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12月12日基金净值:国寿安保尊严中短债债券A最新净值1.1665,涨0.04%

2024-12-13

本站音讯,12月12日,国寿安保尊严中短债债券A最新单元净值为1.1665元,累计净值为1.2065元,较前一往异日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.75%,近3个月飞腾0.41%,近6个月飞腾0.84%,近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊严中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比118.67%,现款占净值比0.67%。

该基金的基金司理为黄力、李辉,基金司理黄力于2023年3月13日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复6.16%。基金司理李辉于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复6.64%。

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