汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约     基金看管东谈主：汇添富基金看管股份有限公司     基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                                                                                                              托管契约                                                             目             录 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                  托管契约    鉴于汇添富基金看管股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的股份有限公司，按照联系法律法则的法则具备担任基金看管东谈主的 经验和智商，拟召募刊行汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金；    鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验 存续的银行，按照联系法律法则的法则具备担任基金托管东谈主的经验和智商；    鉴于汇添富基金看管股份有限公司拟担任汇添富丰穗 60 天捏有期债券 型证券投资基金的基金看管东谈主，中国农业银行股份有限公司拟担任汇添富 丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金的基金托管东谈主；    为明确汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金的基金看管东谈主和基 金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本托管契约；    除非另有约定，《汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本 托管契约时应具有交流的含义；若有抵抗应以基金合同为准，并依其条件 讲解。    若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的联系安排见基金合同 和招募说明书的法则。 一、基金托管契约当事东谈主    （一）基金看管东谈主    称呼：汇添富基金看管股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号    邮政编码：200010 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金                托管契约    法定代表东谈主：李文    成立日历：2005 年 2 月 3 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    组织容颜：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 132,724,224 元    存续时间：捏续运筹帷幄    （二）基金托管东谈主    称呼：中国农业银行股份有限公司    注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号    办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层    邮政编码：100031    法定代表东谈主：谷澍    成立时辰：2009 年 1 月 15 日    基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号    批准成立机关和批准成立文号：中国银监会银监复[2009]13 号    注册本钱：34,998,303.4 万元东谈主民币    存续时间：捏续运筹帷幄    运筹帷幄范围：摄取公众入款；披发短期、中期、长期贷款；办理国表里 结算；办理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销 政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外 汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款 项；提供撑捏箱服务；代理资金算帐；种种汇兑业务；代理计策性银行、 异邦政府和国外金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或插足银团贷款；外 汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          托管契约 买卖股票之外的外币有价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买 卖；外币兑换；外汇担保；资信拜谒、野心、见证业务；企业、个东谈主财务 参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务； 企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证 券投资托管业务；代理洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行 业务；金融繁衍产物交易业务；经国务院银行业监督看管机构等监管部门 批准的其他业务；保障兼业代理业务。 二、基金托管契约的依据、宗旨和原则    （一）坚忍托管契约的依据    本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作看管办法》                      （以下简称“《运作办法》                                 ”）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督看管办法》、《公开召募证券投资基 金信息表示看管办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《证券投资基金信 息表示内容与步地准则第 7 号》、                             《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险看管法则》（以下简称“《流动性风险看管规 定》”）等联系法律、法则(以下简称“法律法则”)、基金合同偏执他联系 法则制订。    （二）坚忍托管契约的宗旨    本契约的宗旨是明确基金看管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值规划、收益分拨、信息表示及相互监督等联系事宜中 的职权义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权 益。    （三）坚忍托管契约的原则    基金看管东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、老诚信用、充分保护基金投 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约 资者正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。 三、基金托管东谈主对基金看管东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基 金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投经验调或证券 遴聘尺度的，基金看管东谈主应按照基金托管东谈主要求的步地提供投资品种池和 交易敌手库，以便基金托管东谈主运用联系时刻系统，对基金试验投资是否符 合基金合同对于证券遴聘尺度的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。    本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融用具，包括债券（包括国 债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府支捏债券、政府支捏机构债券、场合政府 债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）                   、国债期货、钞票支捏证券、债 券回购、同行存单、银行入款（包含契约入款、依期入款偏执他银行入款）                                 、 货币阛阓用具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具 (但须合适中国证监会联系法则)。    本基金不投资于股票，也不投资于可波折债券、可交换债券。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看管东谈主在履 行顺应方法后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金资 产的 80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于 基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。    如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限度，基金看管东谈主在 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             托管契约 履行顺应方法后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。    （二）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基 金投资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：    （1）本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；    （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本 基金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于 基金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购 款等；    （3）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不杰出基金钞票净值的    （4）本基金看管东谈驾御理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈基金捏有一 家公司刊行的证券，不杰出该证券的 10％，全王人按照联系指数的组成比例 进行证券投资的基金品种不错不受此条件法则的比例限度；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种钞票支捏证券的比例，不得 杰出基金钞票净值的 10％；    （6）本基金捏有的一谈钞票支捏证券，其市值不得杰出基金钞票净值 的 20％；    （7）本基金捏有的归并(指归并信用级别)钞票支捏证券的比例，不得 杰出该钞票支捏证券规模的 10％；    （8）本基金看管东谈驾御理的、且由本基金托管东谈主托管的一谈基金投资于 归并原始权益东谈主的种种钞票支捏证券，不得杰出其种种钞票支捏证券共计 规模的 10％；    （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得杰出本基金资 产净值的 15%；因证券阛阓波动、基金规模变动等基金看管东谈主之外的身分致 使基金不合适该比例限度的，基金看管东谈主不得主动新增流动性受限钞票的 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约 投资；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为 交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约 定的投资范围保捏一致；    （11）本基金钞票总值不杰出基金钞票净值的 140%；    （12）本基金参与国债期货交易，应当遵命下列要求： 过基金钞票净值的 15%； 基金捏有的债券总市值的 30%； 买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差规划）应当合适基金合同对于 债券投资比例的联系约定； 额不得杰出上一交易日基金钞票净值的 30%；    （13）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他投资 限度。    除上述（2）、          （9）、             （10）项情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金规模变动等基金看管东谈主之外的身分以致基金投资比例不符 合上述法则投资比例的，基金看管东谈主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中 国证监会法则的特别情形除外。    基金看管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例合适基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策 略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基 金合同奏效之日起开动。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约    法律法则或监管部门取消或诊疗上述限度，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应方法后，则本基金投资不再受联系限度或以诊疗以后的规 定为准。    （三）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对本 契约第十五条第（十一）项基金投资不容行动进行监督。    根据法律法则联系基金从事关联交易的法则，基金看管东谈主和基金托管 东谈主应事前相互提供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他要紧狠恶 关系的公司名单偏执更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联 交易名单的着实性、无缺性、全面性。基金看管东谈主有使命撑捏着实、无缺、 全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金看管东谈主应 实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐明已著明单的变更。若是基金 托管东谈主在运作中严格免除了监督经由，基金看管东谈主仍违章进行关联交易， 并酿成基金钞票赔本的，由基金看管东谈主承担使命，基金托管东谈主有权向中国 证监会禀报。    基金看管东谈主运用基金财产买卖基金看管东谈主、基金托管东谈主偏执控股激动、 试验限度东谈主或者与其有要紧狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资 策略，免除基金份额捏有东谈主利益优先原则，防护利益破损，设立健全里面 审批机制和评估机制，按照阛阓平正合理价钱实践。联系交易必须事前得 到基金托管东谈主的原意，并按法律法则给予表示。要紧关联交易应提交基金 看管东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独董事通过。基金看管东谈主董 事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。    如法律法则或监管部门取消或变更上述限度，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应方法后可不受上述法则的限度或按照变更后的法则实践。    （四）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基金 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 看管东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。    基金看管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经冷静遴聘的、本 基金适用的银行间债券阛阓交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交 易结算方式。基金托管东谈主监督基金看管东谈主是否按事前提供的银行间债券市 场交易敌手名单进行交易。基金看管东谈主不错每半年对银行间债券阛阓交易 敌手名单进行更新，如基金看管东谈主根据阛阓情况需要临时诊疗银行间债券 阛阓交易敌手名单，应向基金托管东谈主说明意义，在与交易敌手发生交易前 与基金托管东谈主协商处置。基金看管东谈主收到基金托管东谈主书面阐明后，被阐明 诊疗的名单开动奏效，新名单奏效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚 未结算的交易，仍应按照契约进行结算。基金看管东谈主负责对交易敌手的资 信进行限度，按银行间债券阛阓的交易功令进行交易，基金托管东谈主则根据 银行间债券阛阓成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履 行合同酿成的赔本。如基金托管东谈主过后发现基金看管东谈主莫得按照事前约定 的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金看管东谈主， 基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨使命。    （五）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基 金看管东谈主投资银行入款进行监督。    基金投资银行入款的，基金看管东谈主应根据法律法则的法则及基金合同 的约定，设立投资轨制、审慎遴聘入款银行，作念好风险限度；并按照基金 托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成联系业务办理。    （六）基金托管东谈主根据联系法律法则的法则及基金合同的约定，对基 金钞票净值规划、种种别基金份额的基金份额净值规划、应收资金到账、 基金用度开支及收入细目、基金收益分拨、联系信息表示、基金宣传推介 材料中登载基金事迹施展数据等进行监督和核查。    若是基金看管东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将不实的事迹施展数据印 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后 立即禀报中国证监会。   （七）基金托管东谈主发现基金看管东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运 作中违背法律法则和基金合同的法则，应实时以书面容颜示知基金看管东谈主 限期改动。基金看管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金 看管东谈主收到示知后应鄙人一服务日前实时查对并以书面容颜给基金托管东谈主 发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证，说明违章原因及改动期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东谈主有权 随时对示知县项进行复查，督促基金看管东谈主改正。基金看管东谈主对基金托管 东谈主示知的违章事项未能在限期内改动的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。 基金托管东谈主发现基金看管东谈主依据交易方法仍是奏效的投资指示违背法律、 行政法则和其他联系法则，或者违背基金合同约定的，应当立即示知基金 看管东谈主，并禀报中国证监会。    （八）基金看管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合 同和本托管契约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基 金看管东谈主应在法则时辰内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行讲解或 举证；对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督禀报的事 项，基金看管东谈主应积极配合提供联整个据贵府和轨制等。    （九）基金托管东谈主发现基金看管东谈主有要紧违章行动，应实时禀报中国证 监会，同期示知基金看管东谈主限期改动，并将改动落幕禀报中国证监会。基 金看管东谈主无朴直意义，拒却、苦闷对方根据本契约法则专揽监督权，或采 取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提 出警告仍不改正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。    （十）当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限 度保护基金份额捏有东谈主利益的原则，基金看管东谈主经与基金托管东谈主协商一致， 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 并野心管帐师事务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧 袋机制，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。    侧袋机制实施时间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限度、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排（包括但不限于对基金赎回 的影响、信息表示、用度列支等）、投资安排、特定钞票的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见基金合同和招募说明书的法则。    基金托管东谈主依照联系法律法则的法则以及基金合同和招募说明书的约 定，对侧袋机制启用、特定钞票处置和信息表示等方面进行复核和监督。 四、基金看管东谈主对基金托管东谈主的业务核查    （一）基金看管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项 包括基金托管东谈主安全撑捏基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户 等投资所需账户、复核基金看管东谈主规划的基金钞票净值和种种别基金份额 的基金份额净值、根据基金看管东谈主指示办理算帐交收、联系信息表示和监 督基金投资运作等行动。    （二）基金看管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实 行分账看管、未实践或无故蔓延实践基金看管东谈主资金划拨指示、泄露基金 投资信息等违背《基金法》、基金合同、本契约偏执他联系法则时，应实时 以书面容颜示知基金托管东谈主限期改动。基金托管东谈主收到示知后应鄙人一工 作日前实时查对并以书面容颜给基金看管东谈主发出回函，说明违章原因及纠 正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金看管东谈主 有权随时对示知县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极 配合基金看管东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵府以供基金看管 东谈主核查托管财产的无缺性和着实性，在法则时辰内回复基金看管东谈主并改正。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约    （三）基金看管东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章行动，应实时禀报中国证 监会，同期示知基金托管东谈主限期改动，并将改动落幕禀报中国证监会。基 金托管东谈主无朴直意义，拒却、苦闷对方根据本契约法则专揽监督权，或采 取拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金看管东谈主提 出警告仍不改正的，基金看管东谈主应禀报中国证监会。 五、基金财产的撑捏    （一）基金财产撑捏的原则 出的正当合规指示，基金托管东谈主不得自走时用、责罚、分拨基金的任何财 产。 需账户。 账看管，确保基金财产的无缺与孤独。 撑捏基金财产，如有特别情况两边可另行协商处置。 事东谈主细目到账日历并示知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金 账户的，基金托管东谈主应实时示知基金看管东谈主采纳规律进行催收。由此给基 金财产酿成赔本的，基金托管东谈主应给予必要的协助和配合，但对此不承担 任何使命。 托管基金财产。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约    （二）基金召募时间及召募资金的验资 开设的基金认购专户。该账户由基金看管东谈主开立并看管。 金额、基金份额捏有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等联系法则后， 基金看管东谈主应将属于基金财产的一谈资金划入基金托管东谈主开立的基金托管 资金账户，同期在法则时辰内，礼聘合适《中华东谈主民共和国证券法》法则 的管帐师事务所进行验资，出具验资禀报。出具的验资禀报由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 东谈主按法则办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。    （三）基金资金账户的开立和看管 并根据基金看管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴 由基金托管东谈主撑捏和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金 账户进行。 基金托管东谈主和基金看管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 用账户办理基金钞票的支付。    （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和看管 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 公司为基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金托管东谈主和基金看管东谈主不得出借或未经对方原意私行转让基金的任何证券 账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命 公司的一级法东谈主算帐服务，基金看管东谈主应给予积极协助。结算备付金的收 取按照中国证券登记结算有限使命公司的法则实践。 产的看管和运用由基金看管东谈主负责。 业务，触及联系账户的开设、使用的，按联系法则开设、使用并看管；若 无联系法则，则基金托管东谈主应当比照并遵命上述对于账户开设、使用的规 定。    （五）债券托管与结算账户的开设和看管    基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有 限使命公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司的联系法则，以基金的口头 在中央国债登记结算有限使命公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司开立 债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金看管 东谈主代表基金签订寰宇银行间债券阛阓债券回购主契约。    （六）其他账户的开立和看管 的法则，在基金看管东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按联系功令使用 并看管。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 定办理。    （七）基金财产投资的联系有价凭证等的撑捏    基金财产投资的联系什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托 管东谈主负责妥善撑捏，撑捏凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转让， 由基金托管东谈主根据基金看管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验限度 下的什物证券在基金托管东谈主撑捏时间的损坏、灭失，由此产生的使命应由 基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主之外机构试验灵验限度的证券 不承担撑捏使命。    （八）与基金财产联系的要紧合同的撑捏    由基金看管东谈主代表基金签署的、与基金联系的要紧合同的原件永别由基 金看管东谈主、基金托管东谈主撑捏。除契约另有法则外，基金看管东谈主在代表基金 签署与基金联系的要紧合同期应保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便 基金看管东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原件。要紧合同的撑捏期 限不低于法律法则法则的最低期限。 六、指示的发送、阐明及实践    基金看管东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨偏执他款项 收付指示，基金托管东谈主实践基金看管东谈主的指示、办理基金名下的资金交易 等联系事项。基金看管东谈主发送指示应采纳电子指示或传真或两边共同阐明 的方式。   （一）电子指示方式总体约定 令，或基金看管东谈主通过调用基金托管东谈主提供的数据接口发送电子指示。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约 文凭及相应密码办理联系业务，不会否定其向基金托管东谈主发出的电子指示 的着力。凡同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视作基金看管东谈主 所为，由此导致的一切效率由基金看管东谈主承担。 取实时更新防病毒软件、安设系统安全补丁等合理规律；成立安全性较高 的密码，幸免使用肤浅密码或容易被他东谈主猜到的密码等；妥善撑捏客户证 书及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄露等情况，应实时示知基 金托管东谈主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码重置之前酿成的一 切效率，由基金看管东谈主承担。    当电子指示无法往常发送时，两边按传真方式办理联系业务。    （二）基金看管东谈主对传真方式发送指示东谈主员的书面授权 金看管东谈主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东谈主细目基金看管东谈主所发送指示 口头一致性的独一依据。基金看管东谈主向基金托管东谈主发送授权文献后，应及 时电话阐明，以保证基金托管东谈主实时查收。 权文献即奏效。基金看管东谈主应与发送传真后三个服务日内将授权文献原件 投递基金托管东谈主，若基金托管东谈主收到的授权文献原件和传真件不一致，以 传真件为准。 被授权东谈主及联系操作主谈主员之外的任何东谈主泄露，法律法则另有法则或有权机 关另有要求的除外。    （三）指示的内容 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约 以偏执他资金划拨指示等。 账时辰、金额、账户贵府等，并加盖预留印鉴。    （四）指示的发送、阐明及实践的时辰和方法    基金看管东谈主应按照法律法则和基金合同的法则，在其正当的运筹帷幄权限和 交易权限内发送指示。    基金看管东谈主通过电子指示方式发送指示后，指示景况将变成“托管行已 摄取”或“托管行处理中”。上述指示景况改变时辰视为指示到达基金托管 东谈主时辰。基金看管东谈主在发送指示后，应实时查询指示景况，发现未发送成 功或指示景况有误，应立即与基金托管东谈主商量共同处置。    基金看管东谈主通过传真方式发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电话方 式向基金托管东谈主阐明。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主根 据基金看管东谈主提供的授权文献进行口头一致性审查，实时审慎考证联系内 容及印鉴，基金托管东谈主对指示的着实性不承担使命。如有疑问必须实时通 知基金看管东谈主。    基金看管东谈主在发送指示时，应为基金托管东谈主实践指示留出至少 2 个服务 小时。由基金看管东谈主的原因酿成的指示传输不足时、未能留出富饶的划款 时辰、未准备富饶资金，以致资金未能实时到账所酿成的赔本由基金看管 东谈主承担。    基金托管东谈主对指示考证后，应实时实践。    基金看管东谈主应确保基金托管东谈主在实践指示时，基金托管资金账户有富饶 的资金余额，不然基金托管东谈主可不予实践，但应实时示知基金看管东谈主，由 基金看管东谈主审核、查明原因，阐明此交易指示无效，基金托管东谈主不承担因 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          托管契约 未实践该指示酿成赔本的使命。    对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予实践，基金看管东谈主确 认该指示不予取消的，以资金备足并示知基金托管东谈主的时辰视为指示收到 时辰，因账户资金余额不足导致的投资赔本不由基金托管东谈主承担。    （五）基金看管东谈主发送作假指示的情形和处理方法    基金托管东谈主发现指示作假，请示基金看管东谈主改正后再给予实践，若由此 酿成的延误赔本由基金看管东谈主承担。    （六）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却实践指示的情形和处理方法    若基金托管东谈主发现基金看管东谈主的指示违背法律、行政法则和其他联系规 定，或者违背基金合同约定的，应当视情况暂缓实践或拒却实践，实时通 知基金看管东谈主。    若基金托管东谈主发现基金看管东谈主依据交易方法仍是奏效的指示违背法律、 行政法则和其他联系法则，或者违背基金合同约定的，应当实时示知基金 看管东谈主，由此酿成的赔本由基金看管东谈主承担。    （七）基金托管东谈主未按照基金看管东谈主指示实践的处理方法    基金托管东谈主由于其自己原因未能实践或作假实践基金看管东谈主指示以致 本基金的利益受到损伤，应在发现后，实时采纳规律给予弥补，给基金份 额捏有东谈主酿成赔本的，对由此酿成的径直经济赔本负抵偿使命。    （八）授权示知的变更 日电话示知基金托管东谈主。基金看管东谈主需提供书面的变更授权示知文献，在 加盖公章后以传真或其他两边约定的方式发送给基金托管东谈主，同期以电话 容颜向基金托管东谈主阐明。变更授权示知文献在基金托管东谈主收到联系文献传 真件或其他两边约定的文献容颜和基金看管东谈主的电话阐明时奏效。基金管 理东谈主在而后三个服务日内将变更授权示知文献原件送交基金托管东谈主。若原 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 件与传真件或其他两边约定的文献容颜不一致，以传真件或其他两边约定 的文献容颜为准。 前 1 个服务日以传真方式发送基金看管东谈主。基金托管东谈主改动摄取基金看管 东谈主指示的东谈主员及商量方式自基金看管东谈主电话阐明后奏效。    （九）其他事项 预留的授权文献内容相符进行口头一致性检查，如发现问题，应实时示知 基金看管东谈主。 任外，基金托管东谈主按照法律法则、本契约的法则实践基金看管东谈主指示而引 起的任何赔本，基金托管东谈主不承担使命。 七、交易及算帐交收安排    （一）遴聘代理证券、期货买卖的证券、期货运筹帷幄机构    基金看管东谈主应想象遴聘代理证券买卖的证券运筹帷幄机构的尺度和方法。基 金看管东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券运筹帷幄机构，使用其交易单元 手脚基金的交易单元。基金看管东谈主和被选中的证券运筹帷幄机构签订交易单元 租用契约，由基金看管东谈主提前示知基金托管东谈主。基金看管东谈主应根据联系规 定，在基金的中期禀报和年度禀报中将所选证券运筹帷幄机构的联系情况、基 金通过该证券运筹帷幄机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予 以表示，并将上述情况及基金专用交易单元号、佣金费率等基金基本信息 以及变更情况实时以书面容颜示知基金托管东谈主。    基金看管东谈主负责遴聘为本基金提供期货交易服务的期货经纪公司，并与 其签订期货经纪合同。基金看管东谈主、基金托管东谈主和期货公司等可就基金参 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              托管契约 与国债期货交易的具体事项另行签订契约约定。    因联系法律法则或交易功令的修改带来的变化以届时灵验的法律法则 和联系交易功令为准。    （二）基金投资证券后的算帐交收安排    基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。资金汇划由基金托管东谈主根据 基金看管东谈主的交易成交落幕具体办理。    若是因为基金托管东谈主自己原因在算帐上酿成基金钞票的赔本，应由基金 托管东谈主负责抵偿基金的赔本；若是因为基金看管东谈主未事前示知基金托管东谈主 加多交易单元，以致基金托管东谈主摄取数据不无缺，酿成算帐差错的使命由 基金看管东谈主承担；若是因为基金看管东谈主未事前示知需要单独结算的交易， 酿成基金财产赔本的由基金看管东谈主承担；若是由于基金看管东谈主违背法律法 规、交易功令的法则进行超买、超卖等原因酿成基金投资算帐远程和风险， 基金托管东谈主发现后应立即示知基金看管东谈主，由基金看管东谈主负责处置，由此 给基金酿成的赔本由基金看管东谈主承担。    基金看管东谈主应采纳合理规律，确保在 T+1 日 9:00 之前有富饶的资金头 寸用于中国证券登记结算有限使命公司上海分公司和深圳分公司的资金结 算。    基金看管东谈主应保证基金托管东谈主在实践基金看管东谈主发送的划款指示时，基 金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时， 基金托管东谈主有权拒却基金看管东谈主发送的划款指示，但应实时示知基金看管 东谈主。基金看管东谈主在发送划款指示时应充分琢磨基金托管东谈主的划款处理时辰。 在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金看管东谈主合适法律法则、 基金合同、本契约的指示不得拖延或拒却实践。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金             托管契约    （1）交易记录的查对    基金看管东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。逐日对外表示净 值之前，必须保证本日整个试验交易记录与基金管帐账簿上的交易记录完 全一致。若是试验交易记录与管帐账簿记录不一致，酿成基金管帐核算不 无缺或不着实，由此给基金酿成的赔本由基金看管东谈主承担。    （2）资金账宗旨查对    资金账目按日核实，账实相符。    （3）证券账宗旨查对    基金托管东谈主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易完结后 证券账户中证券的种类和数目与基金管帐账簿中的记录一致。    （4）什物券账目    什物券账目，每月月末由联系各方进行账实查对。    （三）基金申购、赎回及波折业务处理的基本法则 构负责。 送给基金托管东谈主。基金看管东谈主草率传递的申购、赎回、波折洞开式基金的 数据着实性负责。 基金托管东谈主发送前一洞开日上述联整个据，并保证联整个据的准确、无缺。 因，该系统无法往常发送，两边可协商处置处理方式。基金看管东谈主向基金 托管东谈主发送的数据，两边各自按联系法则保存。 看管东谈主负责。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            托管契约    为知足申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金看管东谈主开立资金算帐 的专用账户，该账户由登记机构看管。    （四）洞开式基金申购、赎回和基金波折的资金算帐    若是当日基金为净应收款，基金看管东谈主最晚不迟于款项交收日当日 15：    基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于未准时到账的资金，应及 时示知基金看管东谈主划付，因基金看管东谈主原因产生的使命应由基金看管东谈主承 担。    若是当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金看管东谈主的指示实时进 行划付。若是指示摄取时，账户余额不足支付，以账户足额时辰为指示接 收时辰。因基金托管资金账户莫得富饶的资金，导致基金托管东谈主不成按时 拨付，如系基金看管东谈主的原因酿成，使命由基金看管东谈主承担，基金托管东谈主 不承担垫款义务。 八、基金钞票净值规划和管帐核算    （一）基金钞票净值的规划及复核方法    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    种种别基金份额净值是按照每个服务日闭市后，该类别基金份额的基 金钞票净值除以当日该类别基金份额的余额数目规划，均精准到 0.0001 元， 少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的纰缪计入基金财产。基金看管东谈主可 以成立大额赎回情形下的净值精度济急诊疗机制。国度另有法则的，从其 法则。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          托管契约    基金看管东谈主每个服务日规划基金钞票净值及种种别基金份额的基金份 额净值，并按法则公告。    基金看管东谈主每个服务日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、各 类别基金份额的基金份额净值落幕发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金看管东谈主依据基金合同约定和联系法律法则的法则对外公布。    （二）基金钞票估值方法和特别情形的处理    基金所领有的债券、钞票支捏证券、国债期货合约和银行入款本息、 应收款项、其它投资等钞票及欠债。    （1）以公允价值计量的固定收益品种 基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价； 准服务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价； 日至试验收款日历间中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一 估值全价或推选估值全价，同期应充分琢磨刊行东谈主的信用风险变化对公允 价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未专揽回售权的按照长待偿 期所对应的价钱进行估值； 用在当前情况下适用而况有富饶可利用数据和其他信息支捏的估值时刻确 定其公允价值。    （2）对于刊行东谈主已收歇、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 有其它可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三 方估值基准服务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间手脚公允价值 的参考范围以及公允价值存在要紧不细目性的联系请示。基金看管东谈主在与 基金托管东谈主协商一致后，可采纳价钱区间中的数据手脚该债券投资品种的 公允价值。    （3）归并债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓 永别估值。    （4）本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价 估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化的， 采纳最近交易日结算价估值。    （5）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值 的，基金看管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价 值的价钱估值。    （6）当发生大额申购或赎回情形时，基金看管东谈主不错采纳舞动订价机 制，以确保基金估值的平正性。    （7）联系法律法则以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增 事项，按国度最新法则估值。    如基金看管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背《基金合同》订明的估 值方法、方法及联系法律法则的法则或者未能充分保养基金份额捏有东谈主利 益时，应立即示知对方，共同查明原因，两边协商处置。    根据联系法律法则，基金钞票净值规划和基金管帐核算的义务由基金 看管东谈主承担。本基金的基金管帐使命方由基金看管东谈主担任，因此，就与本 基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达 成一问候见的，基金看管东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光泽，按 照基金看管东谈主对基金净值信息的规划落幕对外给予公布。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          托管契约    （1）基金看管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（5）项进行估值时， 所酿成的纰缪不手脚基金钞票估值作假处理。    （2）由于证券/期货交易所、登记结算公司及入款银行等级三方机构 发送的数据作假，或由于其他不可抗力等原因，基金看管东谈主和基金托管东谈主 固然仍是采纳必要、顺应、合理的规律进行检查，可是未能发现该作假而 酿成的基金钞票估值作假，基金看管东谈主、基金托管东谈主免除抵偿使命。但基 金看管东谈主、基金托管东谈主应积极采纳必要的规律放置或收缩由此酿成的影响。    （三）基金份额净值作假的处理方式    基金看管东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的规律确保基金资 产估值的准确性、实时性。当任一类别基金份额净值少许点后 4 位以内(含 第 4 位)发生估值作假时，视为该类别基金份额净值作假。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金看管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、 或销售机构、或投资东谈主自己的差错酿成估值作假，导致其他当事东谈主碰到损 失的，差错的使命东谈主应当对由于该估值作假碰到损欠妥事东谈主(“受损方”) 的径直赔本按下述“估值作假处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。    上述估值作假的主要类型包括但不限于：贵府呈报差错、数据传输差 错、数据规划差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值作假已发生，但尚未给当事东谈主酿成赔本机，估值作假使命方 应实时合作各方，实时进行更正，因更正估值作假发生的用度由估值作假 使命方承担；由于估值作假使命方未实时更正已产生的估值作假，给当事 东谈主酿成赔本的，由估值作假使命方对径直赔本承担抵偿使命；若估值作假 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 使命方仍是积极合作，而况有协助义务确当事东谈主有富饶的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿使命。估值作假使命方草率更正的情况向 联系当事东谈主进行阐明，确保估值作假已得到更正。    （2）估值作假的使命方对子系当事东谈主的径直赔本负责，不合转折赔本 负责，而况仅对估值作假的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值作假而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义 务。但估值作假使命方仍草率估值作假负责。若是由于取得欠妥得利确当 事东谈主不返还或不一谈返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益赔本(“受损 方”)，则估值作假使命方应抵偿受损方的赔本，并在其支付的抵偿金额的 范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求委派欠妥得利的职权；若是取得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将 其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的欠妥得利返还的总数杰出其试验赔本 的差额部分支付给估值作假使命方。    （4）估值作假诊疗采纳尽量收复至假定未发生估值作假的正确情形的 方式。    估值作假被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如 下：    （1）查明估值作假发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值作假 发生的原因细目估值作假的使命方；    （2）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值作假酿成的 赔本进行评估；    （3）根据估值作假处理原则或当事东谈主协商的方法由估值作假的使命方 进行更正和抵偿赔本；    （4）根据估值作假处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的， 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            托管契约 由基金登记机构进行更正，并就估值作假的更正向联系当事东谈主进行阐明。    （1）某类基金份额净值规划出现作假时，基金看管东谈主应当立即给予纠 正，通报基金托管东谈主，并采纳合理的规律驻扎赔本进一步扩大。    （2）作假偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金看管东谈主应当 通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；作假偏差达到该类别基金份额净值 的 0.5%时，基金看管东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）当基金份额净值规划差错给基金和基金份额捏有东谈主酿成赔本需要 进行抵偿时，基金看管东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的责 任，经阐明后按以下条件进行抵偿：    ①本基金的基金管帐使命方由基金看管东谈主担任，与本基金联系的管帐 问题，如经两边在对等基础上充分筹商后，尚不成达成一致时，按基金管 理东谈主的忽视实践，由此给基金份额捏有东谈主和基金财产酿成的赔本，由基金 看管东谈主负责赔付。    ②若基金看管东谈主规划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公 告，由此给基金份额捏有东谈主酿成赔本的，应根据法律法则的法则对投资者 或基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金看管东谈主 与基金托管东谈主按照差错进程各自承担相应的使命。    ③如基金看管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的规划落幕，固然屡次 再行规划和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值 的情形，以基金看管东谈主的规划落幕对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基 金酿成的赔本，由基金看管东谈主负责赔付。    ④由于基金看管东谈主提供的信息作假（包括但不限于基金申购或赎回金 额等），进而导致基金份额净值规划作假而引起的基金份额捏有东谈主和基金财 产的赔本，由基金看管东谈主负责赔付。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约    （4）前述内容如法律法则或者监管机构另有法则的，从其法则。若是 行业另有通行作念法，基金看管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额 捏有东谈主利益的原则进行协商。    （四）暂停估值的情形 暂停营业时； 基金钞票价值时； 东谈主协商阐明后，基金看管东谈主应当暂停估值；    （五）基金管帐轨制    按国度联系部门法则的管帐轨制实践。    （六）基金账册的设立    基金看管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报。基金看管东谈主 独当场成立、记录和撑捏本基金的全套账册。若基金看管东谈主和基金托管东谈主 对管帐处理方法存在分歧，应以基金看管东谈主的处理方法为准。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的规划和公告的， 以基金看管东谈主的账册为准。    （七）基金财务报表与禀报的编制和复核    基金看管东谈主应当实时编制并对外提供着实、无缺的基金财务管帐禀报。 月度报表的编制，基金看管东谈主应于每月晦了后 5 个服务日内完成；基金合 同奏效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金看管东谈主应当在三 个服务日内，更新基金招募说明书并登载在法则网站上；基金招募说明书 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          托管契约 其他信息发生变更的，基金看管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的， 基金看管东谈主不再更新基金招募说明书。季度禀报应在季度完结之日起 15 个 服务日内编制完毕并给予公告；中期禀报在上半年完结之日起两个月内编 制完毕并给予公告；年度禀报在每年完结之日起三个月内编制完毕并给予 公告。基金合同奏效不足 2 个月的，基金看管东谈主不错不编制当期季度禀报、 中期禀报或者年度禀报。    基金看管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复 核；基金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核落幕书面示知基 金看管东谈主。基金看管东谈主在季度禀报完成当日，将联系禀报提供给基金托管 东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个服务日内完成复核，并将复核落幕书 面示知基金看管东谈主。基金看管东谈主在中期禀报完成当日，将联系禀报提供给 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将复核落幕 书面示知基金看管东谈主。基金看管东谈主在年度禀报完成当日，将联系禀报提供 基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核落幕 书面示知基金看管东谈主。基金看管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交易均以 传竟然方式或两边约定的其他方式进行。    基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金看管东谈主 和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账务处理方 式为准；若两边无法达成一致，以基金看管东谈主的账务处理为准。查对无误 后，基金托管东谈主在基金看管东谈主提供的禀报上加盖托管业务专用章或者出具 加盖托管业务专用章的复核主张书或进行电子阐明，两边各自留存一份。 若是基金看管东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就联系报抒发 成一致，基金看管东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有 权就联系情况报中国证监会备案。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约    （八）基金看管东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础 数据和编制落幕。    （九）实施侧袋机制时间的基金钞票估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估 值并表示主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。 九、基金收益分拨    基金收益分拨是指按法则将基金的可供分拨利润按基金份额进行比例 分拨。    （一）基金收益分拨的原则    基金收益分拨应免除下列原则： 若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金 份额捏有东谈主可对 A 类、C 类基金份额永别遴聘不同的分成方式；若投资者不 遴聘，本基金默许的收益分拨方式是现款分成；    以红利再投资方式取得的基金份额的捏有到期时辰与投资者原捏有的 基金份额最短捏有期到期时辰一致，因多笔认购、申购、波折转入导致原 捏有基金份额最短捏有期到期时辰不一致的，永别规划； 配基准日的种种别基金份额净值减去每单元该类别基金份额收益分拨金额 后不成低于面值； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约    在不违背法律法则且对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的前提 下，基金看管东谈主可对基金收益分拨原则进行诊疗，无需召开基金份额捏有 东谈主大会。    （二）基金收益分拨决策的细目、公告与实施    本基金收益分拨决策由基金看管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在法则前言公告。    （三）实施侧袋机制时间的收益分拨    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书 的法则。                 十、基金信息表示    （一）躲闪义务    基金托管东谈主和基金看管东谈主应按法律法则、基金合同的联系法则进行信 息表示，拟公开表示的信息在公开表示之前应予躲闪。除按《基金法》                               、《运 作办法》、     《信息表示办法》、             《流动性风险看管法则》、基金合同偏执他联系 法则进行信息表示外，基金看管东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息 以及从对方取得的业务信息应予躲闪。    基金看管东谈主和基金托管东谈主除了为正当履行法律法则、基金合同及本协 议法则的义务所必要之外，不得为其他宗旨使用、利用其所细察的基金的 躲闪信息，而况应当将躲闪信息限度在为履行前述义务而需要了解该躲闪 信息的职员范围之内。可是，如下情况不应视为基金看管东谈主或基金托管东谈主 违背躲闪义务：    （1）非因基金看管东谈主和基金托管东谈主的原因导致躲闪信息被表示、泄露 或公开；    （2）基金看管东谈主和基金托管东谈主为遵命和谨守法院判决或裁定、仲裁裁 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金          托管契约 决或中国证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息表示或公开；    （3）因审计、法律等专科服务向外部专科参谋人提供信息，并要求专科 参谋人遵命躲闪义务。    （二）信息表示的内容    基金的信息表示主要包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协 议、基金产物贵府摘录、基金份额发售公告、                    《基金合同》奏效公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金依期禀报：包括基金年度禀报、 基金中期禀报和基金季度禀报，以及临时禀报、澄澈公告、基金份额捏有 东谈主大会决议、算帐禀报、国债期货交易的信息表示、投资钞票支捏证券的 信息表示、实施侧袋机制时间的信息表示、中国证监会法则的其他信息。 基金年度禀报中的财务管帐禀报需经合适《中华东谈主民共和国证券法》法则 的管帐师事务所审计后，方可表示。    （三）基金托管东谈主和基金看管东谈主在信息表示中的职责和信息表示方法    基金托管东谈主和基金看管东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额捏有东谈主 利益为压根起点，老诚信用，严守机密。基金看管东谈主负责办理与基金有 关的信息表示事宜，对于本章第（二）条法则的应由基金托管东谈主复核的事 项，应经基金托管东谈主复核无误后，由基金看管东谈主给予公布。    基金看管东谈主应当在中国证监会法则的时辰内，将应予表示的基金信息 通过法则前言表示。根据法律法则应由基金托管东谈主公开表示的信息，基金 托管东谈主将通过法则前言公开表示。    当出现下述情况时，基金看管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延表示基金 联系信息：    (1)基金投资所触及的证券/期货交易所遇法定节沐日或因其他原因暂 停营业时； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            托管契约    (2) 因不可抗力或其他情形以致基金看管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估 基金钞票价值时；    (3)法律法则法则、中国证监会或基金合同认定的其他情形。    按联系法则须经基金托管东谈主复核的信息表示文献，由基金看管东谈主草拟、 并经基金托管东谈主复核后由基金看管东谈主公告。发生基金合同中法则需要表示 的事项时，按基金合同法则公布。    照章必须表示的信息发布后，基金看管东谈主、基金托管东谈主应当按照联系 法律法则法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。    投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时辰取得上 述文献的复制件或复印件。基金看管东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与 所公告的内容全王人一致。 十一、基金用度    （一）基金看管费的计提比例和计提方法    本基金的看管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。看管费的 规划方法如下：    H＝E×0.20%÷往常天数    H 为逐日应计提的基金看管费    E 为前一日的基金钞票净值    （二）基金托管费的计提比例和计提方法    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费 的规划方法如下： 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金              托管契约    H＝E×0.05%÷往常天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    （三）从 C 类基金份额的基金财产入网提的销售服务费的计提比例和 计提方法    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.20%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的 基金钞票净值的 0.20%年费率计提。规划方法如下：    H＝E×0.20%÷往常天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的基金销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值    （四）基金合同奏效后与基金联系的信息表示用度（法律法则、中国 证监会另有法则的除外）           ，基金合同奏效后与基金联系的管帐师费、讼师费、 仲裁费和诉讼费，基金份额捏有东谈主大会用度，基金的证券、期货等交易费 用，基金的银行汇划用度，账户开户用度、账户保养用度以及按照国度有 关法则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度，根据有 关法则及相应契约法则，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管 东谈主从基金财产中支付。    （五）不列入基金用度的样式    下列用度不列入基金用度： 出或基金财产的赔本； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 的样式。    （六）本基金运作前产生的联系用度由看管东谈主垫付，运作后由基金管 理东谈主向基金托管东谈主发送划付指示，经基金托管东谈主复核后于次日起 3 个服务 日内从基金钞票中一次性支付给基金看管东谈主。    （七）基金看管费、基金托管费、销售服务费的复核方法、支付方式 和时辰    基金托管东谈主对基金看管东谈主计提的基金看管费、基金托管费、销售服务 费等，根据本托管契约和基金合同的联系法则进行复核。    基金看管费、基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金看管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金看管 东谈主协商一致的方式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金 看管东谈主或支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。    销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金看管 东谈主与基金托管东谈主查对一致后，基金托管东谈主按照与基金看管东谈主协商一致的方 式于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支付给基金看管东谈主并由基金 看管东谈主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等， 支付日历顺延。    （八）违章处理方式    基金托管东谈主发现基金看管东谈主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》 偏执他联系法则从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金看管东谈主 给予说明讲解，如基金看管东谈主无朴直意义，基金托管东谈主可拒却支付。    （九）实施侧袋机制时间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金               托管契约 支，但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免， 但不得收取看管费，详见招募说明书的法则。 十二、基金份额捏有东谈主名册的登记与撑捏    本基金的基金看管东谈主和基金托管东谈主须永别妥善撑捏的基金份额捏有东谈主 名册，包括基金合同奏效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份 额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主 名册。基金份额捏有东谈主名册的内容至少应包括捏有东谈主的称呼和捏有的基金 份额。    基金份额捏有东谈主名册由登记机构编制，由基金看管东谈主审核并提交基金 托管东谈主撑捏。基金托管东谈主有权要求基金看管东谈主提供自便一个交易日或一谈 交易日的基金份额捏有东谈主名册，基金看管东谈主应实时提供，不得拖延或拒却 提供。    基金看管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 基金合同奏效日、基金合同隔断日等触及到基金垂危事项日历的基金份额 捏有东谈主名册应于发诞辰后十个服务日内提交。    基金看管东谈主和基金托管东谈主应妥善撑捏基金份额捏有东谈主名册，保存期限 不低于法律法则法则的最低期限。基金托管东谈主不得将所撑捏的基金份额捏 有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵命躲闪义务。若基金 看管东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善撑捏基金份额捏有东谈主名册，应 按联系法则法则各自承担相应的使命。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 十三、基金联系文献档案的保存    （一）档案保存    基金看管东谈主应保存基金财产看管业务行动的记录、账册、报表和其他 联系贵府。基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其 他联系贵府。基金看管东谈主和基金托管东谈主王人应当按法则的期限撑捏。保存期 限不低于法律法则法则的最低期限。    （二）合同档案的设立    基金看管东谈主代表基金签署与基金联系的要紧合同文本后，应实时以加 密方式将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在十个服务日内将合同文本蓝本 投递基金托管东谈主处。    （三）变更与协助    若基金看管东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后 的接任东谈主摄取相应文献。    （四）基金看管东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始凭证、记 账凭证、基金账册、交易记录和垂危合同等，承担躲闪义务并保存，保存 期限不低于法律法则法则的最低期限。 十四、基金看管东谈主和基金托管东谈主的更换    （一）基金看管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金看管东谈主职责隔断：    （1）被照章取消基金看管经验；    （2）被基金份额捏有东谈主大会解任；    （3）照章终结、被照章撤废或被照章宣告收歇； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约    （4）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。    更换基金看管东谈主必须依照如下方法进行：    （1）提名：新任基金看管东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计捏有 10%以 上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主提名；    （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金看管东谈主职责隔断后 6 个月内对 被提名的基金看管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东谈主所 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日 起奏效；    （3）临时基金看管东谈主：新任基金看管东谈主产生之前，由中国证监会指定 临时基金看管东谈主；    （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金看管东谈主的决议须报中国证监 会备案；    （5）公告：基金看管东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金看管东谈主的基 金份额捏有东谈主大会决议奏效后 2 日内在法则前言公告；    （6）交代：基金看管东谈主职责隔断的，原基金看管东谈主应妥善撑捏基金管 理业务贵府，实时向临时基金看管东谈主或新任基金看管东谈垄断理基金看管业务 的移交手续，临时基金看管东谈主或新任基金看管东谈主应实时摄取。新任基金管 理东谈主或临时基金看管东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净 值；    （7）审计：基金看管东谈主职责隔断的，应当按照法律法则法则礼聘合适 《中华东谈主民共和国证券法》法则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并 将审计落幕给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列 支；    （8）基金称呼变更：基金看管东谈主更换后，若是原任或新任基金看管东谈主 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约 要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金看管东谈主联系的称呼字样。    （二）基金托管东谈主的更换    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔断：    （1）被照章取消基金托管经验；    （2）被基金份额捏有东谈主大会解任；    （3）照章终结、被照章撤废或被照章宣告收歇；    （4）法律法则及中国证监会法则的和《基金合同》约定的其他情形。    （1）提名：新任基金托管东谈主由基金看管东谈主或由单独或共计捏有 10%以 上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主提名；    （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责隔断后 6 个月内对 被提名的基金托管东谈主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额捏有东谈主所 捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日 起奏效；    （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定 临时基金托管东谈主；    （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监 会备案；    （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金看管东谈主在更换基金托管东谈主的基 金份额捏有东谈主大会决议奏效后 2 日内在法则前言公告；    （6）交代：基金托管东谈主职责隔断的，原基金托管东谈主应当妥善撑捏基金 财产和基金托管业务贵府，实时向临时基金托管东谈主或新任基金托管东谈垄断理 基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管 东谈主应当实时摄取。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金看管东谈主查对 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金            托管契约 基金钞票总值和基金钞票净值；    （7）审计：基金托管东谈主职责隔断的，应当按照法律法则法则礼聘合适 《中华东谈主民共和国证券法》法则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并 将审计落幕给予公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列 支。    （三）基金看管东谈主与基金托管东谈主同期更换 基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金看管东谈主和基 金托管东谈主； 金托管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议奏效后 2 日内在法则前言上荟萃公告。    （四）新任基金看管东谈主或临时基金看管东谈主摄取基金看管业务，或新任 基金托管东谈主或临时基金托管东谈主摄取基金财产和基金托管业务前，原任基金 看管东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法则和基金合同的法则不息履行联系 职责，并保证不作念出对基金份额捏有东谈主的利益酿成损伤的行动。原任基金 看管东谈主或原任基金托管东谈主在不息履行联系职责时间，仍有权按照基金合同 的法则收取基金看管费或基金托管费。    （五）本部分对于基金看管东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定， 但凡径直援用法律法则或监管功令的部分，如明天法律法则或监管功令修 改导致联系内容被取消或变更的，基金看管东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可径直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有 东谈主大会审议。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金        托管契约 十五、不容行动    托管契约当事东谈主不容从事的行动，包括但不限于：    （一）基金看管东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基 金财产从事证券投资。    （二）基金看管东谈主不屈正地对待其看管的不同基金财产。基金托管东谈主 不屈正地对待其托管的不同基金财产。    （三）基金看管东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外 的第三东谈主牟取利益。    （四）基金看管东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者 承担赔本。    （五）基金看管东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。    （六）基金看管东谈主、基金托管东谈主对泄露因职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从事联系的交易行动。    （七）基金看管东谈主、基金托管东谈主莽撞使命，不按照法则履行职责。    （八）基金看管东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指 令和付款指示，或违章向基金托管东谈主发出指示。    （九）基金看管东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独，其高等管 理东谈主员和其他从业东谈主员相互兼职。    （十）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金钞票，根据基金看管东谈主的正当 指示、基金合同或托管契约的法则进行责罚的除外。    （十一）基金财产用于下列投资或者行动： 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约    如法律法则或监管部门取消或变更上述不容性法则，如适用于本基金， 基金看管东谈主在履行顺应方法后，则本基金不再受联系限度或按变更后的规 定实践。    （十二）法律法则和基金合同不容的其他行动，以及依照法律、行政 法则联系法则，由中国证监会法则不容基金看管东谈主、基金托管东谈主从事的其 他行动。 十六、托管契约的变更、隔断与基金财产的算帐    （一）托管契约的变更方法    本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新协 议，其内容不得与基金合同的法则有任何破损。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。    （二）基金托管契约隔断的情形 钞票； 看管权； 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金           托管契约    （三）基金财产的算帐 作日内成立算帐小组，基金看管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会 的监督下进行基金算帐。 金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及 中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 清理、估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事活 动。    （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产算帐小组统一袭取基 金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作算帐禀报；    （5）礼聘管帐师事务所对算帐禀报进行外部审计，礼聘讼师事务所对 算帐禀报出具法律主张书；    （6）将算帐禀报报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 限度而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。    （四）算帐用度    算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的所 有合理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约    （五）基金财产算帐剩余钞票的分拨    依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的一谈剩余钞票扣 除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有 东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。    （六）基金财产算帐的公告    算帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产算帐禀报经合适《中 华东谈主民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律 主张书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐报 告报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产算帐小组进行公告，基金 财产算帐小组应当将算帐禀报登载在法则网站上，并将算帐禀报请示性公 告登载在法则报刊上。    （七）基金财产算帐账册及文献的保存    基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法 律法则法则的最低期限。 十七、违约使命    （一）基金看管东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约 定的，应当承担违约使命。    （二）基金看管东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基 金法》等法律法则的法则或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或 者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当永别对各自的行动照章承担抵偿使命； 因共同行动给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成损伤的，应当承担连带赔 偿使命。对赔本的抵偿，仅限于径直赔本。    （三）当事东谈主违约，给另一方当事东谈主酿成赔本的，应就径直赔本进行 抵偿；给基金钞票酿成赔本的，应就径直赔本进行抵偿，另一方当事东谈主有 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金         托管契约 职权及义务代表基金向违约方追偿。如发生下列情况，当事东谈主免责： 会的法则手脚或不手脚而酿成的赔本等； 权而酿成的赔本等。    （四）当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时采纳必要 的规律，极力驻扎赔本的扩大。莫得采纳顺应规律以致赔本进一步扩大的， 不得就扩大的赔本要求抵偿。守约方因驻扎赔本扩大而支拨的合理用度由 违约方承担。    （五）违约行动虽已发生，但本托管契约大略不息履行的，在最大限 度地保护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金看管东谈主和基金托管东谈主应当继 续履行本契约。若基金看管东谈主或基金托管东谈主因履行本契约而被告状，另一 方应提供合理的必要支捏。    （六）由于基金看管东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差 错，基金看管东谈主和基金托管东谈主固然仍是采纳必要、顺应、合理的规律进行 检查，可是未能发现该作假的，由此酿成基金财产或基金投资者赔本，基 金看管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿使命。但基金看管东谈主和基金托管东谈主应当积 极采纳必要的规律放置或收缩由此酿成的影响。 十八、争议处置方式    因本契约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、和解处置， 协商、和解不成处置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济商业仲 裁委员会，按照中国国外经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲 裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有抑止力。除非 汇添富丰穗 60 天捏有期债券型证券投资基金        托管契约 仲裁裁决另有法则，仲裁费由败诉方承担。    争议处理时间，两边当事东谈主应信守基金看管东谈主和基金托管东谈主职责，各 自不息诚挚、勤勉、尽职地履行基金合同和本托管契约法则的义务，保养 基金份额捏有东谈主的正当权益。    本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之宗旨，不包括香港十分 行政区、澳门十分行政区和台湾地区法律）并从其讲解。 十九、托管契约的着力    两边对托管契约的着力约定如下：    （一）基金看管东谈主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管协 议草案，应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表签 字，契约当事东谈主两边根据中国证监会的主张修改托管契约草案。托管契约 以中国证监会注册的文本为追究文本。    （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同奏效之日起 奏效。托管契约的灵验期自其奏效之日起至该基金财产算帐禀报报中国证 监会备案并公告之日止。    （三）托管契约自奏效之日对托管契约当事东谈主具有同等的法律抑止力。    （四）本契约一式叁份，契约两边各捏壹份，上报联系监管部门壹份， 每份具有同等法律着力。 二十、其他事项    除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本 契约未尽事宜，当事东谈主依据基金合同、联系法律法则等法则协商办理。