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财经聚焦

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11月11日基金净值:广发中债农发债总指数A最新净值1.083,涨0.06%

2024-11-12

本站讯息,11月11日,广发中债农发债总指数A最新单元净值为1.083元,累计净值为1.2034元,较前一往明天高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.56%,近6个月高涨2.88%,近1年高涨6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比118.62%,无现款类财富。

该基金的基金司理为王予柯、胡光耀,基金司理王予柯于2019年11月20日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈报21.34%。基金司理胡光耀于2022年7月11日起任职本基金基金司理,任职时刻累计呈报11.86%。

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