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11月20日基金净值:鑫元鸿利A最新净值1.1143,涨0.03%
2024-11-21
本站音问,11月20日,鑫元鸿利A最新单元净值为1.1143元,累计净值为1.5093元,较前一交游日高潮0.03%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.18%,近3个月高潮0.0%,近6个月高潮1.15%,近1年高潮4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元鸿利A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比103.79%,现款占净值比0.33%。
该基金的基金司理为曹建华,曹建华于2024年8月13日起任职本基金基金司理,任职技艺累计文告0.05%。
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