公告送出日历：2024 年 11 月 14 日 基金称号 吉利惠智纯债债券型证券投资基金 基金简称 吉利惠智纯债 基金主代码 008595 基金科罚东说念主称号 吉利基金科罚有限公司 基金托管东说念主称号 南京银行股份有限公司 基金左券奏凯日 2020 年 4 月 24 日 公告依据 《公开召募证券投资基金信息败露科罚认识》及本基金左券和招募诠释书等 收益分拨基准日 2024 年 11 月 11 日 谈论年度分成次数的诠释 2024 年度第 3 次 下属分级基金的基金简称 吉利惠智纯债 A 吉利惠智纯债 C 下属分级基金的往还代码 008595 020322 为止收益分拨基准日的干系目标 基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0760 1.1031 基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 139,595,004.59 386.37 为止基准日按照基金左券商定的分成比例野心的应分拨金额（单元：东说念主民币元） - - 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.20 0.01 注：基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值；即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金 份额收益分拨金额后弗成低于面值。本基金本次分成合乎基金左券干系法例。 权利登记日 2024 年 11 月 15 日 除息日 2024 年 11 月 15 日 现款红利披发日 2024 年 11 月 18 日 分成对象 权利登记日在注册登记机构吉利基金科罚有限公司登记在册的本基金的合座基金份额捏有东说念主 红利再投资干系事项的诠释 对于遴荐红利再投资款式的投资者，将以 2024 年 11 月 15 日的基金份额净值 为野心基准笃定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年 11 月 18 日对红利再投资的基金份额进行 阐发。2024 年 11 月 19 日起，投资者不错查询、赎回红利再投资的份额。 税收干系事项的诠释        把柄财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于通达式证券投资基金有 关税收问题的见告》，投资者(包括个东说念主和机构投资者)从基金收益分拨中得到的收入，暂不征收个东说念主所得 税和企业所得税。 用度干系事项的诠释        本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴荐红利再投资款式的投资者其红利 再投资的基金份额免收申购用度。 注：遴荐现款红利款式的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 18 日自基金托管账户划出。 （1）权利登记日以后（含权利登记日）请求申购、调治转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记 日请求赎回、调治转出的基金份额享有本次分成权利。 （2）对于未遴荐具体分成款式的投资者，本基金默许的分成款式为现款分成。本次分成阐发的款式按照 投资者在权利登记日之前终末一次遴荐的分成款式为准。 （3）捏有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统纪录的分成款式。投资者如需 开辟或修改本次分成款式，请务必于权利登记日之前一日的往还时刻竣事前（即 2024 年 11 月 14 日 15： 前一个使命日培植往还时刻提交的修改分成款式的请求对本次收益分拨无效。 权利登记日（2024 年 11 月 15 日）注册登记机构不错受理分成款式变更请求，但该请求仅对以后的收益 分拨灵验，而对本次收益分拨无效。 （4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的谈论情况。 （5）商酌认识： ①登陆本公司网站：www.fund.pingan.com ②拨打本公司客户奇迹热线：400-800-4800 ③吉利基金科罚有限公司直销网点及本基金各代销机构的干系网点（详见本基金干系公告或届时在公司官 网败露的基金销售机构名录） （6）风险辅导 本公司愉快以敦朴信用、努力遵法的原则科罚和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其改日事迹发达。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应 持重阅读本基金的基金左券、招募诠释书等文献。敬请投资者隆重投资风险。 特此公告。 吉利基金科罚有限公司