吉祥添悦债券型证券投资基金   招募说明书（更新）  基金料理东谈主：吉祥基金料理有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司                             吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        要害领导   吉祥添悦债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 12 月 30 日证监许可20214155 号文注册。本基金基金合同于 2022 年 09 月 26 日持重奏效。   基金料理东谈主保证本招募说明书的内容真实、准确、竣工。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投资者根据所 捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整 体政事、经济、社会等环境因素对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特 有的非系统性风险，由于基金份额捏有东谈主连气儿多量赎回基金产生的流动性风险，基金料理东谈主 在基金料理实施过程中产生的积极料理风险、本基金的特定风险等。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于混杂型基金和股 票型基金。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、 基金居品汉典概要等信息表示文献，全面贯通本基金的风险收益特征和居品特点，并充分考 虑投资者自身的风险承受能力，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并对认购（或申购）基 金的意愿、时机、数目等投资步履作出零丁决策。基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者 赋闲”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化导致的投资风险，由 投资者自行职业。   当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应轮番后，可 以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等接洽章节。侧袋机制实 施时间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊符号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份 额捏有东谈主仔细阅读干系内容并照管本基金启用侧袋机制时的特定风险。   基金的过往功绩并不预示其畴昔表现。基金料理东谈主料理的其他基金的功绩并不组成对本 基金功绩表现的保证。   基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者捏有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%，但在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越 50%的除外。法律法例或监管机构另有规 定的，从其章程。   本基金投资内地与香港股票市集交游互联互通机制（以下简称“港股通”）允许买卖的 章程范围内的香港连结交游所上市的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集轨制以及交游国法等各异带来的特殊风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市                             吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益变成损失）、港股通机制下交游日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通交游，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭 示”章节的具体内容。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市集环境的变化，遴荐将部 分基金钞票投资于港股或遴荐不将基金钞票投资于港股，本基金钞票并非势必投资港股。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近投资存托凭证的特殊风险。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的 “风险揭示”章节的具体内容。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品。信用繁衍品的投资可能靠近流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章 节的具体内容。   投资者说明通晓并同意申购本基金基金份额的步履即视为同意履行全力配合基金料理 东谈主穿透识别最终投资者（穿透识别规范以法律法例、自律国法及干系开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者断绝配合基金料理东谈主进行穿透识别最终投资者的，基金料理东谈主有权 断绝投资者的申购肯求，申购肯求仍是说明的，基金料理东谈主有权强制赎回相应的基金份额。 本招募说明书所载内容截止日期为 2024 年 3 月 31 日，其中投资组合讲述与基金功绩截止日 期为 2024 年 3 月 31 日。接洽财务数据未经审计。                                                                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   第一部分 引子   《吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销 售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理 办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息表示料理办法》（以 下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理章程》（以 下简称“《流动性风险料理章程》”）偏激他接洽章程以及《吉祥添悦债券型证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书进展了吉祥添悦债券型证券投资基金的投资方针、策略、风险、费率等与 投资东谈主投资决策接洽的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对其 真实性、准确性、竣工性承担法律职业。本基金是根据本招募说明书所载明的汉典肯求召募 的。本基金料理东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基 金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额捏有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他接洽章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。                               吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        第二部分 释义      在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 改造和补充 基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改造和补充 更新 新 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有阻挡力的决定、决议、文牍等 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改造， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息表示料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 实施的《公开召募敞开式证券投资基金流动性风险料理章程》及颁布机关对其频频作念出的修 订                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主 存续或经接洽政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投长途理办法》（及颁布机关对其频频作念出的改造）及干系法律法例章程，经中国 证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外 机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 申购、赎回、篡改、转托管、如期定额投资及提供基金交游账户信息查询等行为 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主坚决了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、算帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额捏有东谈主名册和办理非交游过户等 受吉祥基金料理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 份额余额偏激变动情况的账户 申购、赎回、篡改、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面说明的日期 算帐结果报中国证监会备案并给予公告的日期 个月                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 港股通标的股票交游且该职业日为非港股通交游日，则基金料理东谈主可 根据推行情况决定本 基金是否敞开申购、赎回及篡改等业务，具体以届时发布的公告为准） 理东谈主所料理的敞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东谈主和投资东谈主共同谨守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 肯求将其捏有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额篡改为基金料理东谈主料理的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金篡改中转入肯求份额总额后的余额） 跨越上一敞开日基金总份额的 10% 已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 钞票的价值总和 额净值的过程                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 表示办法》章程的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子表示网站）等媒介 有东谈主服务的用度 份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度， 但不从本类别基金钞票净值入网提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资 产净值入网提销售服务费，但不收取认购/申购用度的基金份额 给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新股及非公开刊行股票、钞票 赈济证券、因刊行东谈主债务背信无法进行转让或交游的债券等 将基金谐和投资组合的市集冲击成老实配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额捏有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 券交游服务公司，向香港连结交游所进行申报，买卖章程范围内的香港连结交游所上市的股 票 险的信用繁衍器用 护的金额，各项支付和结算以此金额为蓄意基准 置算帐，目的在于有用遏制并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险料理工 具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在 要紧不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确定性的钞票                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第三部分 基金料理东谈主 一、基金料理东谈主概况   称号：吉祥基金料理有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   设立日期：2011 年 1 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织形貌：有限职业公司（中外结伴）   注册成本：东谈主民币 130,000 万元   存续期限：捏续运筹帷幄   接洽东谈主：马杰   接洽电话：0755-22623179   鼓励称号、股权结构及捏股比例：     鼓励称号                 出资额（万元）      出资比例     吉祥信赖有限职业公司           88,647       68.19%     大华钞票料理有限公司           22,763       17.51%     三亚盈湾旅业有限公司           18,590       14.30%     统统                   130,000      100%   基金料理东谈主无任何要紧行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免长途话费） 二、主要东谈主员情况 （1） 董事会成员                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   罗春风先生，董事长，博士，高等经济师，曾任职中华天下总工会国际部干部、吉祥保 险集团办公室主任助理、吉祥东谈主寿广州分公司副总司理、吉祥东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训 部总司理、吉祥保障集团品牌宣传部总司理、吉祥东谈主寿北京分公司总司理、吉祥基金料理有 限公司副总司理、吉祥基金料理有限公司总司理。现任吉祥基金料理有限公司董事长，兼任 深圳吉祥汇通投长途理有限公司推行董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉祥基金料理有限公司督察长。现 任吉祥基金料理有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司企划部运筹帷幄料理岗/ 精算岗、中国吉祥保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉祥财产保障股份有限公司市集企划部副总司理、中国吉祥保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉祥财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东谈主、总司理助理、首席投资官、财务负责东谈主、董事会秘书，现任中国吉祥保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东谈主），兼任中国吉祥财产保障股份有限公司董事、吉祥证 券股份有限公司董事、吉祥信赖有限职业公司董事、吉祥科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉祥笼统金融服务有限公司董事、吉祥国际融资租出有限公司董事、中国吉祥保障国外(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉祥保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉祥保障总公司涉外业务部总司理助理、吉祥产险深圳分公司副总司理、吉祥产 险总公司车险部总司理、吉祥产险广东分公司副总司理、吉祥产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉祥保障（集团）股份有限公司首席东谈主力资源推行官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券交游所、吉祥 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队推行副总司理，现任中国吉祥保障（集团）股份 有限公司钞票管控中心高等钞票策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与买卖部主管，现任大华银行集团异邦平直投资接洽与机构相助统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“极端投资部门”首席投资员、 大华钞票料理有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华钞票料理有限公 司推行董事及首席推行长，兼任大华钞票料理（泰国）有限公司董事、大华钞票料理（马来 西亚）有限公司董事、大华钞票料理（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，零丁董事，硕士，曾任职江西省行政学院憨厚、深圳市龙岗镇投长途理公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东谈主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律参谋人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师，                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东谈主、专职讼师，兼任广东惠来农村买卖银行股份有限公司 零丁董事。      李娟娟女士，零丁董事，学士，曾任职安徽买卖高等专科学校教师、深圳兴粤管帐师事 务所花式司理、深圳职业本事学院经济系教师、管帐专科主任、深圳职业本事学院计财处处 长、深圳职业本事学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司零丁董事、深 圳市谈尔顿电子材料股份有限公司零丁董事。      刘雪生先生，零丁董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东谈主、秘书长助理，现任深圳市注册管帐师协会秘书长，兼任吉兆业集团控股有限公司零丁董 事。      潘汉腾先生，零丁董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等推行副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 零丁董事。 （2） 监事会成员    许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉祥保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉祥笼统金融 服务有限公司稽核监察花式中心银行投资审计部，现任中国吉祥保障（集团）股份有限公司 内控料理中心稽核监察部高等司理，兼任吉祥信赖有限职业公司监事、吉祥证券股份有限公 司监事、吉祥不动产有限公司监事、吉祥拓荒投资有限公司监事、吉祥好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉祥城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉祥城市拓荒科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦钞票料理公司以及新加坡毕 盛钞票公司、鼎崴成本料理公司，现任大华钞票料理有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东谈主力资源料理岗，现 任吉祥基金料理有限公司东谈主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任吉祥基金料理有限公司监察稽核副总监。 （3） 公司高等料理东谈主员    罗春风先生，博士，高等经济师。曾任职中华天下总工会国际部干部，吉祥保障集团办 公室主任助理、吉祥东谈主寿广州分公司副总司理、吉祥东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训部总司理、 吉祥保障集团品牌宣传部总司理、吉祥东谈主寿北京分公司总司理、吉祥基金料理有限公司副总 司理、吉祥基金料理有限公司总司理，现任吉祥基金料理有限公司董事长，兼任深圳吉祥汇 通投长途理有限公司推行董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉祥基金料理有限公司督察长。现任吉祥 基金料理有限公司总司理。                                吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）    林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠谈负责东谈主、个东谈主金融部投钞票品销售主管、大 华银行集团行长助理，大华钞票料理公司大中华区业务开发主管，高等董事。现任吉祥基金 料理有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉祥银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉祥银行总行公司授信审批部高等审批师、吉祥银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉祥基金料理有限公司督察长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉祥东谈主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉祥基金筹备组渠谈销售部司理、深圳吉祥汇通投长途理有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉祥基金料理有限公司总司理助理。    杨可东谈主先生，复旦大学蓄意数学专科博士研究生。曾担任吉祥科技智能投研团队股票策 略研究组高等数据分析师、高等投资司理。2019 年 9 月加入吉祥基金料理有限公司，曾担 任研究员、资深研究员、投资司理。现担任吉祥添悦债券型证券投资基金（2023-07-25 至 今）基金司理。    杨可东谈主先生曾料理的基金称号及料理时刻：吉祥中证 500 指数增强型发起式证券投资基 金（2023-07-07 至 2024-07-25）    王瑞炮先生，上海交通大学应用统计专科硕士研究生。曾担任吉祥科技有限职业公司智 能投研部算法研究员。2020 年 6 月加入吉祥基金料理有限公司，担任 MOM 研究员，现担任 吉祥中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（2023-08-09 于今）、吉祥添悦债券型证券 投资基金（2024-11-04 于今）基金司理。    历任基金司理，欧阳亮，2022 年 09 月 26 日至 2023 年 10 月 19 日任本基金基金司理； 刘斌斌，2022 年 10 月 18 日至 2024 年 02 月 06 日任本基金基金司理。 （1） 固定收益投资决策委员会成员    公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心研究部负责东谈主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。    上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 （2） 权益投资决策委员会成员                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      公司总司理助理李化松先生，权益投资中心权益投资总监神爱前先生，权益投资中心投 资推行总司理黄维先生，研究中心研究推行总司理张晓泉先生。      上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 三、基金料理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金料理东谈主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的章程，按接洽章程蓄意并表示基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱； 同》偏激他接洽章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他东谈主泄露，但应监 管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的 情况除外； 益； 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 期限不低于法律法例章程的最低期限； 够按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金接洽的公开汉典，并在支付合理 成本的条件下得到接洽汉典的复印件； 管东谈主； 承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而罢黜； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担职业； 理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 四、基金料理东谈主的承诺 的步履，并承诺建立健全里面控制轨制，采取有用措施，贯注违抗《证券法》步履的发生； 采取有用措施，贯注下列步履的发生：   （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务便利为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事相 关的交游行为；      （7）豪迈职守，不按照章程履行职责；      （8）法律、行政法例和中国证监会章程回绝的其他步履。 法例、规章及行业表率，敦厚信用、致力于尽责，不从事以下行为：      （1）越权或违纪运筹帷幄；      （2）违抗基金合同或托管契约；      （3）特地毁伤基金份额捏有东谈主或其它基金干系机构的正当权益；      （4）在向中国证监会报送的汉典中平心而论；      （5）断绝、干扰、阻截或严重影响中国证监会照章监管；      （6）豪迈职守、花消权利；      （7）泄露在职职时间瞻念察的接洽证券、基金的买卖阴私、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资运筹帷幄等信息；      （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或蜿蜒进行其它股票投资；      （9）协助、接受奉求或以其它任何形貌为其它组织或个东谈主进行证券交游；      （10）违抗证券交游风光业务国法，利用对敲、倒仓等技巧掌握市集价钱，淆乱市集秩 序；      （11）贬损同行，以提高我方；      （12）在公开信息表示和告白中特地含有不实、误导、讹诈因素；      （13）以不方正技巧谋求业务发展；      （14）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象；      （15）其它法律、行政法例回绝的步履。      为可贵基金份额捏有东谈主的正当权益，本基金回绝从事下列步履：      （1）承销证券；      （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽职业的投资；      （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有章程的除外；      （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；      （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱偏激他不方正的证券交游行为；      （7）法律、行政法例和中国证监会章程回绝的其他行为。      基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、推行控制东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，谨守基金份额捏有东谈主利益优先的原则，防备利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推行。干系交游必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交游应提交基金料理东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事 项进行审查。   如法律、行政法例或监管部门取消或变更上述回绝性章程，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行顺应轮番后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程推行。   （1）依照接洽法律法例和基金合同的章程，本着敬业、诚信和严慎的原则为基金份额 捏有东谈主谋取最大利益；   （2）不协助、接受奉求或以其他任何形貌为其他组织或个东谈主进行证券交游，不利用职 务之便为我方、或任何局外人谋取利益；   （3）不违抗现行有用的法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的接洽章程，不泄 露在职职时间瞻念察的接洽证券、基金的买卖阴私、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 运筹帷幄等信息；   （4）不从事毁伤基金财产和基金份额捏有东谈主利益的证券交游偏激他行为。 五、基金料理东谈主的里面控制轨制   为保证公司表率化运作，有用地防备和化解运筹帷幄风险，促进公司诚信、正当、有用运筹帷幄， 保障基金份额捏有东谈主利益，可贵公司及公司鼓励的正当权益，本基金料理东谈主建立了科学、严 密、高效的里面控制体系。   （1）保证公司运筹帷幄料理行为的正当合规性；   （2）保证基金份额捏有东谈主的正当权益不受扰乱；   （3）结果公司稳妥、捏续发展，可贵鼓励权益；   （4）促进公司全体职工坚守职业操守，梗直诚信，纯碎自律，致力于尽责；   （5）保护公司最要害的成本：公司声誉。   （1）全面性原则：里面控制必须消除公司的系数部门和岗亭，渗入各项业务过程和业 务身手，并精深适用于公司每一位职员；   （2）审慎性原则：里面控制的中枢是有用防备多样风险，公司组织体系的组成、里面 料理轨制的建立皆要以防备风险、审慎运筹帷幄为起点；   （3）相互制约原则：公司竖立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡；                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）零丁性原则：公司根据业务的需要设立相对零丁的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的竖立必须权责分明；   （5）有用性原则：多样里面料理轨制具有高度的巨擘性，应是系数职工严格谨守的行 动指南；推行里面料理轨制不成有任何例外，任何东谈主不得领有高出轨制或违抗规章的权力；   （6）当令性原则：里面控制应具有前瞻性，而况必须跟着公司运筹帷幄策略、运筹帷幄方针、 运筹帷幄理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修 改和完善；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的运筹帷幄料理方法裁汰运作成本，提高经济效益， 力求以合理的控制成本达到最好的里面控制结果；   （8）防火墙原则：公司基金钞票、自有钞票、其他钞票的运作应当分离，基金投资研 究、决策、推行、算帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上顺应遏制。   公司制定了合理、完备、有用并易于推行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其遵守大小分为四个层面：第一个层面是公司里面控制大纲，它是公司制定各项 规章轨制的撮要和统辖；第二个层面是公司基本料理轨制，包括风险控制轨制、投长途理制 度、基金管帐轨制、信息表示轨制、监察稽核轨制、信息本事料理轨制、公司财务轨制、资 料档案轨制、功绩评估捕快轨制和要紧应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭职业、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和料理职业的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的形色和阻挡。它们的制订、修改、实施、废止应该遵摄影应的轮番，每一层面的内 容不得与其以表层面的内容相抵触。公司爱好对轨制的捏续教诲，结合业务的发展、法例及 监管环境的变化以及公司风险控制的要求，束缚检查和增强公司轨制的完备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制迷惑于通盘公司行为。鼓励会、董事会、监事会和料理层必须充分履行 各自的权利，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻推行；各项经济运筹帷幄业 务和料理轮番必须服气料理层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项职业必须是在业务授权范 围内进行。公司要紧业务的授权必须采取书面形貌，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要顺应，对已获授权的部门和东谈主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究职业应保捏零丁、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不方正影响；建立严实的研究职业 业务经过，形成科学、有用的研究方法；建立投钞票品备选库轨制，研究部门根据投钞票品                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的特征，在充分研究的基础上建立和可贵备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保捏畅 通的交流渠谈；建立研究讲述质料评价体系，束缚提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防备原则和效简陋原则制定合理的决 策轮番；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的阻挡轨制和考 核轨制。建立严格的投资回绝和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与料理轨制，将要点投资限制在章程的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资 料理功绩评价体系。   （4）交游业务   建立聚合交游室和聚合交游轨制，投资指示通过聚合交游室完成；应建立交游监测系统、 预警系统和交游反馈系统，完善干系的安全设施；聚合交游室顶住交游指示进行审核，建立 自制的交游分配轨制，确保各基金利益的自制；交纪行录应完善，并实时进行反馈、查对和 归档守护；同期应建立科学的投资交游绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法例及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险控制点建立严实的管帐系统， 对于不同基金、不同客户零丁建账，零丁核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值 方法和估值轮番等管帐措施真实、竣工、实时地纪录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务 核算。同期还建立管帐档案守护轨制，确保档案真实竣工。   （6）信息表示   公司建立了完善的信息表示轨制，保证公开表示的信息真实、准确、竣工。公司设立了 信息表示负责东谈主，并建立了相应的轮番进行信息的采集、组织、审核和发布职业，以此加强 对信息的审查查对，使所公布的信息顺应法律法例的章程，同期加强对信息表示的查验和评 价，对存在的问题实时提议革命办法。   （7）监察稽核   公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会干系派出机构招供。根据公司监察稽核 职业的需要，督察长不错列席公司干系会议，调阅公司干系档案，就里面控制轨制的推行情 况独速即履行查验、评价、讲述、建议职能。督察长如期和不如期向董事会讲述公司里面控 制推行情况，董事会对督察长的讲述进行审议。   公司设立法律合规监察部开展监察稽核职业，并保证法律合规监察部的零丁性和巨擘性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作轮番 和组织纪律。   法律合规监察部强化里面查验轨制，通过如期或不如期查验里面控制轨制的推行情况， 促使公司各项运筹帷幄料理行为的表率运行。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   公司董事会和料理层充分爱好和赈济监察稽核职业，对违抗法律法例和公司里面控制制 度的，根究接洽部门和东谈主员的职业。   （1）基金料理东谈主承诺以上对于里面控制轨制的表示真实、准确；   （2）基金料理东谈主承诺根据市集变化和公司业务发展束缚完善里面控制轨制。                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     第四部分 基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   本基金托管东谈主为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：   称号：上海浦东发展银行股份有限公司   注册地址：上海市中山东沿路 12 号   办公地址：上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋   法定代表东谈主：张为忠   成立时刻：1992 年 10 月 19 日   运筹帷幄范围：经中国东谈主民银行和中国银行业监督料理委员会批准，公司主营业务主要包括： 领受公众进款；披发短期、中期和恒久贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行金融债券；代 理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换； 国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；买 卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信访问、接洽、 见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；天下社会保障基金托管业务；经中国东谈主 民银行和中国银行业监督料理委员会批准运筹帷幄的其他业务。   组织形貌：股份有限公司（上市）   注册成本：293.52 亿元东谈主民币   存续时间：捏续运筹帷幄   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基金字2003105 号   接洽东谈主：朱萍   接洽电话：（021）31888888   上海浦东发展银行自 2003 年开展钞票托管业务，是较早开展银行钞票托管服务的股份 制买卖银行之一。经过二十年来的稳妥运筹帷幄和业务开拓，各项业务发展一直保捏较快增长， 各项运筹帷幄方针在股份制买卖银行中处于较好水平。   上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部，2005 年改名为钞票托管部，2013 年改名为钞票托管与待业金业务部，2016 年进行组织架构优化谐和，并改名为钞票托管部， 当今下设证券托管处、客户钞票托管处、待业金业务处、内控料理处、业务保障处、总行资 产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。   当今，上海浦东发展银行已领有客户资金托管、资金信赖守护、证券投资基金托管、全 球钞票托管、保障资金托管、基金专户高兴托管、证券公司客户钞票托管、期货公司客户资 产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行高兴居品托管、企业年金托管等多项 托管居品，形成完备的居品体系，可餍足多范围客户、境表里市集的钞票托管需求。                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）主要东谈主员情况   张为忠，男，1967 年降生，硕士研究生。曾任中国拓荒银行大连市分行开发离别行行 长，中国拓荒银行内蒙古总审计室总审计师兼主任，中国拓荒银行湖北省分行纪委布告、副 行长、党委委员，中国拓荒银行普惠金融行状部（小企业业务部）总司理，中国拓荒银行公 司业务总监。现任中共上海浦东发展银行股份有限公司委员会布告、董事长。   李国光，男，1967 年降生，硕士研究生。历任上海浦东发展银行天津分行资财部总经 理，天津分行行长助理、副行长，总行资金总部副总司理，总行钞票欠债料理委员会主任， 总行算帐功课部总司理，沈阳分行党委布告、行长。现任上海浦东发展银行总行钞票托管部 总司理。   （三）基金托管业务运筹帷幄情况   截止 2024 年 3 月 31 日，上海浦东发展银行证券投资基金托管范围为 12,846.33 亿元， 托管证券投资基金共 437 只。   （四）基金托管东谈主的里面控制轨制 国法和本行规章轨制，形成称职运筹帷幄、表率运作的运筹帷幄念念想。确保运筹帷幄业务的稳妥运行，保 证基金钞票的安全和竣工，确保业务行为信息的真实、准确、竣工，保护基金份额捏有东谈主的 正当权益。 业务部门建立并可贵钞票托管业务的里面控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头 料理部门。领导业务部门开展钞票托管业务的操作风险管控职业。总行钞票托管部属设内控 料理处。内控料理处是全行托管业务条线的里面控制具体料理实施机构，并配备专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监管职业，零丁应用监督稽核职责。 务的决策、推行、监督全过程，渗入到各业务经过和各操作身手，消除到从事钞票托管各级 组织结构、岗亭及东谈主员。里面控制以防备风险、合规运筹帷幄为起点，各项业务经过体现“内 控优先”要求。   具体内控措施包括：培育职工教训内控优先、轨制先行、全员化风险控制的风险料理理 念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意志迷惑到组织架构、业务岗亭、东谈主员的各个身手。 制定权责明晰的业务授权料理轨制、明确岗亭职责和各项操作规程、职工职业谈德表率、业 务数据备份和守密等在内的各项业务料理轨制；建立严格完善的钞票遏制和钞票守护轨制， 托管钞票与托管东谈主钞票及不同托管钞票之间实行零丁运作、分别核算；对种种突发事件或故 障，建立完备有用的救急决议，如期组织灾备演练，建立要紧事项讲述轨制；在基金运作办 公区域建立健全安全监控系统，利用灌音、摄像等本事技巧结果风险控制；如期对业务情况                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 进行自查、里面稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险 隐患。      （五）托管东谈主对料理东谈主运作基金进行监督的方法和轮番      托管东谈主严格按照接洽政策法例、以及基金合同、托管契约等进行监督。监督依据具体包 括：      （1）《中华东谈主民共和国证券法》；      （2）《中华东谈主民共和国证券投资基金法》；      （3）《公开召募证券投资基金运作料理办法》；；      （4）《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》      （5）《基金合同》、《基金托管契约》；      （6）法律、法例、政策的其他章程。      我行根据基金合同及托管契约约定，对基金合同奏效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督，实时领导基金料理东谈主违纪风险。      （1）钞票托管部竖立核算监督岗亭，配备相应的业务东谈主员，在授权范围内零丁应用对 基金料理东谈主投资交游步履的监督职责，表率基金运作，可贵基金投资东谈主的正当权益，不受任 何外界力量的烦躁；      （2）在日常运作中，凡可量化的监督方针，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程 序进行监督，结果系统的自动追踪和预警；      （3）对非量化方针、投资指示、料理东谈主提供的多样报表和讲述等，采取东谈主工监督的方 法。      （1）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资运作监督结果，采取如期和不如期讲述形貌向基 金料理东谈主和中国证监会讲述。如期讲述包括基金监控周报等。不如期讲述包括领导函、临时 日报、其他临时讲述等；      （2）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主违纪不法操作，以电话、邮件、书面领导函的方式 文牍基金料理东谈主，指明违纪事项，明确纠正期限。在规如期限内基金托管东谈主再对基金料理东谈主 违纪事项进行复查，如若基金料理东谈主对违纪事项未予纠正，基金托管东谈主将讲述中国证监会。 如若发现基金料理东谈主投资运作有要紧违纪步履时，基金托管东谈主应立即讲述中国证监会，同期 文牍基金料理东谈主限期纠正；      （3）针对中国证监会、中国东谈主民银行对基金投资运作监督情况的查验，应实时提供有 关情况和汉典。                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第五部分 干系服务机构 一、基金份额销售机构   （1）吉祥基金料理有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   接洽东谈主：郑权   接洽电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：www.fund.pingan.com   （2）吉祥基金网上交游平台   网址：www.fund.pingan.com   接洽东谈主：张勇   客服电话：400-800-4800   本基金其他销售机构信息请详见基金料理东谈主官网公示的销售机构信息表。基金料理东谈主可 根据接洽法律法例章程谐和销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。 二、登记机构   吉祥基金料理有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   接洽东谈主：张平 三、出具法律意见书的讼师事务所                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）  讼师事务所：上海源泰讼师事务所  地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼  负责东谈主：廖海  电话：（021）51150298  传真：（021）51150398  承办讼师：刘佳、张雯倩  接洽东谈主：刘佳 四、审计基金财产的管帐师事务所  管帐师事务所：普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国（上海）开脱贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  法定代表东谈主：李丹  接洽电话：（021）2323 8888  传真电话：（021）2323 8800  承办注册管帐师：曹翠丽、李崇  接洽东谈主：李崇                               吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    第六部分 基金的召募   基金料理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他接洽章程 召募本基金，并于 2021 年 12 月 30 日经中国证监会证监许可 20214155 号文注册。自 2022 年 6 月 29 日至 2022 年 9 月 22 日，本基金面向顺应法律法例章程的可投资于证券投资基金 的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资东谈主同期发售，共召募 201,108,446.34 份，有用认购户数为 445 户。                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的奏效   一、基金合同奏效   根据接洽章程，本基金餍足基金合同奏效条件，基金合同于 2022 年 09 月 26 日持更生 效。自基金合同奏效日起，本基金料理东谈主持重入手料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东谈主数目和钞票范围   《基金合同》奏效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期讲述中给予表示；连气儿 60 个职业日 出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个职业日内向中国证监会讲述并提议治理决议，如 捏续运作、篡改运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并在六个月内召集基金份 额捏有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）          第八部分 基金份额的申购、赎回   一、申购和赎回风光   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在招募说明书或其他干系公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风光或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的敞开日实时刻   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游 所、深圳证券交游所的普通交游日的交游时刻，（若本基金参与港股通标的股票 交游且该职业日为非港股通交游日，则基金料理东谈主可根据推行情况决定本基金是 否敞开申购、赎回等业务，具体以届时发布的公告为准）。但基金料理东谈主根据法 律法例、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集，证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时刻进行相应 的谐和，但应在实施日前依照《信息表示办法》的接洽章程在章程媒介进行公告。   基金料理东谈主可根据推行情况照章决定本基金入手办理申购的具体日期，具体 业务办理时刻在申购入手公告中章程。   基金料理东谈主自基金合同奏效之日起不跨越 3 个月入手办理赎回，具体业务办 理时刻在赎回入手公告中章程。   在确定申购入手与赎回入手时刻后，基金料理东谈主应在申购、赎回敞开日前依 照《信息表示办法》的接洽章程在章程媒介上公告申购与赎回的入手时刻。   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、 赎回或者篡改。投资东谈主在基金合同约定之外的日期和时刻提议申购、赎回或篡改 肯求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一敞开日该类基金 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额净值为基准进行蓄意； 序赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行谐和。基金料理东谈主 必须依照《信息表示办法》的接洽章程在章程媒介上公告。   四、申购和赎回的数目限制 额开端为东谈主民币1元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币1元（含申 购费）。基金料理东谈主直销网点接受初度申购肯求的最低金额为单笔东谈主民币50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币20,000元（含申购费）。通过 基金料理东谈主网上交游系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额 的限制，初度单笔最低申购金额为东谈主民币1元（含申购费），追加申购的单笔最低 申购金额为东谈主民币1元（含申购费）。  推行操作中，以各销售机构的具体章程为准。 但单一投资者捏有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的50%（在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跨越50%的除外）。 份，账户最低捏有份额不设下限，投资者全额赎回或转出时不受上述限制。 基金料理东谈主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金范围给予控 制。具体见基金料理东谈主干系公告。                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 少于东谈主民币10元（含申购费）。推行操作中，以各销售机构的具体章程为准。 份额的数目限制。基金料理东谈主必须依照《信息表示办法》的接洽章程在章程媒介 上公告。 该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述蓄意结果均按四舍五入方法，保留 到少量点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担； 该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述蓄意结果均按四 舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   五、申购与赎回的轮番   投资东谈主必须根据销售机构章程的轮番，在敞开日的具体业务办理时刻内提议 申购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须在章程时刻前全额托福申购款项，不然所提交 的申购肯求不成立。投资东谈主在章程时刻前全额托福申购款项，申购肯求成立；基 金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额捏有东谈主在提交赎回肯求时，必须有豪阔的基金份额余额，不然所提 交的赎回肯求不成立。基金份额捏有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记 机构说明赎回时，赎复活效。基金份额捏有东谈主赎回肯求奏效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同约定的其他暂停 赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同接洽要求处理。   如遇证券、期货交游所或交游市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据 交换系统故障、港股通交游系统或港股通资金交收国法限制或其他非基金料理东谈主 及基金托管东谈主所能控制的因素影响业务处理经过，则赎回款项划付时刻相应顺延， 顺延至该因素舍弃的最近一个职业日。                               吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东谈主应以交游时刻结果前受理有用申购和赎回肯求确今日行为申购 或赎回肯求日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有 效性进行说明。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构章程的其他方式查询肯求的说明情况。若申购不告成或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定告成，而仅代表销 售机构照实接收到肯求。申购、赎回肯求的说明以登记机构的说明结果为准。对 于肯求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善应用正当权利，不然，由此产生的 任何损失由投资东谈主自行承担。   基金料理东谈主不错在不违抗法律法例章程和基金合同约定的情形下，对上述业 务办理时刻进行谐和，基金料理东谈主必须依照《信息表示办法》的接洽章程在章程 媒介上公告。   六、申购和赎回费率   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购用度，C 类基金份额不收取申购费 用，但从该类别基金钞票入网提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购用度 由 A 类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、 销售、登记等各项用度。   本基金 A 类基金份额对申购竖立级差费率。投资者在一天之内如若有多笔 申购，适用费率按单笔分别蓄意。   本基金 A 类基金份额的申购费率结构表：          申购金额 M（元）（含申购费）             申购费率               M ＜100 万                0.60%                M ≥500 万             每笔 1000 元   赎回用度由赎回本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金份额捏有东谈主承 担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取，未计入基金财产的部分用于支付登                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 记费和其他必要的手续费。投资东谈主赎回基金份额收取赎回用度，该用度随基金份 额的捏有时刻递减。              本基金 A 类基金份额的赎回费率          捏有时间（N 为日期日）        赎回费率               N＜7 天           1.50%               N≥30 天           0%              本基金 C 类基金份额的赎回费率         捏有时间（N 为日期日）         赎回费率                 N＜7 天          1.50%                 N≥7 天            0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，对捏续捏有期少于 7 日的 投资东谈主，将赎回费全额计入基金财产；对捏续捏有期不少于 7 日（含）的投资东谈主， 赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。若 将来法律法例或监管部门取消上述对于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基 金依照新的法律法例或监管部门的要求推行。 《信息表示办法》的接洽章程在章程媒介上公告。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率谨守干系法律法例以及 监管部门、自律国法的章程。 基金份额捏有东谈主无本质性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销运筹帷幄， 如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为时间，按干系监管部门要求 履行必要手续后，基金料理东谈主不错顺应调低基金申购费率和基金赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的蓄意方式                                吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）若投资者遴荐 A 类基金份额，则申购份额的蓄意公式为：   申购用度适用比例费率：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购用度适用固定金额：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购份额的蓄意结果均按照四舍五入方法，保留少量点后 2 位，由此错误产 生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购肯求被全 额说明，对应的申购费率为 0.60%，假设申购当日 A 类基金份额基金份额净值为   申购金额=10,000 元   净申购金额＝10,000/(1+0.60%)＝9,940.36 元   申购用度＝10,000－9,940.36＝59.64 元   申购份额＝9,940.36/1.1500=8,643.79 份   即：投资者遴荐投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购肯求被 全额说明，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.1500 元，可得到 8,643.79 份 A 类基金份额。   （2）若投资东谈主遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的蓄意公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   申购份额的蓄意结果均按照四舍五入方法，保留少量点后 2 位，由此错误产 生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，且该申购肯求被 全额说明，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额 为：   申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份                                 吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   即：投资者投资 50,000 元申购本基金的 C 类基金份额，且该申购肯求被全 额说明，假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。   赎回总金额=赎回份额?T 日该类基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回总金额?赎回用度   赎回金额的蓄意结果均按照四舍五入方法，保留少量点后 2 位，由此错误产 生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者捏有基金份额满 30 天后提议肯求，赎回 10,000 份 A 类基金 份额，对应赎回费率为 0，假设赎回肯求当日 A 类基金份额净值是 1.0680 元， 则可得到的赎回金额为：   赎回总额 = 10,000 ×1.0680= 10,680.00 元   赎回用度 = 10,680.00 ×0 =0.00 元   净赎回金额 = 10,680.00-0.00= 10,680.00 元   即：某投资者捏有基金份额满 30 天后提议肯求，赎回 10,000 份 A 类基金 份额，对应赎回费率为 0，假设赎回肯求当日 A 类基金份额的基金份额净值是   例：某投资者捏有基金份额满 7 天后提议肯求，赎回 10 万份 C 类基金份额， 对应赎回费率为 0，假设赎回肯求当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可 得到的赎回金额为：   赎回金额=100,000×1.1000＝110,000.00 元   赎回用度=110,000.00×0＝0.00 元   净赎回金额=110,000.00-0.00= 110,000.00 元   即：某投资者捏有基金份额满 7 天后提议肯求，赎回 10 万份 C 类基金份额， 对应赎回费率为 0，假设赎回肯求当日 C 类基金份额净值是 1.1000 元，则其可 得到的净赎回金额为 110,000.00 元。                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 值在今日收市后蓄意，并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况，经履行适 当轮番，不错顺应延长蓄意或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 投资东谈主的申购肯求。 通暂停交游，导致基金料理东谈主无法蓄意当日基金钞票净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额捏有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普通运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%聚合度的情形时。 例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据接洽章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。当发生上述第 7、8 项情形时，基金料理东谈主不错采取比例说明等方 式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金料理东谈主也有权断绝该等全部或者部分申 购肯求。如若投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基金料理东谈主应实时规复申购业务的办 理。                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   九、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 通暂停交游，导致基金料理东谈主无法蓄意当日基金钞票净值。 料理东谈主可暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求。 格且采取估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 料理东谈主应按章程报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金料理东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配 给赎回肯求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的干系要求处理。基金份额捏有东谈主在肯求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受 理部分给予废弃。在暂停赎回的情况舍弃时，基金料理东谈主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   十、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个敞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 篡改中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金篡改中转入肯求份额 总额后的余额)跨越前一敞开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景象决定                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主觉得有能力支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按普通赎回轮番推行。   （2）部分展期赎回：当基金料理东谈主觉得支付投资东谈主的赎回肯求有不毛或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一敞开日基金总份额 10%的前 提下，可对其余赎回肯求展期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回 肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的，将自 动转入下一个敞开日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被废弃。展期的赎回肯求与下一敞开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生多数赎回且单个敞开日内单个基金份额捏有东谈主的赎回申 请跨越前一敞开日基金总份额的 20%，基金料理东谈主有权先行对该单个基金份额捏 有东谈主超出 20%的赎回肯求实施展期办理，而对该单个基金份额捏有东谈主 20%以内 （含 20%）的赎回肯求，基金料理东谈主根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延 期赎回”的约定方式与其他基金份额捏有东谈主的赎回肯求一并办理。对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回的， 展期的赎回肯求将自动转入下一个敞开日与下一敞开日赎回肯求一并处理，无优 先权并以下一敞开日该类基金份额净值为基础蓄意赎回金额，依此类推，直到全 部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被废弃。如投资 东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。 部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：连气儿 2 个敞开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金料理 东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错降速支付 赎回款项，但不得跨越 20 个职业日，并应当在章程媒介上进行公告。                    吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   当发生上述多数赎回并展期办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文牍 等方式）在 3 个交游日内文牍基金份额捏有东谈主，说明接洽处理方法，并在两日内 依据干系章程进行公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行敞开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 《信息表示办法》的接洽章程，在章程媒介上刊登基金再行敞开申购或赎回公告； 也不错根据推行情况在暂停公告中明确再行敞开申购或赎回的时刻，届时不再另 行发布再行敞开的公告。   十二、基金篡改   基金料理东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的章程决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的篡改业务，基金篡改不错收取一定的篡改费， 干系国法由基金料理东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的章程制定并公告，并 提前见告基金托管东谈主与干系机构。   十三、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，且对基金份额捏有东谈主无本质性不利影 响的前提下，履行干系轮番后，基金料理东谈主可受理基金份额捏有东谈主通过中国证监 会招供的交游风光或者其他方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份 额的过户登记。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非交游过户以及登记机构招供、顺应法律法例的其它非交游过户或者按 照干系法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情 况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额捏有东谈主牺牲，其捏有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基 金登记机构要求提供的干系汉典，对于顺应条件的非交游过户肯求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的规范收费。   十五、基金的转托管   基金份额捏有东谈主可办理已捏有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的规范收取转托管费。   十六、如期定额投资运筹帷幄   基金料理东谈主不错为投资东谈专揽理如期定额投资运筹帷幄，具体国法由基金料理东谈主另 行章程。投资东谈主在办理如期定额投资运筹帷幄时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定 额投资运筹帷幄最低申购金额。   十七、基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法例 或基金合同另有章程的除外。   在对基金份额捏有东谈主无本质性不利影响的前提下，履行干系轮番后，如干系 法律法例允许基金料理东谈专揽理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东谈主 将制定和实施相应的业务国法。   十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制” 章节或届时发布的干系公告。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第九部分 基金的投资   一、投资方针   在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投长途理，力求获取高出功绩比拟基准的投 资讲述。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（含主 板、创业板偏激他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括 国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、处所政府债券、可交换债券、可篡改债券（含 分离交游可转债）偏激他中国证监会允许投资的债券）、钞票赈济证券、债券回购、同行存 单、银行进款（包括契约进款、如期进款以偏激他银行进款）、货币市集器用、国债期货、 信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会 干系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应轮番后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于 股票和存托凭证等钞票的比例不跨越基金钞票的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不 跨越股票钞票（含存托凭证）的 50%）；每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游 保证金后，保捏不低于基金钞票净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏激他金融器用的投资比例谨守国 家干系法律法例。   如法律法例或监管机构以后允许变更投资比例限制，本基金料理东谈主在履行顺应轮番后， 不错相应谐和投资范围和投资比例章程。   三、投资策略   本基金依据如期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政策、市集趋 势的笼统分析，要点照管包括 GDP 增速、固定钞票投资增速、净出口增速、通胀率、货币供 应、利率等宏不雅方针的变化趋势，同期强调金融市集投资者步履分析，照管成本市集资金供 求关系变化等因素，在深入分析和充分论证的基础上评估宏不雅经济运行及政策对成本市集的 影响方针和力度，形成钞票配置的举座运筹帷幄。   本基金主要采取从下到上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质 上市公司，筛选其中安全边缘较高的个股构建投资组合。                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （1）使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选出具备 上风的股票行为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水对等方面对股 票进行考量。      盈利能力方面，本基金主要通过净钞票收益率（ROE），毛利率，净利率，EBITDA/主营 业务收入等方针分析评估上市公司创造利润的能力；      成长能力方面，本基金主要通过 EPS 增长率和主营业务收入增长率等方针分析评估上市 公司畴昔的盈利增长速率；      估值水平方面，本基金主要通过市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长比率（PEG）、 开脱现金流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA 等方针分析评估股票的估值是否有眩惑 力。      （2）在定量分析的基础上，基金料理东谈主将深入调研上市公司，并基于公司治理、公司 发展策略、基本面变化、竞争上风、料理水平、估值比拟和行业景气度趋势等关健因素，评 估上市公司的中恒久发展出路、成长性和中枢竞争力，进一步优化备选投资标的。      本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济景象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，遴荐投资价值高的存托凭证进行投资。      （3）港股通投资标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市集交游互联互通机 制投资于香港股票市集， 通过对行业漫衍、交游轨制、市集流动性、投资者结构、市集波 动性、涨跌停限制、估值与盈利讲述等方面遴荐有估值上风与投资价值的标的股票。      本基金在笼统研究的基础上实施积极主动的组合料理，采取宏不雅环境分析和微不雅市集定 价分析两个方面进行债券钞票的投资。在宏不雅环境分析方面，结合对宏不雅经济、市集利率、 债券供求等因素的笼统分析，根据交游所市集与银行间市集类属钞票的风险收益特征，如期 对投资组合类属钞票进行优化配置和谐和，确定不同类属钞票的最优权重。      （1）信用债投资策略      本基金通过主动承担控制的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结 合对通常债券信用利差的分析以及对畴昔信用利差走势的判断，遴荐信用利差被高估、畴昔 信用利差可能下落的信用债进行投资。      本基金主要投资的除可篡改债券（含分离交游可转债）、可交换债券除外的其他信用债 （以下简称“其他信用债”）的信用评级为 AA+及以上，投资于信用评级为 AA+的信用债占 基金钞票的比例不高于 50%，投资于信用评级为 AAA 的信用债占基金钞票的比例不低于 50%， 其中金融债券（不含政策性金融债）、企业债券、公司债券、次级债券、中期单据、政府支 捏机构债、政府赈济债券等信用评级依照评级机构出具的债券信用评级，短期融资券、超短 期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债 如若莫得债券信用评级，参照主体信用评级(因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外)。                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金捏有信用债时间，如其信用评级下落，不再顺应投资规范，料理东谈主在评级讲述发布之日 起 3 个月内给予全部卖出。    在微不雅市集订价分析方面，本基金以中恒久利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，要点遴荐那些流动性较好、 风险水平合理、到期收益率与信用质料相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率弧线策 略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。    （2）可篡改债券及可交换债券投资策略    本基金投资于可交换债券、可篡改债券（含分离交游可转债）的比例不得跨越基金钞票 的 20%。    可篡改债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特点，本基金将遴荐正股 基本面优良，具有较高高涨后劲的可篡改债券和可交换债券进行投资，并笼统研究此类含权 债券的纯债价值和转股价值，纯债价值方面笼统酌量票面利率、久期、信用天资、刊行主体 财务景象及公司治理等因素；转股价值方面仔细开展对正股的价值分析，包括估值水平、盈 利能力及畴昔盈利预期。此外还需结合对含权要求的研究，笼统判断内含期权的价值。    本基金料理东谈主通过考量宏不雅经济风光、提前偿还率、背信率、钞票池结构以及钞票池资 产所在行业景气情况等因素，预判钞票池畴昔现金流变动。研究标的证券刊行要求，瞻望提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的影响，同期密切照管流动性变化对标的证 券收益率的影响，在严格控制信用风险流露进程的前提下，通过信用研究和流动性料理，选 择风险谐和后收益较高的品种进行投资。    本基金参与国债期货投资是为了有用控制债券市集的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为目的，控制运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过 程中，基金料理东谈主通过对宏不雅经济和利率市集走势的分析与判断，并充分酌量国债期货的收 益性、流动性及风险特征，通过钞票配置，严慎进行投资，以谐和债券组合的久期，裁汰投 资组合的举座风险。    本基金在进行信用繁衍品投资时，将根据风险料理原则，以风险对冲为目的，通过对宏 不雅经济周期、行业景气度、刊行主体天资和信用繁衍品市集的研究，运用繁衍品订价模子对 其进行合理订价。基金料理东谈主将充分酌量信用繁衍品的收益性、流动性及风险性特征，运用 信用繁衍品顺应投资风险收益比拟高的债券，以达到分散信用风险、提高钞票流动性、增强 组合收益的目的。    畴昔，跟着证券市集投资器用的发展和丰富，本基金可相应谐和和更新干系投资策略， 并在招募说明书更新中公布。                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   四、投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托凭证等 钞票的比例不跨越基金钞票的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票钞票（含 存托凭证）的 50%）；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保捏不 低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计蓄意），其市值不跨越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股统统蓄意），不跨越该证券的 10%，实足按照接洽指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金料理东谈主料理的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的如期开 放基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；本 基金料理东谈主料理的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司 可运动股票的 30%；实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票赈济证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10%；   （7）本基金捏有的全部钞票赈济证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；   （8）本基金捏有的兼并(指兼并信用级别)钞票赈济证券的比例，不得跨越该钞票赈济 证券范围的 10%；   （9）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票赈济证券，不得 跨越其种种钞票赈济证券统统范围的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票赈济证券。基金捏有资 产赈济证券时间，如若其信用等第下落、不再顺应投资规范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （12）本基金参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跨越其上一日基金净值的                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （13）本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净 值的 15%；在职何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券总市 值的 30%；基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债 期货合约价值，统统（轧差蓄意）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定；在职何 交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金钞票净值 的 30%；    （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跨越本基金钞票净值的 15%；    因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金 不顺应该章程比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；    （16）本基金总钞票不跨越基金净钞票的 140%；    （17）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不捏有合约类信用繁衍品； 本基金捏有的信用繁衍品口头本金不得跨越本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基 金投资于兼并信用保护卖方的种种信用繁衍品口头本金统统不得跨越基金钞票净值的 10%； 因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 3 个月内进行谐和；    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行；    （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（16）情形之外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述章程投 资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行谐和，但中国证监会章程的特殊情形除外。    基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。    法律法例或监管部门取消或谐和上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按谐和后的章程推行。    为可贵基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职业的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱偏激他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程回绝的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、推行控制东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，谨守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推行。干系交游必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交游应提交基金料理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述回绝性章程，如适用于本基金，基金料理东谈主 在履行顺应轮番后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程推行。   五、功绩比拟基准   中债笼统全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+ 恒生指数收益率（经 汇率谐和）×2%   中债-笼统指数（全价）是由中央国债登记结算有限职业公司编制，样本债券涵盖的范 围愈加全面，具有凡俗的市集代表性，涵盖主要交游市集（银行间市集、交游所市集等）、 不同刊行主体（政府、企业等）和期限（恒久、中期、短期等），概况很好地响应中国债券 市集总体价钱水顺心变动趋势。沪深 300 指数选样科学客不雅，行业代表性好，流动性高，抗 掌握性强，是当今市集上较有影响力的股票投资功绩比拟基准。恒生指数采取运动市值加权 法蓄意，并为每只成份股的比重上限竖立为 10%，是响应香港股市价钱走势最有影响的一种 股价指数。   根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述功绩比拟基准概况客不雅、合理地响应本基 金的风险收益特征。   若畴昔法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集精深接受的功绩比拟基准推出， 或者市集发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基准住手发布，本基金料理东谈主 不错依据可贵投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案后，适 当谐和功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额捏有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，低于混杂型基金和股票 型基金。   本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市集制 度以及交游国法等各异带来的特殊风险。   七、基金料理东谈主代表基金应用鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 捏有东谈主的利益； 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轮番、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   九、投资组合讲述   基金料理东谈主的董事会及董事保证本讲述所载汉典不存在不实纪录、误导性讲述或要紧遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担个别及连带职业。   基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同章程，复核了本讲述中的财 务方针、净值表现和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性讲述或者 要紧遗漏。   本投资组合讲述所载数据放弃 2024 年 03 月 31 日,本财务数据未经审计。                                               金额单元：东谈主民币元                                               占基金总钞票的比例    序号            花式         金额（元）                                                  （%）              其中：股票            11,390,454.00          2.94              其中：债券           206,666,835.30         53.42                  钞票赈济证券                   -             -              其中：买断式回购的                    -             -                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）            买入返售金融钞票            金统统                                              金额单元：东谈主民币元                                              占基金钞票净值比例     代码          行业类别     公允价值（元）                                                 （％） A          农、林、牧、渔业                      -              - B          采矿业                2,693,278.00           0.72 C          制造业                4,391,818.00           1.17 D          电力、热力、燃气及           659,161.00            0.18            水坐蓐和供应业 E          建筑业                 424,208.00            0.11 F          批发和零卖业                        -              - G          交通运载、仓储和邮           556,392.00            0.15            政业 H          住宿和餐饮业                        -              - I          信息传输、软件和信           613,408.00            0.16            息本事服务业 J          金融业                2,052,189.00           0.55 K          房地产业                          -              - L          租出和商务服务业                      -              - M          科学研究和本事服务                     -              -            业 N          水利、环境和全球设                     -              -            施料理业 O          住户服务、修理和其                     -              -            他服务业 P          老师                            -              - Q          卫生和社会职业                       -              - R          文化、体育和文娱业                     -              - S          笼统                            -              -            统统                11,390,454.00           3.03                                    吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本讲述期末未捏有港股通股票。                                                       金额单元：东谈主民币元                                                              占基金钞票                                                公允价值  序号          股票代码           股票称号   数目（股）                      净值比例                                                 （元）                                                               （％）                                                       金额单元：东谈主民币元                                                       占基金钞票净值比例        序号                 债券品种     公允价值（元）                                                          （％）                      其中：政策性金融债        30,821,705.14              8.20                                吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                   金额单元：东谈主民币元                                                            占基金钞票                                             公允价值   序号    债券代码        债券称号       数目（张）                        净值比例                                              （元）                                                             （％）                    二）                    MTN004                    二)   本基金本讲述期末未捏有钞票赈济证券。   本基金讲述期末未捏有贵金属投资。   本基金本讲述期末未捏有权证投资。   本基金本讲述期无国债期货投资。   本基金本讲述期内无国债期货投资。                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      本基金本讲述期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形      根据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，中国邮政储蓄银行股份 有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国拓荒银行股份有限公司、中国银行股份有限公 司、中国东方钞票料理股份有限公司在本讲述编制日前一年内受到监管部门的公开诽谤或处 罚。        本基金投资上述证券的投资决策轮番顺应干系法律法例和公司轨制的要求。      基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同章程备选库除外的股票。                                      金额单元：东谈主民币元         序号              称号           金额（元）      本基金本讲述期末未捏有处于转股期的可篡改债券。      本基金本讲述期末前十名股票中无运动受限的股票。                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。                                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         第十部分 基金的功绩     基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔表现。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同奏效以来（2022 年 9 月 26 日）至 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长率及 其与同期功绩比拟基准收益的比拟 吉祥添悦债券 A                                           功绩比拟                        份额净值     功绩比拟              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率规范差                         准差②      率③                                            ④ -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3 自基金合          11.51%    0.75%    1.67%     0.10%    9.84%    0.65% 同奏效起 于今 吉祥添悦债券 C                                           功绩比拟                        份额净值     功绩比拟              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率规范差                         准差②      率③                                            ④ -2022.12.3 -2023.12.3                                 吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） -2024.03.3 自基金合         10.87%   0.74%   1.67%   0.10%   9.20%   0.64% 同奏效起 于今 二、自基金合同奏效以来基金份额累计净值增长率变动偏激与同期功绩比拟基准收益率变 动的比拟                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   注：1、本基金基金合同于 2022 年 09 月 26 日持重奏效； 使基金的投资组合比例顺应基金合同的约定，放弃讲述期末本基金已完成建仓，建仓期结果 时各项钞票配置比例顺应基金合同约定。                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指购买的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款项以偏激他钞票的 价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、表汗漫文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的守护和刑事职业   本基金财产零丁于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职业，其债权东谈主不得对本基金财产应用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的章程刑事职业外，基金财产不得被刑事职业。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章拆伙、被照章废弃或者被照章宣告收歇等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有钞票产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制推行。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分 基金钞票的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交游风光的交游日以及国度法律法例章程需 要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、股票和银行进款本息、应收款项、国债期货、信用繁衍品、钞票支 捏证券偏激它投资等钞票及欠债。   三、估值原则   基金料理东谈主在确定干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐准则》、 监管部门接洽章程。   （一）对存在活跃市集且概况获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该钞票或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交游日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不成真实响应公允价值的， 顶住报价进行谐和，确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值本事中酌量不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如若该限制 是针对钞票捏有者的，那么在估值本事中不应将该限制行为特征酌量。此外，基金料理东谈主不 应试虑因其多量捏有干系钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而况有豪阔可利用数据 和其他信息赈济的估值本事确定公允价值。采取估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得干系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值谐和对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，顶住估值进行谐和并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考通常投资品 种的现行市价及要紧变化因素，谐和最近交游市价，确定公允价钱；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）对在交游所市集上市交游的可篡改债券，登科第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价估值；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值本事确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的钞票赈济证券，采取估值本事确定公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经谐和的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，顶住市集报价进行谐和以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行为或 市集行为很少的情况下，应采取估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的兼并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会接洽章程确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在显着各异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 供估值价钱的：对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经谐和的报价行为计量日的                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行谐和 以说明计量日的公允价值；非活跃市集下采取估值本事确定公允价值。 东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、轮番及干系法 律法例的章程或者未能充分可贵基金份额捏有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据接洽法律法例，基金钞票净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐职业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的蓄意 结果对外给予公布。   五、估值轮番 份额的余额数目蓄意。本基金种种基金份额净值蓄意均精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位 四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急谐和机制。国度另有章程的， 从其章程。   基金料理东谈主应每个职业日蓄意基金钞票净值及种种基金份额净值，并按章程表示。 的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个职业日对基金钞票估值后，将种种基金份额净值结 果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主按约定对外公布。   六、估值短处的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采取必要、顺应、合理的措施确保基金钞票估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值短处时，视为该类基 金份额净值短处。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金运作过程中，如若由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错变成估值短处，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的职业东谈主应当对由于该 估值短处遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值短处处理原则”给予补偿， 承担补偿职业。   上述估值短处的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据蓄意差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值短处已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值短处职业方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值短处发生的用度由估值短处职业方承担；由于估值短处职业方未 实时更正已产生的估值短处，给当事东谈主变成损失的，由估值短处职业方对平直损失承担补偿 职业；若估值短处职业方仍是积极融合，而况有协助义务确当事东谈主有豪阔的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职业。估值短处职业方顶住更正的情况向接洽当事东谈主进行确 认，确保估值短处已得到更正。   （2）估值短处的职业方对接洽当事东谈主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责，而况仅对 估值短处的接洽平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值短处而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值短处 职业方仍顶住估值短处负责。如若由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值短处职业方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如若获取 不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的补偿 额加上仍是获取的不妥得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值短处职业方。   （4）估值短处谐和采取尽量规复至假设未发生估值短处的正确情形的方式。   估值短处被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轮番如下：   （1）查明估值短处发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值短处发生的原因确定 估值短处的职业方；   （2）根据估值短处处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值短处变成的损失进行评估；   （3）根据估值短处处理原则或当事东谈主协商的方法由估值短处的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值短处处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值短处的更正向接洽当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值蓄意出现短处时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施贯注损失进一步扩大。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）种种基金份额的基金份额净值蓄意短处偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；短处偏差达到该类基金份额净值的   （3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额捏有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金料理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的职业，经说明后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐职业方由基金料理东谈主担任，与本基金接洽的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分商量后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议推行，由此给基金份额捏 有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主蓄意的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后表示，而且基金托管东谈主 未对蓄意过程提议疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值出错且给基金份额捏有东谈主 变成损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支 付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照舛错进程各自承担相应的职业，基金料理东谈主和 基金托管东谈主有权向获取不妥得利之主体主意返还不妥得利。   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的蓄意结果，天然屡次再行蓄意和查对或 对基金料理东谈主采取的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情 形，以基金料理东谈主的蓄意结果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成的损失，由基金 料理东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息短处（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行普通复核轮番后仍不成发现该短处，进而导致基金份额净值蓄意短处而引起的基金 份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   （4）基金料理东谈主和基金托管东谈主由于各自本事系统竖立而产生的净值蓄意尾差，以基金 料理东谈主蓄意结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行业另有通行 作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 营业时； 基金料理东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金料理东谈主负责蓄意，基金托管东谈主负责进行复核。 基金料理东谈主应于每个敞开日交游结果后蓄意当日的基金钞票净值和种种基金份额净值并发                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值蓄意结果复核说明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主 对基金净值信息按章程给予公布。   九、实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并表示主袋账户 的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理方法 金钞票估值短处处理。 数据短处等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主天然仍是采取必要、顺应、合理的措施进行查验， 然则未能发现该短处而变成的基金钞票估值短处，基金料理东谈主、基金托管东谈主罢黜补偿职业。 但基金料理东谈主、基金托管东谈主应积极采取必要的措施舍弃或松开由此变成的影响。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十三部分 基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指放弃收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已结果收益 的孰低数。   三、基金收益分配原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；基金份额捏有东谈主可对其捏有的 A 类、C 类基金份额分别遴荐不同的收益 分配方式；遴荐采取红利再投资形貌的，红利再投资的份额免收申购费；   兼并投资东谈主捏有的兼并类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东谈主在不同销售机 构遴荐的分成方式不同，则基金登记机构将以投资东谈主临了一次遴荐的分成方式为准； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金兼并类别的每一基金份额享有同均分 配权；   在不违抗法律法例章程及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的 前提下，基金料理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行谐和，不需召开基金份额捏有东谈主 大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   四、收益分配决议   基金收益分配决议中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时刻、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决议确切定、公告与实施   本基金收益分配决议由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据干系章程在章程媒 介公告。   六、基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有东谈主的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照《业务国法》 推行。   七、实施侧袋机制时间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十四部分 基金的用度与税收      一、基金用度的种类      二、基金用度计提方法、计提规范和支付方式      本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。料理费的蓄意方法如下：      H＝E×0.50%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日的基金钞票净值      基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主 查对一致后，基金托管东谈主按与基金料理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个职业日内从基 金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的蓄意方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金钞票净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主 查对一致后，基金托管东谈主按与基金料理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个职业日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务年费为 0.35%。蓄意 方法如下：   H＝E×C 类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管 东谈主于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公 休日或不可抗力等，支付日期顺延。 基金成立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开户用度， 由基金料理东谈主于本基金成立一个月后的 5 个职业日内进行垫付，基金托管东谈主不承担垫付开户 用度义务。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据接洽法例及相应契约章程，按费 用推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花式   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户接洽的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户钞票变现后方可列支，接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的章程或干系公告。   五、基金税收   本基金支付给料理东谈主、托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国税务主管机 关的章程。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例推行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度接洽 税收征收的章程代扣代缴。                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如若《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度表示； 按照接洽章程编制基金管帐报表； 式说明。   二、基金的年度审计 法》章程的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在章程媒介公告。                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十六部分 基金的信息表示      一、本基金的信息表示应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、《流动 性风险料理章程》、《基金合同》偏激他接洽章程。干系法律法例对于信息表示的章程发生 变化时，本基金从其最新章程。      二、信息表示义务东谈主      本基金信息表示义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主偏激日常机构（如有）等法律法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组 织。      本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额捏有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的真实性、准确性、竣工性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会章程时刻内，将应予表示的基金信息通过顺应 中国证监会章程条件的天下性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息表示办法》章程的互 联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表示，并保证基金投资者概况按照《基金合同》 约定的时刻和方式查阅或者复制公开表示的信息汉典。      三、本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开表示的信息应采取汉文文本。如同期采取外文文本的，基金信息表示义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。      本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币元。      五、公开表示的基金信息      公开表示的基金信息包括：      （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金居品汉典概要 有东谈主大会召开的国法及具体轮番，说明基金居品的特点等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息表示及基金份额捏有东谈主服                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当 在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后，基金居品汉典概要的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当 在三个职业日内，更新基金居品汉典概要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品汉典概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作 的，基金料理东谈主不再更新基金居品汉典概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的三日前，将基金份额 发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在章程报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品汉典概要、《基金合同》和基金托管契约登载 在章程网站上，并将基金居品汉典概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将《基金合同》、基金托管契约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售 的三日前登载在章程媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金料理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》奏效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在章程网站表示一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点表示敞开日的种种基金份额净值和基金份额累 计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表示半年度和年度 临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的蓄意方式及接洽申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息汉典。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载 在章程网站上，并将年度讲述领导性公告登载在章程报刊上。基金年度讲述中的财务管帐报 告应当经过顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登 载在章程网站上，并将中期讲述领导性公告登载在章程报刊上。   基金料理东谈主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度讲述，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度讲述领导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   本基金在基金年度讲述及中期讲述中应表示其捏有的运动受限证券总额、运动受限证券 市值占基金净钞票的比例和讲述期内系数的运动受限证券明细。   如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他要害信息”项下 表示该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述期内捏有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中表示基金组结伴产情况偏激流动性风险 分析等。   （七）临时讲述   本基金发生要紧事件，接洽信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在规 定报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交游事项，但中国证监会另有章程的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）长远公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集精粹传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的，干系 信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开长远。   （九）基金份额捏有东谈主大会决议   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）算帐讲述   基金合同休止的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并作 出算帐讲述。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在章程网站上，并将算帐讲述领导性公 告登载在章程报刊上。                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （十一）钞票赈济证券的信息表示      本基金投资钞票赈济证券，基金料理东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中表示其捏有的资 产赈济证券总额、钞票赈济证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内系数的钞票赈济证券明 细。基金料理东谈主应在基金季度讲述中表示其捏有的钞票赈济证券总额、钞票赈济证券市值占 基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票比例大小排序的前 10 名钞票赈济证券明 细。      （十二）国债期货的信息表示      基金料理东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等 文献中表示国债期货交游情况，包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险方针等，并充分 揭示国债期货交游对本基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资方针。      （十三）信用繁衍品的信息表示      基金料理东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文 件中表示信用繁衍品的投资情况，包括投资策略、捏仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品 对基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资方针及策略。      （十四）参与港股通交游的信息表示      在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献 中表示参 与港股通交游的干系情况。      （十五）基金投资存托凭证的信息表示      本基金投资存托凭证的信息表示依照境内上市交游的股票推行。      （十六）实施侧袋机制时间的信息表示      本基金实施侧袋机制的，干系信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的章程进行信息表示，详见招募说明书的章程。      （十七）中国证监会章程的其他信息。      六、信息表示事务料理      基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示料理轨制，指定专门部门及高等料理东谈主 员负责料理信息表示事务。      基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息表示内容与 方法准则等法例的章程。      基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金钞票净值、种种基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、 更新的招募说明书、基金居品汉典概要、基金算帐讲述等公开表示的干系基金信息进行复核、 审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子说明。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并保证干系报送信 息的真实、准确、竣工、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上表示信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介表示信息，然则其他全球媒介不得早于章程媒介表示信息，而况在不同媒介上表示兼并 信息的内容应当一致。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计讲述、法律意见书的专科机构，应 当制作职业底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的前提 下，自主普及信息表示服务的质料。具体要求应当顺应中国证监会及自律国法的干系章程。 前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产中列支。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例章程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表示基金干系信息： 营业时；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   基金风险表现为基金收益的波动，基金料理过程中任何影响基金收益的因素皆是基金风 险的来源。行为代理基金投资东谈主进行投资的器用，科学严谨的风险料理对于基金投长途理成 功与否至关要害。因此在基金料理过程中，对风险的识别、评估和控制应迷惑基金投长途理 的全过程。基金的风险按来源不错分为市集风险、料理风险、流动性风险、投资策略风险和 其他风险。   金融钞票价钱受经济因素、政事因素、投资热诚和交游轨制等多样因素的影响，钞票价 格的变化导致基金收益水平变化，产生风险。   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策和证券市集监管政策等国度政策的变化对质券市集产生 一定的影响，可能导致市集价钱波动，从而影响基金收益。   （2）利率风险   金融市集利率波动会导致股票市集价钱及利息收益的变动，同期平直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。   （3）信用风险   指基金在交游过程发生交收背信，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现背信、断绝支付到 期本息，或者上市公司信息表示不真实、不竣工，皆可能导致基金钞票损成仇收益变化。   （4）通货蔓延风险   由于通货蔓延率提高，基金的推行投资价值会因此裁汰。   （5）再投资风险   再投资风险响应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利 率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将获取比当年 少的收益率。   （6）法律风险   由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不成普通推行，导致了基金资 产损失的风险。   在基金料理运作过程中基金料理东谈主的知识、教化、判断、决策、技能等，会影响其对信 息的占有和对经济风光、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金可能 因为基金料理东谈主的料理水平、料理技巧和料理本事等因素影响基金收益水平。                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券不成飞快、低成土产货变现的风险。在 本基金敞开期内，流动性风险还包括由于本基金出现多数赎回，致使本基金莫得豪阔的现金 应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购、赎回”章节。   （2）拟投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%。本基金投资的债券类钞票为在银行间 市集或交游所市集有连气儿订价的规范债券类金融器用。频频情况下，本基金投资标的的流动 性较好。而对于非公开刊行的、流动性较差的中钞票赈济证券等金融器用，本基金将根据产 品本人的流动性安排，严格控制相应品种的投资比例。   本基金料理东谈主在进行基金投资标的的筛选及投资时会充分酌量被投资标的的流动性，但 是在特殊市集环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形。本基金料理东谈主将根据历史教化 和现实条件，制定出现金捏有量的荆棘限运筹帷幄，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与 证券的革新。同期，本基金料理东谈主会进行标的的分散化投资并结合对种种标的钞票的预期流 动性合理进行钞票配置，以防备流动性风险。同期，每个交游日日终在扣除国债期货合约需 缴纳的交游保证金后，本基金捏有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基 金钞票净值的 5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   总而言之，本基金投资市集、行业及钞票的流动性致密，流动性风险相对可控。   （3）多数赎回情形下的流动性风险料理措施   基金出现多数赎回情形下，基金料理东谈主不错根据基金其时的钞票组合景象或多数赎回份 额占比情况决定全额赎回、部分展期赎回、暂停赎回。同期，如本基金单个基金份额捏有东谈主 在单个敞开日肯求赎回基金份额跨越基金总份额一定比例以上的，基金料理东谈主有权对其跨越 部分采取展期办理赎回肯求的措施。详见《招募说明书》“第八部分 基金份额的申购、赎 回”中“十、多数赎回的情形及处理方式”部老实容。   （4）实施备用的流动性风险料理器用的情形、轮番及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性穷乏等极点情况下发生无法顶住投资者赎回需求的情形时，基 金料理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同的章程，严慎登科 流动性风险料理器用行为提拔措施，包括但不限于：   当此情形下，本基金可能无法实时餍足系数投资东谈主的赎回肯求，投资东谈主收到赎回款项的 时刻也可能晚于预期。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      在此情形下，投资东谈主收到赎回款项的时刻将可能比一般普通情形下有所延长。      本基金对捏续捏有期限少于 7 日的投资者收取不低于 1.5 %的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。      当本基金际遇大额申购赎回时，通过谐和基金份额净值的方式，将基金谐和投资组合的 市集冲击成老实配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东谈主利益的不利 影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到自制对待。在此情形下，当日参与申购和赎回 交游的投资者存在承担申购或者赎回产生的交游偏激他成本的风险。      在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被展期办理或被 暂停接受，或被降速支付赎回款项。      对于种种流动性风险料理器用的使用，基金料理东谈主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时有用地对风险进行检测和评估，使用前经过里面审批轮番并与基金托管东谈主协商一致。在 推走运用种种流动性风险料理器用时，投资者的赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影 响，基金料理东谈主将严格依照法律法例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权 益。      （5）实施侧袋机制对投资者的影响      侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定钞票分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项在扣除相应用度后向基金份额捏有东谈主进行支付，目的在于有用隔 离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手表示基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和篡改，仅主袋账户份额根据基金合同和招募说明书的约定普通敞开赎回，因 此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧 袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变当前刻具有不确定性，最终变现 价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有 东谈主可能因此靠近损失。      实施侧袋机制时间，因本基金不表示侧袋账户份额净值，即便基金料理东谈主在基金如期报 告中表示讲述期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不行为特定钞票最终变现价钱的承 诺，因此对于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的责 任。      基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制后，基金料理东谈主蓄意各项投资运作方针和基金功绩方针时仅以主袋账户资 产为基准，并根据干系章程对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少按投资损失处理，因 此本基金表示的功绩方针不成响应特定钞票的真不二价值及变化情况。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏本的风险，以及与存托凭证 刊行机制干系的风险，包括存托凭证捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有 权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证捏有东谈主在分成派息、应用表决权等方面的特 殊安排可能激发的风险；存托契约自动阻挡存托凭证捏有东谈主的风险；因多地上市变成存托凭 证价钱各异以及波动的风险；存托凭证捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已 在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息表示监管方面与境内可能存在各异的风险；境内 外证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   金融繁衍品是一种金融会约，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评价主要源 自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操作风险和法律风险等。由于繁衍品频频具有杠杆效应，价钱波动比标的器用更为 剧烈，有时候比投资标的钞票要承担更高的风险。而况由于繁衍品订价十分复杂，不顺应的 估值有可能使基金钞票靠近损失风险。   本基金投资国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市 场风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的特殊风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利结果，使之 发生巧合损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时 以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险经常是由市集费事广度或深度导致的；另 一类为资金量风险，是指资金量无法餍足保证金要求，使得所捏有的头寸靠近被强制平仓的 风险。   本基金投资钞票赈济证券，钞票赈济证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票赈济证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受钞票赈济证券市集范围及交游活跃进程的影响，钞票赈济证券可能无法 在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金 所投资的钞票赈济证券之债务东谈主出现背信，或在交游过程中发生交收背信，或由于钞票赈济 证券信用质料裁汰导致证券价钱下落，变成基金财产损失。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   非公开刊行股票等运动受限证券一般存在锁如期，即锁如期内运动受限证券不成转让变 现。受证券市集不可控因素的影响，本基金投资的非公开刊行股票等运动受限证券在可运动 后可能发生亏本的风险。如若估值日非公开刊行有明确锁如期的股票的运转成本低于在证券 交游所上市交游的兼并股票的市价，本基金基金份额净值可能由于估值方法的原因偏离所捏 有股票的收盘价所对应的净值。由于运动受限证券费事流动性，当市集波动导致本基金被迫 跨越合同章程的投资比例时，料理东谈主只可在锁如期结果后进行相应谐和。   信用繁衍品的投资可能靠近流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信 用繁衍品在交游转让过程中因为无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其变现的风 险。偿付风险是在信用繁衍品的存续期内，由于不可控制的市集及环境变化，创设机构可能 出现运筹帷幄景象欠安或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的 风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体运筹帷幄情况出现变化，导致信用评级 机构谐和对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用繁衍品交游价钱波动，从而影响投 资者的利益的风险。   （1）港股交游失败风险   港股通业务存在逐日额度限制。在香港连结交游系数限公司（以下 简称“联交所”） 开市前阶段，当日额度使用罢了的，新增的买单申报将靠近失 败的风险；在联交所捏续交 易时段，当日额度使用罢了的，当日本基金将靠近不 能通过港股通进行买入交游的风险。   （2）汇率风险   本基金将投资港股通标的股票，在交游时刻内提交订单依据的港币买入参考 汇率和卖 出参考汇率，并不就是最终结算汇率。港股通交游日日终，中国证券登 记结算有限职业公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交游，确 定交游推行适用的结算汇率。 故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动将可能对基 金的投资收益变成损失。   （3）境外市集的风险 投资额度、可投资对象、税务政策等方面皆有一定的限制，而且此类限制可能会束缚谐和， 这些限制因素的变化可能对本基金投入或退出当地市集 变成进攻，从而对投资收益以及正 常的申购赎回产生平直或蜿蜒的影响。 互联互通机制”下参与香港股票投资还将靠近包括但不限于如下特殊风险：   a) 香港市集证券交游实行 T+0 反转交游，且对价钱并无涨跌幅荆棘限的章程，因此每 日港股股价波动可能比 A 股更为剧烈、且涨跌幅空间相对较大。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   b) 惟有内地与香港两地均为交游日且概况餍足结算安排的交游日才为港股通交游日， 香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可 能停市，在内地开市 香港休市的情况下，港股通不成普通交游，港股不成实时卖 出，投资者将靠近在停市时间 无法进行港股通交游的风险，可能带来一定的流动 性风险；出现内地交游所证券交游服务 公司认定的交游极端情况时，内地交游所 证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部 港股通服务，投资者将靠近在暂 停服务时间无法进行港股通交游的风险，可能带来一定的 流动性风险。   c) 投资者因港股通股票权益分配、篡改、上市公司被收购等情形或者极端 情况，所取 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不 得买入，内地交游所 另有章程的除外；因港股通股票权益分配或者篡改等情形取 得的联交所上市股票的认购权 利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得 行权；因港股通股票权益分配、篡改或 者上市公司被收购等所取得的非联交所上 市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通 买入或卖出。   d) 代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票 意愿，中国 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票 莫得权益登记日的， 以投票截止日的捏有行为蓄意基准；投票数目超出捏稀有量 的，按照比例分配捏有基数。   本基金为债券型基金，投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托凭 证等钞票的比例不跨越基金钞票的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票钞票 （含存托凭证）的 50%）因此，境内和港股通标的股票市集和债券市集的变化均会影响到基 金功绩表现，基金净值表现因此可能受到影响。本基金料理东谈主将施展专科研究上风，加强对 市集、上市公司基本面和固定收益类居品的深入研究，捏续优化组合配置，以控制特定风险。   基金料理东谈主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法例、税收政策的 要求而成为征税义务东谈主，就包摄于基金的投资收益、投资讲述和/或本金承担征税义务。因 此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍由本基金财产承担，届时基金 料理东谈主与基金托管东谈主可能通过本基金财产账户平直缴付，或依据税务部门要求划付至基金管 理东谈主账户并由基金料理东谈主完成税款申报缴纳。   本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场精深轮番等作念出的概述性形色，代表了一般市集情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构采取的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与居品风险之间的匹配教诲。   （1）本事风险   蓄意机、通信系统、交游辘集等本事保障系统或信息辘集赈济出现极端情况，可能导致 基金日常的申购赎回无法按普通时限完成、登记系统瘫痪、核算系统无法按普通时限炫耀产 生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等风险。   （2）干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导 致基金钞票的损失。   （3）金融市集危境、行业竞争、代理机构背信、托管行背信等超出基金料理东谈主自身直 接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主的利益受损。   二、声明 理东谈主与基金销售机构皆不成保证其收益或本金安全。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施轮番   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额捏有东谈主 利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时礼聘顺应《中华东谈主民共和 国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并表示专项审计意见。   二、实施侧袋机制时间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额捏有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金料理东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停主袋账户份额的申购。 募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。多数赎回 按照单个敞开日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前一敞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制时间的基金投资   侧袋机制实施时间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金料理东谈主蓄意各项投 资运作方针和基金功绩方针时仅需酌量主袋账户钞票。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因钞票流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   四、实施侧袋机制时间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东谈主和基金托管东谈主顶住主袋账户钞票进行估值并表示主 袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应顺应《企业会 计准则》的干系要求。   五、实施侧袋账户时间的基金用度 接洽用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。   六、侧袋账户中特定钞票的处置算帐                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      特定钞票以可出售、可转让、规复交游等方式规复流动性后，基金料理东谈主应当按照基金 份额捏有东谈主利益最大化原则，采取将特定钞票给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额捏 有东谈主支付对应变现金项。      处置特定钞票的临时公告内容应当包括特定钞票处置价钱和时刻、向侧袋账户份额捏有 东谈主支付的款项、干系用度发生情况等要害信息。侧袋账户钞票全部完成变现并休止侧袋机制 后，基金料理东谈主应实时礼聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并 表示专项审计意见。      七、侧袋机制的信息表示      在启用侧袋机制、处置特定钞票、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金料理东谈主应实时发布临时公告。      基金料理东谈主应按照招募说明书“基金的信息表示”部分章程的基金净值信息表示方式和 频率表示主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制时间本基金暂停 表示侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施时间，基金料理东谈主应当在基金如期讲述中表示讲述期内侧袋账户干系信息， 基金如期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度讲述 进行审计时，顶住讲述期内基金侧袋机制运行干系的管帐核算和年度讲述表示等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如将 来法律法例或监管国法修改导致干系内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行顺应轮番后，可平直对本部老实容进行修改和谐和，无需召开基金份额捏有东谈主大 会审议。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、休止与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系轮番后，《基金合同》应当休止： 邻接的；   三、基金财产的算帐 产算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法 律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产算帐讲述经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在章程网站上，并将算帐讲述领导性 公告登载在章程报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例章程的最低 期限。                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十部分 基金合同的内容摘抄      一、基金份额捏有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金料理东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》零丁运用并料理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及接洽法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度接洽法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；      （9）担任或奉求其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及接洽法律章程决定基金收益的分配决议；      （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与篡改肯求；      （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利益应用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益应用诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （15）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在顺应接洽法律、法例的前提下，制订和谐和接洽基金认购、申购、赎回、篡改、 如期定额投资、转托管和非交游过户等业务国法；      （17）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎致力于的原则料理和运用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的运筹帷幄方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取顺应合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的章程，按接洽章程蓄意并表示基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他接洽章程，履行信息表示及讲述义务；   （12）保守基金买卖阴私，不泄露基金投资运筹帷幄、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他接洽章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予守密，不向他东谈主泄露，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供 的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决议，实时向基金份额捏有东谈主分配基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽章程召集基金份额捏有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系汉典，保 存期限不低于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在章程时刻发出，而况保证投资者 概况按照《基金合同》章程的时刻和方式，随时查阅到与基金接洽的公开汉典，并在支付合 理成本的条件下得到接洽汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （19）靠近拆伙、照章被废弃或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会并文牍基金 托管东谈主；                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职业，其补偿职业不因其退任而罢黜；      （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金料理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理接洽基金事务的行 为承担职业；      （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益应用诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金料理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成奏效，基金 料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后      （25）推行奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；      （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全守护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的情形，应陈诉中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系市集国法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交游资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；      （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；      （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、致力于尽责的原则捏有并安全守护基金财产，但不合处于基金托管东谈主 推行控制之外的财产承担守护职业；      （2）设立专门的基金托管部门，具有顺应要求的营业风光，配备豪阔的、及格的纯属 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托劳动宜；                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，零丁核算，分账料理，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金料理东谈主代表基金坚决的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖阴私，除《基金法》、《基金合同》偏激他接洽章程另有章程外， 在基金信息公开表示前给予守密，不得向他东谈主泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的 要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主蓄意的基金钞票净值、种种基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为接洽的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见，说明基金料理 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；如若基金料理东谈主有未推行《基 金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采取了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系汉典，保存期限不低于法 律法例章程的最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或接洽章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他接洽章程，召集基金份额捏有东谈主大会或配 合基金料理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分配；   （18）靠近拆伙、照章被废弃或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文牍基金料理东谈主；   （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担补偿职业，其补偿职业不因其 退任而罢黜；   （20）按章程监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金管 理东谈主因违抗《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；   （21）推行奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东谈主的权利和义务   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，兼并类别的每份基金份额具有同等的正当 权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；   （5）出席或者寄托代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）持重阅读并谨守《基金合同》、招募说明书、基金居品汉典概要等信息表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）照管基金信息表示，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》休止的有限职业；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为；   （7）推行奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的轮番和国法                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，基金份额捏 有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额捏有东谈主大会另有规 定的，以届时有用的法律法例为准。   本基金份额捏有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基 金份额捏有东谈主大会不错增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根据干系法律法例和中国 证监会的章程进行。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东谈主大会：   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）篡改基金运作方式；   （5）谐和基金料理东谈主、基金托管东谈主的报恩规范或调高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会轮番；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或统统捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主（以 基金料理东谈主收到提议当日的基金份额蓄意，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额捏有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏 有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）谐和本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式或谐和基 金份额类别竖立、对基金份额分类办法及国法进行谐和；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；                            吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；      （5）基金料理东谈主、登记机构、基金销售机构谐和接洽认购、申购、赎回、篡改、基金 交游、非交游过户、转托管等业务国法；      （6）基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 额捏有东谈主大会，应当向基金料理东谈主提议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额捏有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的，单独或统统代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、干 扰。      （三）召开基金份额捏有东谈主大会的文牍时刻、文牍内容、文牍方式 额捏有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时刻、地点和会议形貌；      （2）会议拟审议的事项、议事轮番和表决方式；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时刻和地点；   （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文牍的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关偏激接洽方式和接洽东谈主、表决 意见寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文牍基金料理东谈主到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文牍基金料理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   （四）基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金料理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主捏有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明顺应法律法例、                          《基金合同》和会议文牍的章程， 而况捏有基金份额的凭证与基金料理东谈主捏有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证炫耀，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日当年投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文牍后，在 2 个职业日内连气儿公布干系 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文牍基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如若基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议文牍章程的方式收取基金份额捏 有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金料理东谈主经文牍不参加收取表决意见的，不影响表决遵守；   （3）本东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主平直出具表决意见或授权他东谈主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的奉求东谈主捏 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明顺应法律法例、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。 他方式授权其代理东谈主出席基金份额捏有东谈主大会，授权方式不错采取书面、辘集、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明；在会议召开方式上，本基金 亦可采取其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额捏有东谈主 大会，会议轮番比照现场开会和通信方式开会的轮番进行。基金份额捏有东谈主不错采取书面、 辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文牍中列明。   （五）议事内容与轮番   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大会商量的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠集议的文牍后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      在现场开会的方式下，当先由大会主捏东谈主按照下列第（七）条章程轮番确定和公布监票 东谈主，然后由大会主捏东谈主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金 料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主捏；如若基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大 会，则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一 名基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出 席或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的遵守。      会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称号）和 接洽方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决截止日期后      （六）表决      基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。      基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以极端决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基金与其他基金 合并以极端决议通过方为有用。      基金份额捏有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖把柄证明，不然提交顺应会议通 知中章程的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头顺应会议文牍章程的表 决意见视为有用表决，表决意见隐隐不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 意见的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额捏有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议入手后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会天然 由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议入手后布告在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。      （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。      （3）如若会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当马上公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给予公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      （八）奏效与公告      基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额捏有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。如若采取通信方式进 行表决，在公告基金份额捏有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当推行奏效的基金份额捏有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有阻挡 力。      （九）实施侧袋机制时间基金份额捏有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有东谈主和侧袋份额 捏有东谈主分别捏有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系基金份额捏有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额捏有东谈主捏有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额捏有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的捏有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额捏有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额捏有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额捏有东谈主进行表决，兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额捏有东谈主大会的干系章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用上文干系约定。   （十）本部分对于基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轮番、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致干系内 容被取消或变更的或法律法例或监管国法增多新的捏有东谈主大会机制的，基金料理东谈主提前公告 后，可平直对本部老实容进行修改和谐和或补充，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   三、基金收益分配原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；基金份额捏有东谈主可对其捏有的 A 类、C 类基金份额分别遴荐不同的收益 分配方式；遴荐采取红利再投资形貌的，红利再投资的份额免收申购费；   兼并投资东谈主捏有的兼并类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东谈主在不同销售机 构遴荐的分成方式不同，则基金登记机构将以投资东谈主临了一次遴荐的分成方式为准； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金兼并类别的每一基金份额享有同均分 配权；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   在不违抗法律法例章程及基金合同约定，并对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的 前提下，基金料理东谈主可对基金收益分配原则和支付方式进行谐和，不需召开基金份额捏有东谈主 大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   四、与基金财产料理、运用接洽用度的索求、支付方式与比例   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提规范和支付方式   本基金的料理费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。料理费的蓄意方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金钞票净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主 查对一致后，基金托管东谈主按与基金料理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个职业日内从基 金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的蓄意方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主 查对一致后，基金托管东谈主按与基金料理东谈主协商一致的方式于次月首日起 5 个职业日内从基 金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务年费为 0.35%。蓄意 方法如下：   H＝E×C 类基金份额对应的销售服务年费率÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售服务费逐日计提，按月支付。经基金料理东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管 东谈主于次月首日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公 休日或不可抗力等，支付日期顺延。 基金成立一个月内由基金托管东谈主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开户用度， 由基金料理东谈主于本基金成立一个月后的 5 个职业日内进行垫付，基金托管东谈主不承担垫付开户 用度义务。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据接洽法例及相应契约章程，按 用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   五、基金财产的投资方针和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（含主 板、创业板偏激他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括 国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、处所政府债券、可交换债券、可篡改债券（含 分离交游可转债）偏激他中国证监会允许投资的债券）、钞票赈济证券、债券回购、同行存 单、银行进款（包括契约进款、如期进款以偏激他银行进款）、货币市集器用、国债期货、 信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会 干系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应轮番后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于 股票和存托凭证等钞票的比例不跨越基金钞票的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不 跨越股票钞票（含存托凭证）的 50%）；每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游 保证金后，保捏不低于基金钞票净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货偏激他金融器用的投资比例谨守国 家干系法律法例。                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   如法律法例或监管机构以后允许变更投资比例限制，本基金料理东谈主在履行顺应轮番后， 不错相应谐和投资范围和投资比例章程。   （二）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托凭证等 钞票的比例不跨越基金钞票的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票钞票（含 存托凭证）的 50%）；   （2）本基金每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当保捏不 低于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合 计蓄意），其市值不跨越基金钞票净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金捏有一家公司刊行的证券（兼并家公司在内地和香 港同期上市的 A+H 股统统蓄意），不跨越该证券的 10%，实足按照接洽指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制；   （5）本基金料理东谈主料理的全部敞开式基金（包括敞开式基金以及处于敞开期的如期开 放基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；本 基金料理东谈主料理的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司 可运动股票的 30%；实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；   （6）本基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票赈济证券的比例，不得跨越基金钞票净 值的 10%；   （7）本基金捏有的全部钞票赈济证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 20%；   （8）本基金捏有的兼并(指兼并信用级别)钞票赈济证券的比例，不得跨越该钞票赈济 证券范围的 10%；   （9）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于兼并原始权益东谈主的种种钞票赈济证券，不得 跨越其种种钞票赈济证券统统范围的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票赈济证券。基金捏有资 产赈济证券时间，如若其信用等第下落、不再顺应投资规范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （11）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总钞票，本基 金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）    （12）本基金参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得跨越其上一日基金净值的    （13）本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跨越基金钞票净 值的 15%；在职何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券总市 值的 30%；基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债 期货合约价值，统统（轧差蓄意）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定；在职何 交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金钞票净值 的 30%；    （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跨越本基金钞票净值的 15%；    因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金 不顺应该章程比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致；    （16）本基金总钞票不跨越基金净钞票的 140%；    （17）本基金不捏有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不捏有合约类信用繁衍品； 本基金捏有的信用繁衍品口头本金不得跨越本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基 金投资于兼并信用保护卖方的种种信用繁衍品口头本金统统不得跨越基金钞票净值的 10%； 因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金 投资比例不顺应上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 3 个月内进行谐和；    （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行；    （19）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（13）、（14）、（16）情形之外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述章程投 资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行谐和，但中国证监会章程的特殊情形除外。    基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应本基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起入手。    法律法例或监管部门取消或谐和上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按谐和后的章程推行。    为可贵基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职业的投资；                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、掌握证券交游价钱偏激他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程回绝的其他行为。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、推行控制东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，谨守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推行。干系交游必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交游应提交基金料理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述回绝性章程，如适用于本基金，基金料理东谈主 在履行顺应轮番后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程推行。   六、基金钞票净值的蓄意方法和公告方式   （一）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考通常投资品 种的现行市价及要紧变化因素，谐和最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，登科估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）对在交游所市集上市交游的可篡改债券，登科第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价估值；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值本事确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的钞票赈济证券，采取估值本事确定公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经谐和的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 允价值的情况下，顶住市集报价进行谐和以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行为或 市集行为很少的情况下，应采取估值本事确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的兼并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，采取估值本事确定公允价值，在估值本事难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会接洽章程确定 公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在显着各异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 供估值价钱的：对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经谐和的报价行为计量日的 公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行谐和 以说明计量日的公允价值；非活跃市集下采取估值本事确定公允价值。 东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、轮番及干系法 律法例的章程或者未能充分可贵基金份额捏有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商治理。   根据接洽法律法例，基金钞票净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐职业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的蓄意 结果对外给予公布。   七、基金合同根除和休止的事由、轮番以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不 经基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的休止事由   有下列情形之一的，经履行干系轮番后，《基金合同》应当休止： 邻接的；   （三）基金财产的算帐 产算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组统一接收基金；                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法 律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产算帐讲述经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐 小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在章程网站上，并将算帐讲述领导性 公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例章程的最低 期限。   八、争议治理方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争议，如不肯 或者不成通过协商、统一治理的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对各方当 事东谈主均有阻挡力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金料理东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，各自赓续诚恳、致力于、尽责 地履行基金合同和托管契约章程的义务，可贵基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门极端行政区和 台湾地区法律）统帅。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式                     吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风光 和营业风光查阅。                              吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十一部分 基金托管契约的内容摘抄   一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   基金料理东谈主：吉祥基金料理有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   设立日期：2011 年 1 月 7 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织形貌：有限职业公司（中外结伴）   注册成本：东谈主民币 130,000 万元   存续期限：捏续运筹帷幄   接洽电话：0755-22623179   （二）基金托管东谈主   基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司   办公地址：上海市中山东沿路 12 号   法定代表东谈主：郑杨   成立日期：1992 年 10 月 19 日   基金托管业务阅历批准机关：中国证监会   基金托管业务阅历文号：证监基金字2003105 号   组织形貌：股份有限公司（上市）   注册成本：东谈主民币 2935208.0397 万元   运筹帷幄期限：长久存续   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资步履应用监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资范围包括具有致密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（含 主板、创业板、偏激他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、处所政府债券、可交换债券、可篡改债 券（含分离交游可转债）偏激他中国证监会允许投资的债券）、钞票赈济证券、债券回购、 同行存单、银行进款（包括契约进款、如期进款以偏激他银行进款）、货币市集器用国债期                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 货信用繁衍品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监 会干系章程）。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应轮番后，可 以将其纳入投资范围。   《基金合同》已明确约定基金投资立场或证券遴荐规范的，基金料理东谈主应按照基金托管 东谈主要求的方法提供投资品种，以便基金托管东谈主运用干系本事系统，对基金推行投资是否顺应 《基金合同》对于证券遴荐规范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金不得投资于干系法律、法例、部门规章及《基金合同》回绝投资的投资器用。 行监督：   （1）按法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金的投资钞票配置比例为：   本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于股票和存托凭证等钞票的 比例不跨越基金钞票的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票钞票（含存托凭 证）的 50%）；每个交游日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交游保证金后，保捏不低于基 金钞票净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。国债期货偏激他金融器用的投资比例谨守国度干系法律法例。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金料理东谈主 在履行顺应轮番后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时有用的法律法例当令合理地谐和 投资范围。   （2）根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金投资组合谨守以下投资限制： 产的比例不跨越基金钞票的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不跨越股票钞票（含存 托凭证）的 50%）； 于基金钞票净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等； 蓄意），其市值不跨越基金钞票净值的 10%； 同期上市的 A+H 股统统蓄意），不跨越该证券的 10%，实足按照接洽指数的组成比例进行 证券投资的基金品种不错不受此要求章程的比例限制； 基金）捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 15%；本基 金料理东谈主料理的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司可                          吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 运动股票的 30%；实足按照接洽指数的组成比例进行证券投资的敞开式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 的 10%； 券范围的 10%； 过其种种钞票赈济证券统统范围的 10%； 赈济证券时间，如若其信用等第下落、不再顺应投资规范，应在评级讲述发布之日起 3 个月 内给予全部卖出； 所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 的 15%；在职何交游日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跨越基金捏有的债券总市值 的 30%；基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，统统（轧差蓄意）应当顺应基金合同对于债券投资比例的接洽约定；在职何交 易日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交游日基金钞票净值的    因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金 不顺应该章程比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资； 交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保捏一致； 基金捏有的信用繁衍品口头本金不得跨越本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金 投资于兼并信用保护卖方的种种信用繁衍品口头本金统统不得跨越基金钞票净值的 10%；因 证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投 资比例不顺应上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 3 个月内进行谐和；                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东谈主对上述方针的监督义务，仅限于监督由基金料理东谈主料理且由托管东谈主托管的全 部公募基金是否顺应上述比例限制。《基金法》偏激他接洽法律法例或监管部门取消上述限 制的，履行顺应轮番后，基金不受上述限制。   （3）法律法例允许的基金投资比例谐和期限   除上述 2）、9）、13）、14）、16）情形之外，因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的因素致使基金投资比例不顺应上述章程投资比例的， 基金料理东谈主应当在 10 个交游日内进行谐和，但中国证监会章程的特殊情形除外。   基金料理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的接洽约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起入手。   （4）干系法律、法例或部门规章章程的其他比例限制。   基金托管东谈主对基金投资的监督和查验自本托管契约奏效之日起入手。 进行监督：   根据法律法例的章程及《基金合同》的约定，本基金回绝从事下列步履：   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述回绝性章程，如适用于本基金，基金料理东谈主 在履行顺应轮番后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程推行。 行监督。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、推行控制东谈主或者 与其有要紧是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当顺应基金的投资方针和投资策略，谨守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱推行。干系交游必须预先 得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予表示。要紧关联交游应提交基金料理东谈主董事会审                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项 进行审查。   如法律、法例或《基金合同》接洽于基金从事关联交游的章程，基金料理东谈主和基金托管 东谈主预先相互提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有其他要紧是非关系的公司名单及有 关关联方刊行的证券清单, 加盖公章并书面提交。两边有职业确保关联交游名单的真实性、 准确性、竣工性，并实时发送更新后的名单。名单变更后两边应实时发送对方，经对方说明 后，新的关联交游名单入手奏效。基金托管东谈主仅按基金料理东谈主提供的基金关联方名单为限, 进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主避讳其关联方及关联方刊行的证券，导致基金违纪进行 关联交游，并变成基金钞票损失的，由避讳方承担职业。 债券市集进行监督。   基金托管东谈主根据基金料理东谈主提供的银行间债券市集交游敌手名单进行监督。基金料理东谈主 有职业控制交游敌手的资信风险，由于交游敌手的资信风险引起的损失，基金料理东谈主应当负 责向干系职业东谈主追偿。 进行监督。   基金料理东谈主应当加强对基金投资银行进款风险的评估与研究，严格测算与控制投资银行 进款的风险敞口，针对不同类型进款银行建立干系投资限制轨制。如若基金托管东谈主在运作过 程中谨守接洽法律法例的章程和《基金合同》的约定监督经过，则对于由于进款银行信用风 险引起的损失，不承担补偿职业。   如下所指“运动受限证券”与本契约以及基金合同所指“流动性受限钞票”界说存在不 同。就流动性受限钞票界说，请参照基金合同的“第二部分 释义”部分。   基金料理东谈主投资运动受限证券，应预先根据中国证监会干系章程，明确基金投资运动受 限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险控制轨制，防备流动性风险、法律风险和操 作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金料理东谈主是否谨守干系轨制、流动性风险处置预案以及 干系投资额度和比例等的情况进行监督。   （1）本基金投资的运动受限证券须为经中国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行 股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交游证券,不包括由于发布要紧音书 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等运动受限证券。 本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   （2）基金料理东谈主投资非公开刊行股票，应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。 风险处置预案应包括但不限于因投资运动受限证券需要治理的基金投资比例限制失调、基金 流动性不毛以及干系损失等问题的顶住治理措施，以及接洽极端情况的处置。基金料理东谈主应                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在初度投资运动受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非公开刊行股票的干系流动性风险 处置预案。   基金料理东谈主对本基金投资运动受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险采取积极有 效的措施，在合理的时刻内有用治理基金运作的流动性问题。对本基金因投资运动受限证券 导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何职业。如因基金料理东谈主原因导致本基金出现损失 的，基金托管东谈主不承担任何职业。   （3）基金料理东谈主应在基金投资非公开刊行股票后两个交游日内，在中国证监会章程媒 介表示所投资非公开刊行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金钞票净值的比例、锁如期等信息。   接洽基金投资的运动受限证券应保证登记存管在干系基金名下，基金料理东谈主负责干系工 作的落实和融合，并保证基金托管东谈主概况普通查询。   如基金料理东谈主未谨守干系轨制、流动性风险处置决议以及投资额度和比例限制要求，基 金托管东谈主未能履行监督职责，导致基金出现风险使基金料理东谈主和基金托管东谈主承担连带补偿责 任的，由两边按照其舛错比例进行分担。   （4）本基金投资非公开刊行股票，基金料理东谈主应至少于推行投资指示之前两个职业日 将接洽汉典书面提交基金托管东谈主，并保证向基金托管东谈主提供的接洽汉典真实、准确、竣工。 接洽汉典如有谐和，基金料理东谈主应实时提供谐和后的汉典。上述书面汉典包括但不限于： 章程，对基金料理东谈主是否谨守法律法例进行监督，并审核基金料理东谈主提供的接洽书面信息。 基金托管东谈主觉得上述汉典可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东谈主在投资运动受限证 券前就该风险的舍弃或防备措施进行补充书面说明，并保留检察基金料理东谈主风险料理部门就 基金投资运动受限证券出具的风险评估讲述等汉典的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝推行 接洽指示。因断绝推行该指示变成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职业，并有权报 告中国证监会。   如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法就上述问题达成一致，应实时上报中国证监会请求治理。 基金托管东谈主履行了本契约章程的监督职责后，不承担任何职业。   (5)干系法律法例对基金投资运动受限证券有新章程的，从其章程。   （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法例的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净值 蓄意、基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、干系 信息表示、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督和核查。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资运作偏激他运作违抗《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管契约等接洽章程时，应实时以书面形貌文牍基金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到 文牍后应不才一个职业日实时查对，并以书面形貌向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理 东谈主对基金托管东谈主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管契约对 基金业务进行监督和核查，对基金托管东谈主发出的书面领导，必须在章程时刻内恢复基金托管 东谈主并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法律法例、《基 金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金料理东谈主应积极配合 提供干系数据汉典和轨制等。   若基金托管东谈主发现基金料理东谈主发出但未推行的投资指示或依据交游轮番仍是奏效的投 资指示违抗法律、行政法例和其他接洽章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文牍 基金料理东谈主，并讲述中国证监会。基金料理东谈主的上述违纪失信步履给基金财产或基金份额捏 有东谈主变成的损失，由基金料理东谈主承担。   对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游轮番仍是成交的投资指示，基金 托管东谈主发现该投资指示违抗法律法例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文牍基金料理 东谈主，并讲述中国证监会。   基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违纪步履，应立即讲述中国证监会，同期文牍基金管 理东谈主限期纠正。   基金料理东谈主无方正原理，断绝、阻截基金托管东谈主根据本契约章程应用监督权，或采取拖 延、讹诈等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正 的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （四）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额 捏有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽管帐师事务所意见后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体国法依照干系法律法例的章程和基金合同的约定推行。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主是否安全守护基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需其他账 户、是否复核基金料理东谈主蓄意的基金钞票净值和基金份额净值、是否根据基金料理东谈主指示办 理算帐交收、进行干系信息表示和监督基金投资运作等步履。   基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无故未执 行或无故延长推行基金料理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、《基金                         吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 合同》、本托管契约偏激他接洽章程时，基金料理东谈主应实时以书面形貌文牍基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到文牍后应实时查对并以书面形貌向基金料理东谈主发出回函。在限期内， 基金料理东谈主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主 文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金料理东谈主应讲述中国证监会。基金料理东谈主发现基金 托管东谈主有要紧违纪步履，应立即讲述中国证监会和银行业监督料理机构，同期文牍基金托管 东谈主限期纠正。      基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系汉典以供基金 料理东谈主核查托管财产的竣工性和真实性，在章程时刻内恢复基金料理东谈主并改正。      基金托管东谈主无方正原理，断绝、阻截基金料理东谈主根据本契约章程应用监督权，或采取拖 延、讹诈等技巧妨碍基金料理东谈主进行有用监督，情节严重或经基金料理东谈主提议告诫仍不改正 的，基金料理东谈主应讲述中国证监会。      四、基金财产的守护      （一）基金财产守护的原则 用、刑事职业、分配基金的任何财产（基金托管东谈主主动扣收的汇划费除外）。基金托管东谈主不合处 于自身推行控制之外的账户及财产承担职业。 户。 基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的竣工与零丁。 关当事东谈主确定到账日期并文牍基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的，基金 托管东谈主应实时文牍基金料理东谈主采取措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金料理东谈主应负 责向接洽当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对基金料理东谈主的追偿步履应给予必要的协助与 配合，但对基金财产的损失不承担职业。      （二）召募资金的考据      召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金料理东谈主在具有托 管阅历的买卖银行开设的“吉祥基金料理有限公司基金认购专户”。该账户由基金料理东谈主开 立并料理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额捏有东谈主东谈主数顺应 《基金法》、《运作办法》等接洽章程后，由基金料理东谈主礼聘顺应《中华东谈主民共和国证券法》 章程的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的钞票托管专户中，并确保划入的资金与验资金额相一                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 致。基金托管东谈主收到有用认购资金当日以书面形貌说明资金到账情况，并实时将资金到账凭 证传真给基金料理东谈主，两边进行账务处理。   若基金召募期限届满或基金住手召募时，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管 理东谈主按章程办理退款事宜。   （三）基金钞票托管专户的开立和料理   基金托管东谈主以基金的口头在其营业机构开设钞票托管专户，并根据基金料理东谈主正当合规 的有用指示办理资金收付。基金料理东谈主应根据法律法例及托管行的干系要求，提供开户所需 的汉典并提供其他必要协助。本基金的钞票托管专户的预留印鉴的图章由基金托管东谈主刻制、 守护和使用。   本基金的一切货币进出行为，均需通过基金托管东谈主或基金的钞票托管专户进行。基金的 钞票托管专户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要，基金 托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用以基金口头 开立的银行账户进行本基金业务除外的行为。   钞票托管专户的料理当顺应《东谈主民币银行结算账户料理办法》、《现金料理暂行条例》、 《东谈主民币利率料理章程》、《利率料理暂行章程》、《支付结算办法》以及银行业监督料理 机构的其他接洽章程。   （四）基金证券账户与结算备付金账户的开设和料理   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公 司/深圳分公司开立专门的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于餍足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金料理 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让本基金的任何证券账户；亦不得使用本基金的任何证券 账户进行本基金业务除外的行为。   基金证券账户的开立和原始开户材料的守护由基金托管东谈主负责，账户钞票的料理和运用 由基金料理东谈主负责。基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职业公司上海 分公司/深圳分公司开立结算备付金账户，基金托管东谈主代表所托管的基金完成与中国证券登 记结算有限职业公司的一级法东谈主算帐职业，基金料理东谈主应给予积极协助。结算备付金、证券 结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限职业公司的章程和基金托管东谈主为履行结算 参与东谈主的义务所制定的业务国法推行。   （五）银行间市集债券托管和资金结算专户的开立和料理及市集准入备案   《基金合同》奏效后，在顺应监管机构要求的情况下，基金料理东谈主负责以基金的口头申 请并取得投入天下银行间同行拆借市集的交游阅历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主根据 中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职业公司、银行间市集算帐所股份有限公司的接洽规 定，以本基金的口头分别在中央国债登记结算有限职业公司、银行间市集算帐所股份有限公                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 司开立债券托管账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券交游的结算。基金托 管东谈主协助基金料理东谈主完成银行间债券市集准入备案。   （六）其他账户的开设和料理 经基金料理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，由基金托管东谈主负责为基金开立。新账户按接洽国法 使用并料理。   （七）基金投资银行进款账户的开立和料理   基金投资银行如期进款，基金料理东谈主与基金托管东谈主应比照干系章程，就本基金投资银行 进款业务坚决书面契约。   基金投资银行如期进款应由基金料理东谈主与进款银行总行或其授权分行坚决总体相助协 议，并将资金存放于进款银行总行或其授权分行指定的分支机构。   进款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，进款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金料理东谈主公章。   本基金投资银行进款时，基金料理东谈主应当与进款银行坚决具体进款契约，明确进款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户料理等确定。   为防备特殊情况下的流动性风险，如期进款契约中应当约定提前支取要求。   基金所投资如期进款存续时间，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当与进款银行建立如期对账 机制，确保基金银行进款业务账目及查对的真实、准确。   （八）基金财产投资的接洽什物证券、银行如期进款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的接洽什物证券、银行如期进款存单由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库；其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职业公司、中国证券登记结算有限职业 公司上海分公司/深圳分公司、银行间市集算帐所股份有限公司或单据营业中心的代守护库。 什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主推行有 效控制下的什物证券在基金托管东谈主守护时间的损坏、灭失，由此产生的职业应由基金托管东谈主 承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构推行有用控制或守护的什物证券、银行如期进款存 单对应的财产不承担守护职业。   （九）与基金财产接洽的要紧合同的守护   由基金料理东谈主代表基金签署的与基金接洽的要紧合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 料理东谈主守护。除本契约另有章程外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金接洽的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的原本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份原本的原 件。基金料理东谈主在合同签署后 5 个职业日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金料理东谈主和基金托管东谈主各自文献守护部门 20 年以 上，法律法例或监管部门另有章程的除外。                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金料理东谈主公章的合同传真件或复印件，未经两边协商一致，合同原件不得转机。   五、基金钞票净值蓄意和管帐核算   （一）基金钞票净值的蓄意、复核的时刻和轮番   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是指蓄意日该类 基金钞票净值除以该蓄意日该类基金份额总份额后的数值。种种基金份额净值的蓄意均保留 到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入。基金料理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精 度救急谐和机制。国度另有章程的，从其章程。   根据接洽法律法例，基金钞票净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐职业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致敬见的，按照基金料理东谈主对基金净值信息的蓄意 结果对外给予公布。每个职业日，基金料理东谈主顶住基金钞票估值。但基金料理东谈主根据法律法 规或基金合同的章程暂停估值时除外。估值原则应顺应《基金合同》、《证券投资基金管帐 核算业务指示》偏激他法律、法例的章程。基金料理东谈主应于每个职业日交游结果后蓄意当日 的种种基金份额净值和基金钞票净值并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对 净值蓄意结果复核后以两边招供的方式发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主约定对外公布。   法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最新章程估值。   （二）基金钞票估值   估值原则应顺应《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务指示》偏激他法律法例的 章程的约定。   当干系法律法例或《基金合同》章程的估值方法不成客不雅响应基金财产公允价值时，基 金料理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   本基金的估值日为本基金干系的证券/期货交游风光的交游日以及国度法律法例章程需 要对外皮露基金净值的非交游日。   基金所领有的债券、股票和银行进款本息、应收款项、国债期货、信用繁衍品、钞票支 捏证券偏激它投资等钞票及欠债。   基金料理东谈主在确定干系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应顺应《企业管帐准则》、 监管部门接洽章程。   （1）对存在活跃市集且概况获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加谐和地应用于该钞票或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应采取最近交游日的                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交游日的报价不成真实响应公允价值的， 顶住报价进行谐和，确定公允价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值为基础，并 在估值本事中酌量不同特征因素的影响。特征是指对钞票出售或使用的限制等，如若该限制 是针对钞票捏有者的，那么在估值本事中不应将该限制行为特征酌量。此外，基金料理东谈主不 应试虑因其多量捏有干系钞票或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而况有豪阔可利用数据 和其他信息赈济的估值本事确定公允价值。采取估值本事确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，惟有在无法取得干系钞票或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值谐和对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，顶住估值进行谐和并确定公允 价值。   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考通常投资品 种的现行市价及要紧变化因素，谐和最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值； 估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价估值； 挂牌转让的钞票赈济证券，采取估值本事确定公允价值； 活跃市集上未经谐和的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公允 价值的情况下，顶住市集报价进行谐和以说明估值日的公允价值；对于不存在市集行为或市 场行为很少的情况下，应采取估值本事确定其公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应离别如下情况处理：                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新 刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会接洽章程确定公 允价值。   （3）对天下银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不 存在显着各异，未上市时间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）兼并证券同期在两个或两个以上市集交游的，按证券所处的市集分别估值。   （5）本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，采取最近交游日结算价估值。   （6）本基金投资同行存单，按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第 三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）信用繁衍品按估值日第三方机构提供的估值净价估值；采取的第三方估值机构未 提供估值价钱的：对于存在活跃市集的情况下，应以活跃市集上未经谐和的报价行为计量日 的公允价值；对于活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市集报价进行调 整以说明计量日的公允价值；非活跃市集下采取估值本事确定公允价值。   （8）港股通投资捏有外币证券钞票估值波及到的主要货币对东谈主民币汇率，以估值日中 国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交游的股票推行。   （10）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金料理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错采取舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （12）干系法律法例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。                           吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）      如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、轮番及干系法 律法例的章程或者未能充分可贵基金份额捏有东谈主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因， 两边协商治理。      根据接洽法律法例，基金钞票净值蓄意和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐职业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金接洽的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东谈主对基金净值信息的蓄意 结果对外给予公布。      （三）估值短处处理      基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，如若由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错变成估值短处，导致其他当事东谈主遭受损失的，舛错的职业东谈主应当对由于该 估值短处遭受损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值短处处理原则”给予补偿， 承担补偿职业。      上述估值短处的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据蓄意差错、 系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值短处已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值短处职业方应实时融合各方， 实时进行更正，因更正估值短处发生的用度由估值短处职业方承担；由于估值短处职业方未 实时更正已产生的估值短处，给当事东谈主变成损失的，由估值短处职业方对平直损失承担补偿 职业；若估值短处职业方仍是积极融合，而况有协助义务确当事东谈主有豪阔的时刻进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职业。估值短处职业方顶住更正的情况向接洽当事东谈主进行确 认，确保估值短处已得到更正。      （2）估值短处的职业方对接洽当事东谈主的平直损失负责，不合蜿蜒损失负责，而况仅对 估值短处的接洽平直当事东谈主负责，不合第三方负责。      （3）因估值短处而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值短处 职业方仍顶住估值短处负责。如若由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值短处职业方应补偿受损方的损失，并在 其支付的补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如若获 得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的赔 偿额加上仍是获取的不妥得利返还的总和跨越其推行损失的差额部分支付给估值短处职业 方。      （4）估值短处谐和采取尽量规复至假设未发生估值短处的正确情形的方式。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   估值短处被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轮番如下：   （1）查明估值短处发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值短处发生的原因确定 估值短处的职业方；   （2）根据估值短处处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值短处变成的损失进行评估；   （3）根据估值短处处理原则或当事东谈主协商的方法由估值短处的职业方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值短处处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值短处的更正向接洽当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值蓄意出现短处时，基金料理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的措施贯注损失进一步扩大。   （2）种种基金份额的基金份额净值蓄意短处偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；短处偏差达到该类基金份额净值的   （3）当基金份额净值蓄意差错给基金和基金份额捏有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金料理东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的职业，经说明后按以下要求进行补偿：   ①本基金的基金管帐职业方由基金料理东谈主担任，与本基金接洽的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分商量后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议推行，由此给基金份额捏 有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主蓄意的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后表示，而且基金托管东谈主 未对蓄意过程提议疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值出错且给基金份额捏有东谈主 变成损失的，应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿金，就推行向投资者或基金支 付的补偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照舛错进程各自承担相应的职业，基金料理东谈主和 基金托管东谈主有权向获取不妥得利之主体主意返还不妥得利。   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的蓄意结果，天然屡次再行蓄意和查对或 对基金料理东谈主采取的估值方法，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情 形，以基金料理东谈主的蓄意结果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金变成的损失，由基金 料理东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息短处（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行普通复核轮番后仍不成发现该短处，进而导致基金份额净值蓄意短处而引起的基金 份额捏有东谈主和基金财产的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   （4）基金料理东谈主和基金托管东谈主由于各自本事系统竖立而产生的净值蓄意尾差，以基金 料理东谈主蓄意结果为准。                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。如若行业另有通行 作念法，基金料理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （四）基金账册的建立   基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照干系各方约定的兼并记账方法 和管帐处理原则，分别独速即竖立、登录和守护本基金的全套账册，对干系各方各自的账册 如期进行查对，相互监督，以保证基金钞票的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以 基金料理东谈主的处理方法为准。   经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金料理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证干系各方平行登录的账册记录实足相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的蓄意和公告的，以基金料理东谈主的账册为准。   （五）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个职业日内完成。   基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应当在 3 个职业 日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基 金料理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。基金 料理东谈主应在每个季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度讲述并公告；在上半年 结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述并公告；在每年结果之日起三个月内，编制完 成基金年度讲述并公告。   基金料理东谈主在月度讲述完成当日，将接洽讲述提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主应实时 复核，并将复核结果实时书面文牍基金料理东谈主。基金料理东谈主在季度讲述完成当日，将接洽报 告提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应实时复核，并将复核结果书面文牍基金料理东谈主。基金 料理东谈主在中期讲述完成当日，将接洽讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后应实时 复核，并将复核结果书面文牍基金料理东谈主。基金料理东谈主在年度讲述完成当日，将接洽讲述提 供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应实时复核，并将复核结果书面文牍基金料理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现干系各方的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行谐和，谐和以干系各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东谈主在基金料理东谈主提供的讲述上加盖章鉴或者出具加盖托管业务部门业务章的复核意见 书或进行电子说明，干系各方各自留存一份。如若基金料理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布 公告之日之前就干系报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金 托管东谈主有权就干系情况报证监会备案。   基金托管东谈主在对财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核罢了后，需盖章确 认或出具相应的复核说明书或进行电子说明，以备有权机构对干系文献审核时领导。   六、基金份额捏有东谈主名册的守护                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东谈主妥善守护的基金份额捏有东谈主名册，基金份额捏有东谈主名册的内容必须包括基金 份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和守护，基 金料理东谈主应按照当今干系国法守护基金份额捏有东谈主名册。守护方式不错采取电子或文档的形 式。守护期限为 20 年，法律法例或监管部门另有章程的除外。   在基金托管东谈主需要时，基金料理东谈主应将基金捏有东谈主名册送交基金托管东谈主，文献方式不错 采取电子或文档的形貌而况保证其的真实、准确、竣工。基金托管东谈主应妥善守护，不得将捏 有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途。   七、适用法律及争议治理方式   （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，在此不包括香港、澳门极端 行政区和台湾地区法律），并从其解释。   （二）干系各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约接洽的一切争议，除经友好 协商不错治理的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终端性的并对干系各方均有阻挡力。除非仲 裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，赓续诚恳、致力于、尽 责地履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，可贵基金份额捏有东谈主的正当权益。   八、基金托管契约的变更、休止与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更与休止   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何打破，并需经基金料理东谈主、基金托管东谈主加盖公章或合同 专用章以及两边法定代表东谈主或授权代理东谈主署名（或盖章）说明。基金托管契约的变更报中国 证监会备案。   发生以下情况，本托管契约休止：   （1）《基金合同》休止；   （2）基金托管东谈主拆伙、照章被废弃、收歇或有其他基金托管东谈主接收基金钞票；   （3）基金料理东谈主拆伙、照章被废弃、收歇或有其他基金料理东谈主接收基金料理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》章程的休止事项。   （二）基金财产的算帐 产算帐小组，基金料理东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。                       吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新） 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产算帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产算帐小组统一接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对算帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对算帐讲述出具法 律意见书；   （6）将算帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，算帐期限相应顺延。   （三）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的系数合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （四）基金财产算帐剩余钞票的分配   依据基金财产算帐的分配决议，将基金财产算帐后的全部剩余钞票扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分配。   （五）基金财产算帐的公告   算帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产算帐讲述经顺应《中华东谈主民共和国证 券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产算帐公告于基金财产算帐讲述报中国证监会备案后 5 个职业日内由基金财产算帐 小组进行公告。基金财产算帐小组应当将算帐讲述登载在章程网站上，并将算帐讲述领导性 公告登载在章程报刊上。   （六）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例章程的期限。                                    吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十二部分 对基金份额捏有东谈主的服务   本基金料理东谈主承诺向基金份额捏有东谈主提供一系列的服务。同期，基金料理东谈主有权根据基 金份额捏有东谈主的需要和市集的变化，对以下主要服务内容进行增多或变更。   一、网上开户与交游服务   客户捏有指定银行的账户，通过吉祥基金官网交游平台，不错结果在线开户交游。   吉祥基金网址：www.fund.pingan.com   二、汉典的寄送服务 单。客户可根据个东谈主需要，通过吉祥基金客户服务热线或者吉祥基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务用度。 的通信地址及接洽方式，并实时进行更新。本基金料理东谈主提供的汉典邮寄服务原则上采取顺 丰快递邮寄方式，并不合邮寄汉典的投递作念出承诺和保证；也不合因邮寄汉典出现遗漏、泄 露而导致的平直或蜿蜒毁伤承担任何补偿职业。 内容，也无法实足保证其安全性与实时性。因此吉祥基金料理公司不合电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互联网或通信等原因变成的信息不竣工、泄露等 而导致的平直或蜿蜒毁伤承担任何补偿职业。   三、如期定额投资运筹帷幄   基金料理东谈主可利用非直销销售机构网点和本公司网上交游系统为投资者提供如期定额 投资的服务（本公司网上交游系统的如期定额投资服务当今仅对个东谈主投资者通畅）。通过定 期定额投资运筹帷幄，投资者不错通过固定的渠谈，如期定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、辘集在线服务   基金份额捏有东谈主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉祥基金网站，可享有账 户查询、交游明细查询、对账单寄送方式或频率竖立、修改查询密码等多项在线服务。   基金料理东谈主网站亦提供基金公告、投资资讯、高兴刊物、基金学问等多样信息供投资东谈主 查询。   公司网址：www.fund.pingan.com   电子信箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务                              吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交游情况、基金账户余额、基金居品与服务 等信息查询。   客户服务中心东谈主工座次每个交游日 9：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通过 该客服中心获取业务接洽、信息查询、投诉建议、信息定制和汉典修改等专项服务。   客服电话：400-800-4800（免长途话费）   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   六、投诉受理   投资东谈主不错拨打吉祥基金料理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金料理东谈主和销售网点提所供的服务进行投诉。   对于职业日时间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不成实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非职业日提议的投诉，将在顺延的职业日当日进行处理。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法默契的内容，请通过上述方式接洽本基金 料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面默契了本招募说明书。                                  吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    第二十三部分 其他应表示事项    本基金 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日发布的公告：                                 度讲述                                 通基金销售有限公司为旗下基金销售机构的                                 公告                                 份有限公司为吉祥添悦债券型证券投资基金                                 销售机构的公告                                 概要更新                                 （更新）                                 券型证券投资基金销售机构的公告                                 份有限公司和南京证券股份有限公司为吉祥                                 添悦债券型证券投资基金销售机构的公告                                 完善、更新身份信息汉典以免影响业务办理                                 的公告                                 度讲述                                 （更新）                                 概要更新                                 公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 证券投资基金暂停大额申购、如期定额投资                                 及篡改转入业务的公告                                 告                                 券股份有限公司为销售机构的公告                        吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       券型证券投资基金基金份额捏有东谈主大会（通                       讯方式）的公告                       券型证券投资基金基金份额捏有东谈主大会（通                       讯方式）的的第一次领导性公告                       券型证券投资基金基金份额捏有东谈主大会（通                       讯方式）的的第二次领导性公告                       证券投资基金暂停大额申购、如期定额投资                       及篡改转入业务的公告                       捏有东谈主大会会议情况的公告                       公告                       概要更新                       （更新）                       度讲述                       的公告                       完善、更新身份信息汉典以免影响业务办理                       的公告                       度讲述                       公告                       概要更新                       （更新）                       国吉祥东谈主寿保障股份有限公司费率优惠行为                       的公告                       售机构的公告                      告    注：其他表示事项详见基金料理东谈主发布的干系公告。                      吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）       第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他接洽法律法例的要求及基 金合同的章程，对《吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，本次 主要针对基金司理干系信息进行了更新。                             吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十五部分 招募说明书存放偏激查阅方式      本基金招募说明书存放于基金料理东谈主和基金托管东谈主的办公风光、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时刻免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获取的文献偏激复印件，基金料理东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容实足一致。      投资者还不错平直登录基金料理东谈主的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明 书。                    吉祥添悦债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十六部分 备查文献 以下备查文献存放在基金料理东谈主、基金托管东谈主的办公风光，在办公时刻可供免费查阅。 (一)中国证监会准予吉祥添悦债券型证券投资基金召募注册的文献。 (二)《吉祥添悦债券型证券投资基金基金合同》。 (三)《吉祥添悦债券型证券投资基金托管契约》。 (四)法律意见书。 (五)基金料理东谈主业务阅历批件、营业派司。 (六)基金托管东谈主业务阅历批件、营业派司。 (七)中国证监会要求的其他文献。                              吉祥基金料理有限公司