当以加密传确实体式或其他两边 约定的体式发送给基金托管东说念主，同期电话奉告基金托管东说念主。基金经管东说念主对授权奉告的内容 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                      托管条约 的修改自基金托管东说念主电话阐述后于奉告载明的奏效时期起奏效。奉告载明的奏效时期不得 早于电话阐述时期。基金经管东说念主在而后 3 个责任日内将对授权奉告修改的文献原件送交基 金托管东说念主。基金经管东说念主更换被授权东说念主奉告奏效后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示， 或被改变授权东说念主员超权限发送的指示，基金经管东说念主在不存在差错的情况下不承担包袱。   七、交往及计帐交收安排   （一）基金经管东说念主负责遴聘代理本基金证券、期货买卖的证券、期货贪图机构 照法律法例的端正向中国证监会讲解。基金经管东说念主应将托福条约（或交往单位租用条约） 实时发送基金托管东说念主。   基金经管东说念主应实时以书面体式奉告基金托管东说念主基金专用交往单位的号码、券商称号、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况，其中交往单位租用应至少在初度进行交往的 10 个 责任日前奉告基金托管东说念主，交往单位退租应在次日内奉告到基金托管东说念主。 同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的联系端正执行，若无明确端正的，可参照有 关证券买卖、证券经纪机构遴聘的端正执行。   （二）基金计帐交收 据联系登记结算公司的结算端正办理。 任方承担相应的包袱。基金经管东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主应按照中国证券登 记结算有限包袱公司的推敲端正办理，并实时奉告基金经管东说念主。 此给基金财产酿成的赔本承担相应的抵偿包袱。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                      托管条约 易所的证券交往资金计帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东说念主应按照中国证券登记结算 有限包袱公司的推敲端正办理。 或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东说念主有权拒却基金经管 东说念主发送的划款指示，并实时奉告基金经管东说念主，因头寸不足酿成的赔本，由基金经管东说念主承担 （不可抗力或基金经管东说念主无法限制的要素酿成的除外）。基金经管东说念主在发送划款指示时应 充分计议基金托管东说念主的划款处理时期。   对于要求本日到账的指示，应在本日 15:00 前发送；对于要求本日某一时点到账，则 指示需提前 2 个责任小时发送，何况联系付款条件已经具备。对于新股申购网下公开荒行 业务，基金经管东说念主应在网下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将新股申购指示发送给基 金托管东说念主，指示发送时期最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。对于在中国证券登记结算有 限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金经管东说念主应在交往日 14：00 前将划款指示发 送至托管东说念主，或在前期授权托管行依据中登数据自行处理联系业务，何况协作托管东说念主备足 托管钞票头寸以完成限时 T+0 业务的交收。若今后结算端正调养，此条目相应调养。   因基金经管东说念主指示传输不足时，以至资金未能实时划入中国证券登记结算有限包袱公 司所酿成的赔本由基金经管东说念主承担，包括抵偿在深圳市集引起其他托管客户交往失败、赔 偿因占用中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司最低备付金带来的利息赔本。若今后 结算端正调养，此条目相应调养。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金经管 东说念主相宜法律法例、《基金合同》、本条约的指示不得不对理拖延或拒却执行。   （三）资金、证券账目和交往纪录查对   基金经管东说念主和基金托管东说念主应付本基金的资金、证券账目及交往纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金调理的资金计帐 基金钞票净值，并进行查对；基金经管东说念主将两边阐述的或基金经管东说念主决定袭取的各类基金 份额的基金份额净值以基金份额净值公告的体式发送至联系信息流露序论。 及调理份额，更新基金份额握有东说念主数据库；并将阐述的申购、赎回及调理数据向基金托管 东说念主、基金经管东说念主传送。基金经管东说念主、基金托管东说念主根据阐述数据进行账务处理。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约 金计帐账户”。 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调理转存款）与托管账户应付额（含 赎回资金、赎回费、基金调理转出款及调理费）的差额来细目托管账户净应收额或净应付 额，以此细目资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金经管东说念主负责将托管账户净应 收额在交收日 15:00 前从“基金计帐账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额 时，基金托管东说念主按基金经管东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到“基 金计帐账户”。 此产生的包袱应由该基金经管东说念主承担（不可抗力或基金经管东说念主无差错的情形除外）；基金 托管东说念主未能按上款约定将托管账户净应付额全额实时汇至“基金计帐账户”，由此产生的责 任应由基金托管东说念主承担（不可抗力或基金托管东说念主无差错的情形除外）。 东说念主。基金经管东说念主应付传递的申购、赎回、调理绽开式基金的数据确切性负责。基金托管东说念主 应实时查收申购资金的到账情况并根据基金经管东说念主指示实时划付赎回款项。   （五）港股通交往   本基金的港股通交往应遵命联系法律法例及业务端正，股票投资比例推断应当相宜法 律法例和基金合同的约定，并充分揭示风险。   （1）基金经管东说念主承诺其是依照中国内地法律配置且有用存续的法东说念主机构，具备从事港 股通业务的禀赋；   （2）基金经管东说念主承诺托管钞票具有正当的港股通交往经历，不存在联系法律、行政法 规、部门端正、表大肆文献以及业务端正等端正的辞谢、死心或不适于参与港股通交往的 情形；   （3）基金经管东说念主保证其提供的通盘证件、府上均确切、准确、完好、正当、有用，且 用于港股通交往的资金起原正当，并保证遵命国度反洗钱的联系端正； 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                   托管条约   （4）基金经管东说念主承诺遵命港股通交往的中国内地与香港地区法律、行政法例、部门规 章、表大肆文献、业务端正等联系端正，并承诺按照基金托管东说念主的联系业务经过办理业 务；基金经管东说念主应准确贯穿港股通交往的业务端正，包括不限于交收端正、投资额度、汇 兑安排、交往日、风险经管要求、蔓延交收等，由于基金经管东说念主对港股通业务端正贯穿错 误而导致的交收失败偏激他损伤基金份额握有东说念主正当权益的行动，基金经管东说念主自行承担全 部抵偿包袱，基金托管东说念主不承担相应包袱；   （5）基金经管东说念主承诺，同意由中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中国结 算”）以我方的样式握有通过港股通取得的证券；基金经管东说念主已涌现意志并振奋承担从事 港股通交往的联系风险，绝顶是其中推敲基金托管东说念主的免责条目。   基金经管东说念主在参与港股通交往前，应先依照法律法例、联系业务端正托福基金托管东说念主 代为在中国结算开立东说念主民币无为股票（A 股）证券账户及资金账户用于证券交往、计帐交 收和计付利息等。基金经管东说念主已经开立东说念主民币无为股票（A 股）证券账户及资金账户的， 可使用上述现有账户进行港股通交往。   基金经管东说念主通过港股通购买的证券纪录在中国结算在香港中央结算有限公司（以下简 称“香港结算”）开立的证券账户，并由中国结算存管。基金经管东说念主以中国结算样式握有 的证券，以香港中央结算（代理东说念主）有限公司的样式登记于香港集结交往通盘限公司上市 公司的鼓舞名册。基金经管东说念主不可要求存入或索求纸面股票，中国证监会另有端正的除 外。   中国结算按照香港结算的业务端正，与香港结算完成港股通交往的证券和资金的交 收。港股通交往的境内结算由基金托管东说念主与中国结算根据联系业务端正完成。   香港结算因无法委派证券对中国结算实施现款结算的，中国结算参照香港结算的处理 原则进行相应业务处理。因香港结算出现负约或发生歇业等原因，而导致其未一齐履行对 中国结算的交收义务的，由中国结算协助境内结算参与东说念主向香港结算追索，中国结算和基 金托管东说念主不承担由此产生的联系赔本。   港股通交往各项业务的收付款时点按如下约定：   基金经管东说念主应保证资金账户有耗费的资金用于证券交往资金计帐，如资金头寸不足则 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                         托管条约 基金托管东说念主应按照中国结算的推敲端正办理。   （1）交往类资金   对于 T 日港股通交往计帐成果为托管钞票净应付的，基金经管东说念主应保证在 T+1 日 14:00 前资金账户有耗费的资金，基金托管东说念主于 T+1 日 14:00 自主从资金账户扣收应付资金。对 于 T 日港股通交往的计帐成果为托管钞票净应收的，基金托管东说念主在收到中国结算支付的资 金后于 T+3 日上昼 12:00 前返还应收资金至资金账户。   （2）风控资金、现款红利、公司收购款、证券组合费   对于 T 日上述资金为托管钞票净应付的，基金经管东说念主应保证在 T+1 日上昼 9:30 前资金 账户有耗费的资金，基金托管东说念主于 T+1 日上昼 9:30 自主从资金账户扣收应付资金。对于 T 日上述资金为托管钞票净应收的，基金托管东说念主在收到中国结算支付的资金后，于 T+1 日   基金托管东说念主负责差额缴款、按金等风控资金的想象，基金经管东说念主应按照基金托管东说念主的 想象成果按上段约定的时期在资金账户存入风控资金。若基金经管东说念主对基金托管东说念主的想象 成果有异议，可在缴款完成后与基金托管东说念主沟通协商处置。   如因恶劣天气等原因导致香港结算蔓延交收时，若托管钞票为净应付的，则基金经管 东说念主和基金托管东说念主仍按前述约定的时期进行扣收；若托管钞票为净应收的，则交收时期视中 国结算向基金托管东说念主的支付情况细目。基金经管东说念主应作念好资金头寸经管，幸免因蔓延交收 而导致的透支。   对于由于基金托管东说念主的资金交收时期等原因导致资金已从资金账户划出或尚未划入资 金账户，资金淹留在基金托管东说念主备付金账户的情况，基金托管东说念主应将中国结算支付的相应 利息支付给托管钞票。   由于基金经管东说念主或基金托管东说念主原因导致托管钞票资金透支、超买或超卖等情形的，由 包袱方承担相应的包袱。基金经管东说念主同意在发生以上情形时，基金托管东说念主有权按照中国结 算的推敲端正办理。   由于基金经管东说念主出现资金交收负约并酿成基金托管东说念主对中国结算负约的，基金托管东说念主 有权将相配于负约金额的基金经管东说念主指定的应收证券指定为暂不委派证券并由中国结算按 其业务端正进行处理，由此酿成的风险、损结怨包袱，由基金经管东说念主一齐承担，基金托管 东说念主存在差错等情形除外。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                       托管条约   基金经管东说念主应保证在港股通交往日（T 日）前证券账户有耗费的证券用于证券交往清 算，如基金经管东说念主出现证券交收负约的，基金托管东说念主有权将相配于证券交收负约金额的资 金暂不划付给基金经管东说念主。   基金经管东说念主领会并认同，出于缩小全市集资金成本的原因，中国结算不错依照香港结 算联系业务端正，将逐日净卖出证券向香港结算提交动作交收担保品。   （1）办事种类   基金托管东说念主提供的与公司行动联系的办事种类以中国结算所能提供的办事种类为限， 两边一致认同，如中国结算增多或减少相应办事种类，基金托管东说念主的公司行动办事种类与 之同步增减，不需要另行修改本条约。   （2）办事范畴   基金托管东说念主提供的与公司行动联系的办事限于以下神气：   A.根据中国结算上海分公司（以下简称“上海中登”）港股通结算明细（hk_jsmx）库 以及上海中登制定的交收端正从上海中登领受或者进取海中登支付公司行动联系的资金， 并根据领受和支付成果借记或贷记开立在基金托管东说念主的资金账户。   B.根据中国结算深圳分公司（以下简称“深圳中登”）港股通成果（szhk_sjsjg）库以 及深圳中登制定的交收端正从深圳中登领受或者向深圳中登支付公司行动联系的资金，并 根据领受和支付成果借记或贷记开立在基金托管东说念主的资金账户。   C.根据上海中登港股通证券变动（hk_zqbd）库纪录开立在上海中登的证券账户的公 司行动联系证券的变动情况。   D.根据深圳中登港股通成果（szhk_sjsjg）库纪录开立在深圳中登的证券账户的公司行 动联系证券的变动情况。   E.对于有遴聘项的现款红利、投票、公司收购等需要基金经管东说念主在证券刊行东说念主提供的 选项中进行遴聘向中登请教的公司行动，基金经管东说念主应向基金托管东说念主发送请教数据，基金 托管东说念主负责通过港股通公司行动请教实时接口完成请教。基金托管东说念主提供的公司行动办事 不包括以下神气： 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                      托管条约   a.向基金经管东说念主提供公司行动公告和公司行动联系的细节信息。   b.对基金经管东说念主发送的请教数据的内容进行审核。   c.税务处理。   港股通投资握有外币证券钞票估值触及到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币 对东说念主民币汇率的，应当以基金合同约定为准。如基金合同中未明确约定的，应以估值当日 中国东说念主民银行或其授权机构公布的东说念主民币对外币汇率中间价为准。   八、基金钞票净值想象和司帐核算   （一）基金钞票净值的想象和复核 照每个责任日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目想象，精准到 不错配置大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国度另有端正的，从其端正。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别想象基金份额净值。 合同》的端正暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资基金司帐核算 业务沟通》偏激他法律法例的端正。基金钞票净值和各类基金份额净值由基金经管东说念主负责 想象，基金托管东说念主复核。基金经管东说念主应于每个责任日交往完结后想象得出当日的基金钞票 净值和各类基金份额净值，并以两边约定的形势发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算成果复核，复核无误后以两边约定的形势将复核成果传送给基金经管东说念主，由基金经管东说念主 按照《信息流露办法》的端正对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的核 对同期进行。 时，基金经管东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并流露主袋账 户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约 以及联系法律法例的端正或者未能充分贯注基金份额握有东说念主利益时，两边应实时进行协商 和翻新。 差错时，视为该类基金份额净值估值伪善。当基金份额净值出现伪善时，基金经管东说念主和基 金托管东说念主应当立即给以翻新，并选择合理的措施防守赔本进一步扩大；当计价伪善达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东说念主应当奉告基金托管东说念主并报中国证监会备案；当计 价伪善达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案。如法律法例或监管机关对前述内容另有端正的，按其端正处理。 据伪善，导致该基金财产或基金份额握有东说念主的径直赔本，基金经管东说念主应依据《基金合同》 及本条约承担包袱。若基金托管东说念主想象的净值数据正确，则基金托管东说念主对该赔本不承担责 任；不然基金托管东说念主也喜悦担未正确履行复核义务的包袱。淌若上述伪善酿成了基金财产 或基金份额握有东说念主的失当得利，且基金经管东说念主及基金托管东说念主已各自承担了抵偿包袱，则基 金经管东说念主应负责向失当得利之主体认识返还失当得利，基金托管东说念主应提供必要的协助。如 果返还金额不足以弥补基金经管东说念主和基金托管东说念主已承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿 金额的比例对返还金额进行分派。经管东说念主应确保基金份额数据的确切性、准确性，对于因 经管东说念主提供的基金份额数据伪善导致基金净值想象伪善的，托管东说念主不承担包袱。 结算机构等发送的数据伪善，或国度司帐策略、市集端正变更等非基金经管东说念主或基金托管 东说念主原因，基金经管东说念主和基金托管东说念主天然已经选择必要、允洽、合理的措施进行搜检，但未 能发现伪善的，由此酿成的基金钞票估值伪善，基金经管东说念主和基金托管东说念主撤职抵偿包袱。 但基金经管东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施消弱或放弃由此酿成的影响。 能达成一致，基金经管东说念主不错按照其对各类基金份额净值的想象成果对外给以公布，基金 托管东说念主不错将联系情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金经管东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的并吞记账方法和 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                   托管条约 司帐处理原则，分别独飞速诞生、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册依期进 行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金 经管东说念主的处理方法为准。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应依期就司帐数据和财务磋磨进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并翻新。   基金财务报表由基金经管东说念主和基金托管东说念主每月分别孤独编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个责任日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生首要 变更的，基金经管东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基 金招募说明书其他信息发生变更的，基金经管东说念主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基 金经管东说念主不再更新基金招募说明书。   基金经管东说念主应当在季度完结之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度讲解，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度讲解指示性公告登载在端正报刊上；基金经管东说念主应当在上 半年完结之日起两个月内，编制完成基金中期讲解，将中期讲解登载在端正网站上，并将 中期讲解指示性公告登载在端正报刊上；基金经管东说念主应当在每年完结之日起三个月内，编 制完成基金年度讲解，将年度讲解登载在端正网站上，并将年度讲解指示性公告登载在规 定报刊上。《基金合同》奏效不足两个月的，基金经管东说念主不错不编制当期季度讲解、中期 讲解或者年度讲解。   基金经管东说念主应实时完成报表编制，将推敲报表提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在 收到后应实时进行复核，并将复核成果书面奉告基金经管东说念主；基金经管东说念主应留足充分的时 间，便于基金托管东说念主复核联系报表及讲解。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理形势为准；若两边无法达成一致以 基金经管东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金经管东说念主提供的讲解上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子阐述，两边各自 留存一份。淌若基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一 致，基金经管东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报中国 证监会备案。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                   托管条约   九、基金收益分派   （一）基金收益分派的依据   收益分派应该相宜《基金合同》对于收益分派原则的端正。   （二）基金收益分派的时期和门径 基金托管东说念主应于收到收益分派有磋磨后完成对收益分派有磋磨的复核，复核通事后基金经管东说念主 应当将收益分派有磋磨实时公告；淌若基金经管东说念主与基金托管东说念主不可于收益分派日之前就收 益分派有磋磨达成一致，基金托管东说念主有义务将收益分派有磋磨及联系情况的说明提交中国证监 会备案并书面奉告基金经管东说念主，在上述文献提交完毕之日起基金经管东说念主有权力对外公告其 拟订的收益分派有磋磨，且基金托管东说念主有义务协助基金经管东说念主实施该收益分派有磋磨，但有证 传奇明注解该有磋磨违背法律法例及《基金合同》的除外。 将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收 益分派形势是现款分成。 利披发日将分成资金划入基金经管东说念主指定账户。   十、基金信息流露   （一）守秘义务   基金经管东说念主和基金托管东说念主除为履行法律法例、《基金合同》及本条约端正的义务所必 要之外，不得为其他目的使用、利用其所细察的基金的信息，何况应当将基金的信息死心 在为履行前述义务而需要了解该信息的职员范畴之内。然则，如下情况不应视为基金经管 东说念主或基金托管东说念主违背守秘义务： 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                     托管条约 构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开； 问、审计东说念主员、时刻照应人等作念出的必要信息流露。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主在信息流露中的职责和信息流露门径 的信息流露职责。 基金合同、托管条约、基金居品府上节录、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、依期讲解、临时讲解、解析公告、基金份额握有东说念主 大会决议、计帐讲解、实施侧袋机制时间的信息流露、中国证监会端正应予公开流露的其 他信息，由基金经管东说念主和基金托管东说念主按照推敲法律法例的端正给以公布。 在其他大家序论流露信息，然则其他大家序论不得早于端正序论流露信息，何况在不同媒 介上流露并吞信息的内容应当一致。   照章必须流露的信息发布后，基金经管东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律法例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金经管东说念主、基金托管东说念主应为文本存放、 基金份额握有东说念主查询推敲文献提供必要的场合和其他便利。   基金经管东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容十足一致。 信息），基金经管东说念主应实时向中国证监会讲解，并与基金托管东说念主协商选择救援措施。不可 抗力等情形灭亡后，基金经管东说念主和基金托管东说念主应实时收复办理信息流露。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约 募说明书的端正进行信息流露，详见招募说明书的端正。   （三）基金托管东说念主讲解   基金托管东说念主应按《基金法》、《运作办法》、《信息流露办法》和其他推敲法律法例 的端正于每个上半年度完结后两个月内、每个司帐年度完结后三个月内在基金中期讲解及 年度讲解均分别出具托管东说念主讲解。   十一、基金用度   （一）基金经管东说念主的经管费   基金经管费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。经管费的想象方法如下：   H＝E×1.20%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金经管费逐日想象，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商处置。   （二）基金托管东说念主的托管费   基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.2%的年费率计提。托管费的想象方法如下：   H＝E×0.2%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日想象，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                       托管条约 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商处置。   （三）基金的销售办事费   本基金 A 类基金份额不收取销售办事费，C 类基金份额的销售办事费年费率为   销售办事费的想象方法如下：   H＝E×0.60%÷曩昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售办事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售办事费逐日想象，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金经管东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金经管东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金经管东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商处置。   （四）从基金财产中列支基金经管东说念主的经管费、基金托管东说念主的托管费、销售办事费之 外的其他基金用度，应当依据推敲法律法例、《基金合同》的端正执行。   （五）对于违背法律法例、《基金合同》、本条约偏激他推敲端正（包括基金用度的 计提方法、计提规范、支付形势等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （六）本基金支付给基金经管东说念主、基金托管东说念主的各项用度均为含税价钱，具体税率适 用中国税务机关的联系端正。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执行，但本 基金运作过程中应交纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金经管东说念主样式交纳。   十二、基金份额握有东说念主名册的督察   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。基金份额 握有东说念主名册由基金登记机构根据基金经管东说念主的指示编制和督察，基金经管东说念主和基金托管东说念主 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                 托管条约 应分别督察基金份额握有东说念主名册，基金登记机构保存期限不少于法定最低期限。如不可妥 善督察，则按联系法律法例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲解和年度讲解前，基金经管东说念主应将推敲府上送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的确切性、准确性和完好性。基金托管东说念主不 得将所督察的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵命守秘义 务。   十三、基金推敲文献档案的保存   （一）基金经管东说念主应保存基金财产经管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系资 料，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他联系府上，保存期限 不少于法律法例端正的期限。   （二）基金经管东说念主和基金托管东说念主应按本条约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履 行守秘义务。   十四、基金托管东说念主和基金经管东说念主的更换   （一）基金经管东说念主职责圮绝后，仍应妥善督察基金经管业务府上，并与新任基金经管 东说念主或临时基金经管东说念主实时办理基金经管业务的吩咐手续。基金托管东说念主应给予积极协作，并 与新任基金经管东说念主或临时基金经管东说念主查对基金钞票总值和净值。   （二）基金托管东说念主职责圮绝后，仍应妥善督察基金财产和基金托管业务府上，并与新 任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办理基金财产和基金托管业务的吩咐手续。基金经管 东说念主应给予积极协作，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的联系约定。   十五、辞谢行动   （一）《基金法》第二十条、第三十八条辞谢的行动。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                 托管条约   （二）《基金法》第七十三条辞谢的投资或行动。   （三）除根据基金经管东说念主的指示或《基金合同》、本条约另有端正外，基金托管东说念主不 得动用或刑事包袱基金财产。   （四）基金经管东说念主、基金托管东说念主的高档经管东说念主员和其他从业东说念主员不得相互兼职。   （五）法律法例、《基金合同》和本条约辞谢的其他行动。   法律法例或监管部门调养上述死心的，本基金从其端正。   十六、托管条约的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其内容不得 与《基金合同》的端正有任何突破。本条约约定事项如与法律法例、《基金合同》的端正 相突破的，应以法律法例及《基金合同》的端正为准。   （二）托管条约的圮绝   发生以下情况，经履行允洽门径后，本托管条约应当圮绝： 同》约定的圮绝事项。   （三）基金财产的计帐   基金经管东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及推敲法律法例的端正对本基金的财产 进行计帐。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                    托管条约   十七、负约包袱和包袱分辩   （一）本条约当事东说念主不履行本条约或履行本条约不相宜约定的，应当承担负约包袱。   （二）因本条约当事东说念主负约给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损伤的，应当分别对 各自的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主酿成损伤的， 应当承担连带抵偿包袱。   （三）一方当事东说念主违背本条约，给另一方当事东说念主酿成赔本的，喜悦担抵偿包袱。然则 如发生下列情况，相应确当事东说念主免责： 不动作而酿成的赔本等； 其他机构负责计帐交收的基金钞票偏激收益不承担任何包袱。   （四）当事东说念主一方负约，另一方在职责范畴内有义务实时选择必要的措施，勤劳防守 赔本的扩大。莫得选择允洽措施以至赔本进一步扩大的，不得就扩大的赔本要求抵偿。非 负约方因防守赔本扩大而开销的合理用度由负约方承担。   （五）负约行动虽已发生，但本条约好像延续履行的，在最大限定地保护基金份额握 有东说念主利益的前提下，基金经管东说念主和基金托管东说念主应当延续履行本条约。   （六）为明确包袱，在不影响本条约本条其他端正的大宗适用性的前提下，基金经管 东说念主和基金托管东说念主对由于如下行动酿成的赔本的包袱承担问题，明确如下： 任，由基金经管东说念主承担； 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                  托管条约 由基金经管东说念主承担，即使该东说念主员下达指示并莫得得回基金经管东说念主的实质授权（举例基金管 理东说念主在铲除或变更授权权限后未能实时奉告基金托管东说念主）； 行样式确切性审核，导致基金托管东说念主执行了应当无效的指示，基金经管东说念主与基金托管东说念主应 根据各自差错进度承担包袱； 间的损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东说念主承担； 后同意基金经管东说念主的想象成果，则基金托管东说念主也喜悦担未正确履行复核义务的相应包袱； 管东说念主复核后同意基金经管东说念主的想象成果，则基金托管东说念主也喜悦担未正确履行复核义务的相 应包袱； 公司的业务端正实时计帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额握有东说念主及受损伤方 酿成的径直赔本，若由于两边原因导致本基金不可依据中国证券登记结算有限包袱公司的 业务端正实时计帐的，两边应按照各自的差错进度对酿成的径直赔本合理分摊包袱； 交收完成后资金余额方可用于新股申购。淌若因此资金不足酿成新股申购失败或者新股申 购不足，基金托管东说念主不承担任何包袱。如基金份额握有东说念主因此建议抵偿要求，联系法律责 任和赔本由基金经管东说念主承担。   本条约所述包袱分辩仅指基金/基金经管东说念主、基金/基金托管东说念主之间的包袱分辩，并不影 响承担包袱一地方其他包袱方追索的权力。   本条约所指赔本均为径直赔本。   十八、适用法律与争议处置形势   （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律（为本条约之目的，不包括香港绝顶行政区、 澳门绝顶行政区和台湾地区法律）统率，并从其解释。 嘉实红利精选混杂型发起式证券投资基金                  托管条约   （二）基金经管东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约推敲的争议可通过友 好协商、调解处置。但若争议未能以协商、调解形势处置的，任何一方有权将争议提交位 于北京的中国国际经济生意仲裁委员会，并按其届时有用的仲裁端正进行仲裁。仲裁裁决 是结尾的，对仲裁两边当事东说念主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有 决定。   （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他端正。   十九、托管条约的服从   （一）基金经管东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的基金托管条约草案，应 经托管条约两边当事东说念主的法定代表东说念主或授权代表署名并加盖公章，条约当事东说念主两边根据中 国证监会的意见修改托管条约草案。托管条约以中国证监会注册的文本为看重文本。   （二）本条约自两边签署之日起成立，自《基金合同》奏效之日起奏效。本条约的有 效期自其奏效之日起至基金财产计帐成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）本条约自奏效之日起对两边当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本条约原来一式三份，条约两边各执一份，上报中国证监会一份，每份具有同 等法律服从。   二十、托管条约的签订   见签署页。