东海祥泰三年依期灵通债券型发起式证券      投资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 11 月 14 日 基金称号                                 东海祥泰三年依期灵通债券型                                      发起式证券投资基金 基金简称                                 东海祥泰三年定开 基金主代码                                009802 基金公约收效日                              2020 年 7 月 24 日 基金惩处东谈主称号                              东海基金惩处有限牵扯公司 基金托管东谈主称号                              南京银行股份有限公司 公告依据                                 《中华东谈主民共和国证券投资基                                      金法》、                                         《公开召募证券投资基金                                      信息线路惩处观点》、                                               《东海祥泰                                      三年依期灵通债券型发起式证                                      券投资基金基金公约》、《东海祥                                      泰三年依期灵通债券型发起式                                      证券投资基金招募诠释书》等 收益分派基准日                              2024 年 11 月 8 日           基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.0328 规模收益分派基           基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民 261,210,712.83 准日的关系主见           币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                0.1100                                      本次分成为 2024 年度第一次分 磋议年度分成次数的诠释                                      红 注：（1）把柄《东海祥泰三年依期灵通债券型发起式证券投资基金基金公约》的商定，在相宜有 关基金分成条目的前提下，本基金基金惩处东谈主不错把柄骨子情况进行收益分派，具体分派决议以 公告为准，若《基金公约》收效不悦 3 个月可不进行收益分派；   （2）基金收益分派后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   （3）本基金收益分派花式仅有现款分成。 权利登记日             2024 年 11 月 18 日 除息日               2024 年 11 月 18 日 现款红利披发日           2024 年 11 月 19 日 分成对象              权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份                   额抓有东谈主。 红利再投资关系事项的诠释      不适用 税收关系事项的诠释         把柄财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《关                   于灵通式证券投资基金磋议税收问题的奉告》，投资者(包                   括个东谈主和机构投资者)从基金利润分派中获得的收入，暂不                   征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度关系事项的诠释         本基金本次分成免收分成手续费。                        第 2页 共 3页  （1）辅导   因分成导致基金份额净值转化到面值或面值隔邻，在市集波动等身分的影响下，基金投资仍 可能出现耗损或基金份额净值仍有可能低于面值。   权利登记日央求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日央求赎回的基金份额享有 本次分成权利。   （2）商榷观点   风险辅导：本公司甘心以敦厚信用、致力于尽职的原则惩处和驾驭基金金钱，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，敬请投资东谈主认 真阅读基金的关系法律文献，并礼聘顺应自己风险承受智力的投资品种进行投资。                                   东海基金惩处有限牵扯公司                      第 3页 共 3页