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10月23日基金净值:国联安短债债券A最新净值1.065,跌0.02%
2024-11-02
本站音问,10月23日,国联安短债债券A最新单元净值为1.065元,累计净值为1.153元,较前一交游日着落0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.31%,近6个月高潮0.87%,近1年高潮2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联安短债债券A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比107.57%,现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为万莉、洪阳玚,基金司理万莉于2019年12月10日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报15.84%。基金司理洪阳玚于2020年2月17日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬报15.07%。
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