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财经聚焦

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10月25日基金净值:招商添锦1年定开债发起式最新净值1.0479,跌0.02%

2024-11-02

本站音讯,10月25日,招商添锦1年定开债发起式最新单元净值为1.0479元,累计净值为1.1274元,较前一交游日下降0.02%。历史数据败露该基金近1个月下降0.46%,近3个月下降0.19%,近6个月上升0.86%,近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添锦1年定开债发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比143.11%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为欧阳倩蓉,欧阳倩蓉于2024年9月24日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复-0.41%。

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