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12月12日基金净值:鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0696,涨0.07%
2024-12-13
本站音问,12月12日,鹏华中债1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0696元,累计净值为1.1927元,较前一往复日高涨0.07%。历史数据分解该基金近1个月高涨0.8%,近3个月高涨1.08%,近6个月高涨2.1%,近1年高涨4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华中债1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报分解,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比117.69%,现款占净值比0.22%。
该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴,基金司理张佳蕾于2022年1月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报9.27%。基金司理王中兴于2023年11月18日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报4.51%。
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