贝莱德基金管制有限公司 贝莱德中证同行存单 AAA 指数       基金合同 基金管制东谈主：贝莱德基金管制有限公司 基金托管东谈主：中国栽植银行股份有限公司      二零二四年十一月 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                             基金合同                           目       录 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         基金合同                     第一部分        序论      一、缔结本基金合同的方针、依据和原则 权力义务，标准基金运作。 典》”）    、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                    （以下简称“《基金法》”）、                                 《公开募 集证券投资基金运作管制办法》              （以下简称“《运作办法》”）、                            《公开召募证券投资 基金销售机构监督管制办法》             （以下简称“《销售办法》”）、                           《公开召募证券投资基 金信息清晰管制办法》          （以下简称“《信息清晰办法》”）、                          《公开召募绽开式证券投 资基金流动性风险管制章程》             （以下简称“《流动性风险管制章程》”）、                                《公开召募 证券投资基金运作指示第 3 号——指数基金指示》                        （以下简称“《指数基金指示》”） 和其他关联法律法则。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权力义务关系的基本法律文献，其 他与基金相干的触及基金合同当事东谈主之间权力义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有顽固，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合 同偏激他关联章程享有权力、承担义务。    基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主。基金投 资者自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和本基金合同确当事 东谈主，其抓有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受。      三、贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金由基金管制东谈主 依照《基金法》、基金合同偏激他关联章程召募，并经中国证券监督管制委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。      中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。      基金管制东谈主依照恪尽责守、诚挚信用、严慎勤勉的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    投资者应当正经阅读基金招募诠释书、基金合同、基金居品而已撮要等信息 清晰文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    四、基金管制东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外清晰触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的，如与基金合同有顽固，以基 金合同为准。    五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法则的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法则的章程为准。    六、本基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金管制东谈主履行相 应法子后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募诠释书的关联章节。侧 袋机制实施时代，基金管制东谈主将对基金简称进行荒芜记号，投资者不得办理侧袋 账户份额的申购赎回等业务。请基金份额抓有东谈主仔细阅读相干内容并讲理本基金 启用侧袋机制时的特定风险。    七、本基金每份基金份额树立 7 天锁定抓有期，基金份额抓有东谈主在锁定抓有 期内弗成请求办理赎回及调停转出业务。锁定抓有期到期后参加绽开抓有期，基 金份额抓有东谈主自绽开抓有期首日起（含该日）才气请求办理赎回及调停转出业务。 同期，在本基金开动办理赎回业务前，基金份额抓有东谈主濒临锁定抓有期已届满但 仍弗成赎回基金份额的风险。具体请见“基金份额的申购与赎回”部分。    八、基金管制东谈主依据相干法律、法则及核准缔造批复等，经尽责探问、进行 了充分的评估论证、履行了必要的决策法子，现将份额登记、估值核算等业务委 托给基金办事机构——中国栽植银行股份有限公司负责日常运营；基金管制东谈主需 依期了解基金办事机构的东谈主员配备情况、业务操作的专科智商、业务阻隔表率、 软硬件设施等基本运作情况，以保证称心业务发展的现实需求；如前述提供份额 登记、估值核算的基金办事机构发生变更的，基金管制东谈主需另行发布相干公告。 若基金份额抓有东谈主不同意管制东谈主变更基金办事机构的，自公告之日起 10 日内可 以赎回其抓有的全部基金份额，若基金份额抓有东谈主自公告之日起 10 日后延续抓 有全部或部分基金份额的，视为其同意基金管制东谈主变更基金办事机构。届时遴聘 赎回的基金份额抓有东谈主将不受锁定抓有期的限制，赎回费将依据现实抓有期限根 据法律法则的章程收取，具体赎回安排及费率等事项请见基金管制东谈主的相干公告。    九、本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或跨越基金份额总和的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金           基金合同 除外。法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。    十、本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪舛讹遏抑未达约定目 标、指数编制机构罢手办事、成份券暂停上市、摘牌或背约等潜在风险。具体风 险请查阅本基金招募诠释书的“风险揭示”章节的具体内容。    十一、基金投资者及基金份额抓有东谈主承诺其明察《中华东谈主民共和国反洗钱 法》、   《金融机构大额走动和可疑走动阐发管制办法》、                        《中国东谈主民银行对于加强开 户管制及可疑走动阐发后续遏抑表率的申报》、                     《中国东谈主民银行对于落实奉行联接 国安快活相干决议的申报》等反洗钱相干法律法则的章程，将严格降服上述章程， 不会违抗任何前述章程；承诺用于基金投资的资金开始不属于罪犯不法所得偏激 收益；承诺出示真实灵验的身份证件或者其他身份讲授文献，积极履行反洗钱职 责，不借助本业务进行洗钱、恐怖融资等罪犯不法行径。基金投资者及基金份额 抓有东谈主承诺，其不属于联接国、中国有权机关或其他司法统治区有权机关制裁名 单内的企业或个东谈主，不位于被联接国、中国有权机关或其他司法统治区有权机关 制裁的国度和地区。   十二、基金管制东谈主深知个东谈主信息对投资者的热切性，致力于于于投资者个东谈主信息 的保护。基金管制东谈主承诺按照法律法则和相干监管要求的章程处理投资者的个 东谈主信息，包括通过基金管制东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买贝莱德基金管 理有限公司旗下基金居品的整个个东谈主投资者。基金管制东谈主需处理的机构投资者 信息中可能涉偏激法定代表东谈主、受益整个东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也将降服上述 承诺进行处理。    笃定请讲理基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权力义务”的相干内容及 基金管制东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频清晰的个东谈主信息处理相干政 策。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                基金合同                     第二部分        释义      在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 指数 7 天抓有期证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验改造和补充 业存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有 效改造和补充 金招募诠释书》偏激更新 投资基金基金居品而已撮要》偏激更新 投资基金基金份额发售公告》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申报等， 以及对于该等法律法则的频频修改和补充；以及需要降服的与反洗钱、制裁、反 恐怖融资、非住户金融账户涉税信息尽责探问与信息报送等相干的法律法则及对 于该等法律法则的频频改造和补充 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改造，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的改造 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金                  基金合同 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频作念出 的改造        《信息清晰办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日 实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息清晰管制办法》及颁布机关对其频频作念 出的改造 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改造        《流动性风险管制章程》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管制章程》及颁布机关 对其频频作念出的改造        《指数基金指示》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同庚 2 月 1 日 实施的《公开召募证券投资基金运作指示第 3 号——指数基金指示》及颁布机关 对其频频作念出的改造        《涉税尽责探问办法》：指国度税务总局、财政部、中国东谈主民银行、中国 银行业监督管制委员会、中国证监会、中国保障监督管制委员会（中国银行业监 督管制委员会与中国保障监督管制委员会已合并为中国银行保障监督管制委员 会）2017 年 5 月 9 日颁布，同庚 7 月 1 日实施的《非住户金融账户涉税信息尽 职探问管制办法》及颁布机关对其频频作念出的改造 员会 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准缔造并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 投资者境内证券期货投资管制办法》（包括其频频改造）及相干法律法则章程， 经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资 者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调停、转托管及依期定额投资等业务 监会章程的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服 务条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理和结 算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非走动过户等 理有限公司或接受贝莱德基金管制有限公司托付代为办理登记业务的机构 办行状务的机构。销售机构、登记机构亦为本基金的基金办事机构 管制的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调停、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的 日历 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          基金合同 产清理完毕，清理效率报中国证监会备案并给以公告的日历 不得跨越 3 个月 绽开日 购份额而言）、基金份额申购阐发日（对申购份额而言）或基金份额调停转入确 认日（对调停转入份额而言）起（含当日；即锁定抓有期肇始日），至基金合同 凯旋日、基金份额申购阐发日或基金份额调停转入阐发日的第 6 日（含当日；即 锁定抓有期到期日）止的时代，基金份额抓有东谈主在锁定抓有期内弗成请求办理赎 回及调停转出业务 申购阐发日（对申购份额而言）或基金份额调停转入阐发日（对调停转入份额而 言） 额调停转入阐发日起的第 6 日 期，绽开抓有期首日为锁定抓有期肇始日的第 7 日。基金份额抓有东谈主在绽开抓有 期时代的绽开日不错请求办理赎回及调停转出业务，基金合同另有约定的除外        《业务执法》：指《贝莱德基金管制有限公司公开召募证券投资基金登记 业务轨制》及基金管制东谈主于公司网站清晰的相干执法，是标准基金管制东谈主所管制 的绽开式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同降服 请购买基金份额的行动 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告章程的条件，请求将其抓有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调停为基 金管制东谈主管制的其他基金基金份额的行动 抓基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购请求的一种投资方式 加上基金调停中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调停中转入 请求份额总和后的余额）跨越上一责任日基金总份额的 10% 银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 款项偏激他钞票的价值总和 总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息清晰办法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子清晰网站）等媒介 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 基金份额抓有东谈掌握事的用度 以合理价钱给以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回购 与银行依期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、通达受 限的新股及非公开拓行股票、钞票支抓证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或 走动的债券等 额净值的方式，将基金调停投资组合的市集冲击成老实拨给现实申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到公谈对待 账户进行处置清理，方针在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公谈对待， 属于流动性风险管制用具。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，故意账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要害不确定性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要害不确定性的钞票；（三）其他钞票价值存在要害不确 定性的钞票 事件 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同                第三部分 基金的基本情况    一、基金称呼    贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    二、基金的类别    搀杂型证券投资基金    三、基金的运作方式    契约型绽开式    本基金每份基金份额树立 7 天锁定抓有期，基金份额抓有东谈主在锁定抓有期内 弗成请求办理赎回及调停转出业务。锁定抓有期到期后参加绽开抓有期，基金份 额抓有东谈主自绽开抓有期首日（含该日）起才气请求办理赎回及调停转出业务，基 金合同另有约定的除外。    具体请见“第六部分 基金份额的申购与赎回”部分。    四、基金的投资方针    致密追踪方向指数，争取在扣除各项用度之前获取与方向指数一样的总答复， 追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。    五、基金的方向指数    中证同行存单 AAA 指数。    六、基金的最低召募份额总额    本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。    七、基金份额发售面值和认购用度    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。    本基金的认购费率按招募诠释书及基金居品而已撮要的章程奉行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同    八、基金存续期限    不依期    九、基金份额类别树立    在不违抗法律法则、基金合同的约定以及对基金份额抓有东谈主利益无本质性不 利影响的情况下，经与基金托管东谈主协商一致，在履行适正当子后基金管制东谈主可增 加或调停基金份额类别树立、对基金份额分类办法及执法进行调停并在调停实施 之日前依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介上公告，不需要召开基金份 额抓有东谈主大会。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同                第四部分 基金份额的发售    一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象    自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。    通过各销售机构的基金销售网点公开拓售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管制东谈主网站。    稳妥法律法则章程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 基金管制东谈主有权对可购买本基金的投资者天资给以章程并频频调停，具体见《业 务执法》以及基金管制东谈主届时发布的基金份额发售公告或其他相干公告。    销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定告捷，而仅代表销售机构确 实经受到认购请求。认购的阐发以登记机构的阐发效率为准。对于认购请求及认 购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询。    二、基金份额的认购    本基金的认购费率由基金管制东谈主决定，并在招募诠释书及基金居品而已撮要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。    灵验认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东谈主 整个，其中利息转份额以登记机构的记载为准。    基金认购份额具体的狡计方法在招募诠释书中列示。    认购份额（含利息折算的份额）的狡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以 后的部分四舍五入，由此舛讹产生的收益或损失由基金财产承担。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同    三、基金份额认购金额的限制 效(不包括召募失败的情形)，则认购款项将无息退还给投资东谈主。 体限制请参看招募诠释书或相干公告。 体限制和处理方法请参看招募诠释书或相干公告。 召募鸿沟上限时，基金管制东谈主不错接纳比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法 参见基金份额发售公告或其他相干公告。 金管制东谈主接受某笔或者某些认购请求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例 要求的，基金管制东谈主有权绝交该等全部或者部分认购请求。投资东谈主认购的基金份 额数以基金合同凯旋后登记机构的阐发为准。 脉络差异计费。但已受理的认购请求不得驱除。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         基金合同                   第五部分         基金备案    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金管制东谈主依据法律法则及招募诠释书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈掌握理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》凯旋；不然《基金合同》不凯旋。 基金管制东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》凯旋事宜给以公 告。基金管制东谈主应将基金召募时代召募的资金存入故意账户，在基金召募行动 扫尾前，任何东谈主不得动用。    二、基金合同弗成凯旋时召募资金的处理方式    若是召募期限届满，未称心基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列背负： 期活期进款利息； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和钞票鸿沟    《基金合同》凯旋后，贯串 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期阐发中给以 清晰；贯串 50 个责任日出现前述情形的，基金管制东谈主应当隔绝基金合同，本基 金按照基金合同的约定参加清理法子并隔绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。      法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同             第六部分 基金份额的申购与赎回    一、基金的运作方式    本基金每份基金份额树立 7 天锁定抓有期。    锁定抓有期指基金合同凯旋日（对认购份额而言）、基金份额申购阐发日（对 申购份额而言）或基金份额调停转入阐发日（对调停转入份额而言）起（含当日； 即锁定抓有期肇始日），至基金合同凯旋日、基金份额申购阐发日或基金份额转 换转入阐发日起的第 6 日（含当日；即锁定抓有期到期日）止的时代，基金份额 抓有东谈主在锁定抓有期内弗成请求办理赎回及调停转出业务。每份基金份额的锁定 抓有期扫尾后即参加绽开抓有期，自其绽开抓有期首日起（含该日）基金份额抓 有东谈主才不错请求办理赎回及调停转出业务，但基金合同另有约定的除外。每份基 金份额的绽开抓有期首日为锁定抓有期肇始日起的第 7 日。    二、申购和赎回方法    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主 在招募诠释书或其他相干公示中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业方法或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。若基金管制 东谈主或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等走动方式，投资东谈主不错通过上述 方式进行申购与赎回。    三、申购和赎回的绽开日实时期    投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期见招募诠释书的 章程。基金管制东谈主有权根据法律法则、中国证监会的要求或本基金合同的章程公 告暂停申购、赎回。    基金合同凯旋后，因现实情况需要或其他荒芜情况，基金管制东谈主将视情况对 前述绽开日及绽开时期进行相应的调停，此项调停应在实施日前依照《信息清晰 办法》的关联章程在章程媒介公告。    基金管制东谈主可根据现实情况照章决定本基金开动办理申购的具体日历，具体 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 业务办理时期在申购开动公告中章程。    本基金自基金合同凯旋之日起不跨越 1 个月开动办理赎回，具体业务办理时 间可在相干公告中章程。对于每份基金份额，基金份额抓有东谈主自绽开抓有期首日 （含该日）起才气请求办理赎回和调停转出，基金合同另有约定的除外。触发基 金合同约定的强制赎回情形的，基金管制东谈主可相应启动强制赎回，不受前述赎回 办理开动时期的限制。    在确定申购开动或赎回开动时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介上公告申购或赎回的开动时期。若是 投资东谈主认购或屡次申购本基金，则其抓有的每一份基金份额的锁定抓有期到期日 可能不同。    基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者调停。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或调停 请求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱，但投资东谈主在锁定抓有期内建议的赎回或调停转出请求，视为 无效请求。    四、申购与赎回的原则 值为基准进行狡计； 后顺次进行限定赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公谈对待； 体见《业务执法》以及基金管制东谈主届时发布的绽开申购或赎回公告或其他相干公 告。本基金仅接受稳妥相干天资条件的基金投资者抓有本基金基金份额。    基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调停。基金管制东谈主 必须在新执法开动实施前依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介上公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    五、申购与赎回的法子    投资东谈主必须根据销售机构章程的法子，在绽开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的请求。基金投资者在提交申购请求时须按照销售机构章程的方式全 额支付申购资金，在提交赎回请求时须抓有填塞的基金份额余额，不然所提交的 申购、赎回请求无效而不予阐发。    投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购凯旋。基金份额抓有东谈主在章程 时期内递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。投 资者赎回请求凯旋后，基金管制东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。 在发生多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 时，款项的支付办法参照本基金合同关联要求处理。    遇走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能遏抑的身分影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形甩掉后的下一个责任日划出。    基金管制东谈主应以走动时期扫尾前受理灵验申购和赎回请求确今日看成申购 或赎回请求日（T 日），在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 灵验性进行阐发。T 日提交的灵验请求，投资东谈主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方式查询请求的阐发情况。若申购不成 功或无效，则申购款项将无息退还给投资东谈主。    销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定告捷，而仅代表销售机 构如实经受到请求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发效率为准。对于请求的 阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善掌握正当权力。不然，由此产生的投资东谈主任 何损失由投资东谈主自行承担。    基金管制东谈主不错在法律法则和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时期 进行调停，并在调停实施前依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介上公告。    六、申购和赎回的数目限制 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同 回的最低份额，具体章程请参见招募诠释书或相干公告。 体章程请参见招募诠释书或相干公告。 参见招募诠释书或相干公告。 参见招募诠释书或相干公告。 申购比例上限，具体章程请参见招募诠释书或相干公告。 基金管制东谈主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 绝交大额申购、暂停基金申购等表率，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。 基金管制东谈主基于投资运作与风险遏抑的需要，可采用上述表率对基金鸿沟给以控 制。具体见基金管制东谈主相干公告。 份额等数目限制。基金管制东谈主必须在调停实施前依照《信息清晰办法》的关联规 定在章程媒介上公告。    七、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收 市后狡计，并在 T+1 日内公告。遇荒芜情况，经履行适正当子，不错适合蔓延计 算或公告。 明书。本基金的申购费率由基金管制东谈主决定，并在招募诠释书及基金居品而已概 要中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当日基金份额净值，灵验份额单元 为份，上述狡计效率均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同 本基金的赎回费率由基金管制东谈主决定，并在招募诠释书及基金居品而已撮要中列 示。赎回金额为按现实阐发的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 用度，赎回金额单元为元。上述狡计效率均按四舍五入方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依影相干法律法则设定，具体 见招募诠释书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。 体的狡计方法和收费方式由基金管制东谈主根据基金合同的章程确定，并在招募诠释 书中列示。基金管制东谈主不错在基金合同约定的范围内调停费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒 介上公告。 制，以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作标准罢职相干法律法则以及 监管部门、自律执法的章程。 场情况制定基金促销筹画，依期或不依期地开展基金促销行径。在基金促销行径 时代，在对存量基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，不错按相干监 管部门要求履行必要的手续后，对基金投资者适合调低销售办事费率，并进行公 告。    八、绝交或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管制东谈主可绝交或暂停接受投资东谈主的申购请求： 投资东谈主的申购请求。 产净值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购请求。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法平时运行。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%集中度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。 项所需的基金投资者信息。 偏激实施章程等法律法则要求的尽责探问等事项所需的基金投资者信息、灵验税 收住户声明文献及讲授文献。 关法律法则偏激他关联章程的任何阐发或扣缴义务。 他关联章程。    发生上述第 1、2、3、5、6、7、15 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定 暂停接受投资东谈主申购请求时，基金管制东谈主应当根据关联章程在章程媒介上刊登暂 停申购公告。若是投资东谈主的申购请求被全部或部分绝交的，被绝交的申购款项将 退还给投资东谈主。在暂停申购的情况甩掉时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办 理。    九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回 款项： 投资东谈主的赎回请求或减速支付赎回款项。 产净值。 管制东谈主可暂停接受基金份额抓有东谈主的赎回请求。 格且接纳估值时刻仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。    发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎 回款项时，基金管制东谈主应按章程报中国证监会备案，已阐发的赎回请求，基金管 理东谈主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占申 请总量的比例分拨给赎回请求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所 述情形，按基金合同的相干要求处理。受限于销售机构的执法，基金份额抓有东谈主 在请求赎回时可事前遴聘将当日可能未获受理部分给以驱除。在暂停赎回的情况 甩掉时，基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。    十、多量赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求（赎回请求份额总和加上基金 调停中转出请求份额总和后扣除申购请求份额总和及基金调停中转入请求份额 总和后的余额）跨越前一责任日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多量赎回。    当基金出现多量赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的钞票组合景况决定 全额赎回或部分脱期赎回。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同    （1）全额赎回：当基金管制东谈主觉得有智商支付投资东谈主的全部赎回请求时， 按平时赎回法子奉行。    （2）部分脱期赎回：当基金管制东谈主觉得支付投资东谈主的赎回请求有贫困或认 为因支付投资东谈主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金管制东谈主在当日接受赎回比例不低于上一责任日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户 赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；受限于销售机构 的执法，对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回请求时不错遴聘脱期赎回或取消 赎回。遴聘脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日延续赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被驱除。脱期的赎回请求与下 一责任日赎回请求一并处理，无优先权并以下一责任日的基金份额净值为基础计 算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回请求时未作明 确遴聘，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。    （3）若是发生多量赎回，且单个绽开日内单个基金份额抓有东谈主请求赎回的 基金份额占前一责任日基金总份额的比例跨越 10%时，本基金管制东谈主不错对该 单个基金份额抓有东谈主跨越 10%比例的赎回请求实施脱期办理赎回请求。    对该单个基金份额抓有东谈主不跨越 10%比例的赎回请求，与当日其他赎回申 请一谈，按上述（1）、           （2）方式处理。如下一绽开日，该单一基金份额抓有东谈主剩 余未赎回部分仍旧超出前一责任日基金总份额的 10%时，延续按前述执法处理， 直至该单一基金份额抓有东谈主单个绽开日内请求赎回的基金份额占前一责任日基 金总份额的比例低于 10%。    基金管制东谈主在履行适正当子后，有权根据其时市集环境调停前述比例及处理 执法，并在章程媒介上进行公告。    （4）暂停赎回：贯串 2 个绽开日以上（含本数）发生多量赎回，如基金管 理东谈主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回请求；也曾接受的赎回请求不错减速支 付赎回款项，但不得跨越 20 个责任日，并应当在章程媒介上进行公告。    当发生上述多量赎回并决定对部分赎回脱期办理时，基金管制东谈主应当通过邮 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同 寄、传真或者招募诠释书章程的其他方式在 3 个走动日内申报基金份额抓有东谈主， 诠释关联处理方法，并依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介上刊登公告。    十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 金收复绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个责任日的基金份额净值。    十二、基金调停    基金管制东谈主不错根据相干法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金管制东谈主管制的其他基金之间的调歇业务，基金调停不错收取一定的调停费， 相干执法由基金管制东谈主届时根据相干法律法则及本基金合同的章程制定并公告， 并提前见告基金托管东谈主与相干机构。    十三、基金份额的转让    在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额抓有东谈主通 过中国证监会招供的走动方法或者走动方式进行份额转让的请求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额抓有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务执法办理基金份额转让业务。    十四、基金的非走动过户    基金的非走动过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制奉行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构招供、稳妥法律法则的其它非走动过户。不论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资 东谈主。    承袭是指基金份额抓有东谈主物化，其抓有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制奉行是指司法机构依据凯旋司法通知将基金份额抓有东谈主抓有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干而已，对于稳妥条件的非走动过户请求按基金登记机 构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。    十五、基金的转托管 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同    基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。    十六、依期定额投资筹画    基金管制东谈主不错为投资东谈掌握理依期定额投资筹画，具体执法由基金管制东谈主另 行章程。投资东谈主在办理依期定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管制东谈主在相干公告或更新的招募诠释书中所章程的依期定 额投资筹画最低申购金额。    十七、基金份额的冻结息争冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、稳妥法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分拨。法律法则或监管机构另有章程的除外。    十八、其他业务    如相干法律法则允许基金管制东谈掌握理基金份额的质押业务或其他基金业务， 且对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响并履行适正当子的条件下，基金管制 东谈主可制定相应的业务执法并开展相干业务。    十九、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回    若本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书或相干 公告。    二十、依据本基金合同的约定，基金管制东谈主对基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额进行强制赎回的，依据本章节对于份额赎回的章程奉行，但不受锁定抓有期的 限制。在不违抗相干法律法则且对基金份额抓有东谈主利益无本质不利影响并履行适 当法子的前提下，基金管制东谈主不错依据具体情况对上述申购和赎回以及相干业务 的安排进行补充和调停并提前公告，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          基金合同            第七部分      基金合同当事东谈主及权力义务     一、基金管制东谈主     （一） 基金管制东谈主简况     称呼：贝莱德基金管制有限公司     住所：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 7 楼 702 室     法定代表东谈主：陈剑     缔造日历：2020 年 9 月 10 日     批准缔造机关及批准缔造文号：中国证监会证监许可【2020】1917 号     组织面目：有限背负公司     注册老本：东谈主民币 125,000 万元     存续期限：抓续筹谋     揣摸电话：（021）80225188     （二） 基金管制东谈主的权力与义务 但不限于：     （1）照章召募资金；     （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法则和《基金合同》安逸运用 并管制基金财产；     （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；     （4）销售基金份额；     （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；     （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要表率保护基金投资者的利益；     （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；     （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 理；    （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；    （10）自行或托付其他稳妥条件的机构办理基金估值核算业务；    （11）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨有有筹商；    （12）在《基金合同》约定的范围内，绝交或暂停受理申购与赎回请求；    （13）依照法律法则为基金的利益掌握因基金财产投资于证券所产生的权力；   （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （15）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益掌握诉讼权力或者 实施其他法律行动；    （16）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；    （17）在稳妥关联法律、法则的前提下，制订和调停关联基金认购、申购、 赎回、调停和非走动过户等的业务执法；    （18）托付证券经纪商在相干证券走动所进行各样证券走动、证券交收，以 及相干证券走动的资金交收等证券经纪办事。证券经纪办事的相干权力、义务， 由基金管制东谈主与证券经纪商或其他相干办事机构签订《证券经纪办事条约》进行 约定；    （19）基金管制东谈主或其托付的销售机构或其授权的第三方将降服《涉税尽责 探问办法》及相干法律法则就基金份额抓有东谈主(及无望非金融机构的遏抑东谈主)为非 中国税收住户的金融账户而已(包括账户抓有东谈主称呼、现居地址、诞生方位及出 寿辰期(适用于个东谈主及遏抑东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识一名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信拒却换；    （20）若基金份额抓有东谈主出现不稳妥或不降服基金份额抓有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额抓有东谈主不稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金的基金投资者 天资条件时，基金管制东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采用相干表率，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购请求；(b)对 基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回；    （21）若基金份额抓有东谈主出现不再称心相干法律法则或基金管制东谈主章程的基 金份额抓有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税尽责探问办法》或相干法律法则偏激他关联章程的任何阐发或扣缴义务、 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 不再稳妥或降服《涉税尽责探问办法》或相干法律法则或其他关联章程、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反腐败行贿偏激他金融不法等法律法则要求，基金 管制东谈主有权不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购请求并对该基金 份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回（若是法律法则有相干要求的，基金管 理东谈主不会向基金投资者清晰违抗反洗钱要求等事项的具体细节）；    （22）对于未向基金管制东谈主或其托付的基金销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金投资者，基金管制东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购请求；对于未向基金管制东谈主或销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金份额抓有东谈主，基金管制东谈主或销售机构将采用表率包括但不限于： (a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购请求；(b)对该基金份额抓 有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回（若是法律法则有相干要求的，基金管制东谈主不 会向基金投资者清晰违抗反洗钱要求等事项的具体细节）。基金管制东谈主或销售机 构有权根据反洗钱执法的要求，根据基金投资者的具体情况采用相应的表率；    （23）如基金投资者或基金份额抓有东谈主不稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金 的基金投资者天资条件或违抗第一部分“序论”第十一条下承诺的情形或未能提 供《涉税尽责探问办法》或相干法律法则或其他关联章程所需信息及/或文献或 因基金份额抓有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽责探问办法》或相干 法律法则偏激他关联章程的任何阐发或扣缴义务而毁伤基金管制东谈主(或其授权的 第三方)、本基金或本基金的其他基金份额抓有东谈主，本基金及基金管制东谈主(或其授 权的第三方)保留采用任何表率及/或就全部损失进行追偿的权力，包括但不限于 绝吩咐受投资东谈主或基金份额抓有东谈主的认购/申购请求、向基金份额抓有东谈主拿告状 讼/仲裁、对基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回，何况基金份额抓有 东谈主不不错就本基金或以本基金口头为降服任何适用法律法则、财政或税收要求 (不论是否为法定的)而采用上述表率或进行上述追偿过程中产生的任何面目的 毁伤或背负向本基金及基金管制东谈主(或其授权的第三方)建议任何要求或追偿，若 基金份额抓有东谈主有严重违抗法律法则的行动，关联金融主管部门可依据相干法律 法则进行处罚，涉嫌不法的，移送司法机关进行处理；    （24）基金管制东谈主为履行法律、法则、监管章程等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适合性、税收住户身份探问等方面的要求）或公司里面遏抑轨制的要求， 有权网罗基金投资者偏激最终投资者/遏抑东谈主的相干信息；    （25）基金管制东谈主有权在降服法律法则的前提下及在必要的情况下，向相干 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 经受方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方办事机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求经受方不得将该等信息用于罪犯违章之目 的；基金投资者（偏激遏抑东谈主）绝交提供该等信息的，基金管制东谈主及基金管制东谈主 托付的销售机构（如有）有权绝交该等基金投资者的认购/申购请求。基金投资者 依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉接受上述安排；    （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》凯旋之日起，以诚挚信用、严慎勤勉的原则管制和运 用基金财产；    （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互安逸；对所管制的不同基金差异 管制，差异记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采用适合合理的表率使狡计基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程狡计并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；    （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》偏激他关联章程，履行信息清晰及 阐发义务；    （12）保守基金贸易阴事，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联章程另有章程外，在基金信息公开清晰前应予守密，不 向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有有筹商，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他关联章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记载和其他相 关而已不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在章程时期发出，何况 保证投资者或者按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到关联而已的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临结束、照章被驱除或者被照章宣告破产时，实时阐发中国证监会 并申报基金托管东谈主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担背负；    （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益掌握诉讼权力或实施其 他法律行动；    （24）基金管制东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 凯旋，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）奉行凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         基金合同     二、基金托管东谈主     （一） 基金托管东谈主简况     称呼：中国栽植银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     法定代表东谈主：张金良     成赶快间：2004 年 09 月 17 日     批准缔造机关和批准缔造文号：中国银行业监督管制委员会银监复 2004143 号     组织面目：股份有限公司     注册老本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时代：抓续筹谋     基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199812 号     （二） 基金托管东谈主的权力与义务 但不限于：     （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 撑抓基金财产；     （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；     （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的 情形，应呈报中国证监会，并采用必要表率保护基金投资者的利益；     （4）根据相干市集执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金清理；     （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限背负公司和银行间市集清理所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；     （6）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；     （7）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；     （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 但不限于：    （1）以诚挚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；    （2）缔造故意的基金托管部门，具有稳妥要求的营业方法，配备填塞的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互安逸；对所托管的不同的基金差异树立账户，安逸核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面相互安逸；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；    （5）撑抓由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关联的要害合同及关联凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；    （7）保守基金贸易阴事，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程另有 章程外，在基金信息公开清晰前给以守密，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；    （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径关联的信息清晰事项；    （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具主意，说 明基金管制东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金管制东谈主有未奉行《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否采用 了适合的表率；    （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相干而已不少于法 定最低期限；    （12）从基金管制东谈主或其托付的登记机构处经受并保存基金份额抓有东谈主名册；    （13）按章程制作相干账册并与基金管制东谈主查对；    （14）依据基金管制东谈主的指示或关联章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他关联章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分拨；    （18）濒临结束、照章被驱除或者被照章宣告破产时，实时阐发中国证监会 和银行业监督管制机构，并申报基金管制东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；    （21）奉行凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    三、基金份额抓有东谈主    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同约定，照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；    （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 审议事项掌握表决权；    （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息而已；    （7）监督基金管制东谈主的投资运作；    （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：    （1）正经阅读并降服基金合同、招募诠释书、基金居品而已撮要等信息披 露文献及《业务执法》；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）讲理基金信息清晰，实时掌握权力和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》隔绝的 有限背负；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；    （7）奉行凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的不妥得利；    （9）提供基金管制东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真实性；    （10）降服基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干走动及业 务执法；    （11）向基金管制东谈主或其托付的销售机构提供法律法则章程的或基金管制东谈主 根据其里面轨制要求的真实、准确、无缺、充分的信息而已及身份讲授文献，配 合基金管制东谈主或其托付的销售机构进行的尽责探问及反洗钱责任，并同意基金管 理东谈主在降服法律法则的前提下授权相干第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息尽责探问与信息报送等相干的尽责探问之方针、识别基金 投资者是否稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金的基金投资者天资条件之方针查 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金             基金合同 阅该等信息而已及身份讲授文献；   （12）按《涉税尽责探问办法》及相干法律法则偏激他关联章程的要求，向 基金管制东谈主或销售机构或其授权的第三方真实、实时、准确、无缺、充分地提供 灵验税收住户声明文献及讲授文献，并在税收住户或其他情况于前述而已发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及讲授文献，配合基金管制东谈主或销售 机构或其托付第三方完成《涉税尽责探问办法》及相干法律法则偏激他关联章程 要求的尽责探问及信息报送责任；    （13）出现不稳妥或不降服上述(12)的要求或基金份额抓有东谈主不稳妥基金管 理东谈主章程的投老本基金的基金投资者天资条件时，基金份额抓有东谈主抓有的基金份 额将可能被基金管制东谈主进行强制赎回；    （14）稳妥及降服《涉税尽责探问办法》及相干法律法则偏激他关联章程；    （15）出现不再称心相干法律法则或不稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金的 基金投资者天资条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税尽责探问办法》或相干法律法则偏激他关联章程的任何阐发或扣缴义务、 不再稳妥或降服《涉税尽责探问办法》或相干法律法则或其他关联章程、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反腐败行贿偏激他金融不法等法律法则要求或违抗 第一部分“序论”第十一条下承诺的情形，基金管制东谈主将有权对该基金份额抓有 东谈主抓有的基金份额进行强制赎回（若是法律法则有相干要求的，基金管制东谈主不会 向基金投资者清晰违抗反洗钱要求等事项的具体细节）等相应遏抑表率；    （16）明察基金管制东谈主将根据《涉税尽责探问办法》等法律法则的章程依期 向国度税务总局等相干监管机构报送非住户金融账户涉税信息；    （17）明察并同意基金管制东谈主在降服法律法则的前提下及在必要的情况下， 有权向相干经受方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 办事机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权力义务”中“基金管 理东谈主的权力”第（24）条所述的信息；若是基金投资者绝交提供该等信息的，基 金管制东谈主及基金管制东谈主托付的销售机构（如有）有权绝交该等基金投资者的认购 /申购请求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉 接受上述安排；    （18）明察并抓续讲理基金管制东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频 清晰的个东谈主信息处理相干战略； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同    （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同              第八部分 基金份额抓有东谈主大会    基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同 另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。    一、召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：    （1）隔绝《基金合同》；    （2）更换基金管制东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调停基金运作方式；    （5）调停基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或提高销售办事费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方针、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东谈主大会法子；    （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；    （11）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就消亡事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生要害影响的其他事项；    （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）调停本基金的申购费率、镌汰销售办事费率、调低赎回费率、变更收 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同 费方式、调停基金份额类别树立；    （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生要害变化；    （5）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构调停关联认购、申购、赎回、 调停、基金走动、非走动过户、转托管等业务执法；    （6）基金推出新业务或办事；    （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。    二、会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主， 基金管制东谈主应当配合。 求召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 抓有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基 金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同 开基金份额抓有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基 金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻挠、搅扰。 益登记日。    三、召开基金份额抓有东谈主大会的申报时期、申报内容、申报方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时期、方位和会议面目；    （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；    （4）授权托付讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和方位；    （5）会务常设揣摸东谈主姓名及揣摸电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中诠释本次基金份额抓有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和揣摸东谈主、表决主意寄交的截止时期和收取方式。 决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金管制东谈主 到指定方位对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面申报基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定方位对表决主意的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意 的计票效用。    四、基金份额抓有东谈主出席会议的方式    基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授稳妥法律法则、《基金合 同》和会议申报的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金管制东谈主抓有的登记而已 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面目或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日往时投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其 他方式进行表决。    在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连 续公布相干领导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定方位对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申报章程的方式收取基金份额抓有东谈主的表决主意；基金托管东谈主或基金管制东谈主经 申报不参加收取表决主意的，不影响表决效用；    （3）本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 一）；若本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具 表决主意；    （4）上述第（3）项中平直出具表决主意的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主意的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决主意的 代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授符 正当律法则、《基金合同》和会议申报的章程，并与基金登记机构记载相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联接的方式召开基金份额抓有东谈主大 会，或者接纳汇聚、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在 会议申报中列明。 非现场方式相联接的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通 讯方式开会的法子进行。    五、议事内容与法子    议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额抓有东谈主大会谋划的其他事项。    基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第七条章程法子确定和公 布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。 大会主抓东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主抓 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管制东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东谈主和 代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额抓有东谈主看成该次 基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基金份 额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲授文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和揣摸方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    六、表决    基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 终点决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调停基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。    基金份额抓有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲授，不然提交 稳妥会议申报中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳妥会议申报章程的表决主意视为灵验表决，表决主意磨叽不清或相互矛盾的视 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。    基金份额抓有东谈主大会的各项提案或消亡项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    七、计票    （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议开动后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的一名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议开动 后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。    （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票效率。    （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有异 议，不错在通知表决效率后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点效率。    （4）计票过程应由公证机关给以公证；基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。    八、凯旋与公告    基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起凯旋。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    基金份额抓有东谈主大会决议自凯旋之日起依照《信息清晰办法》的关联章程在 章程媒介上公告。若是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当奉行凯旋的基金份额抓有东谈主 大会的决议。凯旋的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。    九、实施侧袋机制时代基金份额抓有东谈主大会的荒芜约定    若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主差异抓有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相干 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施时代，基金份额抓有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应差异由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，消亡主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施时代，对于基金份额抓有东谈主大会的相干章程以本节荒芜约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文相干约定。    十、本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表决 条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管执法的部分，如将来法律法则或监管 执法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提 前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调停，无需召开基金份额抓有东谈主大会 审议。    十一、法律法则或监管部门对基金份额抓有东谈主大会另有章程的，从其章程。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    第九部分      基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和法子    一、基金管制东谈主和基金托管东谈主职责隔绝的情形    （一） 基金管制东谈主职责隔绝的情形    有下列情形之一的，基金管制东谈主职责隔绝：    （二） 基金托管东谈主职责隔绝的情形    有下列情形之一的，基金托管东谈主职责隔绝：    二、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换法子    （一） 基金管制东谈主的更换法子 的基金管制东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起凯旋； 金管制东谈主； 抓有东谈主大会决议凯旋后依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈掌握理基金管制业务的移交手续，临 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同 时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时经受。新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主 应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支； 理东谈主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东谈主关联的称呼字样。      （二） 基金托管东谈主的更换法子 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额抓有东谈主所抓表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起凯旋； 金托管东谈主； 抓有东谈主大会决议凯旋后依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介公告； 而已，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时 基金托管东谈主应当实时经受。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金管制东谈主查对 基金钞票总值和基金钞票净值； 所对基金财产进行审计，并将审计效率给以公告，同期报中国证监会备案，审计 用度从基金财产中列支。    （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和法子 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管 东谈主； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同 管东谈主的基金份额抓有东谈主大会决议凯旋后依照《信息清晰办法》的关联章程在章程 媒介上联接公告。    三、新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主经受基金管制业务或新任基金托管东谈主 或临时基金托管东谈主经受基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东谈主或原任基金 托管东谈主应延续履行相干职责，并保证不作念出对基金份额抓有东谈主的利益形成毁伤的 行动。    四、本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和法子的约定，但凡平直 援用法律法则或监管执法的部分，如将来法律法则或监管执法修改导致相干内容 被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对相 应内容进行修改和调停，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同                  第十部分      基金的托管    基金托管东谈主和基金管制东谈主按照《基金法》、                      《基金合同》偏激他关联章程缔结 托管条约。    缔结托管条约的方针是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值狡计、收益分拨、信息清晰及相互监督等相做事宜中的权力 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同               第十一部分       基金份额的登记    一、基金份额的登记业务    本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清理和结算业务，具体内容 包括投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐发、清理 和结算、代理披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册和办理非走动过户等。    二、基金登记业务办理机构    本基金的登记业务由基金管制东谈主或基金管制东谈主托付的其他稳妥条件的机构 办理。基金管制东谈主托付其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东谈主签订托付代 理条约，以明确基金管制东谈主和代理机构在投资者基金账户管制、基金份额登记、 清理及基金走动阐发、披发红利、建立并撑抓基金份额抓有东谈主名册等事宜中的权 利和义务，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。    三、基金登记机构的权力    基金登记机构享有以下权力： 关章程于开动实施前在章程媒介上公告；    四、基金登记机构的义务    基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于法定最低期限； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的抵偿背负，但司法强制查验情形及法律 法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的办事； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          基金合同                 第十二部分          基金的投资    一、投资方针    致密追踪方向指数，争取在扣除各项用度之前获取与方向指数一样的总答复， 追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。    二、投资范围    本基金主要投资于方向指数成份券偏激备选成份券。    为了更好地终了投资方针，本基金还不错投资于方向指数成份券偏激备选成 份券除外的其他同行存单、具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行的债 券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支抓债券、政府支抓机构债券、次级 债、可分离走动可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资用具（中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、央行单子、钞票支抓证券、债券回购、银行存 款（包括依期进款、条约进款、申报进款等）、现款等货币市集用具，以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会相干规 定）。    本基金不投资于股票，也不投资于可调停债券（可分离走动可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合 法子后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调停 投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 基金钞票的 80%；本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    若是法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管制东谈主在履行 适正当子后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调停。    三、投资策略    本基金为指数基金，接纳抽样复制和动态最优化的方法，选取方向指数成份 券和备选成份券中流动性较好的同行存单，构造与方向指数风险收益特征一样的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 钞票组合，以终了对方向指数的灵验追踪。    在平时市集情况下，力图本基金的净值增长率与功绩相比基准之间的日均跟 踪偏离度的统统值不跨越 0.2%，年追踪舛讹不跨越 2%。如因指数编制执法或其 他身分导致追踪偏离度和追踪舛讹跨越上述范围，基金管制东谈主应采用合理表率避 免追踪偏离度、追踪舛讹进一步扩大。    当方向指数成份券发生彰着负面事件濒临退市或背约风险，且指数编制机构 暂未作出调停的，基金管制东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优先的原则，履行内 部决策法子后实时对相干成份券进行调停。    本基金将接纳抽样复制和动态最优化的方法，主要以方向指数的成份券组成 为基础，详尽研讨投资方向流动性、基金日常申购赎回以及银行间和走动所债券 走动特点及走动成例等情况，进行替代优化，以保证对方向指数的灵验追踪。    本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行指数化投资，在苦闷追踪舛讹 最小化的前提下，本基金可采用适合方法，如久期策略、信用策略、息差策略等 对基金钞票进行调停，镌汰走动成本，以期在章程的风险承受限制之内，尽量缩 小追踪舛讹。    本基金通过考量宏不雅经济走势、支抓钞票所在行业景气情况、钞票池结构、 提前偿还率、背约率、市集利率等身分，预判钞票池畴昔现款流变动；研究方向 证券刊行要求，预计提前偿还率变化对方向证券平均久期及收益率弧线的影响， 同期密切讲理流动性变化对方向证券收益率的影响，在严格遏抑信用风险清晰程 度的前提下，通过信用研究和流动性管制，遴聘风险调停后收益较高的品种进行 投资，以期获取弥远安详收益。    今后，跟着证券市集的发展、金融用具的丰富和走动方式的翻新等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行适正当子后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。    四、投资限制 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    基金的投资组合应罢职以下限制：    （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的80%，本基金投资于 方向指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的80%；    （2）本基金应当保抓不低于基金钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资用具、钞票支抓证券的剩余 期限或回售期限在397天以内（含397天）；    （4）本基金投资的银行进款、债券回购、央行单子、同行存单的期限在1年 以内（含1年）；    （5）本基金主动投资的金融用具（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资用具、银行进款、相干机构看成原始权益东谈主的钞票支抓证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于AAA；信用评级主要参照最近一个司帐 年度的主体信用评级，若是对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债 资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金抓有上述金融用具时代，如 果其信用评级下落不再稳妥前述尺度，应在评级阐发发布之日起3个月内调停至 稳妥约定；    （6）本基金投资于消亡贸易银行的银行进款偏激励行的同行存单、债券、 相干机构看成原始权益东谈主的钞票支抓证券及中国证监会认定的其他金融用具占 基金钞票净值的比例统统不得跨越10%；    （7）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金钞票净值的10%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 荒芜投资组合可不受前述比例限制；    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监 会认定的荒芜投资组合可不受前述比例限制；    （9）本基金投资于消亡原始权益东谈主的各样钞票支抓证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的10%；    （10）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得跨越基金钞票净值的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同    （11）本基金抓有的消亡（指消亡信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超 过该钞票支抓证券鸿沟的10%；    （12）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于消亡原始权益东谈主的各样钞票支抓 证券，不得跨越其各样钞票支抓证券统统鸿沟的10%；    （13）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为1年，债 券回购到期后不得延期；    （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跨越基金钞票净值 的10%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （16）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的140%；    （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （5）、              （14）、                  （15）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金鸿沟变动、方向指数成份券调停、方向指数成份券流动性限制等基金管制东谈主 之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 定的，从其章程。    基金管制东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同凯旋之日 起开动。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行适正当子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的章程为准。    为爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同    （3）从事承担无穷背负的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕走动、掌握证券走动价钱偏激他不方正的证券走动行径；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程绝交的其他行径。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、现实 遏抑东谈主或者与其有其他要害犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联走动的，应当稳妥基金的投资方针和投资策略，罢职 基金份额抓有东谈主利益优先原则，注意利益顽固，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱奉行。相干走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则给以清晰。要害关联走动应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的安逸董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。    法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适正当子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的章程为准。    五、功绩相比基准    中证同行存单 AAA 指数收益率×95%+银行东谈主民币一年依期进款利率（税 后）×5%    遴聘该功绩相比基准，是基于以下身分： 刊行期限 1 年及以下的同行存单组成。指数接纳派许加权详尽价钱指数方法计 算，以反应信用评级为 AAA 的同行存单的举座阐述； 基准利率； 反应本基金的风险收益特征。    畴昔若出现方向指数不稳妥要求（因成份券格波动等指数编制方法变动之外 的身分以致方向指数不稳妥要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管制东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会阐发并建议管制方 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 案，如调停运作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额抓有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同隔绝。    自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至管制有有筹商确依时代，基金管制 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个走动日的指数信息罢职基金份额抓有东谈主 利益优先原则撑抓基金投资运作。    法律法则或监管机构另有章程的，从其章程。    六、风险收益特征    本基金主要接纳抽样复制和动态最优化的方法追踪方向指数的阐述，具有与 方向指数、以及方向指数所代表的市集一样的风险收益特征。    一般而言，本基金的弥远平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混 合型基金，高于货币市集基金。    七、基金管制东谈主代表基金掌握相干权力的处理原则及方法 额抓有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排    当基金抓有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限制保护基金 份额抓有东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接头司帐师事 务所主意后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施法子、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要害影响的事项详见招募诠释书的章程。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          基金合同                 第十三部分          基金的财产    一、基金钞票总值    基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收款 项以偏激他投资所形成的价值总和。    二、基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据相干法律法则、标准性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相安逸。    四、基金财产的撑抓和刑事背负    本基金财产安逸于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金办事机构的财产，并由基 金托管东谈主撑抓。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构以其自有的财产承担其 自身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产掌握请求冻结、扣押或其他权力。 除照章律法则和《基金合同》的章程刑事背负外，基金财产不得被刑事背负。    基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章结束、被照章驱除或者被照章宣告破产等原 因进行清理的，基金财产不属于其清欢迎产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制奉行。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同                第十四部分 基金钞票估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相干的证券走动方法的走动日、国度法律法则章程 需要对外清晰基金净值的非走动日或基金管制东谈主决定的其他估值日。    二、估值对象    基金所领有的同行存单、债券、钞票支抓证券、银行进款本息、应收款项、 其它投资等钞票及欠债。    三、估值原则    基金管制东谈主在与其托付的基金办事机构确定相干金融钞票和金融欠债的公 允价值时，应稳妥《企业司帐准则》、监管部门关联章程。    （一）对存在活跃市集且或者获取相通钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调停地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近走动日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应接纳最近走动日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值 日或最近走动日的报价弗成真实反应公允价值的，应酬谢价进行调停，确定公允 价值。    与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值时刻中研讨不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制作 为特征研讨。此外，基金管制东谈主不应试虑因其多量抓有相干钞票或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用何况有填塞 可利用数据和其他信息支抓的估值时刻确定公允价值。接纳估值时刻确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相干钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要害事件， 使潜在估值调停对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值 进行调停并确定公允价值。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    四、估值方法    （1）除本部分另有约定的品种外，走动所上市的有价证券，以其估值日在 证券走动所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济 环境未发生要害变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近 走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境发生了要害变化或证券 刊行机构发生影响证券价钱的要害事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及重 大变化身分，调停最近走动市价，确定公允价钱；    （2）走动所上市走动或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）走动所上市走动或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）走动所上市实行全价走动的债券，选取第三方估值机构提供的估值全 价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；    （5）走动所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值时刻确定公允价值。 走动所市集挂牌转让的钞票支抓证券，接纳估值时刻确定公允价值，在估值时刻 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （6）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调停的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应酬市集报价进行调停以阐发估值日的 公允价值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应接纳估值时刻确定 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未掌握回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异，未上市期 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同 间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。    抓有的银行依期进款或申报进款以本金列示，按条约或合同利率逐日阐发利 息收入。 责发生制原则进行估值；对于因税收章程调停或其他原因导致基金现实交征税金 与估算的应交税金有各异的，基金将在相干税金调停日或现实支付日进行相应的 估值调停。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的公谈性。 按国度最新章程估值。    如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额抓有东谈主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商管制。    根据关联法律法则，基金钞票净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金司帐背负方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的主意，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的狡计效率对外给以公布。    五、估值法子 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主 不错缔造大额赎回情形下的净值精度济急调停机制。国度另有章程的，从其章程。    基金管制东谈主或其托付的基金办事机构每个责任日狡计基金钞票净值及基金 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 份额净值，并按章程公告。 基金管制东谈主根据法律法则或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主或其 托付的基金办事机构每个责任日对基金钞票估值后，将基金份额净值效率发送基 金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按章程对外公布。    六、估值失实的处理    基金管制东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适合、合理的表率确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值失实。    本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或基金办事机构、 或投资东谈主自身的瑕玷形成估值失实，导致其他当事东谈主碰到损失的，瑕玷的背负东谈主 应当对由于该估值失实碰到损欠妥事东谈主（“受损方”）的平直损失按下述“估值错 误处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。    上述估值失实的主要类型包括但不限于：而已申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失实背负方应及 时互助各方，实时进行转变，因转变估值失实发生的用度由估值失实背负方承担； 由于估值失实背负方未实时转变已产生的估值失实，给当事东谈主形成损失的，由估 值失实背负方对平直损失承担抵偿背负；若估值失实背负方也曾积极互助，何况 有协助义务确当事东谈主有填塞的时期进行转变而未转变，则其应当承担相应抵偿责 任。估值失实背负方应酬转变的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值失实已得 到转变。    （2）估值失实的背负方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合波折损失负责， 何况仅对估值失实的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值失实而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值失实背负方仍应酬估值失实负责。若是由于获取不妥得利确当事东谈主不返还 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值失实责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当 事东谈主享有要求托付不妥得利的权力；若是获取不妥得利确当事东谈主也曾将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的抵偿额加上也曾获取的不妥 得利返还的总和跨越其现实损失的差额部分支付给估值失实背负方。    （4）估值失实调停接纳尽量收复至假定未发生估值失实的正确情形的方式。    估值失实被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法子如下：    （1）查明估值失实发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值失实发生 的原因确定估值失实的背负方；    （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实形成的损失 进行评估；    （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的背负方进行 转变和抵偿损失；    （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行转变，并就估值失实的转变向关联当事东谈主进行阐发。    （1）基金份额净值狡计出现失实时，基金管制东谈主应当立即给以纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的表率驻防损失进一步扩大。    （2）失实偏差达到或跨越基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报 基金托管东谈主并报中国证监会备案；失实偏差达到或跨越基金份额净值的 0.5%时， 基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。    七、暂停估值的情形 钞票价值时； 商阐发后，基金管制东谈主应当暂停估值； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    八、基金净值的阐发    基金钞票净值和基金份额净值由基金管制东谈主或其托付的基金办事机构负责 狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主或其托付的基金办事机构应于每个 估值日走动扫尾后狡计当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金托管 东谈主。基金托管东谈主对净值狡计效率复核阐发后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对 基金净值按章程给以公布。    九、实施侧袋机制时代的基金钞票估值    若本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 清晰主袋账户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户份额净值。    十、荒芜情形的处理 所形成的舛讹不看成基金钞票估值失实处理。 银行等级三方机构发送的数据失实，关联司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因， 基金管制东谈主和基金托管东谈主固然也曾采用必要、适合、合理的表率进行查验，然则 未能发现该失实而形成的基金钞票估值失实，基金管制东谈主、基金托管东谈主免除抵偿 背负。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的表率收缩或甩掉由此形成的 影响。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同               第十五部分       基金用度与税收    一、基金用度的种类 用度。    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金钞票净值    基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时揣摸基金托管东谈主协商管制。    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         基金合同 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时揣摸基金托管东谈主协商管制。    本基金的销售办事费年费率为 0.20%。    本基金的销售办事费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。    狡计方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的销售办事费    E 为前一日基金钞票净值    基金销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延。用度自基金财产自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时揣摸基金托管东谈主协商管制。    上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应条约规 定，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的式样    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 基金财产中列支； 目。    四、实施侧袋机制时代的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取 管制费，详见招募诠释书的章程。    五、基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。根据《基金法》，基金财产投资的相干税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金 管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。    依据相干国度税务法律法则或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行动（如有），以基金管制东谈主为征税东谈主或由基金管制东谈主代扣代缴的，基金 管制东谈主依据相干法律法则有权以基金钞票给以缴纳或代扣代缴，且无需事前征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金管制东谈主有权变现本基金的部分证券钞票以称心征税要求，或 者基金管制东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金管制东谈主有权从基金财产 中获取优先偿付。基金管制东谈主在向基金投资者托付相干收益或钞票后税务机关要 求基金管制东谈主就已托付收益或钞票缴纳相干税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金管制东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金管制东谈主以任何方式向其返还或补偿基金管制东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金管制东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。    基金和基金管制东谈主保留根据国度税务法律法则代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的权力。    基金管制东谈主应按照国度税务法律法则狡计本基金应缴纳的税费（如有）                                  ，并 见告基金托管东谈主相干税款狡计方式和狡计基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金管制东谈主指 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 定的账户并由基金管制东谈主依据税务部门要求完成相干税款申报缴纳。    如国度税务法律法则有任何变化，则适用更新后的税务法律法则。这些新的 税务法律法则可能有纪念力。    基金投资者应当在投老本基金前就其税务情况接头其税务参谋人，以确定其购 买、抓有及处置本基金份额的相干税务影响及相干申报义务。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同              第十六部分 基金的收益与分拨    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。    二、基金可供分拨利润    基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已终了收益的孰低数。    三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有有筹商以公告为准，若《基金合同》凯旋发火 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成；通过红利再投资所得基金份额的锁定抓有期肇始 日与该认/申购份额锁定抓有期肇始日相通； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；    在不违抗法律法则且对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下， 基金管制东谈主可对基金收益分拨原则进行调停，无需召开基金份额抓有东谈主大会。    四、收益分拨有有筹商    基金收益分拨有有筹商中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    五、收益分拨有有筹商真是定、公告与实施    本基金收益分拨有有筹商由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 清晰办法》的关联章程在章程媒介公告。    六、基金收益分拨中发生的用度 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计 方法，依照《业务执法》奉行。      七、实施侧袋机制时代的收益分拨      若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的规 定。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金           基金合同              第十七部分 基金的司帐与审计    一、基金司帐战略 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》凯旋少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度清晰； 司帐核算，按照关联章程编制基金司帐报表； 算、报表编制等进行查对并以书面方式阐发。    二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介公告。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同               第十八部分       基金的信息清晰      一、本基金的信息清晰应稳妥《基金法》、《运作办法》、《信息清晰办法》、 《流动性风险管制章程》、《基金合同》偏激他关联章程。      二、信息清晰义务东谈主      本基金信息清晰义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主 大会的基金份额抓有东谈主等法律法则和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组 织。      本基金信息清晰义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的章程清晰基金信息，并保证所清晰信息的真实性、准确性、 无缺性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息清晰义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予清晰的基金信 息通过稳妥中国证监会章程条件的世界性报刊（以下简称 “章程报刊”）及《信 息清晰办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介清晰，并保证 基金投资者或者按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开清晰的信 息而已。    三、本基金信息清晰义务东谈主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列行动：    四、本基金公开清晰的信息应接纳华文文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息清晰义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。    本基金公开清晰的信息接纳阿拉伯数字；除终点诠释外，货币单元为东谈主民币 元。    五、公开清晰的基金信息 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同    公开清晰的基金信息包括：    （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品而已撮要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权力、义务关系，明确基 金份额抓有东谈主大会召开的执法及具体法子，诠释基金居品的特点等触及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特点、风险揭示、信息披 露及基金份额抓有东谈掌握事等内容。《基金合同》凯旋后，基金招募诠释书的信息 发生要害变更的，基金管制东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募诠释书并登载 在章程网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金隔绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行径中的权力、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。《基金合同》凯旋后，基金居品而已撮要的信息发生要害变 更的，基金管制东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品而已撮要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品而已撮要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品 而已撮要。    基金召募请求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当在基金份额发售的三日 前，将基金份额发售公告、基金招募诠释书领导性公告和《基金合同》领导性公 告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品而已概 要、《基金合同》和基金托管条约登载在章程网站上，并将基金居品而已撮要登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金 托管条约登载在章程网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于章程媒介上。    （三）《基金合同》凯旋公告 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》凯旋公告。    （四）基金净值信息    《基金合同》凯旋后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在章程网站清晰一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站清晰半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募诠释书等信息清晰文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者或者在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息而已。    （六）基金依期阐发，包括基金年度阐发、基金中期阐发和基金季度阐发    基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度阐发，将年 度阐发登载在章程网站上，并将年度阐发领导性公告登载在章程报刊上。基金年 度阐发中的财务司帐阐发应当经稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事 务所审计。    基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期阐发，将 中期阐发登载在章程网站上，并将中期阐发领导性公告登载在章程报刊上。    基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起15个责任日内，编制完成基金季度阐发， 将季度阐发登载在章程网站上，并将季度阐发领导性公告登载在章程报刊上。    《基金合同》凯旋不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度阐发、中 期阐发或者年度阐发。    如阐发期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期阐发“影响投资者决 策的其他热切信息”项下清晰该投资者的类别、阐发期末抓有份额及占比、阐发 期内抓有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的荒芜情形除外。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同    基金管制东谈主应当在基金年度阐发和中期阐发中清晰基金组合伙产情况偏激 流动性风险分析等。    （七）临时阐发    本基金发生要害事件，关联信息清晰义务东谈主应当依照《信息清晰办法》的有 关章程编制临时阐发书，并登载在章程报刊和章程网站上。    前款所称要害事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金办事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 个月内变动跨越百分之三十； 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其故意基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相干行动受到要害行政处罚、刑事处罚； 现实遏抑东谈主或者与其有要害犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          基金合同 券，或者从事其他要害关联走动事项，但中国证监会另有章程的除外； 方式和费率发生变更； 或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。    （八）理会公告    在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额抓有东谈主权益的，相干信息清晰义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开理会。    （九）清理阐发    《基金合同》隔绝的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财 产进行清理并作出清理阐发。基金财产清理小组应当将清理阐发登载在章程网站 上，并将清理阐发领导性公告登载在章程报刊上。    （十）基金份额抓有东谈主大会决议    基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。    （十一）投资钞票支抓证券的信息清晰    本基金投资钞票支抓证券的，基金管制东谈主应在基金年度阐发及中期阐发中披 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 露其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓证券市值占基金净钞票的比例和阐发期 内整个的钞票支抓证券明细。    基金管制东谈主应在基金季度阐发中清晰其抓有的钞票支抓证券总额、钞票支抓 证券市值占基金净钞票的比例和阐发期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票支抓证券明细。    （十二）实施侧袋机制时代的信息清晰    本基金实施侧袋机制的，相干信息清晰义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募诠释书的章程进行信息清晰，详见招募诠释书的章程。    （十三）中国证监会章程的其他信息。    六、暂停或蔓延信息清晰的情形 钞票价值时； 商阐发后暂停估值的；    七、信息清晰事务管制    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息清晰管制轨制，指定故意部门及 高等管制东谈主员负责管制信息清晰事务。    基金信息清晰义务东谈主公开清晰基金信息，应当稳妥中国证监会相干基金信息 清晰内容与面目准则等法律法则的章程。    基金托管东谈主应当按影相干法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金依期阐发、更新的招募诠释书、基金居品而已撮要、基金清理阐发等公开披 露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或电子阐发。    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中遴聘一家报刊清晰本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟清晰的基金 信息，并保证相干报送信息的真实、准确、无缺、实时。    基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上清晰信息外，还不错根据需要 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同 在其他人人媒介清晰信息，然则其他人人媒介不得早于章程媒介清晰信息，何况 在不同媒介上清晰消亡信息的内容应当一致。    基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求清晰信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平时投资操作的前提下，自主进步信息清晰办事的质地。具体要求应当稳妥中 国证监会及自律执法的相干章程。前述自主清晰如产生信息清晰用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息清晰义务东谈主公开清晰的基金信息出具审计阐发、法律主意书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。    八、信息清晰文献的存放与查阅    照章必须清晰的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    第十九部分       基金合同的变更、隔绝与基金财产的清理    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议凯旋后依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介公告。    二、《基金合同》的隔绝事由    有下列情形之一的，经履行相干法子后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主联贯的；    三、基金财产的清理 成立清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产清理小组调解收受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    （4）制作清理阐发；    （5）聘用司帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 阐发出具法律主意书；    （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。    四、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    五、基金财产清理剩余钞票的分拨    依据基金财产清理的分拨有有筹商，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产清理的公告    清理过程中的关联要害事项须实时公告；基金财产清理阐发经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐发报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 阐发登载在章程网站上，并将清理阐发领导性公告登载在章程报刊上。    七、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          基金合同                  第二十部分          背约背负    一、基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》等 法律法则的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损 害的，应当差异对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基 金份额抓有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负，对损失的抵偿，仅限于平直 损失。然则发生下列情况的，当事东谈主免责： 定看成或不看成而形成的损失等； 形成的损失等。    二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限制地保护基金份额抓有东谈主利 益的前提下，《基金合同》或者延续履行的应当延续履行。非背约方当事东谈主在任 责范围内有义务实时采用必要的表率，驻防损失的扩大。莫得采用适合表率以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非背约方因驻防损失扩大而支 出的合理用度由背约方承担。    三、由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可遏抑的身分导致业务出现差错，基金 管制东谈主和基金托管东谈主固然也曾采用必要、适合、合理的表率进行查验，然则未能 发现失实的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除赔 偿背负。然则基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的表率甩掉或收缩由此造 成的影响。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同          第二十一部分 争议的处理和适用的法律      各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能管制的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会（上海国外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁方位为北京市。仲 裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。    争议处理时代，基金管制东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，延续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管条约章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权 益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之方针，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同              第二十二部分        基金合同的效用    《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的法律文献。     《基金合同》经基金管制东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募围聚束后经基金管制东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后凯旋。     《基金合同》的灵验期自其凯旋之日起至基金财产清理效率报中国证监会 备案并公告之日止。     《基金合同》自凯旋之日起对包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。     《基金合同》底本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管制 东谈主、基金托管东谈主各抓有二份，每份具有同等的法律效用。     《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公方法和营业方法查阅。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金          基金合同                 第二十三部分          其他事项    《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东谈主各方按关联法律法则协 商管制。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同             第二十四部分        基金合同内容摘录    一、基金合同当事东谈主的权力、义务    （一）基金份额抓有东谈主    基金投资者抓有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额抓有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东谈主看成《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。    除法律法则另有章程或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合 法权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；    （3）根据基金合同约定，照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；    （4）按照章程要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；    （5）出席或者委用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会 审议事项掌握表决权；    （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息而已；    （7）监督基金管制东谈主的投资运作；    （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金办事机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 包括但不限于：    （1）正经阅读并降服基金合同、招募诠释书、基金居品而已撮要等信息披 露文献及《业务执法》； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）讲理基金信息清晰，实时掌握权力和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；    （5）在其抓有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》隔绝的 有限背负；    （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；    （7）奉行凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的不妥得利；    （9）提供基金管制东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新和 补充，并保证其真实性；    （10）降服基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的相干走动及业 务执法；    （11）向基金管制东谈主或其托付的销售机构提供法律法则章程的或基金管制东谈主 根据其里面轨制要求的真实、准确、无缺、充分的信息而已及身份讲授文献，配 合基金管制东谈主或其托付的销售机构进行的尽责探问及反洗钱责任，并同意基金管 理东谈主在降服法律法则的前提下授权相干第三方为反洗钱、制裁、反恐怖融资、非 住户金融账户涉税信息尽责探问与信息报送等相干的尽责探问之方针、识别基金 投资者是否稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金的基金投资者天资条件之方针查 阅该等信息而已及身份讲授文献；    （12）按《涉税尽责探问办法》及相干法律法则偏激他关联章程的要求，向 基金管制东谈主或销售机构或其授权的第三方真实、实时、准确、无缺、充分地提供 灵验税收住户声明文献及讲授文献，并在税收住户或其他情况于前述而已发生变 更的 30 天内提供灵验的税收住户声明文献及讲授文献，配合基金管制东谈主或销售 机构或其托付第三方完成《涉税尽责探问办法》及相干法律法则偏激他关联章程 要求的尽责探问及信息报送责任；    （13）出现不稳妥或不降服上述(12)的要求或基金份额抓有东谈主不稳妥基金管 理东谈主章程的投老本基金的基金投资者天资条件时，基金份额抓有东谈主抓有的基金份 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金             基金合同 额将可能被基金管制东谈主进行强制赎回；    （14）稳妥及降服《涉税尽责探问办法》及相干法律法则偏激他关联章程；    （15）出现不再称心相干法律法则或不稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金的 基金投资者天资条件时，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限 于《涉税尽责探问办法》或相干法律法则偏激他关联章程的任何阐发或扣缴义务、 不再稳妥或降服《涉税尽责探问办法》或相干法律法则或其他关联章程、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反腐败行贿偏激他金融不法等法律法则要求或违抗 第一部分“序论”第十一条下承诺的情形，基金管制东谈主将有权对该基金份额抓有 东谈主抓有的基金份额进行强制赎回（若是法律法则有相干要求的，基金管制东谈主不会 向基金投资者清晰违抗反洗钱要求等事项的具体细节）等相应遏抑表率；    （16）明察基金管制东谈主将根据《涉税尽责探问办法》等法律法则的章程依期 向国度税务总局等相干监管机构报送非住户金融账户涉税信息；    （17）明察并同意基金管制东谈主在降服法律法则的前提下及在必要的情况下， 有权向相干经受方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方 办事机构）提供本基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权力义务”中“基金管 理东谈主的权力”第（24）条所述的信息；若是基金投资者绝交提供该等信息的，基 金管制东谈主及基金管制东谈主托付的销售机构（如有）有权绝交该等基金投资者的认购 /申购请求。基金投资者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自 愿接受上述安排；    （18）明察并抓续讲理基金管制东谈主官方网站（www.blackrock.com.cn）频频 清晰的个东谈主信息处理相干战略；    （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金管制东谈主的权力与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》凯旋之日起，根据法律法则和《基金合同》安逸运用 并管制基金财产； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则章程或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照章程召集基金份额抓有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度关联法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采用必要表率保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；    （9）担任或托付其他稳妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务；    （10）自行或托付其他稳妥条件的机构办理基金估值核算业务；    （11）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨有有筹商；    （12）在《基金合同》约定的范围内，绝交或暂停受理申购与赎回请求；    （13）依照法律法则为基金的利益掌握因基金财产投资于证券所产生的权力；    （14）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （15）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益掌握诉讼权力或者 实施其他法律行动；    （16）遴聘、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供办事的外部机构；    （17）在稳妥关联法律、法则的前提下，制订和调停关联基金认购、申购、 赎回、调停和非走动过户等的业务执法；    （18）托付证券经纪商在相干证券走动所进行各样证券走动、证券交收，以 及相干证券走动的资金交收等证券经纪办事。证券经纪办事的相干权力、义务， 由基金管制东谈主与证券经纪商或其他相干办事机构签订《证券经纪办事条约》进行 约定；    （19）基金管制东谈主或其托付的销售机构或其授权的第三方将降服《涉税尽责 探问办法》及相干法律法则就基金份额抓有东谈主(及无望非金融机构的遏抑东谈主)为非 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 中国税收住户的金融账户而已(包括账户抓有东谈主称呼、现居地址、诞生方位及出 寿辰期(适用于个东谈主及遏抑东谈主)、税务住户国(地区)、住户国(地区)征税东谈主识一名、 账户余额、投资收入等信息)将可能每年被报送至国度税务总局，继而与相应的 税收住户国(地区)的主管机构进行信拒却换；    （20）若基金份额抓有东谈主出现不稳妥或不降服基金份额抓有东谈主义务的第(12) 条的要求或基金份额抓有东谈主不稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金的基金投资者 天资条件时，基金管制东谈主或销售机构或其授权的第三方将可能采用相干表率，包 括但不限于：(a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购请求；(b)对 基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回；    （21）若基金份额抓有东谈主出现不再称心相干法律法则或基金管制东谈主章程的基 金份额抓有东谈主条件，包括但不限于基金投资者可能为非中国税收住户或受限于 《涉税尽责探问办法》或相干法律法则偏激他关联章程的任何阐发或扣缴义务、 不再稳妥或降服《涉税尽责探问办法》或相干法律法则或其他关联章程、违抗反 洗钱、制裁及打击恐怖融资、反腐败行贿偏激他金融不法等法律法则要求，基金 管制东谈主有权不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购请求并对该基金 份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回（若是法律法则有相干要求的，基金管 理东谈主不会向基金投资者清晰违抗反洗钱要求等事项的具体细节）；    （22）对于未向基金管制东谈主或其托付的基金销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金投资者，基金管制东谈主或销售机构将不接受该基金投资者对基金 份额的认购或申购请求；对于未向基金管制东谈主或销售机构提供反洗钱相干尽责调 查所需信息的基金份额抓有东谈主，基金管制东谈主或销售机构将采用表率包括但不限于： (a)不接受该基金份额抓有东谈主对基金份额进一步的申购请求；(b)对该基金份额抓 有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回（若是法律法则有相干要求的，基金管制东谈主不 会向基金投资者清晰违抗反洗钱要求等事项的具体细节）。基金管制东谈主或销售机 构有权根据反洗钱执法的要求，根据基金投资者的具体情况采用相应的表率；    （23）如基金投资者或基金份额抓有东谈主不稳妥基金管制东谈主章程的投老本基金 的基金投资者天资条件或违抗第一部分“序论”第十一条下承诺的情形或未能提 供《涉税尽责探问办法》或相干法律法则或其他关联章程所需信息及/或文献或 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 因基金份额抓有东谈主可能为非中国税收住户或受限于《涉税尽责探问办法》或相干 法律法则偏激他关联章程的任何阐发或扣缴义务而毁伤基金管制东谈主(或其授权的 第三方)、本基金或本基金的其他基金份额抓有东谈主，本基金及基金管制东谈主(或其授 权的第三方)保留采用任何表率及/或就全部损失进行追偿的权力，包括但不限于 绝吩咐受投资东谈主或基金份额抓有东谈主的认购/申购请求、向基金份额抓有东谈主拿告状 讼/仲裁、对基金份额抓有东谈主抓有的基金份额进行强制赎回，何况基金份额抓有 东谈主不不错就本基金或以本基金口头为降服任何适用法律法则、财政或税收要求 (不论是否为法定的)而采用上述表率或进行上述追偿过程中产生的任何面目的 毁伤或背负向本基金及基金管制东谈主(或其授权的第三方)建议任何要求或追偿，若 基金份额抓有东谈主有严重违抗法律法则的行动，关联金融主管部门可依据相干法律 法则进行处罚，涉嫌不法的，移送司法机关进行处理；    （24）基金管制东谈主为履行法律、法则、监管章程等要求（包括但不限于反洗 钱、销售适合性、税收住户身份探问等方面的要求）或公司里面遏抑轨制的要求， 有权网罗基金投资者偏激最终投资者/遏抑东谈主的相干信息；    （25）基金管制东谈主有权在降服法律法则的前提下及在必要的情况下，向相干 经受方（包括但不限于司帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方办事机构） 提供第（24）条所述的信息，并将要求经受方不得将该等信息用于罪犯违章之目 的；基金投资者（偏激遏抑东谈主）绝交提供该等信息的，基金管制东谈主及基金管制东谈主 托付的销售机构（如有）有权绝交该等基金投资者的认购/申购请求。基金投资 者依据《基金合同》取得基金份额，即示意基金投资者自觉接受上述安排；    （26）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回、估值核算和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》凯旋之日起，以诚挚信用、严慎勤勉的原则管制和运 用基金财产； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹谋方式管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互安逸；对所管制的不同基金差异 管制，差异记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外；不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）采用适合合理的表率使狡计基金份额认购、申购、赎回价钱的方法符 合《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程狡计并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐发；    （10）编制季度阐发、中期阐发和年度阐发；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》偏激他关联章程，履行信息清晰及 阐发义务；    （12）保守基金贸易阴事，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联章程另有章程外，在基金信息公开清晰前应予守密，不 向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有有筹商，实时向基金份额抓有 东谈主分拨基金收益；    （14）按章程受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他关联章程召集基金份额抓有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；    （16）按章程保存基金财产管制业务行径的司帐账册、报表、记载和其他相 关而已不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或而已在章程时期发出，何况 保证投资者或者按照《基金合同》章程的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开而已，并在支付合理成本的条件下得到关联而已的复印件； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、 变现和分拨；    （19）濒临结束、照章被驱除或者被照章宣告破产时，实时阐发中国证监会 并申报基金托管东谈主；    （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额抓有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担背负；    （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益掌握诉讼权力或实施其 他法律行动；    （24）基金管制东谈主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 凯旋，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主；    （25）奉行凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；    （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    （三） 基金托管东谈主的权力与义务 但不限于：    （1）自《基金合同》凯旋之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全 撑抓基金财产；    （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则章程或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要害损失的 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 情形，应呈报中国证监会，并采用必要表率保护基金投资者的利益；    （4）根据相干市集执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金清理；    （5）以基金的口头在中央国债登记结算有限背负公司和银行间市集清理所 股份有限公司开设银行间债券托管账户；    （6）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；    （7）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；    （8）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权力。 但不限于：    （1）以诚挚信用、勤勉尽责的原则抓有并安全撑抓基金财产；    （2）缔造故意的基金托管部门，具有稳妥要求的营业方法，配备填塞的、 及格的纯属基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互安逸；对所托管的不同的基金差异树立账户，安逸核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记载等方面相互安逸；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；    （5）撑抓由基金管制东谈主代表基金签订的与基金关联的要害合同及关联凭证；    （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；    （7）保守基金贸易阴事，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联章程另有 章程外，在基金信息公开清晰前给以守密，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；    （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；    （9）办理与基金托管业务行径关联的信息清晰事项； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    （10）对基金财务司帐阐发、季度阐发、中期阐发和年度阐发出具主意，说 明基金管制东谈主在各热切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金管制东谈主有未奉行《基金合同》章程的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否采用 了适合的表率；    （11）保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他相干而已不少于法 定最低期限；    （12）从基金管制东谈主或其托付的登记机构处经受并保存基金份额抓有东谈主名册；    （13）按章程制作相干账册并与基金管制东谈主查对；    （14）依据基金管制东谈主的指示或关联章程向基金份额抓有东谈主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》偏激他关联章程，召集基金份额抓有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；    （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金管制东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的撑抓、清理、估价、变现和 分拨；    （18）濒临结束、照章被驱除或者被照章宣告破产时，实时阐发中国证监会 和银行业监督管制机构，并申报基金管制东谈主；    （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿背负，其抵偿 背负不因其退任而免除；    （20）按章程监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金管制东谈主因违抗《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；    （21）奉行凯旋的基金份额抓有东谈主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的法子和执法    基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额抓有东谈主出席会议并表决。除法律法则另有章程或本基金合同 另有约定外，基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同    本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。    （一）召开事由 法律法则、中国证监会或基金合同另有约定的除外：    （1）隔绝《基金合同》；    （2）更换基金管制东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）调停基金运作方式；    （5）调停基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度或提高销售办事费率；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资方针、范围或策略；    （9）变更基金份额抓有东谈主大会法子；    （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；    （11）单独或统统抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额抓有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就消亡事项书面 要求召开基金份额抓有东谈主大会；    （12）对基金合同当事东谈主权力和义务产生要害影响的其他事项；    （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 抓有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额抓有东谈主大会：    （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；    （2）调停本基金的申购费率、镌汰销售办事费率、调低赎回费率、变更收 费方式、调停基金份额类别树立；    （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响或修 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金        基金合同 改不触及《基金合同》当事东谈主权力义务关系发生要害变化；    （5）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构调停关联认购、申购、赎回、 调停、基金走动、非走动过户、转托管等业务执法；    （6）基金推出新业务或办事；    （7）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额抓有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主， 基金管制东谈主应当配合。 召开基金份额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额抓 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 基金份额抓有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托 管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的 基金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 基金份额抓有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或统统代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 报中国证监会备案。基金份额抓有东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金 管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻挠、搅扰。 益登记日。    （三）召开基金份额抓有东谈主大会的申报时期、申报内容、申报方式 告。基金份额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时期、方位和会议面目；    （2）会议拟审议的事项、议事法子和表决方式；    （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；    （4）授权托付讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份、代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和方位；    （5）会务常设揣摸东谈主姓名及揣摸电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 中诠释本次基金份额抓有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关偏激联 系方式和揣摸东谈主、表决主意寄交的截止时期和收取方式。 决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金管制东谈主 到指定方位对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行 书面申报基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定方位对表决主意的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意 的计票效用。    （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式    基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期稳妥以下条件时，不错进行基金份额抓有东谈主大会议程：    （1）亲身出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授稳妥法律法则、《基金合 同》和会议申报的章程，何况抓有基金份额的凭证与基金管制东谈主抓有的登记而已 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证自大， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东谈主大会。再行召 集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面目或基金合同约定的或大会公告载明的其他方式在表决截止日往时投递至召 集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的或大会公告载明的其 他方式进行表决。    在同期稳妥以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议申报后，在 2 个责任日内连 续公布相干领导性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定方位对表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会 议申报章程的方式收取基金份额抓有东谈主的表决主意；基金托管东谈主或基金管制东谈主经 申报不参加收取表决主意的，不影响表决效用；    （3）本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意的，基金份额抓 有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 一）；若本东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具表决主意基金份额抓有东谈主所 抓有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额抓有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主平直出具表决主意或授权他东谈主代表出具 表决主意；    （4）上述第（3）项中平直出具表决主意的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决主意的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决主意的 代理东谈主出具的托付东谈主抓有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授符 正当律法则、《基金合同》和会议申报的章程，并与基金登记机构记载相符。 他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联接的方式召开基金份额抓有东谈主大 会，或者接纳汇聚、电话、短信或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决，会议 法子比照现场开会和通信方式开会的法子进行，具体方式由会议召集东谈主确定并在 会议申报中列明。 非现场方式相联接的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会议法子比照现场开会和通 讯方式开会的法子进行。    （五）议事内容与法子    议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份 额抓有东谈主大会谋划的其他事项。    基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的申报后，对原有提案的修改应 当在基金份额抓有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额抓有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主抓东谈主按照下列第（七）条章程法子确定 和公布监票东谈主，然后由大会主抓东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主抓东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能 主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主抓；若是基金管制东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有 东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额抓有东谈主看成 该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主抓基 金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的效用。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲授文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主 姓名（或单元称呼）和揣摸方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申报的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。    基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 终点决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 调停基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、隔绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并以终点决议通过方为灵验。    基金份额抓有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。    采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲授，不然提交 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同 稳妥会议申报中章程的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 稳妥会议申报章程的表决主意视为灵验表决，表决主意磨叽不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决主意的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总和。    基金份额抓有东谈主大会的各项提案或消亡项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓 东谈主应当在会议开动后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额抓有东谈主代表与大会召集东谈主授权的一名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额抓有东谈主自行召集或大会固然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议开动 后通知在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份额抓有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效用。    （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主抓东谈主当 场公布计票效率。    （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决效率有异 议，不错在通知表决效率后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主抓东谈主应当就地公布再行清 点效率。    （4）计票过程应由公证机关给以公证；基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决效率。    （八）凯旋与公告 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同    基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起凯旋。    基金份额抓有东谈主大会决议自凯旋之日起依照《信息清晰办法》的关联章程在 章程媒介上公告。若是接纳通信方式进行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议 时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当奉行凯旋的基金份额抓有东谈主 大会的决议。凯旋的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制时代基金份额抓有东谈主大会的荒芜约定    若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主 和侧袋份额抓有东谈主差异抓有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例，但若相干 基金份额抓有东谈主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主 抓有或代表的基金份额或表决权稳妥该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 抓有东谈主所抓有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的抓有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生一名基金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施时代，基金份额抓有东谈主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应差异由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，消亡主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施时代，对于基金份额抓有东谈主大会的相干章程以本节荒芜约定内 容为准，本节莫得章程的适用上文相干约定。    （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法子、表 决条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管执法的部分，如将来法律法则或监 管执法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并 提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调停，无需召开基金份额抓有东谈主大 会审议。    （十一）法律法则或监管部门对基金份额抓有东谈主大会另有章程的，从其章程。    三、基金收益分拨原则、奉行方式    （一）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨有有筹商以公告为准，若《基金合同》凯旋发火 3 个月可不进 行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默 认的收益分拨方式是现款分成；通过红利再投资所得基金份额的锁定抓有期肇始 日与该认/申购份额锁定抓有期肇始日相通； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同    在不违抗法律法则且对基金份额抓有东谈主利益无本质性不利影响的前提下，基 金管制东谈主可对基金收益分拨原则进行调停，无需召开基金份额抓有东谈主大会。    （二）收益分拨有有筹商    基金收益分拨有有筹商中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    （三）收益分拨有有筹商真是定、公告与实施    本基金收益分拨有有筹商由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息 清晰办法》的关联章程在章程媒介公告。    （四）基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额抓有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方 法，依照《业务执法》奉行。    （五）实施侧袋机制时代的收益分拨    若本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募诠释书的规 定。    四、与基金财产管制、运用关联用度的索求、支付方式与比例    （一）基金用度的种类 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 用度。    （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式    本基金的管制费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金钞票净值    基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时揣摸基金托管东谈主协商管制。    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金钞票净值    基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付， 基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺 延。用度自基金财产自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，及 时揣摸基金托管东谈主协商管制。    本基金的销售办事费年费率为 0.20%。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金         基金合同    本基金的销售办事费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。    狡计方法如下：    H＝E×0.20%÷当年天数    H 为逐日应计提的销售办事费    E 为前一日基金钞票净值    基金销售办事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日 期顺延。用度自基金财产自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符， 实时揣摸基金托管东谈主协商管制。    上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法则及相应协 议章程，按用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的式样    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 基金财产中列支； 目。    （四）实施侧袋机制时代的基金用度    若本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取 管制费，详见招募诠释书的章程。    （五）基金税收    本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 行。根据《基金法》，基金财产投资的相干税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金 管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。    依据相干国度税务法律法则或税务机关的认定，本基金投资及运营过程中发 生应税行动（如有），以基金管制东谈主为征税东谈主或由基金管制东谈主代扣代缴的，基金 管制东谈主依据相干法律法则有权以基金钞票给以缴纳或代扣代缴，且无需事前征得 基金投资者的同意。若基金账户的现款余额不及以缴纳本基金投资及运营过程中 的应征税款的，基金管制东谈主有权变现本基金的部分证券钞票以称心征税要求，或 者基金管制东谈主以固有资金为本基金垫付该等税款的，基金管制东谈主有权从基金财产 中获取优先偿付。基金管制东谈主在向基金投资者托付相干收益或钞票后税务机关要 求基金管制东谈主就已托付收益或钞票缴纳相干税费(包括滞纳金、罚金等)的，基金 投资者必须按照基金管制东谈主要求进行补缴，由此导致基金投资者收益减少的，基 金投资者不得要求基金管制东谈主以任何方式向其返还或补偿基金管制东谈主以基金资 产缴纳或代扣代缴、基金投资者按照基金管制东谈主要求补缴的税费(包括滞纳金、 罚金等)。    基金和基金管制东谈主保留根据国度税务法律法则代扣代缴基金投资者应征税 款（包括滞纳金、罚金）的权力。    基金管制东谈主应按照国度税务法律法则狡计本基金应缴纳的税费（如有），并 见告基金托管东谈主相干税款狡计方式和狡计基础，按两边约定方式向基金托管东谈主提 供税款缴纳金额明细。基金托管东谈主应于约定的时限内将税款划付至基金管制东谈主指 定的账户并由基金管制东谈主依据税务部门要求完成相干税款申报缴纳。    如国度税务法律法则有任何变化，则适用更新后的税务法律法则。这些新的 税务法律法则可能有纪念力。    基金投资者应当在投老本基金前就其税务情况接头其税务参谋人，以确定其购 买、抓有及处置本基金份额的相干税务影响及相干申报义务。    五、基金财产的投资范围和投资限制    （一）投资范围    本基金主要投资于方向指数成份券偏激备选成份券。    为了更好地终了投资方针，本基金还不错投资于方向指数成份券偏激备选成 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 份券除外的其他同行存单、具有精良流动性的金融用具，包括国内照章刊行的债 券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支抓债券、政府支抓机构债券、次级 债、可分离走动可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资用具（中期单子、 短期融资券、超短期融资券等）、央行单子、钞票支抓证券、债券回购、银行存 款（包括依期进款、条约进款、申报进款等）、现款等货币市集用具，以及法律 法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须稳妥中国证监会相干规 定）。    本基金不投资于股票，也不投资于可调停债券（可分离走动可转债的纯债部 分除外）、可交换债券。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适合 法子后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调停 投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 基金钞票的 80%；本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一 年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    若是法律法则或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管制东谈主在履行 适正当子后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调停。    （二）投资限制    基金的投资组合应罢职以下限制：    （1）本基金投资于同行存单的比例不低于基金钞票的 80%，本基金投资于 方向指数成份券偏激备选成份券的比例不低于本基金非现款基金钞票的 80%；    （2）本基金应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资用具、钞票支抓证券的剩余 期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；    （4）本基金投资的银行进款、债券回购、央行单子、同行存单的期限在 1 年 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 以内（含 1 年）；    （5）本基金主动投资的金融用具（包括同行存单、信用债、非金融企业债 务融资用具、银行进款、相干机构看成原始权益东谈主的钞票支抓证券及中国证监会 认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个司帐 年度的主体信用评级，若是对刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构（不包含中债 资信）评级的，应接纳孰低原则确定其评级；本基金抓有上述金融用具时代，如 果其信用评级下落不再稳妥前述尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内调停至 稳妥约定；    （6）本基金投资于消亡贸易银行的银行进款偏激励行的同行存单、债券、 相干机构看成原始权益东谈主的钞票支抓证券及中国证监会认定的其他金融用具占 基金钞票净值的比例统统不得跨越 10%；    （7）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金钞票净值的 10%， 完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 荒芜投资组合可不受前述比例限制；    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金抓有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%，完全按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监 会认定的荒芜投资组合可不受前述比例限制；    （9）本基金投资于消亡原始权益东谈主的各样钞票支抓证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10%；    （10）本基金抓有的全部钞票支抓证券，其市值不得跨越基金钞票净值的    （11）本基金抓有的消亡（指消亡信用级别）钞票支抓证券的比例，不得超 过该钞票支抓证券鸿沟的 10%；    （12）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于消亡原始权益东谈主的各样钞票支抓 证券，不得跨越其各样钞票支抓证券统统鸿沟的 10%；    （13）本基金参加世界银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；    （14）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跨越基金钞票净值 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金       基金合同 的 10%；因证券市集波动、基金鸿沟变动等基金管制东谈主之外的身分以致基金不符 合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；    （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保抓一致；    （16）本基金钞票总值不跨越基金钞票净值的 140%；    （17）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（2）、           （5）、              （14）、                  （15）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金鸿沟变动、方向指数成份券调停、方向指数成份券流动性限制等基金管制东谈主 之外的身分以致基金投资比例不稳妥上述章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 定的，从其章程。    基金管制东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当稳妥 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同凯旋之日 起开动。    法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行适正当子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的章程为准。    为爱戴基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷背负的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有章程的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕走动、掌握证券走动价钱偏激他不方正的证券走动行径；    （7）法律、行政法则和中国证监会章程绝交的其他行径。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、现实 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金    基金合同 遏抑东谈主或者与其有其他要害犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联走动的，应当稳妥基金的投资方针和投资策略，罢职 基金份额抓有东谈主利益优先原则，注意利益顽固，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公谈合理价钱奉行。相干走动必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法则给以清晰。要害关联走动应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的安逸董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联走动事项进行 审查。    法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行适正当子后，则本基金投资不再受相干限制或以变更以后的章程为准。    六、基金钞票净值的狡计方法和公告方式    （一）基金钞票总值    基金钞票总值是指购买的各样证券及单子价值、银行进款本息和基金应收款 项以偏激他投资所形成的价值总和。    （二）基金钞票净值    基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。    （三）公告方式    《基金合同》凯旋后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应 当至少每周在章程网站清晰一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。    基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站清晰半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    七、基金合同拔除和隔绝的事由、法子以及基金财产清理方式    （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金      基金合同 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议凯旋后依照《信息清晰办法》的关联章程在章程媒介公告。    （二）《基金合同》的隔绝事由    有下列情形之一的，经履行相干法子后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东谈主联贯的；    （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东谈主、稳妥《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行径。    （1）《基金合同》隔绝情形出面前，由基金财产清理小组调解收受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理阐发；    （5）聘用司帐师事务所对清理阐发进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 阐发出具法律主意书；    （6）将清理阐发报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金     基金合同 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。    （四）清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的整个合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。    （五）基金财产清理剩余钞票的分拨    依据基金财产清理的分拨有有筹商，将基金财产清理后的全部剩余钞票扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产清理的公告    清理过程中的关联要害事项须实时公告；基金财产清理阐发经稳妥《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理阐发报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产清理小组进行公告。基金财产清理小组应当将清理 阐发登载在章程网站上，并将清理阐发领导性公告登载在章程报刊上。    （七）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。    八、争议管制方式    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能管制的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会（上海国外 仲裁中心），根据提交仲裁时该会的仲裁执法进行仲裁，仲裁方位为北京市。仲 裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。    争议处理时代，基金管制东谈主和基金托管东谈主应坚守各自职责，延续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管条约章程的义务，爱戴基金份额抓有东谈主的正当权 益。    《基金合同》受中国法律（为本基金合同之方针，在此不包括香港、澳门特 别行政区和台湾地区法律）统治。 贝莱德中证同行存单 AAA 指数 7 天抓有期证券投资基金   基金合同    九、基金合同的效用    《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间权力义务关系的法律文献。     《基金合同》经基金管制东谈主、基金托管东谈主两边加盖公章或合同专用章以及 两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖印并在募围聚束后经基金管制东谈主向中国证 监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐发后凯旋。     《基金合同》的灵验期自其凯旋之日起至基金财产清理效率报中国证监会 备案并公告之日止。     《基金合同》自凯旋之日起对包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓 有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。     《基金合同》底本一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金管制 东谈主、基金托管东谈主各抓有二份，每份具有同等的法律效用。     《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公方法和营业方法查阅。