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对于祯祥中短债债券型证券投资基金增设I类基金份额并修改基金合同和托管左券的公告
2024-11-01
对于祯祥中短债债券型证券投资基金增设 I 类基金份额
并修改基金合同和托管左券的公告
为更好地繁盛投资者的投资甘心需求,
字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开募
集证券投资基金运作惩办主义》及《公开召募证券投资基金销售机构监督惩办主义》等法律法
规的法例及祯祥中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”
)的基金合同的商定,
祯祥基
金惩办有限公司(以下或简称“本公司”
)经与本基金基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司
协商一致,决定自 2024 年 10 月 23 日起在现存基金份额的基础上增设 I 类基金份额。为此,本
公司对本基金的基金合同、托管左券的相关内容进行了相应校正。现将相关情况公告如下:
一、本次增设 I 类基金份额的具体情况
本基金拟字据申购用度、销售做事费收取花样等的不同,
将基金份额分为不同的类别。
本基金在现存基金份额的基础上增设 I 类基金份额。其中 A 类基金份额为在投资东说念主申购
时收取申购用度,但不从本类别基金钞票净值入网提销售做事费的基金份额;C 类、E 类、I 类
基金份额为从本类别基金钞票净值入网提销售做事费,
但在投资东说念主申购时不收取申购用度的
基金份额。
本基金 A 类、C 类、E 类和 I 类基金份额折柳诞生代码。由于基金用度的不同,
本基金各种
基金份额将折柳蓄意基金份额净值并单独公告。
投资者可自行取舍申购的基金份额类别。
(1)本基金 I 类基金份额的销售做事费
I 类基金份额的销售做事费年费率为 0.20%。蓄意方法如下:
H=E×I 类基金份额对应的销售做事费年费率÷过去天数
H 为 I 类基金份额逐日应计提的销售做事费
E 为 I 类基金份额前一日基金钞票净值
销售做事费逐日计提,
按月支付。由基金惩办东说念主向基金托管东说念主发送基金销售做事费划款
指示,基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金惩办
东说念主,
由基金惩办东说念主代付给销售机构。
(2)本基金 I 类基金份额的赎回费率
赎回用度由赎回基金份额的各种基金份额赎回东说念主承担,其中针对握有期限少于 7 日的投
资者收取的赎回用度将全额计入基金财产,针对握有期限不少于 7 日的投资者收取的赎回费
用不低于 25%的部分归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。赎回费率随赎
回基金份额握有期限的增多而递减,
具体费率如下:
握有期限(N 为日期日) 赎回费率
N<7 天 1.50%
I 类基金份额 7 天≤N<30 天 0.50%
N≥90 天 0%
(1)基金份额握有东说念主握有的每一 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额、I 类基金份
额领有对等的投票权。
(2)收益分拨原则
由于本基金 A 类基金份额不收废弃售做事费,而 C 类、E 类和 I 类基金份额收废弃售做事
费,
各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同。本基金归拢类别的每一基金份额享有
同均分拨权。
(3)信息裸露
本基金 A 类、C 类、E 类、I 类基金份额折柳诞生基金代码。A 类基金份额的基金代码为
基金代码为 022002。由于基金用度的不同,本基金各种基金份额将折柳蓄意基金份额净值
并单独公告。
二、新增 I 类基金份额的销售机构
I 类基金份额投资东说念主可通过销售机构进行申购与赎回。基金投资者应当在销售机构办理
基金销售业务的生意场面或按销售机构提供的其他花样办理基金份额的申购与赎回。
祯祥基金惩办有限公司直销中心
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
地址:
电话:
传真:
接洽东说念主:
郑权
www.fund.pingan.com
网址:
客户做事电话:
www.fund.pingan.com
网址:
接洽东说念主:
张勇
客户做事电话:
本基金非直销销售机构信息详见基金惩办东说念主网站公示,
敬请投资者属意。
基金惩办东说念主可字据接洽法律法例的条目,增减或变更基金销售机构,并在基金惩办东说念主网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,
请苦守各销售机构
业务公法与操作经由。
三、I 类基金份额的申购、赎回、鼎新和如期定额投资经营的数额死心
个基金帐户单笔最低申购金额最先为东说念主民币 1 元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔东说念主
民币不设下限。基金惩办东说念主直销柜台采纳初次申购肯求的最低金额为单笔东说念主民币 50,000 元
追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 20,000 元(含申购费)。
(含申购费),
不受最低申购金额的死心。
对单个投资者的累计握有份额不设上限死心。但单一投资者握有
基金份额数不得达到或提升基金份额总和的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形
导致被迫达到或提升 50%的以外)。
于 1 份基金份额。账户最低握有份额不设下限,投资者全额赎回或鼎新转出时不受上述限
制。
基金惩办东说念主应
当选拔设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金
申购等步伐,
切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利。基金惩办东说念主基于投资运作与风险控
制的需要,
可选拔上述步伐对基金领域赐与限度,
具体请参见相关公告。
基金鼎新分为鼎新转入和鼎新转出。对于 I 类基金份额,每次转出份额不得低于 1 份。
账户最低握有份额不设下限,
投资者全额赎回时不受上述死心。
基金惩办东说念主不错为投资者办理如期定额投资经营,
具体公法由惩办东说念主另行法例。投资东说念主
在办理如期定额投资经营时可自行商定每期扣款金额,
每期扣款金额必须不低于基金惩办东说念主
在相关公告或更新的招募评释书中所法例的如期定额投资经营最低申购金额。
调理上述法例申购金额和赎回份额的数目限
制。
露惩办主义》进行裸露。
四、费劲提醒
同的事项对原有基金份额握有东说念主的利益无试验性不利影响。基金惩办东说念主已就相关事项实施
法例重要,
合适法律法例及本基金基金合同的法例。
监会基金电子裸露网站,
并在更新的《祯祥中短债债券型证券投资基金招募评释书》、
《祯祥中
短债债券型证券投资基金基金居品贵府选录》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲
了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募评释书及相关法律文献。校正后的基金合
同、托管左券自公告当日起奏效。
及基金鼎新业务;
在法律法例允许的范围内,
本基金登记机构可字据相关业务公法,
对上述业
务办理工夫进行调理,
本基金惩办东说念主将按照接洽法例赐与公告。
如期定额投资和鼎新转入业务金额死心,单日每个基金账户累计申购(含如期定额投资和转
换转入)的最高金额为 3000 万元(含)。增设 I 类份额后,本基金 A、C、E、I 四类份额肯求金额
赐与合并蓄意。如单日每个基金账户单笔或累计申购(含如期定额投资和鼎新转入)本基金
的金额提升 3000 万元的肯求,本基金惩办东说念主将部分或通盘赐与拒却,但本基金惩办东说念主觉得相
关肯求不会影响基金牢固运作的以外。
本基金单日单个基金账户累计金额 3000 万元(含)以下的申购、如期定额投资和鼎新转
入业务以及本基金的赎回、鼎新转出等业务时常办理。
(本基金 A、C、E 类三类基金份额肯求金额赐与合并蓄意)。增设 I 类份额后,本基
万元(含)
金 A、C、E、I 四类份额肯求金额赐与合并蓄意。若投资者每个基金账户采纳申购肯求后出现
累计握有本基金金额提升 5000 万元的情形,本基金惩办东说念主可部分或通盘赐与拒却,但本基金
惩办东说念主觉得相关肯求不会影响基金牢固运作的以外。
本基金单日单个基金账户累计金额不超上述最高金额死心且单个基金账户累计握有金
额不提升 5000 万元(含)的申购、如期定额投资和鼎新转入业务以及本基金的赎回、鼎新转出
等业务时常办理。
I 类基金份额初次怒放申购当日(2024 年 10 月 23 日)的申购价钱为当日 A 类基金份额的基
算,
金份额净值。
或登录本公司网站 www.fund.pingan.com 了解细目。
五、风险提醒
本基金惩办东说念主承诺以丰足信用、勉力守法的原则惩办和应用基金钞票,但不保证基金一
定盈利,
也不保证最低收益。投资者投资基金时应厚爱阅读基金合同和招募评释书过火更新
文献。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
祯祥基金惩办有限公司
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